Bilan Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992)
HKSE · Technology · Computer Hardware · 73 500 salariés · PDG Yuanqing Yang
- Cours
- 20,94 HKD +2,15 %
- Capitalisation
- 269 Md HKD
- Valeur d'entreprise
- 35 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-06-30
- Prochain rapport
- 2026-11-19
À la fin du Q1 '27, Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992) détenait 6,08 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 6,67 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 70,1 Md $, total du passif 61,8 Md $, capitaux propres 7,21 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,74 Md $ | 3,47 Md $ | 3,56 Md $ | 3,91 Md $ | 4,18 Md $ | 3,93 Md $ | 4,73 Md $ | 35,4 Md $ | 5,11 Md $ | 5,22 Md $ | 4,89 Md $ | 5,91 Md $ | |
| Placements à court terme | 62 M $ | 66,6 M $ | 65,5 M $ | 114 M $ | 60,2 M $ | 136 M $ | 115 M $ | 647 M $ | 95,4 M $ | 114 M $ | 96,4 M $ | 173 M $ | |
| Créances clients | 11,6 Md $ | 12,1 Md $ | 8,15 Md $ | 8,65 Md $ | 13 Md $ | 13,8 Md $ | 10,5 Md $ | 117 Md $ | 12,6 Md $ | 19,4 Md $ | 20,6 Md $ | 26,9 Md $ | |
| Stocks | 6,17 Md $ | 6,22 Md $ | 6,7 Md $ | 7,77 Md $ | 9,11 Md $ | 9,14 Md $ | 7,92 Md $ | 68,6 Md $ | 8,62 Md $ | 9,08 Md $ | 11,7 Md $ | 15,7 Md $ | |
| Autres actifs courants | 3,89 Md $ | -15,5 M $ | 2,86 Md $ | 2,83 Md $ | 480 M $ | 238 M $ | 3,31 Md $ | -4,79 Md $ | 5,41 Md $ | 88,3 M $ | 211 M $ | 204 M $ | |
| Actifs courants | 23,4 Md $ | 23,2 Md $ | 22,7 Md $ | 24,6 Md $ | 28,2 Md $ | 28,6 Md $ | 27,9 Md $ | 234 Md $ | 33,2 Md $ | 35,4 Md $ | 39,2 Md $ | 50,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,16 Md $ | 3 Md $ | 2,92 Md $ | 2,83 Md $ | 2,89 Md $ | 2,75 Md $ | 2,9 Md $ | 23,1 Md $ | 3,04 Md $ | 3,32 Md $ | 3,52 Md $ | 3,48 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,66 Md $ | 1,65 Md $ | 1,77 Md $ | 1,77 Md $ | 1,78 Md $ | 1,76 Md $ | 1,83 Md $ | 14,6 Md $ | 1,93 Md $ | 2,41 Md $ | 2,35 Md $ | 2,63 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 4,89 Md $ | 0 $ | 4,9 Md $ | 4,84 Md $ | 4,97 Md $ | 0 $ | 4,85 Md $ | 0 $ | 4,95 Md $ | 0 $ | 4,93 Md $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,29 Md $ | 8,52 Md $ | 3,44 Md $ | 3,36 Md $ | 3,29 Md $ | 8,02 Md $ | 3,38 Md $ | 0 $ | 3,31 Md $ | 7,92 Md $ | 3,29 Md $ | 8,92 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 2,51 Md $ | 2,63 Md $ | 2,63 Md $ | 1,19 M $ | 2,79 Md $ | 3,19 Md $ | 23,8 Md $ | 24,4 Md $ | 3,08 Md $ | 3,41 Md $ | 3,76 Md $ | 4,06 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 347 M $ | 475 M $ | 396 M $ | 3,13 Md $ | 533 M $ | 417 M $ | 3,37 Md $ | 2,63 Md $ | 3,39 Md $ | 135 M $ | 74,3 M $ | 356 M $ | |
| Actifs non courants | 15,8 Md $ | 16,3 Md $ | 16,1 Md $ | 15,9 Md $ | 16,3 Md $ | 16,1 Md $ | 16,3 Md $ | 130 Md $ | 16,6 Md $ | 17,2 Md $ | 17,9 Md $ | 19,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 39,3 Md $ | 39,5 Md $ | 38,7 Md $ | 40,5 Md $ | 44,5 Md $ | 44,7 Md $ | 44,2 Md $ | 364 Md $ | 49,8 Md $ | 52,6 Md $ | 57,2 Md $ | 70,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 10,9 Md $ | 10,3 Md $ | 10,5 Md $ | 11,9 Md $ | 14,2 Md $ | 13,9 Md $ | 12 Md $ | 111 Md $ | 16,1 Md $ | 16,7 Md $ | 19,2 Md $ | 24,4 Md $ | |
