Tableau des flux de trésorerie Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 198 933 salariés · PDG Sundar Pichai
- Cours
- 279,84 $ -1,40 %
- Capitalisation
- 3,41 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 3,5 Bn $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 3,17 $
Au Q3 '26, Alphabet Inc. Class A (GOOGL) a généré 42,3 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 51,4 Md $ en capex et dégagé -9,07 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 19,7 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 20,7 Md $ | 23,7 Md $ | 23,6 Md $ | 26,3 Md $ | 26,5 Md $ | 34,5 Md $ | 28,2 Md $ | 35 Md $ | 34,5 Md $ | 62,6 Md $ | 112 Md $ | 26,5 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,56 Md $ | 3,41 Md $ | 3,71 Md $ | 3,99 Md $ | 4,21 Md $ | 4,49 Md $ | 5 Md $ | 5,61 Md $ | 6,04 Md $ | 6,48 Md $ | 7,1 Md $ | 8,37 Md $ | |
| Rémunération en actions | 5,66 Md $ | 5,26 Md $ | 5,87 Md $ | 5,85 Md $ | 5,81 Md $ | 5,52 Md $ | 6 Md $ | 6,37 Md $ | 7,07 Md $ | 6,75 Md $ | 7,96 Md $ | 8,63 Md $ | |
| Impôt différé | -1,67 Md $ | 419 M $ | -3,16 Md $ | -1,07 Md $ | -1,45 Md $ | -1,15 Md $ | -444 M $ | 8,73 Md $ | 1,22 Md $ | 6,92 Md $ | 20,6 Md $ | 5,54 Md $ | |
| Variation du BFR | -10,3 Md $ | -2,46 Md $ | -5,27 Md $ | -3,79 Md $ | 3,12 Md $ | 2,24 Md $ | -10,1 Md $ | 3,78 Md $ | 21,7 Md $ | -1,4 Md $ | -11,7 Md $ | -17,4 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,95 Md $ | -1,45 Md $ | 1,88 Md $ | -574 M $ | 894 M $ | -9,48 Md $ | -891 M $ | -11,1 Md $ | -18 Md $ | -35,5 Md $ | -97,1 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,9 Md $ | 28,8 Md $ | 26,6 Md $ | 30,7 Md $ | 39,1 Md $ | 36,2 Md $ | 27,7 Md $ | 48,4 Md $ | 52,4 Md $ | 45,8 Md $ | 39,1 Md $ | 42,3 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -11 Md $ | -12 Md $ | -13,2 Md $ | -13,1 Md $ | -14,3 Md $ | -17,2 Md $ | -22,4 Md $ | -24 Md $ | -27,9 Md $ | -35,7 Md $ | -44,9 Md $ | -51,4 Md $ | |
| Acquisitions | -29 M $ | -61 M $ | -26 M $ | -2,75 Md $ | -91 M $ | -340 M $ | -13 M $ | -1,07 Md $ | -167 M $ | -33,6 Md $ | -76 M $ | -406 M $ | |
| Achats de placements | -29,3 Md $ | -21,9 Md $ | -23,3 Md $ | -23,1 Md $ | -23,4 Md $ | -19,4 Md $ | -22,8 Md $ | -22 Md $ | -45,3 Md $ | -31,9 Md $ | -66,6 Md $ | -42,1 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 34,2 Md $ | 25,3 Md $ | 33,9 Md $ | 23,3 Md $ | 21,8 Md $ | 20,6 Md $ | 21,2 Md $ | 20,7 Md $ | 22,1 Md $ | 38,8 Md $ | 29,5 Md $ | 22 Md $ | |
| Autres investissements | -66 M $ | 101 M $ | -133 M $ | -2,47 Md $ | -167 M $ | 150 M $ | -513 M $ | -1,48 Md $ | -525 M $ | -996 M $ | -363 M $ | 480 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,17 Md $ | -8,56 Md $ | -2,78 Md $ | -18 Md $ | -16,2 Md $ | -16,2 Md $ | -24,5 Md $ | -27,8 Md $ | -51,8 Md $ | -63,4 Md $ | -82,4 Md $ | -71,3 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -437 M $ | -1,1 Md $ | 470 M $ | 370 M $ | 1,15 Md $ | 11 M $ | 13 Md $ | -1,07 Md $ | 20,2 Md $ | 29,9 Md $ | 21,1 Md $ | 25,4 Md $ | |
| Rachats d'actions | -16,2 Md $ | -15,7 Md $ | -15,7 Md $ | -15,3 Md $ | -15,6 Md $ | -15,1 Md $ | -13,6 Md $ | -11,5 Md $ | -5,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | -2,47 Md $ | -2,46 Md $ | -2,44 Md $ | -2,43 Md $ | -2,54 Md $ | -2,54 Md $ | -2,54 Md $ | -2,54 Md $ | -2,69 Md $ | -2,94 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -2,68 Md $ | -2,92 Md $ | -3,21 Md $ | -2,72 Md $ | -2,19 Md $ | -2,71 Md $ | -2,62 Md $ | -3,27 Md $ | -5,17 Md $ | 3,2 Md $ | -6,7 Md $ | -5,37 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -19,3 Md $ | -19,7 Md $ | -20,9 Md $ | -20,1 Md $ | -19 Md $ | -20,2 Md $ | -5,83 Md $ | -18,4 Md $ | 7,03 Md $ | 25,1 Md $ | 61,2 Md $ | 29,4 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -94 M $ | -125 M $ | -238 M $ | 141 M $ | -390 M $ | 43 M $ | 401 M $ | -200 M $ | -36 M $ | -123 M $ | -31 M $ | 45 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -6,65 Md $ | 445 M $ | 2,73 Md $ | -7,27 Md $ | 3,51 Md $ | -202 M $ | -2,23 Md $ | 2,05 Md $ | 7,62 Md $ | 7,36 Md $ | 17,8 Md $ | 423 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 7,9 Md $ | 16,8 Md $ | 13,5 Md $ | 17,6 Md $ | 24,8 Md $ | 19 Md $ | 5,3 Md $ | 24,5 Md $ | 24,6 Md $ | 10,1 Md $ | -5,86 Md $ | -9,07 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 19,5 Md $ | 12,7 Md $ | 30,7 Md $ | 34,3 Md $ | 40,3 Md $ | 76 Md $ | 60 Md $ | 73,8 Md $ | 100 Md $ | 132 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 6,14 Md $ | 6,92 Md $ | 9,04 Md $ | 11,8 Md $ | 13,7 Md $ | 12,4 Md $ | 13,5 Md $ | 11,9 Md $ | 15,3 Md $ | 21,1 Md $ | |
| Rémunération en actions | 6,7 Md $ | 7,68 Md $ | 9,35 Md $ | 10,8 Md $ | 13 Md $ | 15,4 Md $ | 19,4 Md $ | 22,5 Md $ | 22,8 Md $ | 25 Md $ | |
| Impôt différé | -38 M $ | 258 M $ | 778 M $ | 173 M $ | 1,39 Md $ | 1,81 Md $ | -8,08 Md $ | -7,76 Md $ | -5,26 Md $ | 8,35 Md $ | |
| Variation du BFR | 3,3 Md $ | 9,25 Md $ | 4,91 Md $ | 819 M $ | 1,83 Md $ | -1,52 Md $ | -2,24 Md $ | -3,85 Md $ | -8,41 Md $ | 17,6 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 449 M $ | 331 M $ | -6,84 Md $ | -3,39 Md $ | -5,05 Md $ | -12,5 Md $ | 9 Md $ | 5,15 Md $ | 748 M $ | -39,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 36 Md $ | 37,1 Md $ | 48 Md $ | 54,5 Md $ | 65,1 Md $ | 91,7 Md $ | 91,5 Md $ | 102 Md $ | 125 Md $ | 165 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -10,2 Md $ | -13,2 Md $ | -25,1 Md $ | -23,5 Md $ | -22,3 Md $ | -24,6 Md $ | -31,5 Md $ | -32,3 Md $ | -52,5 Md $ | -91,4 Md $ | |
| Acquisitions | -986 M $ | -287 M $ | -1,49 Md $ | -2,52 Md $ | -738 M $ | -2,62 Md $ | -6,97 Md $ | -495 M $ | -2,93 Md $ | -1,59 Md $ | |
| Achats de placements | -85,6 Md $ | -93,9 Md $ | -52,2 Md $ | -102 Md $ | -144 Md $ | -138 Md $ | -81,4 Md $ | -80,9 Md $ | -91,7 Md $ | -109 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 67,8 Md $ | 74,5 Md $ | 50,3 Md $ | 98,2 Md $ | 134 Md $ | 129 Md $ | 98 Md $ | 87,6 Md $ | 104 Md $ | 84,6 Md $ | |
| Autres investissements | -2,19 Md $ | 1,52 Md $ | 98 M $ | 589 M $ | 68 M $ | 541 M $ | 1,59 Md $ | -1,05 Md $ | -2,67 Md $ | -2,37 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -31,2 Md $ | -31,4 Md $ | -28,5 Md $ | -29,5 Md $ | -32,8 Md $ | -35,5 Md $ | -20,3 Md $ | -27,1 Md $ | -45,5 Md $ | -120 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,34 Md $ | -86 M $ | -61 M $ | -268 M $ | 9,66 Md $ | -1,24 Md $ | -1,2 Md $ | -760 M $ | 888 M $ | 32,1 Md $ | |
| Rachats d'actions | -3,69 Md $ | -4,85 Md $ | -9,08 Md $ | -18,4 Md $ | -31,1 Md $ | -50,3 Md $ | -59,3 Md $ | -61,5 Md $ | -62,2 Md $ | -45,7 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,36 Md $ | -10 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3,3 Md $ | -3,37 Md $ | -4,04 Md $ | -4,55 Md $ | -2,92 Md $ | -9,85 Md $ | -9,27 Md $ | -9,83 Md $ | -11 Md $ | -13,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -8,33 Md $ | -8,3 Md $ | -13,2 Md $ | -23,2 Md $ | -24,4 Md $ | -61,4 Md $ | -69,8 Md $ | -72,1 Md $ | -79,7 Md $ | -37,4 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -170 M $ | 405 M $ | -302 M $ | -23 M $ | 24 M $ | -287 M $ | -506 M $ | -421 M $ | -612 M $ | 208 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -3,63 Md $ | -2,2 Md $ | 5,99 Md $ | 1,8 Md $ | 7,97 Md $ | -5,52 Md $ | 934 M $ | 2,17 Md $ | -582 M $ | 7,24 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 25,8 Md $ | 23,9 Md $ | 22,8 Md $ | 31 Md $ | 42,8 Md $ | 67 Md $ | 60 Md $ | 69,5 Md $ | 72,8 Md $ | 73,3 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,64 Md $ | 6,19 Md $ | 5,67 Md $ | 8,2 Md $ | 4,99 Md $ | 13,4 Md $ | 18,9 Md $ | 19,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 84 M $ | 84 M $ | 69 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01