Bilan The Walt Disney Company (DIS)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 194 040 salariés · PDG Josh D'Amaro
- Cours
- 110,94 $ +0,03 %
- Capitalisation
- 192 Md $
- Valeur d'entreprise
- 232 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-08-05
- Prochain rapport
- 2026-11-17 BPA estimé 1,69 $
À la fin du Q3 '26, The Walt Disney Company (DIS) détenait 5,19 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 46 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 205 Md $, total du passif 87,9 Md $, capitaux propres 110 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 14,2 Md $ | 7,19 Md $ | 6,64 Md $ | 5,95 Md $ | 6 Md $ | 5,49 Md $ | 5,85 Md $ | 5,37 Md $ | 5,7 Md $ | 5,68 Md $ | 5,68 Md $ | 5,19 Md $ | |
| Créances clients | 12,3 Md $ | 14,1 Md $ | 12 Md $ | 13 Md $ | 12,7 Md $ | 13,8 Md $ | 12,6 Md $ | 13,4 Md $ | 13,2 Md $ | 15,1 Md $ | 14,4 Md $ | 14,6 Md $ | |
| Stocks | 1,96 Md $ | 1,95 Md $ | 1,95 Md $ | 1,98 Md $ | 2,02 Md $ | 2,02 Md $ | 2 Md $ | 2,08 Md $ | 2,13 Md $ | 2,16 Md $ | 2,08 Md $ | 2,08 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,29 Md $ | 1,3 Md $ | 2,11 Md $ | 2,6 Md $ | 2,39 Md $ | 1,24 Md $ | 1,25 Md $ | 1,22 Md $ | 1,16 Md $ | 1,24 Md $ | 1,28 Md $ | 1,14 Md $ | |
| Actifs courants | 32,8 Md $ | 26 Md $ | 24,6 Md $ | 25,5 Md $ | 25,2 Md $ | 23,7 Md $ | 22,7 Md $ | 23,8 Md $ | 24,3 Md $ | 25,5 Md $ | 23,4 Md $ | 24,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 34,9 Md $ | 35,3 Md $ | 35,5 Md $ | 36 Md $ | 37 Md $ | 38,1 Md $ | 39,1 Md $ | 40,2 Md $ | 41,3 Md $ | 43,2 Md $ | 44,3 Md $ | 44,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,08 Md $ | 3,08 Md $ | 3,01 Md $ | 4,63 Md $ | 4,46 Md $ | 8,9 Md $ | 8,79 Md $ | 9,87 Md $ | 8,1 Md $ | 8,05 Md $ | 8,62 Md $ | 7,63 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 77,1 Md $ | 77,1 Md $ | 73,9 Md $ | 73,9 Md $ | 73,3 Md $ | 73,3 Md $ | 73,3 Md $ | 73,3 Md $ | 73,3 Md $ | 74,7 Md $ | 74,7 Md $ | 74,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 13,1 Md $ | 12,6 Md $ | 11,5 Md $ | 11,1 Md $ | 10,7 Md $ | 10,4 Md $ | 10 Md $ | 9,64 Md $ | 9,27 Md $ | 9,43 Md $ | 10,1 Md $ | 9,79 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | |
| Autres actifs non courants | 44,7 Md $ | 43,7 Md $ | 46,6 Md $ | 46,6 Md $ | 45,4 Md $ | 42,7 Md $ | 41,9 Md $ | 39,8 Md $ | 41,3 Md $ | 41,2 Md $ | 44,2 Md $ | 43 Md $ | |
| Actifs non courants | 173 Md $ | 172 Md $ | 170 Md $ | 172 Md $ | 171 Md $ | 173 Md $ | 173 Md $ | 173 Md $ | 173 Md $ | 177 Md $ | 182 Md $ | 180 Md $ | |
