Données financières Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 2 900 salariés · PDG Vladimir Tenev
- Cours
- 84,99 $ -7,21 %
- Capitalisation
- 67,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 64,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 0,61 $
Chiffre d'affaires (TTM)5,09 Md $+21,1 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)45,7 %-1,9 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 2,33 Md $
Résultat net (TTM)1,98 Md $-9,6 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)2,97 Md $+165,4 % vs un an plus tôtCapex 76 M $
BPA dilué (TTM)2,17 $-10,0 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette3,17 Md $+399,8 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 67,4 Md $ EV 64,3 Md $
- Chiffre d'affaires
- 5,09 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +19 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 39,0 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 38,6× Prévisionnel 39,6× (FY2026)
- P/S
- 13,2× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 27,2× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 2,97 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 1,98 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 5,33 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-02-09 CA estimé 1,52 Md $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-27) : chiffre d'affaires en dessous de 1,0 %, BPA au-dessus de 7,5 %Chiffre d'affaires 1,42 Md $ vs 1,44 Md $ attendu (-1,0 %) ; BPA 0,60 $ vs 0,56 $ (+7,5 %).
- La croissance du chiffre d'affaires ralentit : 12,4 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 1,43 Md $, contre une moyenne de 43,5 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 45,7 % (TTM), -1,9 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 16,3 %, le chiffre d'affaires de 21,1 %.
- Capex : 1,5 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 1,3 %)76 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (+35,7 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 2,97 Md $ = 149,7 % du résultat net.
- 789 M $ reversés aux actionnaires = 26,6 % du flux de trésorerie disponibleRachats 789 M $ (un an plus tôt 713 M $), dividendes 0 $, rémunération en actions 353 M $ (TTM).
- Nombre d'actions diluées en baisse de 0,8 % sur un an911 M actions diluées au Q3 '26, 918 M un an plus tôt.
- Trésorerie nette 3,17 Md $Trésorerie + placements à court terme 5,83 Md $, dette locations incl. 2,66 Md $ ; un an plus tôt dette nette 1,06 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,43 Md $ | 1,27 Md $ | +12,4 % |
| Marge brute | 92,7 % | 86,7 % | +5,9 pts |
| Résultat d'exploitation | 693 M $ | 635 M $ | +9,1 % |
| Marge d'exploitation | 48,4 % | 49,8 % | -1,4 pts |
| Résultat net | 468 M $ | 556 M $ | -15,8 % |
| BPA dilué | 0,51 $ | 0,61 $ | -16,4 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,23 Md $ | -1,58 Md $ | +177,7 % |
| Capex | 21 M $ | 12 M $ | +75,0 % |
| Flux de trésorerie disponible | 1,2 Md $ | -1,59 Md $ | +175,8 % |
| R&D | 0 $ | 237 M $ | -100,0 % |
| Rémunération en actions | 80 M $ | 78 M $ | +2,6 % |
Publié vs consensus
2026-10-27| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,42 Md $ | 1,44 Md $ | -1,0 % |
| BPA (base consensus) | 0,60 $ | 0,56 $ | +7,5 % |
Publication du 2026-10-27 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaction-Based Revenues | 867 M $ | +18,8 % | 85,9 % | – | – | |
| Transaction-based revenues | – | – | – | – | – | |
| Total net interest revenues | – | – | – | – | – | |
| Other revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | 73 M $ | +114,7 % | 7,2 % | – | – | |
| Gold Subscription Revenues | 62 M $ | +31,9 % | 6,1 % | – | – | |
| Proxy Revenues | 7 M $ | 0,0 % | 0,7 % | – | – |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 3,05 Md $
- Capex
- -76 M $
- Rachats d'actions
- -789 M $
- Dividendes
- 0 $
- Acquisitions
- -154 M $
- Dette nette émise
- 2,93 Md $
- Rémunération en actions
- 353 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 2,97 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 26,6 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,6× | 38,3× 2 ans sur 5 | 23,3× – 53,3× |
| EV / EBITDA | 27,2× | 40,6× 2 ans sur 5 | 31,8× – 49,5× |
| EV / CA | 12,6× | 10,1× | 1,9× – 24,1× |
| Cours / FCF | 22,7× | 36,6× 2 ans sur 5 | 9,8× – 63,4× |
| Cours / valeur comptable | 7,6× | 4,0× | 1,0× – 11,0× |
| Rendement FCF | 4,4 % | -1,6 % | -12,7 % – 10,2 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,9 % | -3,0 % | -14,8 % – 8,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 20,9 % | -7,0 % | -50,6 % – 20,6 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 134,40 $ (+58,1 %)
fourchette 100,00 $ – 170,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat21
Conserver5
Vente2
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5,33 Md $ | +19,2 % | 2,14 $ | +4,6 % | 39,6× | 16 |
| FY2027 | 6,89 Md $ | +29,2 % | 3,02 $ | +40,7 % | 28,2× | 21 |
| FY2028 | 8,07 Md $ | +17,0 % | 3,62 $ | +20,1 % | 23,5× | 18 |
| FY2029 | 9,72 Md $ | +20,5 % | 4,31 $ | +19,1 % | 19,7× | 9 |
| FY2030 | 9,04 Md $ | -7,0 % | 3,82 $ | -11,4 % | 22,2× | 8 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 285 chiffres que Robinhood Markets, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | 1,1 Md $2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 658 M $ | 399 M $ | +64,9 % | 463 M $ | 397 M $ | +16,6 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 71 M $ | 26 M $ | +173,1 % | 114 M $ | 76 M $ | +50,0 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 214 M $2025-12-31 | 154 M $ | +39,0 % | 214 M $ | 154 M $ | +39,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -9 M $ | 7 M $ | -228,6 % | 8 M $ | -1 M $ | +900,0 % |
