Tableau des flux de trésorerie ConocoPhillips (COP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 9 600 salariés · PDG Andrew O'Brien
- Cours
- 154,03 $ +2,67 %
- Capitalisation
- 185 Md $
- Valeur d'entreprise
- 202 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-06
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 3,05 $
Au Q2 '26, ConocoPhillips (COP) a généré 7,43 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 3,02 Md $ en capex et dégagé 4,41 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 10,1 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,8 Md $ | 3 Md $ | 2,55 Md $ | 2,32 Md $ | 2,06 Md $ | 2,31 Md $ | 2,85 Md $ | 1,97 Md $ | 1,73 Md $ | 1,44 Md $ | 2,18 Md $ | 3,93 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,14 Md $ | 2,23 Md $ | 2,21 Md $ | 2,33 Md $ | 2,39 Md $ | 2,66 Md $ | 2,75 Md $ | 2,84 Md $ | 2,92 Md $ | 3 Md $ | 2,91 Md $ | 2,98 Md $ | |
| Impôt différé | 264 M $ | 392 M $ | 87 M $ | 124 M $ | 38 M $ | 118 M $ | -71 M $ | 149 M $ | 354 M $ | 117 M $ | 102 M $ | 47 M $ | |
| Variation du BFR | -23 M $ | -231 M $ | -112 M $ | -148 M $ | 1,04 Md $ | -962 M $ | 648 M $ | -1,24 Md $ | 512 M $ | 0 $ | -1,09 Md $ | 258 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 262 M $ | -130 M $ | 248 M $ | 287 M $ | 235 M $ | 324 M $ | -57 M $ | -237 M $ | 369 M $ | -240 M $ | 196 M $ | 215 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,45 Md $ | 5,26 Md $ | 4,99 Md $ | 4,92 Md $ | 5,76 Md $ | 4,46 Md $ | 6,12 Md $ | 3,49 Md $ | 5,88 Md $ | 4,32 Md $ | 4,3 Md $ | 7,43 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,55 Md $ | -2,88 Md $ | -2,92 Md $ | -2,97 Md $ | -2,92 Md $ | -3,32 Md $ | -3,38 Md $ | -3,29 Md $ | -2,87 Md $ | -3,02 Md $ | -2,95 Md $ | -3,02 Md $ | |
| Acquisitions | 187 M $ | -2,71 Md $ | 49 M $ | 5 M $ | 39 M $ | -29 M $ | 635 M $ | 706 M $ | -706 M $ | 1,62 Md $ | 9 M $ | -9 M $ | |
| Achats de placements | -396 M $ | -737 M $ | 405 M $ | -1,53 Md $ | -1,22 Md $ | -288 M $ | -611 M $ | -309 M $ | 153 M $ | -205 M $ | -239 M $ | -413 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 707 M $ | 250 M $ | 722 M $ | 333 M $ | 1,41 Md $ | 1,3 Md $ | 211 M $ | 701 M $ | -701 M $ | 706 M $ | 209 M $ | -209 M $ | |
| Autres investissements | -337 M $ | 223 M $ | -401 M $ | 12 M $ | 24 M $ | 132 M $ | 797 M $ | -273 M $ | 941 M $ | 56 M $ | 161 M $ | 144 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,38 Md $ | -5,85 Md $ | -2,14 Md $ | -4,15 Md $ | -2,66 Md $ | -2,2 Md $ | -2,35 Md $ | -2,46 Md $ | -3,18 Md $ | -850 M $ | -2,81 Md $ | -3,51 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,65 Md $ | -136 M $ | -505 M $ | -58 M $ | -44 M $ | 1,22 Md $ | -547 M $ | -259 M $ | -45 M $ | -62 M $ | -114 M $ | -61 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,3 Md $ | -1,1 Md $ | -1,33 Md $ | -1,02 Md $ | -1,17 Md $ | -1,95 Md $ | -1,55 Md $ | -1,23 Md $ | -1,28 Md $ | -1,06 Md $ | -1,04 Md $ | -2 Md $ | |
| Dividendes | -1,34 Md $ | -1,41 Md $ | -924 M $ | -915 M $ | -910 M $ | -897 M $ | -998 M $ | -984 M $ | -975 M $ | -1,04 Md $ | -1,03 Md $ | -1,03 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -23 M $ | 5 M $ | -10 M $ | -53 M $ | -68 M $ | -127 M $ | -40 M $ | -15 M $ | -20 M $ | -1 M $ | 1 M $ | -80 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 29 M $ | -2,64 Md $ | -2,83 Md $ | -2,04 Md $ | -2,2 Md $ | -1,77 Md $ | -3,14 Md $ | -2,48 Md $ | -2,32 Md $ | -2,16 Md $ | -2,19 Md $ | -3,17 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 12 M $ | 51 M $ | -73 M $ | 4 M $ | 41 M $ | -105 M $ | 83 M $ | 65 M $ | -2 M $ | 7 M $ | 29 M $ | -34 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 3,1 Md $ | -3,18 Md $ | -54 M $ | -1,27 Md $ | 948 M $ | 383 M $ | 715 M $ | -1,39 Md $ | 373 M $ | 1,32 Md $ | -670 M $ | 719 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,9 Md $ | 2,38 Md $ | 2,07 Md $ | 1,95 Md $ | 2,85 Md $ | 1,14 Md $ | 2,74 Md $ | 199 M $ | 3,01 Md $ | 1,3 Md $ | 1,35 Md $ | 4,41 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 939 M $ | 1,27 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 Md $ | 2,01 Md $ | 698 M $ | 926 M $ | 669 M $ | 1,67 Md $ | |
