Tableau des flux de trésorerie Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)

SHH · Technology · Communication Equipment · 217 084 salariés · PDG Hungmeng Cheng

Cours: 45,00 CNY -0,49 %
Capitalisation: 893 Md CNY
Valeur d'entreprise: 923 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-03-17

Au Q3 '26, Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII) a généré -4,05 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5 Md CNY en capex et dégagé -9,05 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -8,59 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	7,56 Md CNY	4,18 Md CNY	4,55 Md CNY	6,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	10,4 Md CNY	12,8 Md CNY	0 CNY	13,1 Md CNY	16,6 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,39 Md CNY	1,76 Md CNY	1,76 Md CNY	1,77 Md CNY	1,77 Md CNY	1,89 Md CNY	1,89 Md CNY	2,29 Md CNY	2,29 Md CNY	0 CNY	2,48 Md CNY	0 CNY
Rémunération en actions	555 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impôt différé	-12,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	11,6 Md CNY	0 CNY	-17,2 Md CNY	17,2 Md CNY	-33 Md CNY	0 CNY	-45,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	2,03 Md CNY	-741 M CNY	10,5 Md CNY	-26 Md CNY	50,9 Md CNY	-593 M CNY	43,9 Md CNY	-17,9 Md CNY	-5,83 Md CNY	25 Md CNY	-33,2 Md CNY	-20,7 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	11 Md CNY	5,21 Md CNY	-393 M CNY	-651 M CNY	19,7 Md CNY	1,3 Md CNY	108 M CNY	-5,21 Md CNY	9,26 Md CNY	25 Md CNY	-17,5 Md CNY	-4,05 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-3,16 Md CNY	-2,81 Md CNY	-2,15 Md CNY	-2,76 Md CNY	-3,56 Md CNY	-3,42 Md CNY	-2,87 Md CNY	-3,74 Md CNY	-7,2 Md CNY	-3,87 Md CNY	-5,22 Md CNY	-5 Md CNY
Acquisitions	241 M CNY	98,9 M CNY	289 M CNY	6,49 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	444 M CNY	-325 M CNY	36,6 M CNY	123 M CNY	113 M CNY
Achats de placements	-790 M CNY	-345 M CNY	252 M CNY	-120 M CNY	-796 M CNY	-31,3 M CNY	-86,7 M CNY	-14,7 M CNY	-14,9 Md CNY	-51 M CNY	-3,2 Md CNY	3,2 Md CNY
Cessions / échéances de placements	626 M CNY	1,09 Md CNY	-37,2 M CNY	8,51 M CNY	-235 M CNY	455 M CNY	-174 M CNY	988 M CNY	97,6 M CNY	325 M CNY	16,1 Md CNY	-14,9 Md CNY
Autres investissements	-323 M CNY	396 M CNY	-121 M CNY	-239 k CNY	-110 M CNY	-168 M CNY	996 M CNY	9,91 M CNY	-9,91 M CNY	-3,05 Md CNY	3,11 Md CNY	15 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-3,4 Md CNY	-1,57 Md CNY	-1,76 Md CNY	-2,87 Md CNY	-4,7 Md CNY	-3,16 Md CNY	-2,14 Md CNY	-2,32 Md CNY	-22,3 Md CNY	-6,61 Md CNY	10,9 Md CNY	-1,6 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-2,59 Md CNY	-6,78 Md CNY	-8,27 Md CNY	5,18 Md CNY	843 M CNY	22,2 Md CNY	2,9 Md CNY	25,3 Md CNY	16,1 Md CNY	-20,9 Md CNY	21,8 Md CNY	22 Md CNY
Rachats d'actions	-15,1 M CNY	0 CNY	-6,94 M CNY	0 CNY	-103 M CNY	0 CNY	-608 M CNY	608 M CNY	-355 M CNY	0 CNY	-253 M CNY	253 M CNY
Dividendes	-684 M CNY	-584 M CNY	-591 M CNY	-12,2 Md CNY	-489 M CNY	-347 M CNY	-765 M CNY	0 CNY	-18 Md CNY	-7,32 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-221 M CNY	-470 M CNY	-175 M CNY	-869 M CNY	56,5 M CNY	-584 M CNY	-199 M CNY	-15,4 Md CNY	16,6 Md CNY	-857 M CNY	11,7 Md CNY	-15,7 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-3,51 Md CNY	-7,83 Md CNY	-9,05 Md CNY	-7,86 Md CNY	307 M CNY	21,2 Md CNY	1,33 Md CNY	10,5 Md CNY	14,3 Md CNY	-29 Md CNY	20,4 Md CNY	6,57 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-397 M CNY	614 M CNY	-267 M CNY	-606 M CNY	728 M CNY	-75,2 M CNY	-167 M CNY	-82 M CNY	15 Md CNY	-370 M CNY	-15,4 Md CNY	-3,41 Md CNY
