Tableau des flux de trésorerie Gilead Sciences, Inc. (GILD)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 17 000 salariés · PDG Daniel O'Day
- Cours
- 170,68 $ +3,06 %
- Capitalisation
- 212 Md $
- Valeur d'entreprise
- 231 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 1,39 $
Au Q3 '26, Gilead Sciences, Inc. (GILD) a généré 5,04 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 237 M $ en capex et dégagé 4,8 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 14 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,42 Md $ | -4,17 Md $ | 1,61 Md $ | 1,25 Md $ | 1,78 Md $ | 1,32 Md $ | 1,96 Md $ | 3,05 Md $ | 2,18 Md $ | 2,02 Md $ | -2,02 Md $ | 2,43 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 688 M $ | 690 M $ | 694 M $ | 690 M $ | 693 M $ | 696 M $ | 691 M $ | 686 M $ | 687 M $ | 689 M $ | 698 M $ | 740 M $ | |
| Rémunération en actions | 201 M $ | 187 M $ | 210 M $ | 216 M $ | 222 M $ | 209 M $ | 225 M $ | 230 M $ | 230 M $ | 218 M $ | -218 M $ | 234 M $ | |
| Impôt différé | -370 M $ | -723 M $ | -166 M $ | -576 M $ | -379 M $ | -199 M $ | -178 M $ | 659 M $ | -122 M $ | 179 M $ | -179 M $ | 202 M $ | |
| Variation du BFR | -543 M $ | -459 M $ | -1,55 Md $ | 642 M $ | 483 M $ | -1,03 Md $ | -2,01 Md $ | -297 M $ | -604 M $ | -711 M $ | 711 M $ | 1,01 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 776 M $ | 6,69 Md $ | 519 M $ | 2,08 Md $ | 173 M $ | 769 M $ | 143 M $ | -222 M $ | 953 M $ | 148 M $ | 4,58 Md $ | 416 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,17 Md $ | 2,22 Md $ | 1,33 Md $ | 4,31 Md $ | 2,98 Md $ | 1,76 Md $ | 827 M $ | 4,11 Md $ | 3,33 Md $ | 2,54 Md $ | 3,57 Md $ | 5,04 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -215 M $ | -105 M $ | -130 M $ | -141 M $ | -147 M $ | -104 M $ | -107 M $ | -147 M $ | -205 M $ | -117 M $ | 117 M $ | -237 M $ | |
| Acquisitions | -279 M $ | -4,04 Md $ | -152 M $ | -570 M $ | -75 M $ | -273 M $ | -21 M $ | -167 M $ | -609 M $ | -109 M $ | 109 M $ | -19 M $ | |
| Achats de placements | -680 M $ | -654 M $ | -34 M $ | -9 M $ | -39 M $ | -16 M $ | -2,31 Md $ | -352 M $ | -1,4 Md $ | -544 M $ | 544 M $ | -1 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 447 M $ | 2,59 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 M $ | 236 M $ | 363 M $ | 2,56 Md $ | -2,56 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 3 M $ | 9 M $ | 10 M $ | 36 M $ | -22 M $ | 10 M $ | 3 M $ | 12 M $ | -16 M $ | -8,56 Md $ | 14 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -727 M $ | -2,21 Md $ | -307 M $ | -710 M $ | -225 M $ | -415 M $ | -2,12 Md $ | -427 M $ | -1,84 Md $ | 1,77 Md $ | -10,3 Md $ | -243 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1 M $ | 0 $ | -1,85 Md $ | -112 M $ | 3,46 Md $ | -1,76 Md $ | -9 M $ | -9 M $ | -8 M $ | -2,77 Md $ | 4,07 Md $ | -19 M $ | |
| Rachats d'actions | -150 M $ | -400 M $ | -100 M $ | -300 M $ | -350 M $ | -730 M $ | -527 M $ | -435 M $ | -230 M $ | -419 M $ | -355 M $ | -370 M $ | |
| Dividendes | -943 M $ | -990 M $ | -972 M $ | -983 M $ | -973 M $ | -1,01 Md $ | -994 M $ | -1,01 Md $ | -994 M $ | -1,04 Md $ | -1,03 Md $ | -1,04 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -33 M $ | -117 M $ | -35 M $ | -82 M $ | -47 M $ | -176 M $ | -64 M $ | -137 M $ | -63 M $ | -180 M $ | -349 M $ | -187 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1 Md $ | -1,36 Md $ | -2,95 Md $ | -1,38 Md $ | 2,26 Md $ | -3,43 Md $ | -1,57 Md $ | -1,49 Md $ | -1,26 Md $ | -4,24 Md $ | 2,34 Md $ | -1,53 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 37 M $ | -18 M $ | -11 M $ | 44 M $ | -55 M $ | 19 M $ | 73 M $ | -5 M $ | 5 M $ | -11 M $ | -19 M $ | -4 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 380 M $ | -1,37 Md $ | -1,95 Md $ | 2,27 Md $ | 4,95 Md $ | -2,07 Md $ | -2,78 Md $ | 2,19 Md $ | 234 M $ | 64 M $ | -4,45 Md $ | 3,26 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,95 Md $ | 2,11 Md $ | 1,2 Md $ | 4,17 Md $ | 2,83 Md $ | 1,65 Md $ | 720 M $ | 3,96 Md $ | 3,12 Md $ | 2,43 Md $ | 3,69 Md $ | 4,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 13,5 Md $ | 4,64 Md $ | 5,46 Md $ | 5,36 Md $ | 123 M $ | 6,2 Md $ | 4,59 Md $ | 5,67 Md $ | 480 M $ | 8,51 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,16 Md $ | 1,29 Md $ | 1,43 Md $ | 1,4 Md $ | 1,48 Md $ | 2,05 Md $ | 2,1 Md $ | 2,69 Md $ | 2,77 Md $ | 2,76 Md $ | |
