Tableau des flux de trésorerie Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 20 602 salariés · PDG Sun Piaoyang
- Cours
- 48,97 CNY +1,05 %
- Capitalisation
- 312 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 269 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-19 BPA estimé 0,32 CNY
Au Q3 '26, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) a généré 5,88 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,09 Md CNY en capex et dégagé 4,78 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 6,11 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 829 M CNY | 1,37 Md CNY | 2,06 Md CNY | 1,19 Md CNY | 1,72 Md CNY | 1,87 Md CNY | 2,58 Md CNY | 1,3 Md CNY | 1,96 Md CNY | 2,28 Md CNY | 2,18 Md CNY | 2,46 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 222 M CNY | 212 M CNY | 212 M CNY | 223 M CNY | 223 M CNY | 231 M CNY | 231 M CNY | 240 M CNY | 240 M CNY | 0 CNY | 268 M CNY | 0 CNY | |
| Rémunération en actions | 167 M CNY | 0 CNY | 110 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | -2,36 Md CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | 2,22 Md CNY | 0 CNY | -2,36 Md CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -738 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -720 M CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,26 Md CNY | -327 M CNY | 1,78 Md CNY | 150 M CNY | 897 M CNY | -1,53 Md CNY | 1,69 Md CNY | 3,51 Md CNY | -53,8 M CNY | -1,5 Md CNY | -516 M CNY | 3,42 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,33 Md CNY | 1,25 Md CNY | 1,8 Md CNY | 1,56 Md CNY | 2,84 Md CNY | 574 M CNY | 3,76 Md CNY | 4,81 Md CNY | 2,15 Md CNY | 787 M CNY | 1,22 Md CNY | 5,88 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -113 M CNY | -561 M CNY | -404 M CNY | -560 M CNY | -445 M CNY | -702 M CNY | -566 M CNY | -447 M CNY | -1,25 Md CNY | -705 M CNY | -873 M CNY | -1,09 Md CNY | |
| Acquisitions | 6,95 M CNY | 1,62 M CNY | 4,24 M CNY | 2,33 M CNY | 13,7 M CNY | 1,57 M CNY | -579 M CNY | 584 M CNY | -599 M CNY | 10,9 M CNY | 41,7 M CNY | 70,5 M CNY | |
| Achats de placements | -14,9 M CNY | -200 M CNY | -400 M CNY | 0 CNY | -22,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -30,3 M CNY | -285 M CNY | 0 CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 106 M CNY | 9,01 M CNY | 26,2 M CNY | 208 M CNY | 415 M CNY | 169 M CNY | 10,3 M CNY | 1 M CNY | 21,4 M CNY | 519 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres investissements | 6,95 M CNY | 1,62 M CNY | -370 M CNY | -7,81 M CNY | 13,7 M CNY | -17,2 M CNY | 2,15 M CNY | -1 CNY | 11,8 M CNY | -519 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,3 M CNY | -750 M CNY | -799 M CNY | -358 M CNY | -38,5 M CNY | -550 M CNY | -1,14 Md CNY | 139 M CNY | -1,85 Md CNY | -724 M CNY | -1,12 Md CNY | -1,02 Md CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,24 Md CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 428 M CNY | -433 M CNY | -466 k CNY | -1,61 M CNY | 354 M CNY | |
| Rachats d'actions | -827 M CNY | 0 CNY | -110 M CNY | 110 M CNY | -228 M CNY | 0 CNY | -383 M CNY | 383 M CNY | -978 M CNY | 0 CNY | -243 M CNY | 243 M CNY | |
| Dividendes | -165 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,27 Md CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,27 Md CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,33 Md CNY | 0 CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,3 Md CNY | -18,1 M CNY | -10,3 M CNY | -94,2 M CNY | -44,1 M CNY | -661 M CNY | 10,9 Md CNY | -1,34 Md CNY | 1,78 Md CNY | -185 M CNY | 166 M CNY | -443 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -54,5 M CNY | -18,1 M CNY | -120 M CNY | -1,37 Md CNY | -44,1 M CNY | -661 M CNY | 9,28 Md CNY | -529 M CNY | 302 M CNY | -186 M CNY | -1,4 Md CNY | 153 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -7,16 M CNY | -18,2 M CNY | 12,4 M CNY | -15,4 M CNY | 28,6 M CNY | 29,6 M CNY | 143 M CNY | -178 M CNY | -9,99 M CNY | -306 M CNY | -488 M CNY | -294 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 