Tableau des flux de trésorerie Hitachi, Ltd. (HITACHI)
JPX · Industrials · Conglomerates · 287 901 salariés · PDG Toshiaki Tokunaga
- Cours
- 5 094,00 JPY +0,45 %
- Capitalisation
- 22,7 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 22,2 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 58,73 JPY
Au Q2 '26, Hitachi, Ltd. (HITACHI) a généré 303 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 136 Md JPY en capex et dégagé 206 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,3 Bn JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 244 Md JPY | 145 Md JPY | 175 Md JPY | 117 Md JPY | 139 Md JPY | 185 Md JPY | 192 Md JPY | 281 Md JPY | 166 Md JPY | 164 Md JPY | 189 Md JPY | 227 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 104 Md JPY | 101 Md JPY | 105 Md JPY | 110 Md JPY | 112 Md JPY | 104 Md JPY | 105 Md JPY | 111 Md JPY | 118 Md JPY | 124 Md JPY | 119 Md JPY | 119 Md JPY | |
| Variation du BFR | -12,2 Md JPY | 144 Md JPY | -40,4 Md JPY | -70,8 Md JPY | 81,4 Md JPY | 104 Md JPY | 217 Md JPY | -102 Md JPY | 90 Md JPY | 86,2 Md JPY | 282 Md JPY | -96,7 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -110 Md JPY | 24,2 Md JPY | -96,9 Md JPY | 24,3 Md JPY | -37,3 Md JPY | 160 Md JPY | -72,2 Md JPY | 17,2 Md JPY | 38,7 Md JPY | 132 Md JPY | -94 Md JPY | 53,3 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 226 Md JPY | 414 Md JPY | 143 Md JPY | 180 Md JPY | 295 Md JPY | 554 Md JPY | 442 Md JPY | 308 Md JPY | 412 Md JPY | 506 Md JPY | 496 Md JPY | 303 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -78,5 Md JPY | -111 Md JPY | -72,2 Md JPY | -82,5 Md JPY | -51,7 Md JPY | -148 Md JPY | -90,7 Md JPY | -107 Md JPY | -123 Md JPY | -177 Md JPY | -131 Md JPY | -136 Md JPY | |
| Acquisitions | -15,4 Md JPY | 153 Md JPY | -174 Md JPY | 4,31 Md JPY | 0 JPY | 42,6 Md JPY | 1,99 Md JPY | 189 Md JPY | -57,3 Md JPY | 1,1 Md JPY | 86,7 Md JPY | 41,2 Md JPY | |
| Achats de placements | -46,2 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 24,2 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | 54,2 Md JPY | -1,52 Md JPY | 11,8 Md JPY | 743 M JPY | -58 Md JPY | -3,3 Md JPY | 14,8 Md JPY | 3,69 Md JPY | -7,19 Md JPY | 9,1 Md JPY | 8,32 Md JPY | 2,83 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -61,7 Md JPY | 40,5 Md JPY | -234 Md JPY | -77,5 Md JPY | -110 Md JPY | -108 Md JPY | -73,9 Md JPY | 85,6 Md JPY | -188 Md JPY | -166 Md JPY | -36,1 Md JPY | -92,2 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -92,4 Md JPY | -649 Md JPY | 348 Md JPY | -4,29 Md JPY | -26,2 Md JPY | -549 Md JPY | 183 Md JPY | -255 Md JPY | -202 Md JPY | -100 Md JPY | -3,2 Md JPY | -21,4 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -1,62 Md JPY | -157 M JPY | -35,7 Md JPY | -88 Md JPY | -76,6 Md JPY | -49 M JPY | -47,5 Md JPY | -124 Md JPY | -129 Md JPY | -52,1 Md JPY | -148 Md JPY | -142 Md JPY | |
| Dividendes | -74,2 Md JPY | -99 M JPY | -92,7 Md JPY | 245 M JPY | -96,7 Md JPY | 116 M JPY | -101 Md JPY | 161 M JPY | -104 Md JPY | 122 M JPY | -122 Md JPY | 186 M JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -13,2 Md JPY | -22 M JPY | -25,3 Md JPY | -2,89 Md JPY | 181 Md JPY | -75 M JPY | -26 Md JPY | -5,96 Md JPY | -1,28 Md JPY | -5,26 Md JPY | -29,2 Md JPY | -4,55 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -181 Md JPY | -649 Md JPY | 194 Md JPY | -94,9 Md JPY | -18,2 Md JPY | -549 Md JPY | 9,04 Md JPY | -385 Md JPY | -436 Md JPY | -158 Md JPY | -299 Md JPY | -168 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -24,3 Md JPY | 36 Md JPY | 37,2 Md JPY | -58,8 Md JPY | 48,1 Md JPY | -40,1 Md JPY | -1,22 Md JPY | 28,8 Md JPY | 57,4 Md JPY | 16,8 Md JPY | 20,4 Md JPY | -35,8 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -41,5 Md JPY | -159 Md JPY | 140 Md JPY | -51 Md JPY | 215 Md JPY | -143 Md JPY | 376 Md JPY | 36,7 Md JPY | -154 Md JPY | 199 Md JPY | 181 Md JPY | 6,53 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 147 Md JPY | 303 Md JPY | 102 Md JPY | 130 Md JPY | 243 Md JPY | 450 Md JPY | 382 Md JPY | 237 Md JPY | 326 Md JPY | 372 Md JPY | 401 Md JPY | 206 Md JPY | |