| Charges à payer | 3,15 Md $ | 3,19 Md $ | 3,33 Md $ | 3,37 Md $ | 3,89 Md $ | 4,24 Md $ | 4,39 Md $ | 0 $ | 4,07 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 294 M $ | 57,1 M $ | 50,4 M $ | 1,01 Md $ | 1,03 Md $ | 1,15 Md $ | 1,03 Md $ | 1,25 Md $ | 48,7 M $ | 299 M $ | 989 M $ | 996 M $ | |
| Impôts à payer | 345 M $ | 402 M $ | 275 M $ | 350 M $ | 482 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,56 Md $ | 1,58 Md $ | 1,51 Md $ | 11,1 Md $ | 12,1 Md $ | 1,6 Md $ | 12,2 Md $ | 13,4 Md $ | 14,2 Md $ | 1,88 Md $ | 1,99 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Autres passifs courants | 11,1 Md $ | 11,5 Md $ | 10,6 Md $ | 12,4 Md $ | 6,71 Md $ | 15,4 Md $ | 12,5 Md $ | 116 Md $ | 14,2 Md $ | 17,1 Md $ | 18,2 Md $ | 23 Md $ | |
| Passifs courants | 27,1 Md $ | 26,7 Md $ | 26,1 Md $ | 28,8 Md $ | 32,7 Md $ | 32,9 Md $ | 30 Md $ | 246 Md $ | 34,5 Md $ | 36,9 Md $ | 41,4 Md $ | 51,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,64 Md $ | 3,56 Md $ | 3,57 Md $ | 2,61 Md $ | 2,61 Md $ | 2,62 Md $ | 4,34 Md $ | 34,3 Md $ | 4,4 Md $ | 4,75 Md $ | 3,86 Md $ | 5,37 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 269 M $ | 263 M $ | 240 M $ | 223 M $ | 215 M $ | 213 M $ | 270 M $ | 2,32 Md $ | 295 M $ | 324 M $ | 306 M $ | 294 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 1,46 Md $ | 1,56 Md $ | 1,54 Md $ | 11,4 Md $ | 1,64 Md $ | 1,54 Md $ | 12,7 Md $ | 13,6 Md $ | 1,92 Md $ | 1,9 Md $ | 1,97 Md $ | 2,12 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 428 M $ | 456 M $ | 447 M $ | 3,42 Md $ | 453 M $ | 522 M $ | 2,1 Md $ | 1,94 Md $ | 251 M $ | 314 M $ | 311 M $ | 374 M $ | |
| Autres passifs non courants | 2,72 Md $ | 852 M $ | 816 M $ | 2,75 Md $ | 770 M $ | 697 M $ | 2,97 Md $ | -6,66 Md $ | 965 M $ | 484 M $ | 747 M $ | 1,85 Md $ | |
| Passifs non courants | 6,62 Md $ | 6,69 Md $ | 6,61 Md $ | 5,58 Md $ | 5,69 Md $ | 5,6 Md $ | 7,58 Md $ | -6,66 Md $ | 7,83 Md $ | 7,78 Md $ | 7,2 Md $ | 10 Md $ | |
| Total du passif | 33,7 Md $ | 33,4 Md $ | 32,6 Md $ | 34,4 Md $ | 38,4 Md $ | 38,5 Md $ | 37,6 Md $ | -6,66 Md $ | 42,3 Md $ | 44,7 Md $ | 48,6 Md $ | 61,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,28 Md $ | 3,49 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 27,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Résultats non distribués | 4,75 Md $ | 4,97 Md $ | 5,21 Md $ | 5,43 Md $ | 5,32 Md $ | 5,87 Md $ | 5,97 Md $ | 50,7 Md $ | 6,32 Md $ | 6,71 Md $ | 7,25 Md $ | 6,22 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -2,7 Md $ | -21,2 Md $ | -3,1 Md $ | -3,92 Md $ | -3,89 Md $ | -3,58 Md $ | -3,95 Md $ | 5,52 Md $ | -3,52 Md $ | -2,84 Md $ | -3,23 Md $ | -2,31 