Bilan Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 48 000 salariés · PDG Christophe Beck
- Cours
- 302,98 $ +0,70 %
- Capitalisation
- 84,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 98 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 2,19 $
À la fin du Q3 '26, Ecolab (ECL) détenait 722 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 13,8 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 31,1 Md $, total du passif 20,7 Md $, capitaux propres 10,4 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 920 M $ | 480 M $ | 384 M $ | 1,26 Md $ | 1,26 Md $ | 1,16 Md $ | 1,92 Md $ | 1,96 Md $ | 646 M $ | 520 M $ | 5,14 Md $ | 722 M $ | |
| Créances clients | 3,02 Md $ | 2,96 Md $ | 3,04 Md $ | 3,03 Md $ | 3,03 Md $ | 3,02 Md $ | 3,24 Md $ | 3,32 Md $ | 3,6 Md $ | 3,64 Md $ | 3,45 Md $ | 3,8 Md $ | |
| Stocks | 1,5 Md $ | 1,57 Md $ | 1,51 Md $ | 1,57 Md $ | 1,46 Md $ | 1,55 Md $ | 1,57 Md $ | 1,53 Md $ | 1,49 Md $ | 1,57 Md $ | 1,64 Md $ | 1,76 Md $ | |
| Autres actifs courants | 62,4 M $ | 56,5 M $ | 676 M $ | 108 M $ | 124 M $ | 152 M $ | 166 M $ | 110 M $ | 62,9 M $ | 104 M $ | 788 M $ | 817 M $ | |
| Actifs courants | 5,64 Md $ | 5,21 Md $ | 5,75 Md $ | 6,12 Md $ | 6,03 Md $ | 6,08 Md $ | 7,08 Md $ | 7,11 Md $ | 5,96 Md $ | 6,04 Md $ | 11 Md $ | 7,1 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,03 Md $ | 4,02 Md $ | 3,99 Md $ | 4,23 Md $ | 4,48 Md $ | 4,53 Md $ | 4,7 Md $ | 4,83 Md $ | 5,04 Md $ | 5,17 Md $ | 5,19 Md $ | 5,35 Md $ | |
| Placements à long terme | 23,6 M $ | 26,5 M $ | 32,8 M $ | 22,3 M $ | 45,1 M $ | 33,8 M $ | 500 k $ | 2,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 8,15 Md $ | 8,11 Md $ | 7,82 Md $ | 7,9 Md $ | 7,91 Md $ | 7,86 Md $ | 8,05 Md $ | 8,11 Md $ | 9,23 Md $ | 9,44 Md $ | 9,42 Md $ | 12,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,49 Md $ | 3,41 Md $ | 3,33 Md $ | 3,28 Md $ | 3,31 Md $ | 3,23 Md $ | 3,2 Md $ | 3,14 Md $ | 3,69 Md $ | 3,52 Md $ | 3,45 Md $ | 5,1 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 119 M $ | 122 M $ | 121 M $ | 121 M $ | 156 M $ | 153 M $ | 184 M $ | 167 M $ | 181 M $ | 229 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 390 M $ | 396 M $ | 410 M $ | 426 M $ | 470 M $ | 479 M $ | 530 M $ | 542 M $ | 602 M $ | 634 M $ | 846 M $ | 875 M $ | |
| Actifs non courants | 16,2 Md $ | 16,1 Md $ | 15,7 Md $ | 16 Md $ | 16,4 Md $ | 16,3 Md $ | 16,7 Md $ | 16,8 Md $ | 18,7 Md $ | 19 Md $ | 18,9 Md $ | 24 Md $ | |
