Tableau des flux de trésorerie DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · 5 547 salariés · PDG Kazuma Sekiya
- Cours
- 50 400,00 JPY +1,74 %
- Capitalisation
- 5,47 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 5,13 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-01-28 BPA estimé 464,36 JPY
Au Q2 '27, DISCO Corporation (DISCO) a généré 55,9 Md JPY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 6,45 Md JPY en capex et dégagé 49,4 Md JPY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 98,8 Md JPY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 16,1 Md JPY | 35,4 Md JPY | 23,7 Md JPY | 29,7 Md JPY | 31,8 Md JPY | 38,6 Md JPY | 23,8 Md JPY | 32,1 Md JPY | 36,7 Md JPY | 42,9 Md JPY | 34,2 Md JPY | 40,2 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 2,85 Md JPY | 2,98 Md JPY | 2,97 Md JPY | 2,71 Md JPY | 3,13 Md JPY | 3,39 Md JPY | 3,42 Md JPY | 3,57 Md JPY | 3,84 Md JPY | 3,99 Md JPY | 4 Md JPY | 3,9 Md JPY | |
| Variation du BFR | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -15,8 Md JPY | -15,8 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -18,9 Md JPY | -38,4 Md JPY | -26,7 Md JPY | -32,4 Md JPY | -34,9 Md JPY | -42 Md JPY | -27,2 Md JPY | -35,7 Md JPY | -40,6 Md JPY | -46,9 Md JPY | 33,4 Md JPY | 27,6 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 55,9 Md JPY | 55,9 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -6,45 Md JPY | -6,45 Md JPY | |
| Autres investissements | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -21 Md JPY | -21 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -27,4 Md JPY | -27,4 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dividendes | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -20,4 Md JPY | -20,4 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 75,5 M JPY | 75,5 M JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -20,3 Md JPY | -20,3 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -3,63 Md JPY | 43,3 Md JPY | 2,84 Md JPY | 25,2 Md JPY | 19,9 Md JPY | -34,3 Md JPY | -30,7 Md JPY | 24,4 Md JPY | 23,2 Md JPY | -61,6 Md JPY | 0 JPY | -112 M JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -3,63 Md JPY | 43,3 Md JPY | 2,84 Md JPY | 25,2 Md JPY | 19,9 Md JPY | -34,3 Md JPY | -30,7 Md JPY | 24,4 Md JPY | 23,2 Md JPY | -61,6 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 49,4 Md JPY | 49,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 24,2 Md JPY | 37,2 Md JPY | 28,8 Md JPY | 27,7 Md JPY | 39,1 Md JPY | 66,2 Md JPY | 82,9 Md JPY | 84,2 Md JPY | 124 Md JPY | 136 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 5,99 Md JPY | 6,05 Md JPY | 6,1 Md JPY | 6,61 Md JPY | 6,82 Md JPY | 8,55 Md JPY | 10,4 Md JPY | 11 Md JPY | 12,2 Md JPY | 14,8 Md JPY | |
| Variation du BFR | 3,46 Md JPY | 692 M JPY | -182 M JPY | -7,87 Md JPY | 3,13 Md JPY | 4,41 Md JPY | -7,5 Md JPY | -4,04 Md JPY | -23 Md JPY | -10,7 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -750 M JPY | 6,81 Md JPY | -7,43 Md JPY | 4,9 Md JPY | 7,68 Md JPY | 4,49 Md JPY | -3,98 Md JPY | 6,32 Md JPY | 7,24 Md JPY | -6,14 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 32,9 Md JPY | 50,7 Md JPY | 27,3 Md JPY | 31,3 Md JPY | 56,7 Md JPY | 83,7 Md JPY | 81,8 Md JPY | 97,5 Md JPY | 120 Md JPY | 134 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -10,4 Md JPY | -11,6 Md JPY | -14,5 Md JPY | -25 Md JPY | -21,1 Md JPY | -43,6 Md JPY | -14,3 Md JPY | -16,3 Md JPY | -68 Md JPY | -35,8 Md JPY | |
| Acquisitions | 43 M JPY | -223 M JPY | 51 M JPY | 1,12 Md JPY | 75 M JPY | 9 M JPY | 1,12 Md JPY | 24 M JPY | 22 M JPY | 27 M JPY | |
| Achats de placements | -6 Md JPY | -6 Md JPY | -6 Md JPY | -8,13 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -100 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 10 Md JPY | 6 Md JPY | 6 Md JPY | 6 Md JPY | 8,13 Md JPY | 0 JPY | 29 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Autres investissements | -22 M JPY | -847 M JPY | -49 M JPY | 306 M JPY | -195 M JPY | 32 M JPY | 30 M JPY | -102 M JPY | -3 M JPY | 2 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,34 Md JPY | -12,7 Md JPY | -14,5 Md JPY | -25,7 Md JPY | -13,1 Md JPY | -43,6 Md JPY | -13,1 Md JPY | -16,4 Md JPY | -68 Md JPY | -136 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,25 Md JPY | -9 Md JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Rachats d'actions | -3 M JPY | -6 M JPY | 0 JPY | -4 M JPY | -1 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendes | -11,2 Md JPY | -15,5 Md JPY | -13 Md JPY | -10,7 Md JPY | -16,7 Md JPY | -27,4 Md JPY | -32,2 Md JPY | -31,1 Md JPY | -38,5 Md JPY | -45,3 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1 M JPY | 0 JPY | 1 M JPY | -45 M JPY | 0 JPY | -1 M JPY | -51 M JPY | -83 M JPY | -6 M JPY | -75 M JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -12 Md JPY | -24,1 Md JPY | -13 Md JPY | -10,6 Md JPY | -15,8 Md JPY | -27,2 Md JPY | -32,1 Md JPY | -30,9 Md JPY | -38,2 Md JPY | -45 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -78 M JPY | -151 M JPY | -9 M JPY | -628 M JPY | 2,25 Md JPY | 3,09 Md JPY | 666 M JPY | 2,25 Md JPY | -531 M JPY | 103 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 14,5 Md JPY | 13,9 Md JPY | -193 M JPY | -5,57 Md JPY | 30 Md JPY | 16 Md JPY | 37,3 Md JPY | 52,4 Md JPY | 13,7 Md JPY | 55,4 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 22,8 Md JPY | 39,2 Md JPY | 12,9 Md JPY | 6,43 Md JPY | 35,7 Md JPY | 40,1 Md JPY | 67,6 Md JPY | 81,3 Md JPY | 52,4 Md JPY | 97,8 Md JPY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02