Tableau des flux de trésorerie eBay Inc. (EBAY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 12 300 salariés · PDG Jamie J. Iannone
- Cours
- 121,64 $ +0,37 %
- Capitalisation
- 54,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 60 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-17 BPA estimé 1,47 $
Au Q3 '26, eBay Inc. (EBAY) a généré 875 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 126 M $ en capex et dégagé 749 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,41 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 728 M $ | 439 M $ | 226 M $ | 636 M $ | 680 M $ | 505 M $ | 369 M $ | 597 M $ | 525 M $ | 512 M $ | 550 M $ | 497 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 98 M $ | 76 M $ | 77 M $ | 92 M $ | 79 M $ | 79 M $ | 107 M $ | 106 M $ | 115 M $ | 93 M $ | 101 M $ | 116 M $ | |
| Rémunération en actions | 149 M $ | 146 M $ | 154 M $ | 146 M $ | 142 M $ | 136 M $ | 165 M $ | 147 M $ | 0 $ | 156 M $ | 182 M $ | 173 M $ | |
| Impôt différé | 160 M $ | 40 M $ | -563 M $ | -11 M $ | -340 M $ | 31 M $ | -87 M $ | 70 M $ | 30 M $ | 21 M $ | 22 M $ | 32 M $ | |
| Variation du BFR | -473 M $ | -273 M $ | 164 M $ | 2 M $ | 73 M $ | -47 M $ | -942 M $ | -101 M $ | -339 M $ | 72 M $ | -433 M $ | -59 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -540 M $ | 187 M $ | 309 M $ | -110 M $ | 43 M $ | 83 M $ | 81 M $ | 77 M $ | 252 M $ | 115 M $ | 101 M $ | 116 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 122 M $ | 615 M $ | 367 M $ | 755 M $ | 677 M $ | 787 M $ | -307 M $ | 896 M $ | 583 M $ | 969 M $ | 523 M $ | 875 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -126 M $ | -143 M $ | -89 M $ | -109 M $ | -117 M $ | -143 M $ | -134 M $ | -131 M $ | -117 M $ | -72 M $ | -223 M $ | -126 M $ | |
| Acquisitions | 105 M $ | 2 M $ | 2,42 Md $ | -7 M $ | 1,93 Md $ | -89 M $ | 89 M $ | 0 $ | 0 $ | -11 M $ | -28 M $ | -1,32 Md $ | |
| Achats de placements | -3,27 Md $ | -3,31 Md $ | -4,6 Md $ | -3,56 Md $ | -2,38 Md $ | -3,04 Md $ | -1,96 Md $ | -1,09 Md $ | -635 M $ | -364 M $ | -1,05 Md $ | -37 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,11 Md $ | 3,7 Md $ | 3 Md $ | 3,72 Md $ | 1,89 Md $ | 4,59 Md $ | 1,94 Md $ | 1,49 Md $ | 640 M $ | 1,04 Md $ | 712 M $ | 373 M $ | |
| Autres investissements | -100 M $ | 0 $ | -69 M $ | 2 M $ | -54 M $ | 0 $ | 133 M $ | -2 M $ | -112 M $ | 200 M $ | 0 $ | -16 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -280 M $ | 250 M $ | 652 M $ | 49 M $ | 1,26 Md $ | 1,31 Md $ | 67 M $ | 265 M $ | -224 M $ | 789 M $ | -584 M $ | -1,13 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -309 M $ | 309 M $ | -673 M $ | -2 M $ | 4 M $ | -1 M $ | 0 $ | -11 M $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -283 M $ | -453 M $ | -1,03 Md $ | -755 M $ | -911 M $ | -615 M $ | -531 M $ | -626 M $ | -635 M $ | -588 M $ | -323 M $ | -664 M $ | |
| Dividendes | -129 M $ | -139 M $ | -135 M $ | -131 M $ | -128 M $ | -134 M $ | -134 M $ | -132 M $ | -131 M $ | -139 M $ | -138 M $ | -138 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -2 M $ | -94 M $ | -9 M $ | 183 M $ | -296 M $ | 174 M $ | -49 M $ | -128 M $ | -96 M $ | 168 M $ | -54 M $ | -38 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -379 M $ | -686 M $ | -1,12 Md $ | -1,01 Md $ | -992 M $ | -1,25 Md $ | -716 M $ | -874 M $ | -823 M $ | -559 M $ | -464 M $ | -840 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 21 M $ | -11 M $ | -6 M $ | 22 M $ | -33 M $ | 19 M $ | 31 M $ | -5 M $ | -1 M $ | -12 M $ | -11 M $ | 6 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -516 M $ | 168 M $ | -106 M $ | -183 M $ | 914 M $ | 870 M $ | -925 M $ | 282 M $ | -465 M $ | 1,19 Md $ | -536 M $ | -1,09 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -4 M $ | 472 M $ | 278 M $ | 646 M $ | 560 M $ | 644 