| Total de l'actif | 21,8 Md $ | 21,3 Md $ | 21,5 Md $ | 22,1 Md $ | 22,4 Md $ | 22,4 Md $ | 23,7 Md $ | 23,9 Md $ | 24,7 Md $ | 25 Md $ | 29,9 Md $ | 31,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,57 Md $ | 1,61 Md $ | 1,69 Md $ | 1,81 Md $ | 1,81 Md $ | 1,77 Md $ | 1,88 Md $ | 1,87 Md $ | 2,07 Md $ | 2,05 Md $ | 2,16 Md $ | 2,34 Md $ | |
| Charges à payer | 656 M $ | 527 M $ | 541 M $ | 605 M $ | 62,6 M $ | 62,8 M $ | 73,9 M $ | 606 M $ | 722 M $ | 60,2 M $ | 0 $ | 663 M $ | |
| Dette à court terme | 630 M $ | 11,3 M $ | 5,9 M $ | 643 M $ | 616 M $ | 614 M $ | 689 M $ | 177 M $ | 870 M $ | 1,57 Md $ | 1,27 Md $ | 1,28 Md $ | |
| Impôts à payer | 159 M $ | 202 M $ | 137 M $ | 235 M $ | 299 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 134 M $ | 127 M $ | 101 M $ | 73,8 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 111 M $ | 118 M $ | 106 M $ | 104 M $ | 102 M $ | 111 M $ | 122 M $ | 116 M $ | 0 $ | 201 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,1 Md $ | 1,11 Md $ | 1,24 Md $ | 1,17 Md $ | 1,58 Md $ | 1,38 Md $ | 1,43 Md $ | 1,23 Md $ | 1,74 Md $ | 1,51 Md $ | 2,46 Md $ | 2,1 Md $ | |
| Passifs courants | 4,35 Md $ | 3,7 Md $ | 3,85 Md $ | 4,71 Md $ | 4,79 Md $ | 4,61 Md $ | 4,91 Md $ | 4,19 Md $ | 5,53 Md $ | 6,1 Md $ | 5,99 Md $ | 6,38 Md $ | |
| Dette à long terme | 7,55 Md $ | 7,53 Md $ | 7,54 Md $ | 6,97 Md $ | 6,95 Md $ | 7 Md $ | 7,52 Md $ | 8,65 Md $ | 7,96 Md $ | 6,92 Md $ | 11,9 Md $ | 11,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 426 M $ | 434 M $ | 439 M $ | 551 M $ | 576 M $ | 599 M $ | 601 M $ | 601 M $ | 597 M $ | 604 M $ | 577 M $ | 578 M $ | |
| Impôts différés passifs | 418 M $ | 352 M $ | 291 M $ | 265 M $ | 280 M $ | 249 M $ | 180 M $ | 177 M $ | 330 M $ | 390 M $ | 378 M $ | 768 M $ | |
| Autres passifs non courants | 1,03 Md $ | 1,06 Md $ | 1,04 Md $ | 1,03 Md $ | 1 Md $ | 1,01 Md $ | 1,17 Md $ | 524 M $ | 468 M $ | 997 M $ | 997 M $ | 1,01 Md $ | |
| Passifs non courants | 9,43 Md $ | 9,37 Md $ | 9,31 Md $ | 8,82 Md $ | 8,81 Md $ | 8,85 Md $ | 9,48 Md $ | 9,96 Md $ | 9,36 Md $ | 8,91 Md $ | 13,9 Md $ | 14,3 Md $ | |
| Total du passif | 13,8 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 13,6 Md $ | 13,5 Md $ | 14,4 Md $ | 14,1 Md $ | 14,9 Md $ | 15 Md $ | 19,8 Md $ | 20,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 366 M $ | 367 M $ | 367 M $ | 368 M $ | 368 M $ | 369 M $ | 369 M $ | 369 M $ | 369 M $ | 370 M $ | 370 M $ | 370 M $ | |