| Rémunération en actions | 380 M $ | 638 M $ | 845 M $ | 636 M $ | 643 M $ | 635 M $ | 644 M $ | 766 M $ | 835 M $ | 894 M $ | |
| Impôt différé | -119 M $ | -82 M $ | 289 M $ | -2,1 Md $ | -214 M $ | -116 M $ | -1,55 Md $ | -962 M $ | -1,84 Md $ | 160 M $ | |
| Variation du BFR | 1,55 Md $ | 5,11 Md $ | -939 M $ | -798 M $ | -1,64 Md $ | 489 M $ | -1,76 Md $ | -2,3 Md $ | -880 M $ | -3,95 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 594 M $ | 304 M $ | 1,32 Md $ | 4,64 Md $ | 7,77 Md $ | 2,13 Md $ | 5,05 Md $ | 2,15 Md $ | 9,47 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17 Md $ | 11,9 Md $ | 8,4 Md $ | 9,14 Md $ | 8,17 Md $ | 11,4 Md $ | 9,07 Md $ | 8,01 Md $ | 10,8 Md $ | 10 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -748 M $ | -590 M $ | -924 M $ | -825 M $ | -650 M $ | -579 M $ | -728 M $ | -585 M $ | -523 M $ | -563 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | -10,4 Md $ | 0 $ | -4,25 Md $ | -25,7 Md $ | -1,58 Md $ | -1,8 Md $ | -1,15 Md $ | -4,84 Md $ | -1,07 Md $ | |
| Achats de placements | -26 Md $ | -23,3 Md $ | -10,4 Md $ | -32,2 Md $ | -20,8 Md $ | -3,9 Md $ | -1,94 Md $ | -2,37 Md $ | -736 M $ | -4,07 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 14,7 Md $ | 18,3 Md $ | 25,9 Md $ | 29,9 Md $ | 32,7 Md $ | 2,91 Md $ | 2 Md $ | 1,84 Md $ | 2,59 Md $ | 909 M $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 0 $ | -190 M $ | -434 M $ | -171 M $ | 19 M $ | -1 M $ | 0 $ | 58 M $ | 3 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -12 Md $ | -16,1 Md $ | 14,4 Md $ | -7,82 Md $ | -14,6 Md $ | -3,13 Md $ | -2,47 Md $ | -2,27 Md $ | -3,45 Md $ | -4,79 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 4,27 Md $ | 7,17 Md $ | -6,25 Md $ | -2,75 Md $ | 5,68 Md $ | -4,75 Md $ | -1,5 Md $ | -270 M $ | 1,49 Md $ | -1,79 Md $ | |
| Rachats d'actions | -11 Md $ | -954 M $ | -2,9 Md $ | -1,75 Md $ | -1,58 Md $ | -546 M $ | -1,4 Md $ | -1 Md $ | -1,15 Md $ | -1,92 Md $ | |
| Dividendes | -2,46 Md $ | -2,73 Md $ | -2,97 Md $ | -3,22 Md $ | -3,45 Md $ | -3,61 Md $ | -3,71 Md $ | -3,81 Md $ | -3,92 Md $ | -4 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -745 M $ | -330 M $ | -486 M $ | -122 M $ | -138 M $ | -145 M $ | -173 M $ | -278 M $ | -281 M $ | -440 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -9,73 Md $ | 3,39 Md $ | -12,3 Md $ | -7,63 Md $ | 770 M $ | -8,88 Md $ | -6,47 Md $ | -5,13 Md $ | -3,43 Md $ | -7,75 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 41 M $ | 137 M $ | -85 M $ | -2 M $ | 43 M $ | -35 M $ | -63 M $ | 57 M $ | -40 M $ | 92 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -4,62 Md $ | -641 M $ | 10,4 Md $ | -6,31 Md $ | -5,63 Md $ | -659 M $ | 74 M $ | 673 M $ | 3,91 Md $ | -2,43 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 16,3 Md $ | 11,3 Md $ | 7,48 Md $ | 8,32 Md $ | 7,52 Md $ | 10,8 Md $ | 8,34 Md $ | 7,42 Md $ | 10,3 Md $ | 9,46 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,44 Md $ | 3,34 Md $ | 3,2 Md $ | 1,79 Md $ | 2,64 Md $ | 2,51 Md $ | 3,14 Md $ | 3,99 Md $ | 2,78 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 885 M $ | 1,04 Md $ | 1,07 Md $ | 982 M $ | 951 M $ | 979 M $ | 907 M $ | 891 M $ | 951 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01