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Tableau des flux de trésorerie Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2 098 salariés · PDG Ding-Yu Dong

Cours
4 705,00 TWD +0,64 %
Capitalisation
1,69 Bn TWD
Valeur d'entreprise
1,7 Bn TWD
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-02-25 BPA estimé 48,88 TWD

Au Q3 '26, Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) a généré 7,25 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 6,23 Md TWD en capex et dégagé 1,05 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -1,37 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Exploitation
Résultat net1,99 Md TWD1,98 Md TWD2,44 Md TWD3,17 Md TWD3,37 Md TWD3,47 Md TWD4,47 Md TWD3,97 Md TWD3,74 Md TWD5,34 Md TWD9,87 Md TWD14,5 Md TWD
Dotations aux amortissements385 M TWD403 M TWD449 M TWD458 M TWD460 M TWD468 M TWD447 M TWD438 M TWD497 M TWD583 M TWD628 M TWD719 M TWD
Variation du BFR-2,14 Md TWD-832 M TWD-1,06 Md TWD-2,25 Md TWD-600 M TWD-2,47 Md TWD-2,79 Md TWD-2,27 Md TWD2 Md TWD-4,53 Md TWD-9,77 Md TWD-9,32 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie3,13 Md TWD1,85 Md TWD2,55 Md TWD-815 M TWD-334 M TWD674 M TWD-936 M TWD169 M TWD104 M TWD1,31 Md TWD1,61 Md TWD1,35 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation469 M TWD1,8 Md TWD2 Md TWD569 M TWD2,9 Md TWD2,14 Md TWD1,18 Md TWD2,3 Md TWD6,34 Md TWD2,7 Md TWD2,34 Md TWD7,25 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-1,8 Md TWD-1,36 Md TWD-1,01 Md TWD-1,09 Md TWD-2,43 Md TWD-2,6 Md TWD-2,4 Md TWD-1,86 Md TWD-3 Md TWD-5,68 Md TWD-5,18 Md TWD-6,23 Md TWD
Acquisitions0 TWD10,9 M TWD604 k TWD139 k TWD330 k TWD86 k TWD36 k TWD364 k TWD1,18 M TWD85 k TWD204 k TWD2 k TWD
Autres investissements-6 k TWD-612 k TWD-44,9 M TWD2,55 M TWD25,1 M TWD-9 M TWD-14,7 M TWD-90,1 M TWD87,5 M TWD5,73 M TWD438 k TWD-1,42 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement-1,8 Md TWD-1,35 Md TWD-1,06 Md TWD-1,09 Md TWD-2,41 Md TWD-2,61 Md TWD-2,42 Md TWD-1,95 Md TWD-2,91 Md TWD-5,67 Md TWD-5,18 Md TWD-7,64 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée185 M TWD2,75 Md TWD-139 M TWD3,93 Md TWD1,03 Md TWD3,63 Md TWD1,91 Md TWD3,48 Md TWD-310 M TWD4,59 Md TWD3,07 Md TWD16 Md TWD
Dividendes0 TWD0 TWD0 TWD-3,44 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-5,89 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-8,96 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-5,1 M TWD-2,48 M TWD17,3 M TWD-11 M TWD-15,1 M TWD22,8 M TWD-25,9 M TWD-29,8 M TWD-15,5 M TWD-6,02 M TWD-16,8 M TWD19,6 M TWD
Flux de trésorerie de financement180 M TWD2,74 Md TWD-122 M TWD484 M TWD1,01 Md TWD3,66 Md TWD1,89 Md TWD-2,44 Md TWD-325 M TWD4,58 Md TWD3,05 Md TWD7,1 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-176 M TWD172 M TWD64,4 M TWD125 M TWD-111 M TWD245 M TWD-1,46 Md TWD616 M TWD762 M TWD513 M TWD221 M TWD413 M TWD
Variation nette de trésorerie-1,32 Md TWD3,37 Md TWD888 M TWD87,3 M TWD1,39 Md TWD3,44 Md TWD-806 M TWD-1,48 Md TWD3,87 Md TWD2,13 Md TWD433 M TWD7,11 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)-1,33 Md TWD441 M TWD990 M TWD-535 M TWD455 M TWD-452 M TWD-1,23 Md TWD452 M TWD3,37 Md TWD-2,96 Md TWD-2,83 Md TWD1,05 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02