3,26 Md CNY | 468 M CNY | 1,01 Md CNY | -181 M CNY | 2,78 Md CNY | -608 M CNY | 12 Md CNY | 4,24 Md CNY | 591 M CNY | -429 M CNY | -1,79 Md CNY | 4,71 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,22 Md CNY | 694 M CNY | 1,4 Md CNY | 1 Md CNY | 2,39 Md CNY | -147 M CNY | 3,19 Md CNY | 4,36 Md CNY | 899 M CNY | 82,1 M CNY | 343 M CNY | 4,78 Md CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 2,63 Md CNY | 3,29 Md CNY | 4,06 Md CNY | 5,33 Md CNY | 6,31 Md CNY | 4,48 Md CNY | 3,82 Md CNY | 4,28 Md CNY | 6,34 Md CNY | 7,71 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 255 M CNY | 320 M CNY | 381 M CNY | 646 M CNY | 448 M CNY | 541 M CNY | 644 M CNY | 794 M CNY | 871 M CNY | 942 M CNY | |
| Rémunération en actions | 18,6 M CNY | 43,6 M CNY | 296 M CNY | 184 M CNY | 313 M CNY | 144 M CNY | 29,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | -19,1 M CNY | 2,98 M CNY | -22 M CNY | 46,6 M CNY | 18,8 M CNY | -93,4 M CNY | -22,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -404 M CNY | |
| Variation du BFR | -300 M CNY | -1,08 Md CNY | -1,76 Md CNY | -2,01 Md CNY | -3,42 Md CNY | -783 M CNY | -2,87 Md CNY | 2,38 Md CNY | 160 M CNY | 2,61 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 3,1 M CNY | -33,4 M CNY | -186 M CNY | -376 M CNY | -238 M CNY | -73,2 M CNY | -331 M CNY | 190 M CNY | 55,3 M CNY | 426 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,59 Md CNY | 2,55 Md CNY | 2,77 Md CNY | 3,82 Md CNY | 3,43 Md CNY | 4,22 Md CNY | 1,27 Md CNY | 7,64 Md CNY | 7,42 Md CNY | 11,3 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,11 Md CNY | -380 M CNY | -529 M CNY | -561 M CNY | -554 M CNY | -1,66 Md CNY | -1,99 Md CNY | -1,48 Md CNY | -1,97 Md CNY | -2,96 Md CNY | |
| Acquisitions | 1,11 Md CNY | 382 M CNY | 533 M CNY | 563 M CNY | 558 M CNY | 358 M CNY | 36 M CNY | 20,2 M CNY | 21,9 M CNY | -592 M CNY | |
| Achats de placements | -1,54 Md CNY | -6,6 Md CNY | -11,5 Md CNY | -28,6 Md CNY | -27,6 Md CNY | -13,2 Md CNY | -7,44 Md CNY | -17,1 M CNY | -623 M CNY | 0 CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 3,66 M CNY | 3,61 Md CNY | 9,14 Md CNY | 27,2 Md CNY | 30 Md CNY | 14,3 Md CNY | 9,77 Md CNY | 2,61 Md CNY | 658 M CNY | 151 M CNY | |
| Autres investissements | -1,11 Md CNY | -380 M CNY | -529 M CNY | -561 M CNY | -554 M CNY | -342 M CNY | 20,2 M CNY | 95,5 M CNY | 21,9 M CNY | -1 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,65 Md CNY | -3,38 Md CNY | -2,86 Md CNY | -1,95 Md CNY | 1,8 Md CNY | -546 M CNY | 390 M CNY | 1,22 Md CNY | -1,91 Md CNY | -3,4 Md CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -10 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,26 Md CNY | -1,26 Md CNY | -47,4 M CNY | -4,43 M CNY | |
| Rachats d'actions | -3,43 M CNY | -549 k CNY | -9,3 M CNY | -4,63 M CNY | -12 M CNY | -274 M CNY | -398 M CNY | -827 M CNY | -228 M CNY | -978 M CNY | |
| Dividendes | -196 M CNY | -317 M CNY | -368 M CNY | -811 M CNY | -1,02 Md CNY | -1,07 Md CNY | -1,02 Md CNY | -1,02 Md CNY | -1,27 Md CNY | -1,27 Md CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 10,8 M CNY | 536 M CNY | -147 k CNY | 97 M CNY | 1,31 Md CNY | 67,9 M CNY | -943 M CNY | -37,3 M CNY | -276 M CNY | 10,7 Md CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -195 M CNY | 220 M CNY | -368 M CNY | -719 M CNY | 291 M CNY | -998 M CNY | -319 M CNY | -3,14 Md CNY | -1,55 Md CNY | 8,39 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 30,9 M CNY | -41,9 M CNY | 53,8 M CNY | 12,3 M CNY | -89,1 M CNY | -16,9 M CNY | 80,5 M CNY | 12,5 M CNY | 7,4 M CNY | -137 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -221 M CNY | -651 M CNY | -396 M CNY | 1,17 Md CNY | 5,43 Md CNY | 2,66 Md CNY | 1,42 Md CNY | 5,73 Md CNY | 3,97 Md CNY | 16,1 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,48 Md CNY | 2,17 Md CNY | 2,25 Md CNY | 3,26 Md CNY | 2,88 Md CNY | 2,55 Md CNY | -727 M CNY | 6,16 Md CNY | 5,45 Md CNY | 8,32 Md CNY | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02