Bilan General Dynamics (GD)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 117 000 salariés · PDG Phebe N. Novakovic
- Cours
- 372,59 $ +0,48 %
- Capitalisation
- 101 Md $
- Valeur d'entreprise
- 105 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 4,51 $
À la fin du Q3 '26, General Dynamics (GD) détenait 4,39 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 9,03 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 60,2 Md $, total du passif 32,9 Md $, capitaux propres 27,3 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,91 Md $ | 1,04 Md $ | 1,36 Md $ | 2,1 Md $ | 1,7 Md $ | 1,24 Md $ | 1,52 Md $ | 2,52 Md $ | 2,33 Md $ | 3,65 Md $ | 4,33 Md $ | 4,39 Md $ | |
| Créances clients | 11 Md $ | 11,6 Md $ | 11,7 Md $ | 12 Md $ | 11,2 Md $ | 12,4 Md $ | 12 Md $ | 11,9 Md $ | 10,8 Md $ | 11,3 Md $ | 11,7 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Stocks | 8,58 Md $ | 9,59 Md $ | 9,69 Md $ | 10,1 Md $ | 9,72 Md $ | 9,82 Md $ | 9,89 Md $ | 9,81 Md $ | 9,23 Md $ | 9,18 Md $ | 9,1 Md $ | 9,12 Md $ | |
| Autres actifs courants | 2,12 Md $ | 1,93 Md $ | 1,54 Md $ | 1,48 Md $ | 1,74 Md $ | 1,63 Md $ | 1,63 Md $ | 1,58 Md $ | 1,9 Md $ | 1,92 Md $ | 1,96 Md $ | 1,93 Md $ | |
| Actifs courants | 23,6 Md $ | 24,2 Md $ | 24,3 Md $ | 25,7 Md $ | 24,4 Md $ | 25,1 Md $ | 25,1 Md $ | 25,9 Md $ | 24,2 Md $ | 26,1 Md $ | 27 Md $ | 26,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 6,2 Md $ | 6,19 Md $ | 6,28 Md $ | 6,32 Md $ | 6,47 Md $ | 6,46 Md $ | 6,56 Md $ | 6,6 Md $ | 7,53 Md $ | 7,5 Md $ | 7,58 Md $ | 7,85 Md $ | |
| Placements à long terme | -28 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 20,6 Md $ | 20,5 Md $ | 20,5 Md $ | 20,8 Md $ | 20,6 Md $ | 20,6 Md $ | 20,9 Md $ | 20,9 Md $ | 21 Md $ | 21 Md $ | 20,9 Md $ | 20,8 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,66 Md $ | 1,59 Md $ | 1,55 Md $ | 1,58 Md $ | 1,52 Md $ | 1,46 Md $ | 1,44 Md $ | 1,4 Md $ | 1,38 Md $ | 1,33 Md $ | 1,28 Md $ | 1,23 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 28 M $ | 35 M $ | 29 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 2,76 Md $ | 2,77 Md $ | 2,82 Md $ | 2,91 Md $ | 2,95 Md $ | 2,92 Md $ | 2,95 Md $ | 2,87 Md $ | 3,09 Md $ | 3,19 Md $ | 3,34 Md $ | 3,4 Md $ | |
| Actifs non courants | 31,2 Md $ | 31,1 Md $ | 31,1 Md $ | 31,6 Md $ | 31,5 Md $ | 31,5 Md $ | 31,8 Md $ | 31,7 Md $ | 33 Md $ | 33 Md $ | 33,1 Md $ | 33,3 Md $ | |
| Total de l'actif | 54,8 Md $ | 55,2 Md $ | 55,4 Md $ | 57,3 Md $ | 55,9 Md $ | 56,6 Md $ | 56,9 Md $ | 57,6 Md $ | 57,2 Md $ | 59 Md $ | 60,2 Md $ | 60,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 3,1 Md $ | 3,2 Md $ | 2,97 Md $ | 3,29 Md $ | 3,34 Md $ | 3,36 Md $ | 3,08 Md $ | 3,46 Md $ | 2,68 Md $ | 2,84 Md $ | 2,87 Md $ | 3,17 Md $ | |
