Données financières Exelixis, Inc. (EXEL)

NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1 077 salariés · PDG Michael Morrissey

Cours: 69,39 $ +4,82 %
Capitalisation: 17,4 Md $
Valeur d'entreprise: 17,3 Md $
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-10-29

Chiffre d'affaires (TTM)2,5 Md $+9,1 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre

Marge d'exploitation (TTM)40,2 %+5,2 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 1 Md $

Résultat net (TTM)885 M $+30,6 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus

Flux de trésorerie disponible (TTM)1,15 Md $+54,8 % vs un an plus tôtCapex 21 M $

BPA dilué (TTM)3,34 $+40,9 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres

Trésorerie nette730 M $-10,1 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation: 17,4 Md $
Chiffre d'affaires: 2,5 Md $
Croissance du CA: +10 %
Marge nette: 35,5 %
P/E: 20,1×
P/S: 7,0×
EV / EBITDA: 16,1×
Flux de trésorerie disponible: 1,15 Md $
Résultat net: 885 M $
CA estimé: 2,56 Md $
Résultats: –
Dividende: –

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

Dernier rapport (2026-10-29) : chiffre d'affaires au-dessus de 1,9 %, BPA au-dessus de 6,0 %Chiffre d'affaires 659 M $ vs 647 M $ attendu (+1,9 %) ; BPA 0,94 $ vs 0,89 $ (+6,0 %).
Croissance du chiffre d'affaires stable : 10,2 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 659 M $, contre une moyenne de 9,3 % sur les quatre trimestres précédents.
Marge d'exploitation 40,2 % (TTM), +5,2 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 25,4 %, le chiffre d'affaires de 9,1 %.
Capex : 0,8 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 2,0 %)21 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (-55,1 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 1,15 Md $ = 130,2 % du résultat net.
1,26 Md $ reversés aux actionnaires = 109,4 % du flux de trésorerie disponibleRachats 1,26 Md $ (un an plus tôt 880 M $), dividendes 0 $, rémunération en actions 110 M $ (TTM). Plus que le flux de trésorerie disponible : financé par la trésorerie ou la dette.
Nombre d'actions diluées en baisse de 8,2 % sur un an256 M actions diluées au Q3 '26, 279 M un an plus tôt.
Trésorerie nette 730 M $Trésorerie + placements à court terme 892 M $, dette locations incl. 162 M $ ; un an plus tôt trésorerie nette 812 M $.

Dernier trimestre : Q3 '26

Trimestre clos le 2026-10-02. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

	Q3 '26	Il y a 1 an	Variation
Chiffre d'affaires	659 M $	598 M $	+10,2 %
Marge brute	96,0 %	96,9 %	-0,9 pts
Résultat d'exploitation	268 M $	237 M $	+13,5 %
Marge d'exploitation	40,8 %	39,6 %	+1,2 pts
Résultat net	218 M $	194 M $	+12,7 %
BPA dilué	0,85 $	0,70 $	+21,4 %
Flux de trésorerie d'exploitation	280 M $	290 M $	-3,6 %
Capex	2,49 M $	6,73 M $	-63,0 %
Flux de trésorerie disponible	277 M $	284 M $	-2,2 %
R&D	209 M $	199 M $	+5,2 %
Rémunération en actions	28,7 M $	30,9 M $	-7,0 %

Publié vs consensus

2026-10-29

	Réel	Consensus	vs consensus
Chiffre d'affaires	659 M $	647 M $	+1,9 %
BPA (base consensus)	0,94 $	0,89 $	+6,0 %

Publication du 2026-10-29 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Chiffre d'affaires par ligne d'activité

empilé, trimestriel

Segment	Q3 '26	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1
Product, Gross	854 M $	–	64,8 %	–	–
Product	605 M $	–	45,9 %	–	–
Net product revenues	–	–	–	–	–
Collaboration	53,8 M $	–	4,1 %	–	–
Product, Sales Discounts And Allowances	-249 M $	–	-18,9 %	–	–
License	58,4 M $	–	4,4 %	–	–
License revenues	–	–	–	–	–
Service	-4,64 M $	–	-0,4 %	–	–
Collaboration services revenues	–	–	–	–	–

