Tableau des flux de trésorerie Global Unichip Corp. (GUC)

TAI · Technology · Semiconductors · 1 189 salariés · PDG Sean Tai

Cours: 7 285,00 TWD -4,58 %
Capitalisation: 976 Md TWD
Valeur d'entreprise: 968 Md TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-28 BPA estimé 17,95 TWD

Au Q3 '26, Global Unichip Corp. (GUC) a généré -909 M TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 115 M TWD en capex et dégagé -961 M TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,83 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	838 M TWD	663 M TWD	907 M TWD	1,2 Md TWD	981 M TWD	1,14 Md TWD	929 M TWD	867 M TWD	1,36 Md TWD	1,65 Md TWD	1,56 Md TWD	2,27 Md TWD
Dotations aux amortissements	158 M TWD	153 M TWD	154 M TWD	158 M TWD	157 M TWD	161 M TWD	170 M TWD	172 M TWD	174 M TWD	187 M TWD	218 M TWD	223 M TWD
Variation du BFR	809 M TWD	1,01 Md TWD	-1,15 Md TWD	1,6 Md TWD	787 M TWD	-1,53 Md TWD	-595 M TWD	-1,33 Md TWD	-1,8 Md TWD	-291 M TWD	-2,24 Md TWD	-3,28 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-59 M TWD	37,7 M TWD	-574 M TWD	-335 M TWD	7,78 M TWD	-214 M TWD	-316 M TWD	-247 M TWD	863 k TWD	251 M TWD	3,95 Md TWD	-125 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	1,75 Md TWD	1,94 Md TWD	-192 M TWD	2,63 Md TWD	1,93 Md TWD	-436 M TWD	187 M TWD	-534 M TWD	-267 M TWD	1,79 Md TWD	3,48 Md TWD	-909 M TWD
Investissement
Investissements (capex)	-193 M TWD	-62,8 M TWD	-145 M TWD	-137 M TWD	-423 M TWD	-108 M TWD	-126 M TWD	-330 M TWD	-364 M TWD	-326 M TWD	-653 M TWD	-115 M TWD
Acquisitions	-146 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	942 k TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Achats de placements	-2,38 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-600 M TWD	-3,28 Md TWD	-400 M TWD	-950 M TWD	-410 M TWD	-550 M TWD	-611 M TWD	0 TWD	-864 M TWD
Cessions / échéances de placements	2,1 Md TWD	17,2 M TWD	0 TWD	0 TWD	3,01 Md TWD	0 TWD	400 M TWD	2,6 Md TWD	0 TWD	250 M TWD	0 TWD	600 M TWD
Autres investissements	178 M TWD	26,6 M TWD	-16,7 M TWD	-533 M TWD	-47,1 M TWD	20,4 M TWD	-42,3 M TWD	2,48 M TWD	-230 M TWD	-83,2 M TWD	2,24 Md TWD	81,8 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-438 M TWD	-19 M TWD	-161 M TWD	-670 M TWD	-737 M TWD	-488 M TWD	-718 M TWD	1,86 Md TWD	-1,14 Md TWD	-771 M TWD	1,58 Md TWD	-298 M TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-19,6 M TWD	-19,1 M TWD	-24,8 M TWD	-18,5 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-23,6 M TWD	150 M TWD
Dividendes	0 TWD	0 TWD	-1,88 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,14 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,68 Md TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-19,8 M TWD	-23,8 M TWD	-21,5 M TWD	-992 k TWD	-926 k TWD	-874 k TWD	-831 k TWD	-17,9 M TWD	-21,2 M TWD	-24,7 M TWD	-1,58 M TWD	-21,5 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-19,8 M TWD	-23,8 M TWD	-1,9 Md TWD	-20,6 M TWD	-20 M TWD	-25,6 M TWD	-2,16 Md TWD	-17,9 M TWD	-21,2 M TWD	-24,7 M TWD	-2,71 Md TWD	128 M TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-21,6 M TWD	17,4 M TWD	4,27 M TWD	15 M TWD	-5,73 M TWD	21,7 M TWD	-109 M TWD	37,8 M TWD	39,2 M TWD	24,5 M TWD	7,58 M TWD	-8,88 M TWD