| Charges à payer | 1,19 Md $ | 959 M $ | 1,13 Md $ | 1,18 Md $ | 1,33 Md $ | 986 M $ | 1,19 Md $ | 1,24 Md $ | 1,13 Md $ | 0 $ | 1,17 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Dette à court terme | 507 M $ | 507 M $ | 2 Md $ | 2,01 Md $ | 1,5 Md $ | 2,35 Md $ | 1,2 Md $ | 1,01 Md $ | 1,01 Md $ | 1,76 Md $ | 1,26 Md $ | 756 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 9,56 Md $ | 9,97 Md $ | 10,1 Md $ | 10,9 Md $ | 9,49 Md $ | 9,77 Md $ | 10,7 Md $ | 10,5 Md $ | 9,82 Md $ | 10,8 Md $ | 11 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Autres passifs courants | 1,39 Md $ | 1,44 Md $ | 1,37 Md $ | 1,44 Md $ | 1,45 Md $ | 1,58 Md $ | 1,51 Md $ | 1,58 Md $ | 1,46 Md $ | 3,38 Md $ | 1,67 Md $ | 1,7 Md $ | |
| Passifs courants | 16,4 Md $ | 16,8 Md $ | 18,3 Md $ | 19,6 Md $ | 17,8 Md $ | 18,8 Md $ | 18,4 Md $ | 18,5 Md $ | 16,8 Md $ | 18,8 Md $ | 18,8 Md $ | 18,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 8,75 Md $ | 8,75 Md $ | 7,26 Md $ | 7,26 Md $ | 7,26 Md $ | 7,26 Md $ | 7,51 Md $ | 7,01 Md $ | 7,01 Md $ | 6,26 Md $ | 6,26 Md $ | 6,26 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,5 Md $ | 1,48 Md $ | 1,55 Md $ | 1,58 Md $ | 1,6 Md $ | 1,58 Md $ | 1,59 Md $ | 1,55 Md $ | 1,48 Md $ | 0 $ | 1,63 Md $ | 1,68 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 2,58 Md $ | 2,56 Md $ | 2,21 Md $ | 1,85 Md $ | 3 Md $ | 2,73 Md $ | 1,9 Md $ | 2,06 Md $ | 2,65 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 4,25 Md $ | 4,25 Md $ | 4,13 Md $ | 4,1 Md $ | 4,14 Md $ | 4,03 Md $ | 3,93 Md $ | 4,09 Md $ | 3,7 Md $ | 7,87 Md $ | 5,35 Md $ | 6,15 Md $ | |
| Passifs non courants | 17,1 Md $ | 17 Md $ | 15,1 Md $ | 14,8 Md $ | 16 Md $ | 15,6 Md $ | 14,9 Md $ | 14,7 Md $ | 14,8 Md $ | 14,1 Md $ | 14,6 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Total du passif | 33,5 Md $ | 33,8 Md $ | 33,4 Md $ | 34,3 Md $ | 33,8 Md $ | 34,4 Md $ | 33,3 Md $ | 33,2 Md $ | 31,6 Md $ | 33 Md $ | 33,3 Md $ | 32,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | |
| Résultats non distribués | 39,3 Md $ | 39,7 Md $ | 40,2 Md $ | 40,7 Md $ | 41,5 Md $ | 42,1 Md $ | 42,7 Md $ | 43,3 Md $ | 44,1 Md $ | 44,8 Md $ | 45,5 Md $ | 46,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,16 Md $ | -1,46 Md $ | -1,43 Md $ | -1,1 Md $ | -1,52 Md $ | -1,37 Md $ | -795 M $ | -860 M $ | -483 M $ | -557 M $ | -583 M $ | -732 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 21,3 