M $ | -441 M $ | 765 M $ | 466 M $ | 898 M $ | 300 M $ | 749 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 649 M $ | 30 M $ | 408 M $ | 202 M $ | -640 M $ | 26 M $ | 1,09 Md $ | 124 M $ | 0 $ | 81 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 83 M $ | 48 M $ | 83 M $ | 48 M $ | 85 M $ | 45 M $ | 87 M $ | 37 M $ | 0 $ | 36 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 7,27 Md $ | -1,02 Md $ | 2,53 Md $ | 1,79 Md $ | 2,49 Md $ | 13,6 Md $ | -1,27 Md $ | 2,78 Md $ | 1,98 Md $ | 2 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 682 M $ | 676 M $ | 635 M $ | 600 M $ | 583 M $ | 502 M $ | 442 M $ | 403 M $ | 324 M $ | 407 M $ | |
| Rémunération en actions | 416 M $ | 483 M $ | 538 M $ | 495 M $ | 417 M $ | 477 M $ | 494 M $ | 575 M $ | 588 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -4,56 Md $ | 1,73 Md $ | -153 M $ | 113 M $ | 414 M $ | -680 M $ | -780 M $ | 255 M $ | -874 M $ | 44 M $ | |
| Variation du BFR | 5 M $ | 1,17 Md $ | -558 M $ | -190 M $ | -168 M $ | -134 M $ | -377 M $ | -94 M $ | -34 M $ | -1,43 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -987 M $ | 109 M $ | -334 M $ | 310 M $ | -1,31 Md $ | -11,1 Md $ | 3,74 Md $ | -1,49 Md $ | 429 M $ | 1,17 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,83 Md $ | 3,15 Md $ | 2,66 Md $ | 3,11 Md $ | 2,42 Md $ | 2,66 Md $ | 2,25 Md $ | 2,43 Md $ | 2,41 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -626 M $ | -666 M $ | -651 M $ | -552 M $ | -494 M $ | -444 M $ | -449 M $ | -456 M $ | -458 M $ | -525 M $ | |
| Acquisitions | -212 M $ | -548 M $ | 727 M $ | -253 M $ | 4,01 Md $ | 5,08 Md $ | 887 M $ | 106 M $ | 4,34 Md $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -11,2 Md $ | -14,6 Md $ | -28,1 Md $ | -47 Md $ | -32,9 Md $ | -22,2 Md $ | -18,5 Md $ | -13,9 Md $ | -13,9 Md $ | -6,74 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 10,1 Md $ | 14,5 Md $ | 30,9 Md $ | 50,5 Md $ | 33,1 Md $ | 19 Md $ | 20,6 Md $ | 14,5 Md $ | 12,3 Md $ | 8,66 Md $ | |
| Autres investissements | -21 M $ | -3 M $ | 32 M $ | 21 M $ | 33 M $ | 2,22 Md $ | -69 M $ | -38 M $ | -121 M $ | -208 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,01 Md $ | -1,3 Md $ | 2,89 Md $ | 2,79 Md $ | 3,79 Md $ | 3,66 Md $ | 2,46 Md $ | 240 M $ | 2,21 Md $ | 1,19 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,2 Md $ | 1,03 Md $ | -750 M $ | -1,55 Md $ | -6 M $ | 1,32 Md $ | -212 M $ | -1,15 Md $ | -309 M $ | -672 M $ | |
| Rachats d'actions | -2,94 Md $ | -2,75 Md $ | -4,5 Md $ | -4,97 Md $ | -5,14 Md $ | -7,06 Md $ | -3,14 Md $ | -1,4 Md $ | -3,15 Md $ | -2,5 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -473 M $ | -447 M $ | -466 M $ | -489 M $ | -528 M $ | -533 M $ | -531 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 124 M $ | 149 M $ | -255 M $ | -201 M $ | 73 M $ | -97 M $ | 212 M $ | 546 M $ | 93 M $ | -99 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -744 M $ | -1,78 Md $ | -5,4 Md $ | -7,09 Md $ | -5,69 Md $ | -6,53 Md $ | -3,79 Md $ | -2,45 Md $ | -3,81 Md $ | -3,66 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -90 M $ | 238 M $ | -75 M $ | -33 M $ | 77 M $ | 24 M $ | -57 M $ | 5 M $ | -28 M $ | -68 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -16 M $ | 304 M $ | 79 M $ | -1,22 Md $ | 598 M $ | -188 M $ | 866 M $ | 221 M $ | 793 M $ | -350 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,2 Md $ | 2,48 Md $ | 2,01 Md $ | 2,56 Md $ | 1,93 Md $ | 2,21 Md $ | 1,81 Md $ | 1,97 Md $ | 1,96 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 492 M $ | 308 M $ | 556 M $ | 249 M $ | 493 M $ | 929 M $ | 540 M $ | 746 M $ | 722 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 220 M $ | 285 M $ | 314 M $ | 304 M $ | 271 M $ | 253 M $ | 244 M $ | 275 M $ | 264 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02