Variation nette de trésorerie	1,27 Md TWD	1,92 Md TWD	-2,25 Md TWD	1,95 Md TWD	1,17 Md TWD	-928 M TWD	-2,8 Md TWD	1,35 Md TWD	-1,39 Md TWD	1,02 Md TWD	2,36 Md TWD	-1,09 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	1,55 Md TWD	1,88 Md TWD	-337 M TWD	2,49 Md TWD	1,44 Md TWD	-570 M TWD	-30,1 M TWD	-774 M TWD	-631 M TWD	1,6 Md TWD	2,82 Md TWD	-961 M TWD
Intérêts payés	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	1,61 M TWD	0 TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	634 M TWD	989 M TWD	1,14 Md TWD	783 M TWD	1 Md TWD	1,74 Md TWD	4,34 Md TWD	4,16 Md TWD	4,06 Md TWD	4,44 Md TWD
Dotations aux amortissements	237 M TWD	256 M TWD	413 M TWD	598 M TWD	678 M TWD	672 M TWD	652 M TWD	615 M TWD	623 M TWD	677 M TWD
Variation du BFR	607 M TWD	801 M TWD	-1,2 Md TWD	-1,1 Md TWD	1,72 Md TWD	1,96 Md TWD	-3,13 Md TWD	844 M TWD	2,25 Md TWD	-5,25 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-69,9 M TWD	-118 M TWD	-118 M TWD	-170 M TWD	-106 M TWD	-144 M TWD	-276 M TWD	-1,11 Md TWD	-696 M TWD	-833 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	1,41 Md TWD	1,93 Md TWD	227 M TWD	108 M TWD	3,29 Md TWD	4,23 Md TWD	1,59 Md TWD	4,51 Md TWD	6,24 Md TWD	-958 M TWD
Investissement
Investissements (capex)	-228 M TWD	-332 M TWD	-769 M TWD	-762 M TWD	-484 M TWD	-382 M TWD	-680 M TWD	-102 M TWD	-471 M TWD	-839 M TWD
Acquisitions	-137 M TWD	-168 M TWD	240 M TWD	-246 M TWD	-310 M TWD	-276 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Achats de placements	-3,37 Md TWD	-2,78 Md TWD	-2,31 Md TWD	-2,09 Md TWD	-3,61 Md TWD	-3,93 Md TWD	-2,03 Md TWD	-2,38 Md TWD	-3,88 Md TWD	-2,31 Md TWD
Cessions / échéances de placements	3,37 Md TWD	2,78 Md TWD	2,31 Md TWD	2,09 Md TWD	2,88 Md TWD	2,53 Md TWD	2,39 Md TWD	2,1 Md TWD	3,03 Md TWD	3 Md TWD
Autres investissements	158 M TWD	187 M TWD	-216 M TWD	271 M TWD	318 M TWD	262 M TWD	-27,7 M TWD	-364 M TWD	-201 M TWD	-432 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-205 M TWD	-313 M TWD	-743 M TWD	-735 M TWD	-1,2 Md TWD	-1,79 Md TWD	-347 M TWD	-743 M TWD	-1,52 Md TWD	-583 M TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-53,2 M TWD	-57,5 M TWD	-59,1 M TWD	-64,9 M TWD	0 TWD	-81,7 M TWD	0 TWD
Dividendes	-402 M TWD	-469 M TWD	-670 M TWD	-670 M TWD	-670 M TWD	-670 M TWD	-938 M TWD	-1,88 Md TWD	-1,88 Md TWD	-2,14 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 TWD	2,6 M TWD	106 k TWD	-3,3 M TWD	-3,56 M TWD	-4,57 M TWD	-4,12 M TWD	-85,3 M TWD	-4,12 M TWD	-82,5 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-402 M TWD	-466 M TWD	-670 M TWD	-727 M TWD	-731 M TWD	-734 M TWD	-1,01 Md TWD	-1,96 Md TWD	-1,96 Md TWD	-2,23 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-4,29 M TWD	-8,58 M TWD	2,08 M TWD	-10,5 M TWD	-1,35 M TWD	-14,5 M TWD	20,4 M TWD	-14,5 M TWD	31 M TWD	-10,3 M TWD
Variation nette de trésorerie	797 M TWD	1,14 Md TWD	-1,18 Md TWD	-1,36 Md TWD	1,36 Md TWD	1,69 Md TWD	261 M TWD	1,79 Md TWD	2,79 Md TWD	-3,78 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	1,18 Md TWD	1,6 Md TWD	-542 M TWD	-654 M TWD	2,81 Md TWD	3,85 Md TWD	915 M TWD	4,03 Md TWD	5,41 Md TWD	-1,8 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02