| Résultats non distribués | 10,1 Md $ | 10,3 Md $ | 10,7 Md $ | 11,2 Md $ | 11,5 Md $ | 11,7 Md $ | 12,1 Md $ | 12,5 Md $ | 12,8 Md $ | 13,1 Md $ | 13,4 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,85 Md $ | -1,88 Md $ | -1,9 Md $ | -1,85 Md $ | -1,98 Md $ | -2,06 Md $ | -2 Md $ | -1,9 Md $ | -1,87 Md $ | -1,63 Md $ | -1,65 Md $ | -1,68 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 8,04 Md $ | 8,21 Md $ | 8,29 Md $ | 8,55 Md $ | 8,76 Md $ | 8,88 Md $ | 9,32 Md $ | 9,72 Md $ | 9,77 Md $ | 10 Md $ | 10,1 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 8,73 Md $ | 8,1 Md $ | 8,12 Md $ | 8,31 Md $ | 8,28 Md $ | 8,36 Md $ | 8,97 Md $ | 9,43 Md $ | 9,43 Md $ | 9,27 Md $ | 13,8 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,81 Md $ | 7,62 Md $ | 7,73 Md $ | 7,04 Md $ | 7,03 Md $ | 7,2 Md $ | 7,05 Md $ | 7,48 Md $ | 8,78 Md $ | 8,75 Md $ | 8,62 Md $ | 13 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 327 M $ | 211 M $ | 115 M $ | 119 M $ | 1,26 Md $ | 360 M $ | 599 M $ | 920 M $ | 1,26 Md $ | 646 M $ | |
| Créances clients | 2,45 Md $ | 2,57 Md $ | 2,66 Md $ | 2,49 Md $ | 2,44 Md $ | 2,63 Md $ | 2,88 Md $ | 3,02 Md $ | 3,03 Md $ | 3,6 Md $ | |
| Stocks | 1,32 Md $ | 1,45 Md $ | 1,55 Md $ | 1,08 Md $ | 1,29 Md $ | 1,49 Md $ | 1,79 Md $ | 1,5 Md $ | 1,46 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Autres actifs courants | 88,1 M $ | 212 M $ | 222 M $ | 1,04 Md $ | 30,5 M $ | 84,5 M $ | 96,7 M $ | 62,4 M $ | 124 M $ | 62,9 M $ | |
| Actifs courants | 4,28 Md $ | 4,6 Md $ | 4,68 Md $ | 4,83 Md $ | 5,12 Md $ | 4,69 Md $ | 5,49 Md $ | 5,64 Md $ | 6,03 Md $ | 5,96 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,37 Md $ | 3,71 Md $ | 3,84 Md $ | 3,7 Md $ | 3,55 Md $ | 3,69 Md $ | 3,74 Md $ | 4,03 Md $ | 4,48 Md $ | 5,04 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 M $ | 44,5 M $ | 23,6 M $ | 45,1 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 6,38 Md $ | 7,17 Md $ | 7,08 Md $ | 5,57 Md $ | 6,01 Md $ | 8,06 Md $ | 8,01 Md $ | 8,15 Md $ | 7,91 Md $ | 9,23 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,82 Md $ | 4,02 Md $ | 3,8 Md $ | 2,93 Md $ | 2,98 Md $ | 4,22 Md $ | 3,68 Md $ | 3,49 Md $ | 3,31 Md $ | 3,69 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 92,3 M $ | 105 M $ | 105 M $ | 136 M $ | 163 M $ | 121 M $ | 108 M $ | 119 M $ | 156 M $ | 181 M $ | |
| Autres actifs non courants | 393 M $ | 372 M $ | 580 M $ | 3,71 Md $ | 313 M $ | 396 M $ | 383 M $ | 390 M $ | 470 M $ | 602 M $ | |
| Actifs non courants | 14,1 Md $ | 15,4 Md $ | 15,4 Md $ | 16 Md $ | 13 Md $ | 16,5 Md $ | 16 Md $ | 16,2 Md $ | 16,4 Md $ | 18,7 Md $ | |
| Total de l'actif | 18,3 Md $ | 20 Md $ | 20,1 Md $ | 20,9 Md $ | 18,1 Md $ | 21,2 Md $ | 21,5 Md $ | 21,8 Md $ | 22,4 Md $ | 24,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 983 M $ | 1,18 Md $ | 1,26 Md $ | 1,08 Md $ | 1,16 Md $ | 1,38 Md $ | 1,73 Md $ | 1,57 Md $ | 1,81 Md $ | 2,07 Md $ | |