| Intérêts payés | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 12,2 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 338 Md JPY | 491 Md JPY | 321 Md JPY | 127 Md JPY | 519 Md JPY | 671 Md JPY | 704 Md JPY | 590 Md JPY | 616 Md JPY | 802 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 415 Md JPY | 364 Md JPY | 368 Md JPY | 433 Md JPY | 492 Md JPY | 540 Md JPY | 526 Md JPY | 452 Md JPY | 432 Md JPY | 334 Md JPY | |
| Rémunération en actions | 401 M JPY | 625 M JPY | 684 M JPY | 724 M JPY | 1,03 Md JPY | 1,4 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Impôt différé | 0 JPY | 0 JPY | 358 Md JPY | -63,5 Md JPY | 208 Md JPY | -99,4 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variation du BFR | -134 Md JPY | -56,9 Md JPY | -251 Md JPY | -142 Md JPY | 13,4 Md JPY | -226 Md JPY | -174 Md JPY | 14,1 Md JPY | 74,6 Md JPY | 292 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 9,72 Md JPY | -71,9 Md JPY | -187 Md JPY | 206 Md JPY | -440 Md JPY | -157 Md JPY | -229 Md JPY | -98,9 Md JPY | 50,4 Md JPY | 240 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 630 Md JPY | 727 Md JPY | 610 Md JPY | 561 Md JPY | 793 Md JPY | 730 Md JPY | 827 Md JPY | 957 Md JPY | 1,17 Bn JPY | 1,67 Bn JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -710 Md JPY | -444 Md JPY | -472 Md JPY | -421 Md JPY | -373 Md JPY | -440 Md JPY | -411 Md JPY | -233 Md JPY | -392 Md JPY | -498 Md JPY | |
| Acquisitions | -327 Md JPY | -57,1 Md JPY | -28,3 Md JPY | -15,8 Md JPY | -34,7 Md JPY | -33,1 Md JPY | -102 Md JPY | 0 JPY | -129 Md JPY | 135 Md JPY | |
| Achats de placements | -177 Md JPY | -243 Md JPY | -72,4 Md JPY | -237 Md JPY | -861 Md JPY | -933 Md JPY | -106 Md JPY | -70,6 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 249 Md JPY | 178 Md JPY | 307 Md JPY | 57,6 Md JPY | 682 Md JPY | 169 Md JPY | 616 Md JPY | 266 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | 628 Md JPY | 91,3 Md JPY | 103 Md JPY | 90,8 Md JPY | 127 Md JPY | 188 Md JPY | 154 Md JPY | -93,7 Md JPY | -9,36 Md JPY | 20,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -338 Md JPY | -474 Md JPY | -163 Md JPY | -526 Md JPY | -459 Md JPY | -1,05 Bn JPY | 151 Md JPY | -132 Md JPY | -530 Md JPY | -342 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -118 Md JPY | -218 Md JPY | -42,2 Md JPY | 136 Md JPY | 493 Md JPY | 392 Md JPY | -486 Md JPY | -747 Md JPY | -49,8 Md JPY | -375 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -153 M JPY | -292 M JPY | -231 M JPY | -166 M JPY | -159 M JPY | -251 M JPY | -200 Md JPY | -100 Md JPY | -200 Md JPY | -352 Md JPY | |
| Dividendes | -57,9 Md JPY | -67,6 Md JPY | -77,2 Md JPY | -91,7 Md JPY | -96,6 Md JPY | -111 Md JPY | -129 Md JPY | -144 Md JPY | -189 Md JPY | -205 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -33,2 Md JPY | -35,2 Md JPY | -201 Md JPY | -41,8 Md JPY | -581 Md JPY | -78,4 Md JPY | -327 Md JPY | -33,6 Md JPY | -28,6 Md JPY | -38,5 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -210 Md JPY | -321 Md JPY | -320 Md JPY | 2,84 Md JPY | -185 Md JPY | 203 Md JPY | -1,14 Bn JPY | -1,02 Bn JPY | -468 Md JPY | -970 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -16,2 Md JPY | 1,34 Md JPY | -17,1 Md JPY | -33,2 Md JPY | 54,1 Md JPY | 69,1 Md JPY | 29,3 Md JPY | 71,9 Md JPY | -13,6 Md JPY | 102 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 65,9 Md JPY | -67,3 Md JPY | 110 Md JPY | 4,74 Md JPY | 204 Md JPY | -47,1 Md JPY | -136 Md JPY | -128 Md JPY | 161 Md JPY | 457 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -80,5 Md JPY | 284 Md JPY | 138 Md JPY | 140 Md JPY | 420 Md JPY | 290 Md JPY | 416 Md JPY | 571 Md JPY | 925 Md JPY | 1,32 Bn JPY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01