| Total de l'actif | 206 Md $ | 198 Md $ | 195 Md $ | 198 Md $ | 196 Md $ | 197 Md $ | 196 Md $ | 197 Md $ | 198 Md $ | 202 Md $ | 205 Md $ | 205 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 15,1 Md $ | 18,7 Md $ | 18,4 Md $ | 20,2 Md $ | 14,8 Md $ | 21,6 Md $ | 20,7 Md $ | 20,5 Md $ | 15,1 Md $ | 20,5 Md $ | 20 Md $ | 19,5 Md $ | |
| Charges à payer | 3,06 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,67 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,85 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 5,11 Md $ | 6,09 Md $ | 6,79 Md $ | 8,06 Md $ | 7,62 Md $ | 6,62 Md $ | 6,45 Md $ | 5,73 Md $ | 6,71 Md $ | 10,8 Md $ | 8,89 Md $ | 8,63 Md $ | |
| Impôts à payer | 2,28 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,47 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 5,57 Md $ | 5,64 Md $ | 6,16 Md $ | 6,16 Md $ | 5,59 Md $ | 6,05 Md $ | 6,35 Md $ | 6,15 Md $ | 6,25 Md $ | 6,12 Md $ | 6,87 Md $ | 6,4 Md $ | |
| Autres passifs courants | 2 M $ | 629 M $ | 1,56 Md $ | 1,18 Md $ | 452 M $ | 541 M $ | 507 M $ | 595 M $ | 0 $ | 563 M $ | 508 M $ | 528 M $ | |
| Passifs courants | 31,1 Md $ | 31 Md $ | 32,9 Md $ | 35,6 Md $ | 34,6 Md $ | 34,8 Md $ | 34 Md $ | 33 Md $ | 34,2 Md $ | 38 Md $ | 36,2 Md $ | 35,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 42,1 Md $ | 41,6 Md $ | 39,5 Md $ | 39,5 Md $ | 39 Md $ | 38,7 Md $ | 36,4 Md $ | 36,5 Md $ | 35,3 Md $ | 35,8 Md $ | 38,5 Md $ | 37,4 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 3,46 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 7,26 Md $ | 7,04 Md $ | 6,86 Md $ | 6,63 Md $ | 6,28 Md $ | 6,34 Md $ | 6,3 Md $ | 3,1 Md $ | 3,52 Md $ | 4,13 Md $ | 5,05 Md $ | 5,22 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 8,61 Md $ | 12,6 Md $ | 12,1 Md $ | 10,7 Md $ | 7,92 Md $ | 10,4 Md $ | 10,3 Md $ | 10,3 Md $ | 7,05 Md $ | 10,1 Md $ | 10,2 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Passifs non courants | 61,4 Md $ | 61,2 Md $ | 58,5 Md $ | 56,9 Md $ | 56,1 Md $ | 55,5 Md $ | 53 Md $ | 49,9 Md $ | 48,7 Md $ | 50 Md $ | 53,7 Md $ | 52,8 Md $ | |
| Total du passif | 92,6 Md $ | 92,3 Md $ | 91,3 Md $ | 92,5 Md $ | 90,7 Md $ | 90,3 Md $ | 87,1 Md $ | 82,9 Md $ | 82,9 Md $ | 88,1 Md $ | 89,9 Md $ | 87,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 57,4 Md $ | 57,6 Md $ | 58 Md $ | 58,3 Md $ | 58,6 Md $ | 58,9 Md $ | 59,2 Md $ | 59,5 Md $ | 59,8 Md $ | 60,7 Md $ | 62,3 Md $ | 62,6 Md $ | |
| Résultats non distribués | 46,1 Md $ | 47,5 Md $ | 46,6 Md $ | 49,3 Md $ | 49,7 Md $ | 50,5 Md $ | 53,7 Md $ | 59,1 Md $ | 60,4 Md $ | 60,2 Md $ | 62,4 Md $ | 65,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,29 Md $ | -3,5 Md $ | -3,51 Md $ | -3,45 Md $ | -3,7 Md $ | -2,69 Md $ | -2,88 Md $ | -3,05 Md $ | -2,91 Md $ | -2,9 Md $ | -2,95 Md $ | -2,91 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 