Bilan Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 salariés · PDG Antony William-Paul Sage
- Cours
- 7,16 $ -9,94 %
- Capitalisation
- 1,05 Md $
- Valeur d'entreprise
- 956 M $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-03-03
À la fin du Q4 '26, Critical Metals Corp. (CRML) détenait 102 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 6,49 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 504 M $, total du passif 136 M $, capitaux propres 344 M $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,08 k $ | 202 k $ | 1,26 M $ | 1,26 M $ | 149 k $ | 149 k $ | 7,3 M $ | 7,3 M $ | 80,9 M $ | 80,9 M $ | 102 M $ | 102 M $ | |
| Créances clients | 0 $ | 139 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 399 k $ | 0 $ | 47,9 k $ | 0 $ | 33,2 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 838 k $ | 838 k $ | 403 k $ | 0 $ | 47,9 k $ | 0 $ | 33,2 k $ | 0 $ | 1,21 M $ | 1,21 M $ | |
| Actifs courants | 20,2 k $ | 345 k $ | 3,74 M $ | 3,74 M $ | 552 k $ | 552 k $ | 8,31 M $ | 8,31 M $ | 81 M $ | 81 M $ | 105 M $ | 105 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 35,8 M $ | 35,8 M $ | 35,2 M $ | 35,2 M $ | 34,6 M $ | 34,6 M $ | 39,7 M $ | 39,7 M $ | 40,4 M $ | 19,8 k $ | 361 M $ | 361 M $ | |
| Placements à long terme | 33,7 M $ | 0 $ | 5,34 M $ | 5,34 M $ | 96,1 M $ | 96,1 M $ | 108 M $ | 108 M $ | 114 M $ | 114 M $ | 7,42 M $ | 7,42 M $ | |
| Autres actifs non courants | -35,8 M $ | 21,3 k $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15,5 M $ | 15,5 M $ | 31,5 M $ | 71,9 M $ | 31,2 M $ | 31,2 M $ | |
| Actifs non courants | 33,7 M $ | 35,8 M $ | 55,6 M $ | 55,6 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 163 M $ | 163 M $ | 186 M $ | 186 M $ | 399 M $ | 399 M $ | |
| Total de l'actif | 33,8 M $ | 3,13 k $ | 59,4 M $ | 59,4 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 172 M $ | 172 M $ | 267 M $ | 267 M $ | 504 M $ | 504 M $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 742 k $ | 4,12 M $ | 6,41 M $ | 6,41 M $ | 5,15 M $ | 5,15 M $ | 2,91 M $ | 2,91 M $ | 144 k $ | 144 k $ | 1,74 M $ | 1,74 M $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 6,18 M $ | 6,18 M $ | 6,39 M $ | 6,39 M $ | 15,2 M $ | 15,2 M $ | 24,2 M $ | 9,88 M $ | 17,3 M $ | 17,3 M $ | |
| Dette à court terme | 964 k $ | 0 $ | 4,27 M $ | 4,27 M $ | 6,01 M $ | 6,01 M $ | 5,85 M $ | 5,85 M $ | 2,36 M $ | 0 $ | 5,67 M $ | 5,67 M $ | |
| Impôts à payer | 742 k $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | -3,38 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 3,61 M $ | 8,53 k $ | 46,6 M $ | 38,5 M $ | 40,1 M $ | 40,1 M $ | 40,8 M $ | 40,8 M $ | 81,7 M $ | 81,7 M $ | 95,3 M $ | 95,3 M $ | |
| Passifs courants | 5,32 M $ | 4,14 M $ | 63,4 M $ | 55,4 M $ | 57,7 M $ | 57,7 M $ | 64,8 M $ | 64,8 M $ | 108 M $ | 108 M $ | 120 M $ | 120 M $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 k $ | 804 k $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 29,7 k $ | 29,7 k $ | 23,8 k $ | 23,8 k $ | 18 k $ | 18 k $ | 14,2 k $ | 14,2 k $ | 7,84 k $ | 7,84 k $ | 7,61 k $ | 7,61 k $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 8,12 M $ | 0 $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 0 $ | 15 M $ | 15 M $ | |
| Passifs non courants | 8,15 M $ | 29,7 k $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15,8 M $ | 15,8 M $ | |
| Total du passif | 13,5 M $ | 211 k $ | 78,5 M $ | 70,4 M $ | 72,7 M $ | 72,7 M $ | 79,8 M $ | 79,8 M $ | 123 M $ | 123 M $ | 136 M $ | 136 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 33,7 M $ | 39,4 k $ | 120 k $ | 120 k $ | 129 k $ | 129 k $ | 144 k $ | 144 k $ | 161 k $ | 161 k $ | 186 k $ | 186 k $ | |
