Tableau des flux de trésorerie Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)

KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 255 salariés · PDG Min-Pyo Kim

Cours: 56 100,00 ₩ +3,13 %
Capitalisation: 3,64 Bn ₩
Valeur d'entreprise: 3,62 Bn ₩
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-02-17 BPA estimé -119,76 ₩

Au Q2 '26, Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) a généré -7,75 Md ₩ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 3,06 Md ₩ en capex et dégagé -10,3 Md ₩ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	-6,46 Md ₩	-84 M ₩	-2,85 Md ₩	-3,71 Md ₩	-6,88 Md ₩	-23,1 Md ₩	-9,42 Md ₩	-16,6 Md ₩	-12,9 Md ₩	-16,7 Md ₩	-9,17 Md ₩	-12,8 Md ₩
Dotations aux amortissements	1,45 Md ₩	769 M ₩	1,19 Md ₩	1,65 Md ₩	1,62 Md ₩	1,68 Md ₩	1,48 Md ₩	1,56 Md ₩	1,91 Md ₩	2,28 Md ₩	3,25 Md ₩	3,16 Md ₩
Rémunération en actions	59,1 M ₩	202 M ₩	169 M ₩	284 M ₩	219 M ₩	211 M ₩	410 M ₩	611 M ₩	180 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Variation du BFR	-3,45 Md ₩	-14,4 Md ₩	-6,59 Md ₩	-9,38 Md ₩	-6,48 Md ₩	-3,78 Md ₩	1,85 Md ₩	3,71 Md ₩	8,45 Md ₩	3,56 Md ₩	-3,92 Md ₩	-2,63 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	380 M ₩	169 M ₩	-614 M ₩	1,34 Md ₩	1,83 Md ₩	9,44 Md ₩	-2,56 Md ₩	8,03 Md ₩	1,15 Md ₩	5,57 Md ₩	-1,12 Md ₩	4,51 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,86 Md ₩	-13,4 Md ₩	-8,69 Md ₩	-9,82 Md ₩	-9,69 Md ₩	-15,6 Md ₩	-8,24 Md ₩	-2,66 Md ₩	-1,17 Md ₩	-5,25 Md ₩	-10,9 Md ₩	-7,75 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-2,72 Md ₩	-2,55 Md ₩	-1,73 Md ₩	-501 M ₩	-600 M ₩	-1,64 Md ₩	-2,22 Md ₩	-3,22 Md ₩	-2,98 Md ₩	-4,79 Md ₩	-3,95 Md ₩	-3,06 Md ₩
Acquisitions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,64 Md ₩	-34,1 Md ₩	0 ₩	0 ₩	40,1 M ₩
Achats de placements	-2,91 M ₩	-75,9 Md ₩	-200 M ₩	-31,4 Md ₩	-2,19 Md ₩	-77,3 Md ₩	-130 Md ₩	-1,64 Md ₩	-11 Md ₩	-41 Md ₩	-6,18 Md ₩	-164 Md ₩
Cessions / échéances de placements	2,91 M ₩	2,77 M ₩	27 Md ₩	10 M ₩	40 Md ₩	80 Md ₩	10,3 Md ₩	0 ₩	130 Md ₩	9,26 Md ₩	26,1 Md ₩	40 Md ₩
Autres investissements	-70,1 M ₩	-167 M ₩	-208 M ₩	-13,8 Md ₩	-8,19 Md ₩	-4,49 Md ₩	-121 Md ₩	-1,88 Md ₩	-818 M ₩	-4,59 Md ₩	4,86 Md ₩	15,5 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-2,79 Md ₩	-78,6 Md ₩	24,9 Md ₩	-45,7 Md ₩	29 Md ₩	-3,39 Md ₩	-124 Md ₩	-6,74 Md ₩	81,3 Md ₩	-41,1 Md ₩	20,8 Md ₩	-111 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	-15 M ₩	-84,2 Md ₩	-4,67 Md ₩	-380 M ₩	25,3 Md ₩	120 Md ₩	-271 M ₩	-82,7 Md ₩	-2,34 Md ₩	-15,6 M ₩	0 ₩	50 Md ₩
Rachats d'actions	0 ₩	-2,67 Md ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	416 Md ₩	72,4 Md ₩	4,3 Md ₩	-185 M ₩	-25,6 Md ₩	-117 Md ₩	34,2 M ₩	82,3 Md ₩	-488 M ₩	1,64 Md ₩	-493 M ₩	-988 M ₩