Md $ | 21,4 Md $ | 22 Md $ | 23 Md $ | 22,1 Md $ | 22,2 Md $ | 23,6 Md $ | 24,4 Md $ | 25,6 Md $ | 26,1 Md $ | 26,8 Md $ | 27,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,2 Md $ | 10,7 Md $ | 11,5 Md $ | 10,6 Md $ | 9,88 Md $ | 9,79 Md $ | 8,01 Md $ | 9,48 Md $ | 9,03 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 9,17 Md $ | 10 Md $ | 9,76 Md $ | 9,07 Md $ | 8,98 Md $ | 10,3 Md $ | 9,1 Md $ | 7,36 Md $ | 7,46 Md $ | 4,36 Md $ | 5,15 Md $ | 4,64 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,33 Md $ | 2,98 Md $ | 963 M $ | 902 M $ | 2,82 Md $ | 1,6 Md $ | 1,24 Md $ | 1,91 Md $ | 1,7 Md $ | 2,33 Md $ | |
| Créances clients | 7,61 Md $ | 8,86 Md $ | 10,3 Md $ | 11,4 Md $ | 11,2 Md $ | 11,5 Md $ | 11,8 Md $ | 11 Md $ | 11,2 Md $ | 10,8 Md $ | |
| Stocks | 8,81 Md $ | 5,3 Md $ | 5,98 Md $ | 6,31 Md $ | 5,75 Md $ | 5,34 Md $ | 6,32 Md $ | 8,58 Md $ | 9,72 Md $ | 9,23 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,47 Md $ | 1,19 Md $ | 914 M $ | 1,68 Md $ | 1,79 Md $ | 1,51 Md $ | 1,7 Md $ | 2,12 Md $ | 1,74 Md $ | 1,9 Md $ | |
| Actifs courants | 15,4 Md $ | 18,3 Md $ | 18,2 Md $ | 20,3 Md $ | 21,5 Md $ | 20 Md $ | 21,1 Md $ | 23,6 Md $ | 24,4 Md $ | 24,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,47 Md $ | 3,52 Md $ | 4,35 Md $ | 4,48 Md $ | 5,1 Md $ | 5,42 Md $ | 5,9 Md $ | 6,2 Md $ | 6,47 Md $ | 7,53 Md $ | |
| Placements à long terme | -1,36 Md $ | 0 $ | 0 $ | -33 M $ | 0 $ | -41 M $ | -39 M $ | -28 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 11,4 Md $ | 11,9 Md $ | 19,6 Md $ | 19,7 Md $ | 20,1 Md $ | 20,1 Md $ | 20,3 Md $ | 20,6 Md $ | 20,6 Md $ | 21 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 678 M $ | 702 M $ | 2,59 Md $ | 2,32 Md $ | 2,12 Md $ | 1,98 Md $ | 1,82 Md $ | 1,66 Md $ | 1,52 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 1,36 Md $ | 0 $ | 0 $ | 33 M $ | 0 $ | 41 M $ | 39 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,84 Md $ | 585 M $ | 692 M $ | 2,59 Md $ | 2,5 Md $ | 2,59 Md $ | 2,46 Md $ | 2,78 Md $ | 2,95 Md $ | 3,09 Md $ | |
| Actifs non courants | 17,4 Md $ | 16,7 Md $ | 27,2 Md $ | 29,1 Md $ | 29,8 Md $ | 30,1 Md $ | 30,5 Md $ | 31,2 Md $ | 31,5 Md $ | 33 Md $ | |
| Total de l'actif | 32,9 Md $ | 35 Md $ | 45,4 Md $ | 48,8 Md $ | 51,3 Md $ | 50,1 Md $ | 51,6 Md $ | 54,8 Md $ | 55,9 Md $ | 57,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,54 Md $ | 3,21 Md $ | 3,18 Md $ | 3,16 Md $ | 2,95 Md $ | 3,17 Md $ | 3,4 Md $ | 3,1 Md $ | 3,34 Md $ | 2,68 Md $ | |
| Charges à payer | 1,33 Md $ | 786 M $ | 952 M $ | 941 M $ | 1,01 Md $ | 1,02 Md $ | 1,12 Md $ | 1,19 Md $ | 1,33 Md $ | 1,13 Md $ | |