Chiffre d'affaires par région

part du total

Segment	Q3 '26	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1
United States	609 M $	–	92,5 %	2,84 Md $	–
Europe	44,3 M $	–	6,7 %	214 M $	–
JAPAN	5,3 M $	–	0,8 %	35,9 M $	–

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation: 1,17 Md $
Capex: -21 M $
Rachats d'actions: -1,26 Md $
Dividendes: 0 $
Acquisitions: 0 $
Dette nette émise: 0 $
Rémunération en actions: 110 M $
Flux de trésorerie disponible: 1,15 Md $
Reversé aux actionnaires / FCF: 109,4 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices

	Actuel	Moy. 5 ans	Position actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)	20,1×	24,8×	15,1× – 36,9×
EV / EBITDA	16,1×	17,7×	12,5× – 26,7×
EV / CA	6,9×	4,0×	3,0× – 5,0×
Cours / FCF	15,1×	22,9×	14,0× – 44,8×
Cours / valeur comptable	9,3×	3,6×	2,1× – 5,5×
Rendement FCF	6,6 %	5,2 %	2,2 % – 7,1 %
Rentabilité du capital investi	39,6 %	13,8 %	5,4 % – 29,7 %
Rentabilité des capitaux propres	45,5 %	17,3 %	7,3 % – 36,2 %

Analystes

Objectif de cours du consensus 53,00 $ (-23,6 %)
fourchette 49,00 $ – 60,00 $ · recommandation Hold

Achat fort0

Achat16

Conserver17

Vente0

Vente forte0

Perspectives

Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.

Estimations du consensus

Exercice	Chiffre d'affaires	Croissance	BPA	Croissance	P/E au cours actuel	Analystes (BPA)
FY2027	2,56 Md $	+10,2 %	3,71 $	+33,5 %	18,7×	7
FY2028	2,88 Md $	+12,7 %	4,15 $	+11,9 %	16,7×	9
FY2029	3,31 Md $	+15,1 %	5,18 $	+24,7 %	13,4×	7
FY2030	3,67 Md $	+10,8 %	6,64 $	+28,1 %	10,5×	2
FY2031	3,36 Md $	-8,4 %	5,39 $	-18,8 %	12,9×	3

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Chaque ligne publiée

Les 204 chiffres que Exelixis, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).