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,13 Md $ | 5,05 Md $ | 5,58 Md $ | 5,02 Md $ | 5,48 Md $ | 5,57 Md $ | 5,52 Md $ | 6,66 Md $ | 6,29 Md $ | 7,07 Md $ | 7,64 Md $ | 7,21 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,32 Md $ | 4 Md $ | 3,96 Md $ | 3,93 Md $ | 3,95 Md $ | 4,07 Md $ | 5,73 Md $ | 37,9 Md $ | 4,84 Md $ | 5,38 Md $ | 5,16 Md $ | 6,67 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 585 M $ | 537 M $ | 402 M $ | 22,5 M $ | -228 M $ | 137 M $ | 1 Md $ | 2,5 Md $ | -273 M $ | 155 M $ | 269 M $ | 759 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,75 Md $ | 1,85 Md $ | 2,66 Md $ | 3,55 Md $ | 3,07 Md $ | 3,93 Md $ | 4,25 Md $ | 3,56 Md $ | 4,78 Md $ | 4,89 Md $ | |
| Placements à court terme | 197 M $ | 84,3 M $ | 70,2 M $ | 66,5 M $ | 13,2 M $ | 34,2 M $ | 71,2 M $ | 7,57 M $ | 31,5 M $ | 16,4 M $ | |
| Créances clients | 8,06 Md $ | 8,56 Md $ | 9,48 Md $ | 8,85 Md $ | 12,5 Md $ | 15,2 Md $ | 10,2 Md $ | 10,6 Md $ | 13,8 Md $ | 20,6 Md $ | |
| Stocks | 2,79 Md $ | 3,79 Md $ | 3,43 Md $ | 4,95 Md $ | 6,38 Md $ | 8,3 Md $ | 6,37 Md $ | 6,7 Md $ | 7,92 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Autres actifs courants | 3,66 Md $ | 3,67 Md $ | 9,55 Md $ | 139 M $ | 164 M $ | 80,7 M $ | 40,6 M $ | 487 M $ | 80,4 M $ | 293 M $ | |
| Actifs courants | 14,9 Md $ | 15,7 Md $ | 16,9 Md $ | 18,7 Md $ | 23,3 Md $ | 29 Md $ | 22,9 Md $ | 22,7 Md $ | 27,9 Md $ | 39,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,65 Md $ | 1,69 Md $ | 1,66 Md $ | 2,51 Md $ | 2,67 Md $ | 2,99 Md $ | 3,3 Md $ | 2,92 Md $ | 2,9 Md $ | 3,52 Md $ | |
| Placements à long terme | 91,7 M $ | 324 M $ | 530 M $ | 545 M $ | 942 M $ | 1,47 Md $ | 1,67 Md $ | 1,77 Md $ | 1,82 Md $ | 2,35 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 4,86 Md $ | 5,09 Md $ | 4,94 Md $ | 4,72 Md $ | 4,85 Md $ | 4,87 Md $ | 5 Md $ | 4,9 Md $ | 4,85 Md $ | 4,93 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,97 Md $ | 3,93 Md $ | 3,85 Md $ | 3,27 Md $ | 3,56 Md $ | 3,2 Md $ | 3,27 Md $ | 3,44 Md $ | 3,38 Md $ | 3,29 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 1,44 Md $ | 1,53 Md $ | 1,86 Md $ | 2,06 Md $ | 2,34 Md $ | 2,53 Md $ | 2,47 Md $ | 931 M $ | 3,05 Md $ | 3,76 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 319 M $ | 266 M $ | 258 M $ | 291 M $ | 289 M $ | 458 M $ | 274 M $ | 2,1 Md $ | 311 M $ | 74,3 M $ | |
| Actifs non courants | 12,3 Md $ | 12,8 Md $ | 13,1 Md $ | 13,4 Md $ | 14,7 Md $ | 15,5 Md $ | 16 Md $ | 16,1 Md $ | 16,3 Md $ | 17,9 Md $ | |
| Total de l'actif | 27,2 Md $ | 28,5 Md $ | 30 Md $ | 32,1 Md $ | 38 Md $ | 44,5 Md $ | 38,9 Md $ | 38,8 Md $ | 44,2 Md $ | 57,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 5,65 Md $ | 6,45 Md $ | 6,43 Md $ | 7,51 Md $ | 10,2 Md $ | 9,77 Md $ | 9,77 Md $ | 10,5 Md $ | 12 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Charges à payer | 2,07 Md $ | 1,87 Md $ | 1,97 Md $ | 2,34 Md $ | 3,39 Md $ | 4,44 Md $ | 3,56 Md $ | 3,33 Md $ | 4,39 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 70 M $ | 1,17 Md $ | 1,95 Md $ | 3,29 Md $ | 1,58 Md $ | 788 M $ | 272 M $ | 50,4 M $ | 1,03 Md $ | 878 M $ | |
