Tableau des flux de trésorerie Coherent Corp. (COHR)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 51 478 salariés · PDG James Robert Anderson
- Cours
- 210,32 $ -11,34 %
- Capitalisation
- 41,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 43,8 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-14
- Prochain rapport
- 2026-11-04 BPA estimé 1,98 $
Au Q4 '26, Coherent Corp. (COHR) a généré 69,5 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 556 M $ en capex et dégagé -493 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -1,03 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -67,5 M $ | -28,5 M $ | -15,7 M $ | -47 M $ | 24,9 M $ | 102 M $ | 1,77 M $ | 29,9 M $ | 225 M $ | 144 M $ | 182 M $ | 236 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 138 M $ | 138 M $ | 140 M $ | 144 M $ | 138 M $ | 134 M $ | 147 M $ | 118 M $ | 122 M $ | 126 M $ | 133 M $ | 141 M $ | |
| Rémunération en actions | 46 M $ | 26,5 M $ | 25,3 M $ | 28,7 M $ | 35 M $ | 40,7 M $ | 41 M $ | 160 M $ | 44,1 M $ | 42,8 M $ | 49,1 M $ | 50,4 M $ | |
| Impôt différé | -39,6 M $ | -57,1 M $ | -44 M $ | 28,6 M $ | -42,7 M $ | -17 M $ | -28,5 M $ | -95,3 M $ | -83,7 M $ | 10,6 M $ | -65 M $ | -60,7 M $ | |
| Variation du BFR | 132 M $ | -32,4 M $ | 7,28 M $ | -2,62 M $ | -46,8 M $ | -46,3 M $ | -44 M $ | 137 k $ | -159 M $ | -259 M $ | -392 M $ | -292 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -10,4 M $ | 20,6 M $ | 4,9 M $ | 11 M $ | 44,9 M $ | -26,1 M $ | 46,2 M $ | -82,4 M $ | -104 M $ | -5,93 M $ | -231 k $ | -5,14 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 199 M $ | 67,2 M $ | 117 M $ | 162 M $ | 153 M $ | 187 M $ | 163 M $ | 130 M $ | 46 M $ | 57,9 M $ | -93,8 M $ | 69,5 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -62,2 M $ | -91,5 M $ | -93,2 M $ | -99,9 M $ | -92 M $ | -106 M $ | -112 M $ | -441 M $ | -104 M $ | -154 M $ | -290 M $ | -556 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 M $ | 0 $ | 0 $ | -27 M $ | 401 M $ | -15 M $ | 51,5 M $ | -294 k $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 M $ | 272 M $ | |
| Autres investissements | -1,98 M $ | 0 $ | -136 k $ | -1,78 M $ | -750 k $ | -376 k $ | 88 k $ | 337 M $ | -18 k $ | 30 M $ | -829 M $ | 786 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -64,2 M $ | -91,5 M $ | -93,4 M $ | -102 M $ | -65,7 M $ | -106 M $ | -112 M $ | -131 M $ | 297 M $ | -139 M $ | -1,05 Md $ | -523 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -18,7 M $ | -88,8 M $ | -57,3 M $ | -64,1 M $ | -118 M $ | -132 M $ | -170 M $ | -50,6 M $ | -386 M $ | 41,8 M $ | -161 M $ | 26,2 M $ | |
| Rachats d'actions | -13,9 M $ | -3,69 M $ | -1,26 M $ | -3,49 M $ | -32 M $ | -13,1 M $ | -3,9 M $ | 48,9 M $ | -37,4 M $ | -7,17 M $ | 0 $ | 44,6 M $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 M $ | -11,4 M $ | -11,4 M $ | 0 $ | 11,4 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 14,7 M $ | 969 M $ | 19,7 M $ | 5,95 M $ | 24,2 M $ | 4,59 M $ | 53,8 M $ | -52,1 M $ | 13,1 M $ | 19,9 M $ | 1,99 Md $ | -2,11 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -17,9 M $ | 877 M $ | -38,8 M $ | -61,6 M $ | -126 M $ | -141 M $ | -120 M $ | -65,2 M $ | -421 M $ | 43,1 M $ | 1,85 Md $ | 1,16 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -9,46 M $ | 23,5 M $ | -13,4 M $ | -1,77 M $ | 31,2 M $ | -54,3 M $ | 26,2 M $ | 72,5 M $ | -1,28 M $ | 13,5 M $ | -14,2 M $ | -5,41 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 107 M $ | 876 M $ | -28,2 M $ | -2,77 M $ | -7,23 M $ | -114 M $ | -42,6 M $ | 6,88 M $ | -80 M $ | -24,1 M $ | 697 M $ | -457 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 137 M $ | -24,3 M $ | 24,2 M $ | 62,4 M $ | 61 M $ | 81,7 M $ | 51,1 M $ | -1,07 M $ | -58 M $ | -95,7 M $ | -383 M $ | -493 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 14,8 M $ | 23,3 M $ | 15,7 M $ | 43,5 M $ | 33,9 M $ | 32,5 M $ | 41,4 M $ | -108 M $ | 49,4 M $ | 51,2 M $ | 67,3 M $ | 40,3 M $ | |
