Tableau des flux de trésorerie Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 67 000 salariés · PDG Antonio Fabio Neri
- Cours
- 55,09 $ -6,42 %
- Capitalisation
- 73,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 87,2 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-03
- Prochain rapport
- 2026-12-03 BPA estimé 1,28 $
Au Q3 '26, Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) a généré 1,64 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 745 M $ en capex et dégagé 896 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,16 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 642 M $ | 387 M $ | 314 M $ | 512 M $ | 1,37 Md $ | 627 M $ | -1,05 Md $ | 305 M $ | 175 M $ | 452 M $ | 624 M $ | 1,54 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 655 M $ | 657 M $ | 642 M $ | 625 M $ | 640 M $ | 599 M $ | 574 M $ | 687 M $ | 877 M $ | 903 M $ | 877 M $ | 864 M $ | |
| Rémunération en actions | 71 M $ | 141 M $ | 120 M $ | 80 M $ | 89 M $ | 154 M $ | 116 M $ | 177 M $ | 196 M $ | 216 M $ | 218 M $ | 165 M $ | |
| Impôt différé | -65 M $ | -22 M $ | 22 M $ | 16 M $ | -80 M $ | -2 M $ | -41 M $ | -31 M $ | -491 M $ | -151 M $ | -115 M $ | -47 M $ | |
| Variation du BFR | 1,25 Md $ | -1,16 Md $ | -111 M $ | -95 M $ | 682 M $ | -1,71 Md $ | -1,65 Md $ | -66 M $ | 723 M $ | -383 M $ | -545 M $ | 249 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 289 M $ | 65 M $ | 106 M $ | 16 M $ | -667 M $ | -57 M $ | 1,59 Md $ | 233 M $ | 985 M $ | 141 M $ | 351 M $ | -1,13 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,84 Md $ | 64 M $ | 1,09 Md $ | 1,15 Md $ | 2,03 Md $ | -390 M $ | -461 M $ | 1,31 Md $ | 2,47 Md $ | 1,18 Md $ | 1,41 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -675 M $ | -656 M $ | -560 M $ | -543 M $ | -608 M $ | -528 M $ | -547 M $ | 1,08 Md $ | -641 M $ | -569 M $ | -583 M $ | -745 M $ | |
| Acquisitions | 255 M $ | 96 M $ | 122 M $ | 62 M $ | -147 M $ | 210 M $ | 80 M $ | -12,6 Md $ | 126 M $ | 66 M $ | 130 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -5 M $ | -16 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 M $ | -6 M $ | -2 M $ | -4 M $ | 0 $ | -1 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1 M $ | 4 M $ | 1 M $ | 0 $ | 2,14 Md $ | 1 M $ | 40 M $ | 54 M $ | 887 M $ | 2 M $ | 3 M $ | 5 M $ | |
| Autres investissements | 326 M $ | -168 M $ | 70 M $ | 8 M $ | 138 M $ | 294 M $ | -561 M $ | -1,16 Md $ | 54 M $ | -288 M $ | 250 M $ | 1,54 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -98 M $ | -740 M $ | -367 M $ | -473 M $ | 1,53 Md $ | -23 M $ | -989 M $ | -12,6 Md $ | 424 M $ | -793 M $ | -200 M $ | 798 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -979 M $ | 327 M $ | -1,52 Md $ | 500 M $ | 6,43 Md $ | -372 M $ | -443 M $ | 4,49 Md $ | -1,34 Md $ | -794 M $ | -357 M $ | -977 M $ | |
| Rachats d'actions | -55 M $ | -3 M $ | -45 M $ | -52 M $ | -50 M $ | -52 M $ | -50 M $ | 0 $ | -100 M $ | -158 M $ | -154 M $ | -135 M $ | |
| Dividendes | -154 M $ | -169 M $ | -169 M $ | -169 M $ | -169 M $ | -171 M $ | -171 M $ | -171 M $ | -200 M $ | -190 M $ | -189 M $ | -189 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -6 M $ | -102 M $ | 0 $ | 25 M $ | 1,45 Md $ | -177 M $ | -2 M $ | 0 $ | -62 M $ | -8 M $ | 0 $ | -155 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,19 Md $ | 53 M $ | -1,73 Md $ | 304 M $ | 7,66 Md $ | -797 M $ | -695 M $ | 4,24 Md $ | -1,7 Md $ | -1,35 Md $ | -739 M $ | -1,49 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -102 M $ | 14 M $ | -45 M $ | -4 M $ | -12 M $ | -43 M $ | 81 M $ | -29 M $ | 829 M $ | 33 M $ | -42 M $ | -30 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,45 Md $ | -609 M $ | -1,05 Md $ | 981 M $ | 11,2 