| Impôts à payer | 246 M $ | 169 M $ | 298 M $ | 357 M $ | 395 M $ | 493 M $ | 451 M $ | 275 M $ | 465 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 11,1 Md $ | 733 M $ | 781 M $ | 10,8 Md $ | 15,1 Md $ | 18,6 Md $ | 1,58 Md $ | 4,46 M $ | 1,56 Md $ | 1,99 Md $ | |
| Autres passifs courants | 8,88 Md $ | 8,44 Md $ | 7,79 Md $ | -2,22 Md $ | -3,97 Md $ | -4,4 Md $ | 10,8 Md $ | 12,1 Md $ | 14,9 Md $ | 18,2 Md $ | |
| Passifs courants | 18,3 Md $ | 19,5 Md $ | 20,5 Md $ | 23,3 Md $ | 27,4 Md $ | 32,8 Md $ | 26,1 Md $ | 26,1 Md $ | 30 Md $ | 41,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,97 Md $ | 2,65 Md $ | 2,43 Md $ | 1,25 Md $ | 3,3 Md $ | 2,63 Md $ | 3,68 Md $ | 3,57 Md $ | 4,34 Md $ | 3,86 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 M $ | 333 M $ | 263 M $ | 281 M $ | 240 M $ | 270 M $ | 306 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 633 M $ | 642 M $ | 728 M $ | 917 M $ | 1,25 Md $ | 1,54 Md $ | 1,48 Md $ | 1,54 Md $ | 1,63 Md $ | 1,97 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 222 M $ | 231 M $ | 360 M $ | 343 M $ | 391 M $ | 407 M $ | 432 M $ | 448 M $ | 270 M $ | 311 M $ | |
| Autres passifs non courants | 935 M $ | 1,84 Md $ | 1,89 Md $ | 1,96 Md $ | 1,73 Md $ | 1,52 Md $ | 900 M $ | 816 M $ | 971 M $ | 747 M $ | |
| Passifs non courants | 4,76 Md $ | 4,49 Md $ | 5,4 Md $ | 4,81 Md $ | 7,01 Md $ | 6,36 Md $ | 6,78 Md $ | 6,61 Md $ | 7,48 Md $ | 7,2 Md $ | |
| Total du passif | 23,1 Md $ | 23,9 Md $ | 25,9 Md $ | 28,1 Md $ | 34,4 Md $ | 39,1 Md $ | 32,9 Md $ | 32,7 Md $ | 37,5 Md $ | 48,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,69 Md $ | 3,19 Md $ | 3,19 Md $ | 3,19 Md $ | 3,2 Md $ | 3,2 Md $ | 3,28 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Résultats non distribués | 1,69 Md $ | 1,09 Md $ | 1,26 Md $ | 1,44 Md $ | 2,2 Md $ | 3,8 Md $ | 4,81 Md $ | 5,21 Md $ | 5,97 Md $ | 7,25 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,05 Md $ | -654 M $ | -910 M $ | -2,19 Md $ | -1,35 Md $ | 82,6 M $ | -2,35 Md $ | -3,1 Md $ | -3,26 Md $ | -3,23 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,07 Md $ | 4,51 Md $ | 4,39 Md $ | 4,19 Md $ | 3,56 Md $ | 4,44 Md $ | 5,59 Md $ | 5,58 Md $ | 6,07 Md $ | 7,64 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,87 Md $ | 4,62 Md $ | 5,65 Md $ | 4,98 Md $ | 5,35 Md $ | 3,83 Md $ | 4,36 Md $ | 3,96 Md $ | 5,73 Md $ | 5,16 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,12 Md $ | 2,77 Md $ | 2,99 Md $ | 1,43 Md $ | 2,28 Md $ | -101 M $ | 109 M $ | 402 M $ | 947 M $ | 269 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
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Données au 2026-11-02 · Montants en USD tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.