99,3 Md $ | 101 Md $ | 99,3 Md $ | 101 Md $ | 101 Md $ | 102 Md $ | 104 Md $ | 109 Md $ | 110 Md $ | 108 Md $ | 109 Md $ | 110 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 50,7 Md $ | 47,7 Md $ | 46,3 Md $ | 47,6 Md $ | 49,5 Md $ | 45,3 Md $ | 42,9 Md $ | 42,3 Md $ | 44,9 Md $ | 46,6 Md $ | 47,4 Md $ | 46 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 36,5 Md $ | 40,5 Md $ | 39,7 Md $ | 41,6 Md $ | 43,5 Md $ | 39,8 Md $ | 37 Md $ | 36,9 Md $ | 39,2 Md $ | 41 Md $ | 41,7 Md $ | 40,9 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,61 Md $ | 4,02 Md $ | 4,15 Md $ | 5,42 Md $ | 17,9 Md $ | 16 Md $ | 11,6 Md $ | 14,2 Md $ | 6 Md $ | 5,7 Md $ | |
| Créances clients | 9,07 Md $ | 8,63 Md $ | 9,33 Md $ | 15,5 Md $ | 12,7 Md $ | 13,4 Md $ | 12,7 Md $ | 12,3 Md $ | 12,7 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Stocks | 1,39 Md $ | 1,37 Md $ | 1,39 Md $ | 1,65 Md $ | 1,58 Md $ | 1,33 Md $ | 1,74 Md $ | 1,96 Md $ | 2,02 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Autres actifs courants | 244 M $ | 143 M $ | 635 M $ | 979 M $ | 875 M $ | 817 M $ | 1,2 Md $ | 1,29 Md $ | 2,39 Md $ | 1,16 Md $ | |
| Actifs courants | 17 Md $ | 15,9 Md $ | 16,8 Md $ | 28,1 Md $ | 35,3 Md $ | 33,7 Md $ | 29,1 Md $ | 32,8 Md $ | 25,2 Md $ | 24,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 27,3 Md $ | 28,4 Md $ | 29,5 Md $ | 31,6 Md $ | 32,1 Md $ | 32,6 Md $ | 33,6 Md $ | 34,9 Md $ | 37 Md $ | 41,3 Md $ | |
| Placements à long terme | 4,28 Md $ | 3,2 Md $ | 2,9 Md $ | 3,22 Md $ | 3,9 Md $ | 3,94 Md $ | 3,22 Md $ | 3,08 Md $ | 4,46 Md $ | 8,1 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 27,8 Md $ | 31,4 Md $ | 31,3 Md $ | 80,3 Md $ | 77,7 Md $ | 78,1 Md $ | 77,9 Md $ | 77,1 Md $ | 73,3 Md $ | 73,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 6,95 Md $ | 7 Md $ | 6,81 Md $ | 23,2 Md $ | 19,2 Md $ | 17,1 Md $ | 14,8 Md $ | 13,1 Md $ | 10,7 Md $ | 9,27 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 6,34 Md $ | 7,48 Md $ | 7,89 Md $ | 22,8 Md $ | 25 Md $ | 29,5 Md $ | 8,36 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 2,34 Md $ | 2,39 Md $ | 3,37 Md $ | 4,72 Md $ | 8,43 Md $ | 8,66 Md $ | 36,6 Md $ | 44,7 Md $ | 45,4 Md $ | 41,3 Md $ | |
| Actifs non courants | 75,1 Md $ | 79,9 Md $ | 81,8 Md $ | 166 Md $ | 166 Md $ | 170 Md $ | 175 Md $ | 173 Md $ | 171 Md $ | 173 Md $ | |
| Total de l'actif | 92 Md $ | 95,8 Md $ | 98,6 Md $ | 194 Md $ | 202 Md $ | 204 Md $ | 204 Md $ | 206 Md $ | 196 Md $ | 198 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,86 Md $ | 6,49 Md $ | 6,5 Md $ | 13,8 Md $ | 12,7 Md $ | 16,4 Md $ | 16,2 Md $ | 15,1 Md $ | 14,8 Md $ | 15,1 Md $ | |