Variation nette de trésorerie	3,65 Md CNY	-3,59 Md CNY	-11,5 Md CNY	-12 Md CNY	16 Md CNY	19,3 Md CNY	-873 M CNY	2,89 Md CNY	16,2 Md CNY	-11 Md CNY	-1,73 Md CNY	-2,49 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	7,81 Md CNY	2,39 Md CNY	-2,54 Md CNY	-3,41 Md CNY	16,1 Md CNY	-2,12 Md CNY	-2,77 Md CNY	-8,96 Md CNY	2,06 Md CNY	21,2 Md CNY	-22,8 Md CNY	-9,05 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	14,4 Md CNY	16,2 Md CNY	16,9 Md CNY	18,6 Md CNY	17,4 Md CNY	20 Md CNY	20,1 Md CNY	21 Md CNY	23,2 Md CNY	35,3 Md CNY
Dotations aux amortissements	3,39 Md CNY	3,69 Md CNY	3,87 Md CNY	2,75 Md CNY	2,43 Md CNY	3,98 Md CNY	4,81 Md CNY	5,97 Md CNY	6,6 Md CNY	8,36 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	754 M CNY	974 M CNY	534 M CNY	0 CNY	555 M CNY	481 M CNY	0 CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	265 M CNY	159 M CNY	782 M CNY	-158 M CNY	301 M CNY	0 CNY	0 CNY	-1,04 Md CNY
Variation du BFR	2,76 Md CNY	-53,5 Md CNY	-607 M CNY	-16,6 Md CNY	-14,5 Md CNY	-16,1 Md CNY	-12,2 Md CNY	12,3 Md CNY	-11,3 Md CNY	-42,9 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	422 M CNY	42,1 Md CNY	1,57 Md CNY	747 M CNY	589 M CNY	492 M CNY	2,34 Md CNY	3,19 Md CNY	4,85 Md CNY	5,76 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	21 Md CNY	8,51 Md CNY	22 Md CNY	6,44 Md CNY	7,69 Md CNY	8,72 Md CNY	15,4 Md CNY	43,1 Md CNY	23,8 Md CNY	5,47 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-3,18 Md CNY	-936 M CNY	-3,68 Md CNY	-3,06 Md CNY	-3,61 Md CNY	-6,04 Md CNY	-8,09 Md CNY	-9,19 Md CNY	-11,3 Md CNY	-17,2 Md CNY
Acquisitions	13,7 M CNY	-53 M CNY	1,31 Md CNY	328 M CNY	-70,5 M CNY	53,8 M CNY	-342 M CNY	21,6 M CNY	31,3 M CNY	940 M CNY
Achats de placements	-3,19 Md CNY	-4 Md CNY	-851 M CNY	-153 M CNY	-983 M CNY	-1,8 Md CNY	-9,24 Md CNY	-1,69 Md CNY	-1,01 Md CNY	-15 Md CNY
Cessions / échéances de placements	2,72 Md CNY	3,76 Md CNY	843 M CNY	165 M CNY	327 M CNY	965 M CNY	30,1 M CNY	5,39 Md CNY	1,1 Md CNY	1,36 Md CNY
Autres investissements	1,3 Md CNY	-1,14 Md CNY	1,01 Md CNY	-99,8 M CNY	-2,13 Md CNY	-285 M CNY	2,33 Md CNY	901 M CNY	257 M CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-2,34 Md CNY	-2,37 Md CNY	-1,37 Md CNY	-2,82 Md CNY	-6,46 Md CNY	-7,1 Md CNY	-15,3 Md CNY	-4,56 Md CNY	-10,9 Md CNY	-30 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	531 M CNY	-693 M CNY	15,8 Md CNY	5,72 Md CNY	17 Md CNY	11,1 Md CNY	-1,73 Md CNY	-10,2 Md CNY	-9,03 Md CNY	64,5 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-36,5 M CNY	-32,9 M CNY	-1,79 Md CNY	-15,1 M CNY	-103 M CNY	-355 M CNY
Dividendes	-368 M CNY	-1,96 Md CNY	-698 M CNY	-2,56 Md CNY	-3,97 Md CNY	-4,97 Md CNY	-9,89 Md CNY	-13,3 Md CNY	-13,8 Md CNY	-16,7 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-22,6 Md CNY	6,24 Md CNY	9,78 Md CNY	-436 M CNY	-4,82 Md CNY	-1,31 Md CNY	-661 M CNY	-1,23 Md CNY	-1,47 Md CNY	5,29 M CNY
Flux de trésorerie de financement	-22,5 Md CNY	3,59 Md CNY	24,9 Md CNY	2,72 Md CNY	8,16 Md CNY	4,77 Md CNY	-14,1 Md CNY	-24,7 Md CNY	-24,4 Md CNY	47,4 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	301 M CNY	-384 M CNY	426 M CNY	96,8 M CNY	-668 M CNY	-613 M CNY	2,11 Md CNY	399 M CNY	468 M CNY	14,7 Md CNY
Variation nette de trésorerie	-3,56 Md CNY	9,35 Md CNY	45,9 Md CNY	6,44 Md CNY	8,72 Md CNY	5,78 Md CNY	-11,9 Md CNY	14,2 Md CNY	-11 Md CNY	37,6 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	17,8 Md CNY	7,58 Md CNY	18,3 Md CNY	3,38 Md CNY	4,09 Md CNY	2,69 Md CNY	7,27 Md CNY	33,9 Md CNY	12,5 Md CNY	-11,8 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01