| Intérêts payés | 175 M $ | 168 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 M $ | 111 M $ | 369 M $ | 63 M $ | 296 M $ | 67 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -3,56 Md $ | 1,6 Md $ | 6,26 Md $ | 7,19 Md $ | -772 M $ | 8,08 Md $ | 18,7 Md $ | 10,9 Md $ | 9,25 Md $ | 7,99 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 10,2 Md $ | 6,85 Md $ | 5,96 Md $ | 6,09 Md $ | 6,6 Md $ | 7,21 Md $ | 7,5 Md $ | 8,27 Md $ | 9,6 Md $ | 11,5 Md $ | |
| Rémunération en actions | 272 M $ | 227 M $ | 0 $ | 274 M $ | 159 M $ | 304 M $ | 377 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -2,22 Md $ | -3,68 Md $ | 283 M $ | -444 M $ | -834 M $ | 1,35 Md $ | 2,09 Md $ | 1,15 Md $ | 367 M $ | 549 M $ | |
| Variation du BFR | -481 M $ | 15 M $ | 635 M $ | -579 M $ | -372 M $ | 1,27 Md $ | -234 M $ | -1,38 Md $ | -181 M $ | -76 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 146 M $ | 2,07 Md $ | -197 M $ | -1,43 Md $ | 17 M $ | -1,21 Md $ | -99 M $ | 1,01 Md $ | 1,09 Md $ | -165 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,4 Md $ | 7,08 Md $ | 12,9 Md $ | 11,1 Md $ | 4,8 Md $ | 17 Md $ | 28,3 Md $ | 20 Md $ | 20,1 Md $ | 19,8 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -4,87 Md $ | -4,59 Md $ | -6,75 Md $ | -6,64 Md $ | -4,72 Md $ | -5,32 Md $ | -10,2 Md $ | -11,2 Md $ | -12,1 Md $ | -12,6 Md $ | |
| Acquisitions | 1,29 Md $ | 13,9 Md $ | 1,79 Md $ | 3,01 Md $ | 4,72 Md $ | -8,29 Md $ | -60 M $ | -2,72 Md $ | -24 M $ | 3,25 Md $ | |
| Achats de placements | 253 M $ | -1,84 Md $ | -1,79 Md $ | -5,05 Md $ | -12,8 Md $ | -5,83 Md $ | -5,82 Md $ | -2,33 Md $ | -3,35 Md $ | -2,11 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 115 M $ | 1,62 Md $ | 2,27 Md $ | 12,1 Md $ | 8,92 Md $ | 3,19 Md $ | 3,7 Md $ | 3,77 Md $ | 2,06 Md $ | |
| Autres investissements | 757 M $ | 14,2 Md $ | 1,29 Md $ | -211 M $ | -3,46 Md $ | 1,98 Md $ | 4,11 Md $ | 599 M $ | 577 M $ | 524 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,86 Md $ | 7,76 Md $ | -3,84 Md $ | -6,62 Md $ | -4,12 Md $ | -8,54 Md $ | -8,74 Md $ | -12 Md $ | -11,2 Md $ | -8,84 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,34 Md $ | -7,88 Md $ | -5 Md $ | -80 M $ | 46 M $ | -505 M $ | -3,37 Md $ | 2,41 Md $ | 610 M $ | -913 M $ | |
| Rachats d'actions | -126 M $ | -3,06 Md $ | -3 Md $ | -3,5 Md $ | -897 M $ | -3,62 Md $ | -9,27 Md $ | -5,4 Md $ | -5,46 Md $ | -5,12 Md $ | |
| Dividendes | -1,25 Md $ | -1,31 Md $ | -1,36 Md $ | -1,5 Md $ | -1,83 Md $ | -2,36 Md $ | -5,73 Md $ | -5,58 Md $ | -3,65 Md $ | -4 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -200 M $ | -112 M $ | -2 M $ | -149 M $ | -26 M $ | 152 M $ | -49 M $ | -34 M $ | -258 M $ | -76 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 764 M $ | -12,4 Md $ | -9,36 Md $ | -5,23 Md $ | -2,71 Md $ | -6,34 Md $ | -18,1 Md $ | -8,66 Md $ | -8,84 Md $ | -10,1 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -66 M $ | 232 M $ | -117 M $ | -46 M $ | -20 M $ | -34 M $ | -224 M $ | -99 M $ | -133 M $ | 153 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,24 Md $ | 2,72 Md $ | -385 M $ | -789 M $ | -2,05 Md $ | 2,08 Md $ | 1,3 Md $ | -795 M $ | 6 M $ | 1,01 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -466 M $ | 2,49 Md $ | 6,18 Md $ | 4,47 Md $ | 87 M $ | 11,7 Md $ | 18,2 Md $ | 8,72 Md $ | 8,01 Md $ | 7,24 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 1,17 Md $ | 2,98 Md $ | 2,91 Md $ | 905 M $ | 856 M $ | 7,37 Md $ | 5,41 Md $ | 3,62 Md $ | 4,82 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 1,16 Md $ | 772 M $ | 810 M $ | 0 $ | 924 M $ | 873 M $ | 701 M $ | 806 M $ | 757 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01