| Additional Paid in Capital | 10,8 Md $ | 11,3 Md $ | -4,7 % | 11,3 Md $ | 12 Md $ | -6,0 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 274 M $ | 179 M $ | +53,1 % |
| Amortization of Intangible Assets | 9 M $ | 6 M $ | +50,0 % | 23 M $ | 20 M $ | +15,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 13 M | 0 | – | 24,4 k | 24,8 M | -99,9 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 85 M $ | 84 M $ | +1,2 % | 328 M $ | 330 M $ | -0,6 % |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferred | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – | 3 M $2024-12-31 | 0 $ | – |
| Assets | 58,3 Md $ | 41,5 Md $ | +40,6 % | 38,1 Md $ | 26,2 Md $ | +45,6 % |
| Assets, Current | 56,3 Md $ | 40 Md $ | +40,8 % | 36,3 Md $ | 25,1 Md $ | +44,6 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 11,6 Md $ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 49 M $ | 43 M $ | +14,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,83 Md $ | 4,33 Md $ | +34,6 % | 4,26 Md $ | 4,33 Md $ | -1,6 % |
| Cash and Securities Segregated under Federal and Other Regulations | 13,4 Md $ | 8,44 Md $ | +59,2 % | 5,75 Md $ | 4,72 Md $ | +21,7 % |
| Cash Segregated under Other Regulations | 8,88 Md $ | 6,85 Md $ | +29,6 % | 5,55 Md $ | 4,33 Md $ | +28,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 14,8 Md $ | 11,3 Md $ | +30,9 % | 9,89 Md $ | 8,7 Md $ | +13,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,08 Md $ | -1,72 Md $ | +162,7 % | 1,2 Md $ | -651 M $ | +284,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 8 M $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 469 M $ | 556 M $ | -15,6 % | 1,89 Md $ | 1,41 Md $ | +33,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 477 M $ | 556 M $ | -14,2 % | 1,89 Md $ | 1,41 Md $ | +33,9 % |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 291 M $ | 223 M $ | +30,5 % | 185 M $ | 294 M $ | -37,1 % |
| Contract with Customer, Liability | 80 M $ | 57 M $ | +40,4 % | 57 M $ | 11 M $ | +418,2 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 18,5 Md $ | 12,3 Md $ | +50,0 % | 12 Md $ | 7,45 Md $ | +60,9 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 23,6 Md $ | 14,4 Md $ | +64,0 % | 18 Md $ | 8,24 Md $ | +118,4 % |
| Convertible Debt, Noncurrent | 2,17 Md $2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | 37,9 Md $ | 51,8 Md $ | -26,8 % | 38,2 Md $ | 35,2 Md $ | +8,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22 M $ | 16 M $ | +37,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 M $ | 0 $ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 44 M $ | 22 M $ | +100,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18 M $ | 6 M $ | +200,0 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 0 $2025-09-30 | 1 M $ | -100,0 % | 1 M $2024-12-31 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 0 $2025-09-30 | 1 M $ | -100,0 % | 0 $2024-12-31 | 1 M $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – | 0 $2024-12-31 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Fair Value | 53 M $2025-09-30 | 527 M $ | -89,9 % | 399 M $2024-12-31 | 485 M $ | -17,7 % |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 53 M $2025-09-30 | 527 M $ | -89,9 % | 399 M $2024-12-31 | 412 M $ | -3,2 % |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossMaturityAllocatedAndSingleMaturityDateYearOne | 53 M $2025-09-30 | 527 M $ | -89,9 % | 398 M $2024-12-31 | 413 M $ | -3,6 % |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | 0 $2025-12-31 | 398 M $ | -100,0 % | 0 $ | 398 M $ | -100,0 % |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestNonaccrualNoAllowance | 53 M $2025-09-30 | 527 M $ | -89,9 % | 398 M $2024-12-31 | 486 M $ | -18,1 % |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | 1 M $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Deferred Costs, Current | 226 M $ | 161 M $ | +40,4 % | 185 M $ | 100 M $ | +85,0 % |
| Deferred Costs, Noncurrent | 578 M $ | 360 M $ | +60,6 % | 428 M $ | 195 M $ | +119,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 173 M $ | -333 M $ | +152,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -12 M $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 61 M $ | 0 $ | – | 181 M $ | -369 M $ | +149,1 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20 M $ | -36 M $ | +155,6 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 515 M $2025-12-31 | 563 M $ | -8,5 % | 515 M $ | 563 M $ | -8,5 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 179 M $2025-12-31 | 371 M $ | -51,8 % | 179 M $ | 371 M $ | -51,8 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 40 M $2025-12-31 | 29 M $ | +37,9 % | 40 M $ | 29 M $ | +37,9 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 41 M $2025-12-31 | 31 M $ | +32,3 % | 41 M $ | 31 M $ | +32,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 193 M $2025-12-31 | 174 M $ | +10,9 % | 193 M $ | 174 M $ | +10,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 10 M $2025-12-31 | 16 M $ | -37,5 % | 10 M $ | 16 M $ | -37,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 29 M $2025-12-31 | 16 M $ | +81,3 % | 29 M $ | 16 M $ | +81,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 105 M $2025-12-31 | 88 M $ | +19,3 % | 105 M $ | 88 M $ | +19,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 231 M $2025-12-31 | 104 M $ | +122,1 % | 231 M $ | 104 M $ | +122,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 43 M $2025-12-31 | 24 M $ | +79,2 % | 43 M $ | 24 M $ | +79,2 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 4 M $2025-12-31 | 0 $ | – | 4 M $ | 0 $ | – |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01