Flux de trésorerie de financement	416 Md ₩	-14,4 Md ₩	-302 M ₩	-337 M ₩	-216 M ₩	-221 M ₩	-236 M ₩	-303 M ₩	-2,82 Md ₩	1,62 Md ₩	-493 M ₩	49 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-7,45 M ₩	-32,6 M ₩	96,3 M ₩	116 M ₩	-190 M ₩	114 M ₩	172 M ₩	-138 M ₩	279 M ₩	165 M ₩	222 M ₩	176 M ₩
Variation nette de trésorerie	405 Md ₩	-106 Md ₩	16 Md ₩	-55,7 Md ₩	18,9 Md ₩	-19,1 Md ₩	-132 Md ₩	-9,84 Md ₩	77,6 Md ₩	-44,6 Md ₩	9,58 Md ₩	-69,8 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-10,6 Md ₩	-15,9 Md ₩	-10,4 Md ₩	-11,7 Md ₩	-11,8 Md ₩	-18,1 Md ₩	-10,5 Md ₩	-6,75 Md ₩	-4,97 Md ₩	-9,97 Md ₩	-14,2 Md ₩	-10,3 Md ₩
Intérêts payés	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	72,2 M ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Flux de trésorerie	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-19,4 Md ₩	-14,5 Md ₩	-7,42 Md ₩	-12,5 Md ₩	-15,9 Md ₩	-36,6 Md ₩	-55,5 Md ₩
Dotations aux amortissements	2,8 Md ₩	2,18 Md ₩	2,33 Md ₩	3,28 Md ₩	4,36 Md ₩	6,15 Md ₩	7,22 Md ₩
Rémunération en actions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	100 M ₩	365 M ₩	944 M ₩	0 ₩
Variation du BFR	-7,97 Md ₩	6,22 Md ₩	-5,23 Md ₩	-14,4 Md ₩	-17,8 Md ₩	-25 Md ₩	15,1 Md ₩
Autres éléments sans effet de trésorerie	6,49 Md ₩	2,02 Md ₩	2,66 Md ₩	938 M ₩	1,71 Md ₩	10,7 Md ₩	15,9 Md ₩
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,1 Md ₩	-4,03 Md ₩	-7,65 Md ₩	-22,7 Md ₩	-27,2 Md ₩	-43,8 Md ₩	-17,3 Md ₩
Investissement
Investissements (capex)	-815 M ₩	-2,56 Md ₩	-1,29 Md ₩	-9,78 Md ₩	-9,11 Md ₩	-3,3 Md ₩	-15,4 Md ₩
Acquisitions	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-3,66 Md ₩	-31,4 Md ₩
Achats de placements	-3 Md ₩	0 ₩	0 ₩	-96,3 Md ₩	-1,76 Md ₩	-111 Md ₩	-187 Md ₩
Cessions / échéances de placements	0 ₩	3 Md ₩	0 ₩	93,4 Md ₩	709 M ₩	147 Md ₩	150 Md ₩
Autres investissements	-89,6 M ₩	-4,54 M ₩	-46 M ₩	-778 M ₩	-75,4 Md ₩	-24,3 Md ₩	-5,85 Md ₩
Flux de trésorerie d'investissement	-3,9 Md ₩	439 M ₩	-1,34 Md ₩	-13,4 Md ₩	-85,6 Md ₩	4,82 Md ₩	-90,2 Md ₩
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 ₩	3 Md ₩	-222 M ₩	-790 M ₩	-8,5 Md ₩	186 Md ₩	-2,35 Md ₩
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-473 M ₩	-203 M ₩	-5,5 Md ₩	-790 M ₩	2,15 Md ₩	-185 Md ₩	618 M ₩
Flux de trésorerie de financement	17,5 Md ₩	2,8 Md ₩	10,8 Md ₩	38,9 Md ₩	411 Md ₩	-1,08 Md ₩	-1,74 Md ₩
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	0 ₩	-105 M ₩	-9,13 M ₩	130 M ₩	-31,6 M ₩	137 M ₩	478 M ₩
Variation nette de trésorerie	-4,49 Md ₩	-896 M ₩	1,77 Md ₩	3,04 Md ₩	298 Md ₩	-39,9 Md ₩	-109 Md ₩
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-19 Md ₩	-6,58 Md ₩	-8,94 Md ₩	-32,4 Md ₩	-36,3 Md ₩	-51,9 Md ₩	-30,5 Md ₩

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en KRW.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02