| Résultats non distribués | -13,4 M $ | -208 k $ | -157 M $ | -149 M $ | -171 M $ | -171 M $ | -201 M $ | -201 M $ | -321 M $ | -321 M $ | -429 M $ | -429 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 42,8 M $ | 42,8 M $ | 86,1 M $ | 86,1 M $ | 103 M $ | 103 M $ | 94,7 M $ | 94,7 M $ | 112 M $ | 44,3 M $ | 143 M $ | 143 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 20,3 M $ | -208 k $ | -19,1 M $ | -11,1 M $ | 73,6 M $ | 73,6 M $ | 91,9 M $ | 91,9 M $ | 144 M $ | 144 M $ | 344 M $ | 344 M $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 964 k $ | 39,4 k $ | 4,3 M $ | 4,3 M $ | 6,04 M $ | 6,04 M $ | 5,88 M $ | 5,88 M $ | 2,38 M $ | 20,3 k $ | 6,49 M $ | 6,49 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 963 k $ | -162 k $ | 3,04 M $ | 3,04 M $ | 5,89 M $ | 5,89 M $ | -1,42 M $ | -1,42 M $ | -78,5 M $ | -80,9 M $ | -96 M $ | -96 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Trésorerie et équivalents | 25 k $ | 1,05 M $ | 824 k $ | 1,26 M $ | 7,3 M $ | 102 M $ | |
| Créances clients | 110 k $ | 40,8 k $ | 92,9 k $ | 0 $ | 47,9 k $ | 1,21 M $ | |
| Stocks | 0 $ | 0 $ | -89,8 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | -110 k $ | 0 $ | 33,7 k $ | 838 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 25 k $ | 181 k $ | 235 k $ | 3,74 M $ | 8,31 M $ | 105 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 6,78 k $ | 14 k $ | 7,56 k $ | 35,2 M $ | 39,7 M $ | 16,8 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 158 M $ | 160 M $ | 5,34 M $ | 108 M $ | 22,8 M $ | |
| Autres actifs non courants | 84,7 k $ | 21,7 k $ | -7,56 k $ | 15 M $ | 15,5 M $ | 360 M $ | |
| Actifs non courants | 91,5 k $ | 158 M $ | 160 M $ | 55,6 M $ | 163 M $ | 399 M $ | |
| Total de l'actif | 116 k $ | 160 M $ | 161 M $ | 59,4 M $ | 172 M $ | 504 M $ | |
| Passif | |||||||
| Dettes fournisseurs | 554 k $ | 304 k $ | 410 k $ | 6,41 M $ | 2,91 M $ | 0 $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 29,6 k $ | 6,18 M $ | 15,2 M $ | 11,9 k $ | |
| Dette à court terme | 72,8 k $ | 153 k $ | 153 k $ | 4,27 M $ | 5,85 M $ | 5,68 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 445 k $ | 1,63 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | -554 k $ | -304 k $ | -2,46 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 20,5 k $ | 151 k $ | 5,14 M $ | 38,5 M $ | 40,8 M $ | 114 M $ | |
| Passifs courants | 93,3 k $ | 305 k $ | 3,31 M $ | 55,4 M $ | 64,8 M $ | 120 M $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 k $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,8 k $ | 14,2 k $ | 7,61 k $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 8,15 M $ | 0 $ | 0 $ | 15 M $ | 15 M $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 0 $ | 8,15 M $ | 15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | -1 $ | 8,15 M $ | 8,15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15,8 M $ | |
| Total du passif | 93,3 k $ | 8,56 M $ | 9,9 M $ | 70,4 M $ | 79,8 M $ | 136 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 372 $ | 39,4 k $ | 160 M $ | 120 k $ | 144 k $ | 186 k $ | |
| Résultats non distribués | -2,64 k $ | -3,79 M $ | -9,02 M $ | -149 M $ | -201 M $ | -429 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 31,8 M $ | 34,1 M $ | 40,9 M $ | 86,1 M $ | 94,7 M $ | 143 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 23,2 k $ | 30,4 M $ | 151 M $ | -11,1 M $ | 91,9 M $ | 344 M $ | |
| Dette | |||||||
| Dette totale (locations incl.) | 72,8 k $ | 153 k $ | 153 k $ | 4,3 M $ | 5,88 M $ | 6,49 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 47,8 k $ | -894 k $ | -671 k $ | 3,04 M $ | -1,42 M $ | -96 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02