| Dette à court terme | 900 M $ | 2 M $ | 973 M $ | 2,92 Md $ | 3 Md $ | 1,01 Md $ | 1,25 Md $ | 507 M $ | 1,5 Md $ | 1,01 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,26 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 4,94 Md $ | 6,99 Md $ | 7,27 Md $ | 7,15 Md $ | 6,28 Md $ | 6,27 Md $ | 7,44 Md $ | 9,56 Md $ | 9,49 Md $ | 9,82 Md $ | |
| Autres passifs courants | 7,42 Md $ | 2,11 Md $ | 2,37 Md $ | 2,38 Md $ | 2,08 Md $ | 1,85 Md $ | 1,5 Md $ | 1,39 Md $ | 1,45 Md $ | 1,46 Md $ | |
| Passifs courants | 12,8 Md $ | 13 Md $ | 14,7 Md $ | 16,8 Md $ | 16 Md $ | 14 Md $ | 15,3 Md $ | 16,4 Md $ | 17,8 Md $ | 16,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,99 Md $ | 3,98 Md $ | 11,4 Md $ | 9,01 Md $ | 10 Md $ | 10,5 Md $ | 9,24 Md $ | 8,75 Md $ | 7,26 Md $ | 7,01 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 Md $ | 1,4 Md $ | 1,34 Md $ | 1,33 Md $ | 1,5 Md $ | 1,6 Md $ | 1,48 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 418 M $ | 814 M $ | 726 M $ | 709 M $ | 872 M $ | 1,25 Md $ | 2,18 Md $ | 2,58 Md $ | 3 Md $ | 2,65 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 72 M $ | 244 M $ | 577 M $ | 588 M $ | 461 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 6,43 Md $ | 6,29 Md $ | 6,92 Md $ | 7,01 Md $ | 6,95 Md $ | 5,37 Md $ | 4,93 Md $ | 4,25 Md $ | 4,14 Md $ | 3,7 Md $ | |
| Passifs non courants | 9,05 Md $ | 10,5 Md $ | 18,9 Md $ | 18,6 Md $ | 19,7 Md $ | 18,5 Md $ | 17,7 Md $ | 17,1 Md $ | 16 Md $ | 14,8 Md $ | |
| Total du passif | 21,9 Md $ | 23,6 Md $ | 33,7 Md $ | 35,3 Md $ | 35,6 Md $ | 32,4 Md $ | 33 Md $ | 33,5 Md $ | 33,8 Md $ | 31,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | 482 M $ | |
| Résultats non distribués | 25,2 Md $ | 26,4 Md $ | 29,3 Md $ | 31,6 Md $ | 33,5 Md $ | 35,4 Md $ | 37,4 Md $ | 39,3 Md $ | 41,5 Md $ | 44,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,4 Md $ | -2,82 Md $ | -3,78 Md $ | -4,22 Md $ | -3,55 Md $ | -1,92 Md $ | -2,15 Md $ | -1,16 Md $ | -1,52 Md $ | -483 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 11 Md $ | 11,4 Md $ | 11,7 Md $ | 13,6 Md $ | 15,7 Md $ | 17,6 Md $ | 18,6 Md $ | 21,3 Md $ | 22,1 Md $ | 25,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,89 Md $ | 3,98 Md $ | 12,4 Md $ | 13,4 Md $ | 14,7 Md $ | 13,2 Md $ | 12,1 Md $ | 11,1 Md $ | 10,7 Md $ | 9,79 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,55 Md $ | 999 M $ | 11,5 Md $ | 12,5 Md $ | 11,9 Md $ | 11,6 Md $ | 10,9 Md $ | 9,17 Md $ | 8,98 Md $ | 7,46 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Données au 2026-11-01