Ligne (libellé SEC)	Dernier trimestre	Il y a 1 an	vs N-1	Dernier ex.	Ex. préc.	vs N-1
Accounts Payable, Current	30,8 M $	25,3 M $	+21,6 %	29,6 M $	38,2 M $	-22,4 %
Accrued Employee Benefits, Current	100 M $	104 M $	-3,7 %	102 M $	110 M $	-6,9 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	132 M $2026-01-02	101 M $	+31,3 %	132 M $	101 M $	+31,3 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-6,59 M $	3,57 M $	-284,8 %	3,48 M $	-1,35 M $	+358,1 %
Additional Paid in Capital	2,1 Md $	2,26 Md $	-7,2 %	2,23 Md $	2,34 Md $	-4,7 %
Advertising Expense	–	–	–	51,7 M $	43,5 M $	+18,9 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	28,8 M $	31,1 M $	-7,4 %	114 M $	94,7 M $	+20,2 %
Area of Real Estate Property	–	–	–	215 000 000 sqft2025-01-03	–	–
Asset Impairment Charges	–	–	–	0 $	64,4 M $	-100,0 %
Assets	2,51 Md $	2,82 Md $	-11,0 %	2,84 Md $	2,95 Md $	-3,5 %
Assets, Current	1,32 Md $	1,4 Md $	-5,8 %	1,44 Md $	1,47 Md $	-1,7 %
Assets, Fair Value Disclosure	1,4 Md $	–	–	1,66 Md $	1,75 Md $	-4,9 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	305 M $	376 M $	-19,0 %	482 M $	217 M $	+122,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	305 M $	376 M $	-19,0 %	482 M $	217 M $	+122,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	23,3 M $	212 M $	-89,0 %	265 M $	-45,6 M $	+681,1 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,00 $	0,00 $	0,0 %	0,00 $	0,00 $	0,0 %
Common Stock, Shares Authorized	400 M	400 M	0,0 %	400 M	400 M	0,0 %
Common Stock, Shares, Issued	245 M	268 M	-8,7 %	262 M	282 M	-6,8 %
Common Stock, Shares, Outstanding	245 M	268 M	-8,7 %	262 M	282 M	-6,8 %
Common Stock, Value, Issued	245 k $	268 k $	-8,6 %	262 k $	282 k $	-7,1 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	214 M $	196 M $	+9,1 %	787 M $	524 M $	+50,4 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	1,57 M $2025-10-03	275 k $	+471,6 %	–	–	–
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	0 $	–	–	0 $	369 k $	-100,0 %
Contract with Customer, Liability	5,12 M $	3,83 M $	+33,7 %	7,23 M $	6,13 M $	+17,9 %
Contract with Customer, Liability, Current	1,08 M $	1,56 M $	-30,8 %	1,12 M $	2,74 M $	-59,3 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	4,04 M $	2,27 M $	+78,0 %	6,11 M $	3,39 M $	+80,2 %
Cost of Goods and Services Sold	26,2 M $	18,6 M $	+41,2 %	83,7 M $	76,2 M $	+9,8 %
Cost, Depreciation and Amortization	–	–	–	29,1 M $	28,8 M $	+1,0 %
Costs and Expenses	390 M $	361 M $	+8,0 %	1,45 Md $	1,56 Md $	-7,4 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	16,2 M $	202 M $	-92,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	32,4 M $	220 M $	-85,3 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	16,2 M $	17,9 M $	-9,9 %
Customer Refund Liability, Current	70,8 M $	58,2 M $	+21,5 %	59,9 M $	62,4 M $	-4,0 %
Debt Securities, Available-for-sale	1,21 Md $	1,26 Md $	-3,6 %	1,29 Md $	1,53 Md $	-15,3 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax	87 k $	5,04 M $	-98,3 %	4,89 M $	1,74 M $	+181,7 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax	8,28 M $	77 k $	+10 655,8 %	38 k $	3,13 M $	-98,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss	0 $	0 $	–	0 $	0 $	–
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost	1,22 Md $	1,25 Md $	-2,6 %	1,29 Md $	1,53 Md $	-15,7 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer	4,95 M $	34,9 M $	-85,8 %	10,1 M $	218 M $	-95,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss	50 k $	55 k $	-9,1 %	8 k $	741 k $	-98,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months	861 M $	39,8 M $	+2 065,5 %	58,2 M $	495 M $	-88,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss	8,23 M $	22 k $	+37 318,2 %	30 k $	2,39 M $	-98,7 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	508 M $	578 M $	-12,2 %	600 M $	637 M $	-5,8 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	706 M $	681 M $	+3,7 %	691 M $	888 M $	-22,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position	866 M $	74,7 M $	+1 059,9 %	68,3 M $	713 M $	-90,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss	8,28 M $	77 k $	+10 655,8 %	38 k $	3,13 M $	-98,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions	356 investment	26 investment	+1 269,2 %	35 investment	255 investment	-86,3 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	128 M $	-52,4 M $	+345,0 %
Deferred Income Tax Assets, Net	296 M $	419 M $	-29,4 %	293 M $	420 M $	-30,3 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	126 M $	-59,5 M $	+312,3 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-2,23 M $	-7,03 M $	+68,3 %
Deferred Tax Assets, Gross	418 M $2026-01-02	545 M $	-23,4 %	418 M $	545 M $	-23,4 %
Deferred Tax Assets, Net	293 M $2026-01-02	420 M $	-30,3 %	293 M $	420 M $	-30,3 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	330 M $2026-01-02	459 M $	-28,1 %	330 M $	459 M $	-28,1 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	39,9 M $2026-01-02	39,9 M $	+0,1 %	39,9 M $	39,9 M $	+0,1 %
Deferred Tax Assets, Other	7,14 M $2026-01-02	9,05 M $	-21,1 %	7,14 M $	9,05 M $	-21,1 %
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment	229 M $2026-01-02	349 M $	-34,4 %	229 M $	349 M $	-34,4 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards	39,7 M $2026-01-02	39,6 M $	+0,3 %	39,7 M $	39,6 M $	+0,3 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	20,2 M $2026-01-02	17,8 M $	+13,8 %	20,2 M $	17,8 M $	+13,8 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves	35,9 M $2026-01-02	40,9 M $	-12,1 %	35,9 M $	40,9 M $	-12,1 %

Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27

Données au 2026-11-02