| Intérêts payés | 67,3 M $ | 92,2 M $ | 65,1 M $ | 88,2 M $ | 63,4 M $ | 79,1 M $ | 45,3 M $ | 68,9 M $ | 41 M $ | 62 M $ | 32,3 M $ | 53,9 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 95,3 M $ | 88 M $ | 108 M $ | -67 M $ | 298 M $ | 235 M $ | -259 M $ | -156 M $ | 30,1 M $ | 787 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 63,6 M $ | 80,8 M $ | 92,4 M $ | 221 M $ | 270 M $ | 287 M $ | 682 M $ | 560 M $ | 554 M $ | 522 M $ | |
| Rémunération en actions | 11,8 M $ | 15,3 M $ | 21,9 M $ | 68,5 M $ | 71 M $ | 73,2 M $ | 149 M $ | 126 M $ | 160 M $ | 186 M $ | |
| Impôt différé | -1,18 M $ | 945 k $ | -10,5 M $ | -42,5 M $ | -371 k $ | -8,15 M $ | -207 M $ | -112 M $ | -95,4 M $ | -199 M $ | |
| Variation du BFR | -48,8 M $ | -31,3 M $ | -45,4 M $ | 76,1 M $ | -103 M $ | -192 M $ | 125 M $ | 104 M $ | -208 M $ | -1,1 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,02 M $ | 7,31 M $ | 12,5 M $ | 41,3 M $ | 39,3 M $ | 18,4 M $ | 145 M $ | 23,8 M $ | 193 M $ | -115 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 119 M $ | 161 M $ | 178 M $ | 297 M $ | 574 M $ | 413 M $ | 634 M $ | 546 M $ | 634 M $ | 79,5 M $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -139 M $ | -153 M $ | -137 M $ | -137 M $ | -146 M $ | -314 M $ | -436 M $ | -347 M $ | -441 M $ | -1,1 Md $ | |
| Acquisitions | -40 M $ | -132 M $ | -83,1 M $ | -1,04 Md $ | -34,4 M $ | 0 $ | -5,49 Md $ | 0 $ | 0 $ | 437 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 289 M $ | |
| Autres investissements | 1,29 M $ | 0 $ | -3,79 M $ | -5,8 M $ | 7,77 M $ | -5,75 M $ | -4,01 M $ | -3,9 M $ | 26,6 M $ | -12,2 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -177 M $ | -285 M $ | -224 M $ | -1,18 Md $ | -173 M $ | -320 M $ | -5,93 Md $ | -351 M $ | -414 M $ | -1,41 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 104 M $ | 153 M $ | 15 M $ | 1,26 Md $ | -926 M $ | 913 M $ | 2,38 Md $ | -229 M $ | -435 M $ | -478 M $ | |
| Rachats d'actions | -4,14 M $ | -49,9 M $ | -1,62 M $ | -1,63 M $ | 0 $ | -21,2 M $ | -54,2 M $ | -22,3 M $ | -54 M $ | 0 $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 M $ | -34,5 M $ | -27,6 M $ | 0 $ | -11,4 M $ | -11,4 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 11,7 M $ | -6,16 M $ | -8,51 M $ | -81,1 M $ | -48,3 M $ | 5,65 M $ | 1,25 Md $ | 1,01 Md $ | 48,6 M $ | -85,6 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 112 M $ | 97 M $ | 4,88 M $ | 1,17 Md $ | 676 M $ | 863 M $ | 3,55 Md $ | 758 M $ | -452 M $ | 1,48 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 496 k $ | 2,12 M $ | -1,54 M $ | -3,45 M $ | 21,7 M $ | 34,3 M $ | -4,22 M $ | -1,17 M $ | 75,6 M $ | -7,38 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 53,4 M $ | -24,9 M $ | -42,2 M $ | 288 M $ | 1,1 Md $ | 990 M $ | -1,74 Md $ | 952 M $ | -157 M $ | 135 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -19,9 M $ | 7,58 M $ | 41,4 M $ | 160 M $ | 428 M $ | 99 M $ | 198 M $ | 199 M $ | 193 M $ | -1,03 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,5 M $ | 60,4 M $ | 50 M $ | 89,6 M $ | 97,3 M $ | 167 M $ | 208 M $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 6,56 M $ | 8,68 M $ | 62,2 M $ | 37,3 M $ | 57,3 M $ | 283 M $ | 313 M $ | 257 M $ | 189 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Données au 2026-11-02