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Tableau des flux de trésorerie Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 8 831 salariés · PDG Chen-Tse Yang

Cours
1 060,00 TWD +3,92 %
Capitalisation
545 Md TWD
Valeur d'entreprise
534 Md TWD
Dernier rapport
Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport
2026-11-16 BPA estimé 12,31 TWD

Au Q2 '26, Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR) a généré 3,89 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,96 Md TWD en capex et dégagé 1,94 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 412 M TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Exploitation
Résultat net1,71 Md TWD1,65 Md TWD1,22 Md TWD1,52 Md TWD2,35 Md TWD2 Md TWD2,65 Md TWD2,51 Md TWD4,73 Md TWD4,28 Md TWD3,48 Md TWD4,78 Md TWD
Dotations aux amortissements243 M TWD250 M TWD258 M TWD277 M TWD271 M TWD282 M TWD297 M TWD284 M TWD316 M TWD420 M TWD452 M TWD493 M TWD
Variation du BFR-900 M TWD238 M TWD-1,09 Md TWD-899 M TWD4,04 M TWD-98,8 M TWD-2,39 Md TWD-1,24 Md TWD-3,38 Md TWD-3,08 Md TWD91,2 M TWD-1,33 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie-654 M TWD293 M TWD1,39 Md TWD104 M TWD-1,15 Md TWD265 M TWD-279 M TWD266 M TWD-1,92 Md TWD-1,2 Md TWD992 M TWD-50,6 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation399 M TWD2,43 Md TWD677 M TWD1 Md TWD1,48 Md TWD2,45 Md TWD276 M TWD1,81 Md TWD-251 M TWD420 M TWD5,02 Md TWD3,89 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-315 M TWD-757 M TWD-538 M TWD-1,13 Md TWD-1,89 Md TWD-1,59 Md TWD-937 M TWD-995 M TWD-1,92 Md TWD-2,88 Md TWD-1,88 Md TWD-1,96 Md TWD
Acquisitions1,14 M TWD13,6 M TWD140 k TWD5,65 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD1,11 M TWD2,39 M TWD
Achats de placements11,5 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD-47,4 M TWD0 TWD-47,7 M TWD-259 M TWD-44,5 M TWD89,7 M TWD-33,6 M TWD-202 M TWD
Cessions / échéances de placements-11,5 M TWD0 TWD0 TWD1,6 M TWD-1,6 M TWD30 M TWD0 TWD0 TWD70,5 M TWD-70,5 M TWD0 TWD0 TWD
Autres investissements-19,6 M TWD33 M TWD-5,54 M TWD-82 k TWD-4,03 M TWD-35,2 M TWD-16,6 M TWD-26,8 M TWD36 M TWD-30,8 M TWD-8,7 M TWD-15,9 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement-333 M TWD-710 M TWD-543 M TWD-1,12 Md TWD-1,95 Md TWD-1,59 Md TWD-1 Md TWD-1,28 Md TWD-1,86 Md TWD-2,89 Md TWD-1,92 Md TWD-2,17 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée87,1 M TWD838 M TWD-16 k TWD625 M TWD1,08 Md TWD335 M TWD731 M TWD1,45 Md TWD3,83 Md TWD10,2 Md TWD694 M TWD-125 M TWD
Dividendes0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD-1,7 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-2,92 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-23,5 M TWD-48,2 M TWD36,5 M TWD-47,2 M TWD28,4 M TWD-16,8 M TWD-12,6 M TWD-33,2 M TWD-11,5 M TWD-23,3 M TWD19,7 M TWD48,2 M TWD
Flux de trésorerie de financement63,6 M TWD790 M TWD36,5 M TWD578 M TWD-591 M TWD318 M TWD719 M TWD1,42 Md TWD902 M TWD10,2 Md TWD714 M TWD-76,7 M TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie175 M TWD-872 M TWD461 M TWD-31,7 M TWD461 M TWD-191 M TWD290 M TWD-2,51 Md TWD1,95 Md TWD740 M TWD436 M TWD142 M TWD
Variation nette de trésorerie304 M TWD1,64 Md TWD631 M TWD428 M TWD-595 M TWD979 M TWD282 M TWD-560 M TWD738 M TWD8,47 Md TWD4,25 Md TWD1,79 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)83,6 M TWD1,67 Md TWD139 M TWD-120 M TWD-419 M TWD857 M TWD-670 M TWD800 M TWD-2,18 Md TWD-2,49 Md TWD3,14 Md TWD1,94 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02