| Charges à payer | 1,75 Md $ | 1,82 Md $ | 2,19 Md $ | 3,01 Md $ | 2,93 Md $ | 3,48 Md $ | 3,45 Md $ | 3,06 Md $ | 3,67 Md $ | 3,59 Md $ | |
| Dette à court terme | 3,69 Md $ | 6,17 Md $ | 3,79 Md $ | 8,86 Md $ | 6,5 Md $ | 6,54 Md $ | 3,72 Md $ | 5,11 Md $ | 7,62 Md $ | 7,26 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 378 M $ | 2,28 Md $ | 2,47 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,05 Md $ | 3,69 Md $ | 4,07 Md $ | 5,53 Md $ | 5,57 Md $ | 5,59 Md $ | 5,69 Md $ | |
| Autres passifs courants | 4,55 Md $ | 5,11 Md $ | 5,38 Md $ | 1,65 Md $ | 857 M $ | 627 M $ | 169 M $ | 2 M $ | 452 M $ | 273 M $ | |
| Passifs courants | 16,8 Md $ | 19,6 Md $ | 17,9 Md $ | 31,5 Md $ | 26,6 Md $ | 31,1 Md $ | 29,1 Md $ | 31,1 Md $ | 34,6 Md $ | 34,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 16,5 Md $ | 19,1 Md $ | 17,1 Md $ | 38,1 Md $ | 52,9 Md $ | 48,5 Md $ | 45,3 Md $ | 42,1 Md $ | 39 Md $ | 35,3 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 142 M $ | 0 $ | 2,91 Md $ | 3,23 Md $ | 3,24 Md $ | 3,46 Md $ | 2,93 Md $ | 2,85 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 3,68 Md $ | 4,48 Md $ | 3,11 Md $ | 7,9 Md $ | 7,29 Md $ | 7,25 Md $ | 8,36 Md $ | 7,26 Md $ | 6,28 Md $ | 3,52 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 7,71 Md $ | 6,44 Md $ | 6,45 Md $ | 13,8 Md $ | 14,3 Md $ | 11,3 Md $ | 9,28 Md $ | 8,61 Md $ | 7,92 Md $ | 7,05 Md $ | |
| Passifs non courants | 27,9 Md $ | 30 Md $ | 26,8 Md $ | 59,6 Md $ | 77,4 Md $ | 70,3 Md $ | 66,2 Md $ | 61,4 Md $ | 56,1 Md $ | 48,7 Md $ | |
| Total du passif | 44,7 Md $ | 49,6 Md $ | 44,6 Md $ | 91,1 Md $ | 104 Md $ | 101 Md $ | 95,3 Md $ | 92,6 Md $ | 90,7 Md $ | 82,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 35,9 Md $ | 36,2 Md $ | 36,8 Md $ | 53,9 Md $ | 54,5 Md $ | 55,5 Md $ | 56,4 Md $ | 57,4 Md $ | 58,6 Md $ | 59,8 Md $ | |
| Résultats non distribués | 66,1 Md $ | 72,6 Md $ | 82,7 Md $ | 42,5 Md $ | 38,3 Md $ | 40,4 Md $ | 43,6 Md $ | 46,1 Md $ | 49,7 Md $ | 60,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,98 Md $ | -3,53 Md $ | -3,1 Md $ | -6,62 Md $ | -8,32 Md $ | -6,44 Md $ | -4,12 Md $ | -3,29 Md $ | -3,7 Md $ | -2,91 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 43,3 Md $ | 41,3 Md $ | 48,8 Md $ | 88,9 Md $ | 83,6 Md $ | 88,6 Md $ | 95 Md $ | 99,3 Md $ | 101 Md $ | 110 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 20,2 Md $ | 25,3 Md $ | 20,9 Md $ | 47 Md $ | 62,3 Md $ | 58,3 Md $ | 52,3 Md $ | 50,7 Md $ | 49,5 Md $ | 45,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 15,6 Md $ | 21,3 Md $ | 16,7 Md $ | 41,5 Md $ | 44,4 Md $ | 42,4 Md $ | 40,6 Md $ | 36,5 Md $ | 43,5 Md $ | 39,7 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Données au 2026-11-01