Tableau des flux de trésorerie FedEx (FDX)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 530 000 salariés · PDG Rajesh Subramaniam
- Cours
- 313,28 $ +1,77 %
- Capitalisation
- 73,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 99,5 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-02 BPA estimé 6,40 $
Au Q1 '27, FedEx (FDX) a généré 2,19 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 616 M $ en capex et dégagé 1,57 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 900 M $ | 879 M $ | 1,47 Md $ | 794 M $ | 741 M $ | 909 M $ | 1,65 Md $ | 824 M $ | 956 M $ | 1,06 Md $ | 1,6 Md $ | 4,54 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,04 Md $ | 1,07 Md $ | 1,1 Md $ | 1,08 Md $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | 1,06 Md $ | 1,09 Md $ | 1,07 Md $ | 1,11 Md $ | 1,1 Md $ | 933 M $ | |
| Rémunération en actions | 40 M $ | 34 M $ | 33 M $ | 48 M $ | 36 M $ | 32 M $ | 38 M $ | 56 M $ | 43 M $ | 37 M $ | 41 M $ | -78 M $ | |
| Impôt différé | 113 M $ | 107 M $ | -323 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -1,06 Md $ | -1,17 Md $ | -461 M $ | -1,61 Md $ | -1,61 Md $ | -880 M $ | -601 M $ | -1,11 Md $ | -1,18 Md $ | -1,18 Md $ | -53 M $ | 1,23 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 744 M $ | 692 M $ | 873 M $ | 877 M $ | 1,09 Md $ | 885 M $ | 377 M $ | 854 M $ | 1,07 Md $ | 969 M $ | 583 M $ | -4,44 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,77 Md $ | 1,61 Md $ | 2,7 Md $ | 1,19 Md $ | 1,32 Md $ | 2,01 Md $ | 2,52 Md $ | 1,72 Md $ | 1,95 Md $ | 1,99 Md $ | 3,27 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,31 Md $ | -1,38 Md $ | -1,2 Md $ | -767 M $ | -818 M $ | -997 M $ | -1,47 Md $ | -623 M $ | -757 M $ | -955 M $ | -1,47 Md $ | -616 M $ | |
| Acquisitions | 50 M $ | 32 M $ | 20 M $ | 13 M $ | 21 M $ | 8 M $ | 73 M $ | 8 M $ | 41 M $ | 24 M $ | 24 M $ | -48 M $ | |
| Achats de placements | -73 M $ | -35 M $ | -66 M $ | -61 M $ | -46 M $ | -90 M $ | -65 M $ | -34 M $ | -292 M $ | -101 M $ | -255 M $ | -2,66 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | -50 M $ | 24 M $ | 14 M $ | 13 M $ | 39 M $ | 25 M $ | 33 M $ | 30 M $ | 147 M $ | 77 M $ | 229 M $ | 132 M $ | |
| Autres investissements | 50 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,33 Md $ | -1,36 Md $ | -1,23 Md $ | -802 M $ | -804 M $ | -1,05 Md $ | -1,43 Md $ | -619 M $ | -861 M $ | -955 M $ | -1,48 Md $ | -3,15 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -28 M $ | -49 M $ | -4 M $ | -34 M $ | -13 M $ | -42 M $ | -68 M $ | 372 M $ | -22 M $ | 3,63 Md $ | 7 M $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -500 M $ | -1 Md $ | -500 M $ | -1 Md $ | -1,02 Md $ | -497 M $ | -500 M $ | -500 M $ | -296 M $ | 0 $ | 0 $ | -2 Md $ | |
| Dividendes | -317 M $ | -314 M $ | -310 M $ | -339 M $ | -337 M $ | -332 M $ | -331 M $ | -345 M $ | -342 M $ | -341 M $ | -346 M $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 $ | -7 M $ | -4 M $ | 0 $ | -6 M $ | -24 M $ | 0 $ | -5 M $ | -4 M $ | -40 M $ | -6 M $ | -4,04 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -791 M $ | -1,32 Md $ | -592 M $ | -969 M $ | -1,34 Md $ | -863 M $ | -847 M $ | -460 M $ | -632 M $ | 3,97 Md $ | -127 M $ | -4,33 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 19 M $ | -21 M $ | -15 M $ | 26 M $ | -88 M $ | 11 M $ | 127 M $ | 27 M $ | -54 M $ | 112 M $ | -39 M $ | -129 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -326 M $ | -1,09 Md $ | 857 M $ | -558 M $ | -914 M $ | 106 M $ | 367 M $ | 664 M $ | 404 M $ | 5,12 Md $ | 1,62 Md $ | -5,35 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 469 M $ | 231 M $ | 1,5 Md $ | 420 M $ | 500 M $ | 1,02 Md $ | 1,05 Md $ | 1,09 Md $ | 1,19 Md $ | 1,04 Md $ | 1,79 Md $ | 1,57 