| Charges à payer | 933 M $ | 549 M $ | 580 M $ | 40,9 M $ | 469 M $ | 510 M $ | 58,7 M $ | 656 M $ | 62,6 M $ | 722 M $ | |
| Dette à court terme | 541 M $ | 564 M $ | 744 M $ | 381 M $ | 17,3 M $ | 411 M $ | 505 M $ | 630 M $ | 616 M $ | 870 M $ | |
| Impôts à payer | 87,4 M $ | 314 M $ | 101 M $ | 240 M $ | 96,1 M $ | 104 M $ | 198 M $ | 159 M $ | 0 $ | 134 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 604 M $ | 1,03 Md $ | 75,8 M $ | 76,7 M $ | 80,4 M $ | 91,7 M $ | 117 M $ | 111 M $ | 102 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 562 M $ | 1 Md $ | 930 M $ | 1,56 Md $ | 983 M $ | 937 M $ | 1,18 Md $ | 1,1 Md $ | 1,58 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Passifs courants | 3,02 Md $ | 3,43 Md $ | 3,69 Md $ | 3,63 Md $ | 2,93 Md $ | 3,55 Md $ | 4,21 Md $ | 4,35 Md $ | 4,79 Md $ | 5,53 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,15 Md $ | 6,76 Md $ | 6,3 Md $ | 5,97 Md $ | 6,67 Md $ | 8,35 Md $ | 8,08 Md $ | 7,55 Md $ | 6,95 Md $ | 7,96 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 6,2 M $ | 346 M $ | 301 M $ | 283 M $ | 338 M $ | 426 M $ | 576 M $ | 597 M $ | |
| Impôts différés passifs | 970 M $ | 635 M $ | 765 M $ | 537 M $ | 484 M $ | 622 M $ | 506 M $ | 418 M $ | 280 M $ | 330 M $ | |
| Autres passifs non courants | 1,22 Md $ | 2,08 Md $ | 1,26 Md $ | 1,66 Md $ | 1,54 Md $ | 1,15 Md $ | 1,08 Md $ | 1,03 Md $ | 1 Md $ | 468 M $ | |
| Passifs non courants | 8,34 Md $ | 8,83 Md $ | 8,34 Md $ | 8,51 Md $ | 8,99 Md $ | 10,4 Md $ | 10 Md $ | 9,43 Md $ | 8,81 Md $ | 9,36 Md $ | |
| Total du passif | 11,4 Md $ | 12,3 Md $ | 12 Md $ | 12,1 Md $ | 11,9 Md $ | 14 Md $ | 14,2 Md $ | 13,8 Md $ | 13,6 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 353 M $ | 355 M $ | 357 M $ | 360 M $ | 363 M $ | 364 M $ | 365 M $ | 366 M $ | 368 M $ | 369 M $ | |
| Résultats non distribués | 6,98 Md $ | 8,05 Md $ | 8,91 Md $ | 9,99 Md $ | 8,24 Md $ | 8,81 Md $ | 9,32 Md $ | 10,1 Md $ | 11,5 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,71 Md $ | -1,64 Md $ | -1,76 Md $ | -2,09 Md $ | -1,99 Md $ | -1,63 Md $ | -1,73 Md $ | -1,85 Md $ | -1,98 Md $ | -1,87 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,9 Md $ | 7,62 Md $ | 8 Md $ | 8,69 Md $ | 6,17 Md $ | 7,22 Md $ | 7,24 Md $ | 8,04 Md $ | 8,76 Md $ | 9,77 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,69 Md $ | 7,32 Md $ | 7,05 Md $ | 6,82 Md $ | 7,11 Md $ | 9,16 Md $ | 9,03 Md $ | 8,73 Md $ | 8,28 Md $ | 9,43 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 6,36 Md $ | 7,11 Md $ | 6,93 Md $ | 6,7 Md $ | 5,85 Md $ | 8,8 Md $ | 8,43 Md $ | 7,81 Md $ | 7,03 Md $ | 8,78 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01