Md $ | -1,25 Md $ | -2,06 Md $ | -7,09 Md $ | 2,02 Md $ | -934 M $ | 429 M $ | 924 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,17 Md $ | -592 M $ | 533 M $ | 611 M $ | 1,42 Md $ | -918 M $ | -1,01 Md $ | 729 M $ | 1,82 Md $ | 609 M $ | 827 M $ | 896 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,16 Md $ | 344 M $ | 1,91 Md $ | 1,05 Md $ | -322 M $ | 3,43 Md $ | 868 M $ | 2,03 Md $ | 2,58 Md $ | 57 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,78 Md $ | 3,05 Md $ | 2,58 Md $ | 2,54 Md $ | 2,63 Md $ | 2,6 Md $ | 2,48 Md $ | 2,62 Md $ | 2,56 Md $ | 2,74 Md $ | |
| Rémunération en actions | 558 M $ | 428 M $ | 286 M $ | 268 M $ | 274 M $ | 382 M $ | 391 M $ | 428 M $ | 430 M $ | 643 M $ | |
| Impôt différé | -1,35 Md $ | -1,12 Md $ | 2,23 Md $ | 1,08 Md $ | -294 M $ | -167 M $ | -249 M $ | -67 M $ | -64 M $ | -565 M $ | |
| Variation du BFR | -490 M $ | -3,43 Md $ | -4,84 Md $ | -1,74 Md $ | -2,25 Md $ | -1,37 Md $ | -570 M $ | -1,03 Md $ | -688 M $ | -2,71 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -701 M $ | 1,61 Md $ | 804 M $ | 801 M $ | 2,2 Md $ | 1 Md $ | 1,67 Md $ | 458 M $ | -480 M $ | 2,75 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,96 Md $ | 889 M $ | 2,96 Md $ | 4 Md $ | 2,24 Md $ | 5,87 Md $ | 4,59 Md $ | 4,43 Md $ | 4,34 Md $ | 2,92 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -3,28 Md $ | -3,14 Md $ | -2,96 Md $ | -2,86 Md $ | -2,38 Md $ | -2,5 Md $ | -3,12 Md $ | -2,83 Md $ | -2,37 Md $ | -2,29 Md $ | |
| Acquisitions | 3,32 Md $ | -2,22 Md $ | -194 M $ | -1,53 Md $ | -866 M $ | -505 M $ | 602 M $ | -761 M $ | -147 M $ | -11,7 Md $ | |
| Achats de placements | -656 M $ | -45 M $ | -33 M $ | -39 M $ | -101 M $ | -60 M $ | -55 M $ | -15 M $ | -16 M $ | -9 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 585 M $ | 38 M $ | 98 M $ | 26 M $ | 48 M $ | 15 M $ | 262 M $ | 9 M $ | 2,15 Md $ | 982 M $ | |
| Autres investissements | 450 M $ | 459 M $ | 1,01 Md $ | 938 M $ | 724 M $ | 256 M $ | 226 M $ | 311 M $ | 328 M $ | -183 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 419 M $ | -4,91 Md $ | -2,07 Md $ | -3,46 Md $ | -2,58 Md $ | -2,8 Md $ | -2,09 Md $ | -3,28 Md $ | -53 M $ | -13,2 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 170 M $ | -1,52 Md $ | -1,68 Md $ | 1,26 Md $ | 1,9 Md $ | -2,48 Md $ | -596 M $ | -209 M $ | 5,74 Md $ | 2,34 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,66 Md $ | -2,56 Md $ | -3,57 Md $ | -2,25 Md $ | -355 M $ | -213 M $ | -512 M $ | -421 M $ | -150 M $ | -202 M $ | |
| Dividendes | -373 M $ | -428 M $ | -570 M $ | -608 M $ | -618 M $ | -625 M $ | -621 M $ | -619 M $ | -676 M $ | -796 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 535 M $ | 4,67 Md $ | 222 M $ | 48 M $ | -7 M $ | -18 M $ | -67 M $ | -113 M $ | -92 M $ | -299 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,33 Md $ | 610 M $ | -5,59 Md $ | -1,55 Md $ | 883 M $ | -3,36 Md $ | -1,8 Md $ | -1,36 Md $ | 6,28 Md $ | 1,05 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -279 M $ | 36 M $ | -47 M $ | -21 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 3,15 Md $ | -3,41 Md $ | -4,7 Md $ | -1,01 Md $ | 545 M $ | -289 M $ | 431 M $ | -182 M $ | 10,5 Md $ | -9,25 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,68 Md $ | -2,25 Md $ | 8 M $ | 1,14 Md $ | -143 M $ | 3,37 Md $ | 1,47 Md $ | 1,6 Md $ | 1,97 Md $ | 627 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 656 M $ | 836 M $ | 538 M $ | 518 M $ | 297 M $ | 398 M $ | 107 M $ | 307 M $ | 248 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 585 M $ | 415 M $ | 609 M $ | 593 M $ | 574 M $ | 486 M $ | 453 M $ | 677 M $ | 772 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Données au 2026-11-01