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 773 M $ | 1,59 Md $ | 290 M $ | 75 M $ | 843 M $ | 305 M $ | 62 M $ | 112 M $ | 1,08 Md $ | 369 M $ | 413 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 190 M $ | 181 M $ | 206 M $ | 158 M $ | 218 M $ | 206 M $ | 232 M $ | 195 M $ | 223 M $ | 213 M $ | 250 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3 Md $ | 4,57 Md $ | 540 M $ | 1,29 Md $ | 5,23 Md $ | 3,83 Md $ | 3,97 Md $ | 4,33 Md $ | 4,09 Md $ | 4,43 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3 Md $ | 3,1 Md $ | 3,35 Md $ | 3,62 Md $ | 3,79 Md $ | 3,97 Md $ | 4,18 Md $ | 4,29 Md $ | 4,26 Md $ | 4,37 Md $ | |
| Rémunération en actions | 154 M $ | 167 M $ | 174 M $ | 168 M $ | 200 M $ | 190 M $ | 182 M $ | 163 M $ | 154 M $ | 177 M $ | |
| Impôt différé | 909 M $ | -231 M $ | -233 M $ | 1,06 Md $ | 2,89 Md $ | 2,93 Md $ | -182 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -2,2 Md $ | -3,46 Md $ | -2,49 Md $ | -4,09 Md $ | -1,87 Md $ | -3,12 Md $ | -3,17 Md $ | -3,43 Md $ | -4,71 Md $ | -3,51 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 77 M $ | 531 M $ | 4,27 Md $ | 3,06 Md $ | -104 M $ | 2,03 Md $ | 3,84 Md $ | 2,96 Md $ | 3,24 Md $ | 3,46 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,93 Md $ | 4,67 Md $ | 5,61 Md $ | 5,1 Md $ | 10,1 Md $ | 9,83 Md $ | 8,82 Md $ | 8,31 Md $ | 7,04 Md $ | 8,93 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -5,12 Md $ | -5,66 Md $ | -5,49 Md $ | -5,87 Md $ | -5,88 Md $ | -6,76 Md $ | -6,17 Md $ | -5,18 Md $ | -4,06 Md $ | -3,81 Md $ | |
| Acquisitions | 135 M $ | -56 M $ | -66 M $ | 22 M $ | -228 M $ | 94 M $ | 84 M $ | 114 M $ | 115 M $ | 97 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -147 M $ | -84 M $ | -176 M $ | -262 M $ | -682 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | -35 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -94 M $ | -84 M $ | 38 M $ | 110 M $ | 483 M $ | |
| Autres investissements | 35 M $ | 42 M $ | 83 M $ | 0 $ | 102 M $ | 94 M $ | 84 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,98 Md $ | -5,68 Md $ | -5,47 Md $ | -5,85 Md $ | -6,01 Md $ | -6,82 Md $ | -6,17 Md $ | -5,2 Md $ | -4,09 Md $ | -3,91 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,11 Md $ | 1,44 Md $ | 1,03 Md $ | 4,01 Md $ | -2,11 Md $ | -161 M $ | -152 M $ | -147 M $ | -157 M $ | 3,98 Md $ | |
| Rachats d'actions | -509 M $ | -1,02 Md $ | -1,48 Md $ | -3 M $ | 0 $ | -2,25 Md $ | -1,5 Md $ | -2,5 Md $ | -3,02 Md $ | -796 M $ | |
| Dividendes | -426 M $ | -535 M $ | -683 M $ | -679 M $ | -686 M $ | -793 M $ | -1,18 Md $ | -1,26 Md $ | -1,34 Md $ | -1,37 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 355 M $ | 337 M $ | 97 M $ | -9 M $ | -38 M $ | -1 M $ | 1 M $ | -11 M $ | -30 M $ | -55 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 528 M $ | 227 M $ | -1,04 Md $ | 3,38 Md $ | -2,09 Md $ | -3,02 Md $ | -2,6 Md $ | -3,43 Md $ | -4,02 Md $ | 2,75 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -42 M $ | 72 M $ | -47 M $ | -70 M $ | 171 M $ | -187 M $ | -118 M $ | -41 M $ | 76 M $ | 46 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 435 M $ | -704 M $ | -946 M $ | 2,56 Md $ | 2,21 Md $ | -190 M $ | -74 M $ | -355 M $ | -999 M $ | 7,81 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -186 M $ | -989 M $ | 123 M $ | -771 M $ | 4,25 Md $ | 3,07 Md $ | 2,64 Md $ | 3,14 Md $ | 2,98 Md $ | 5,12 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 397 M $ | 760 M $ | 407 M $ | 389 M $ | 1,37 Md $ | 751 M $ | 1,1 Md $ | 1,56 Md $ | 1,29 Md $ | 1,97 Md $ | |
| Intérêts payés | 484 M $ | 524 M $ | 617 M $ | 639 M $ | 819 M $ | 695 M $ | 694 M $ | 744 M $ | 814 M $ | 881 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Données au 2026-11-01