Tableau des flux de trésorerie CITIC Limited (CITIC)

HKSE · Industrials · Conglomerates · 193 011 salariés · PDG Xi Guohua

Cours: 12,25 HKD -0,41 %
Capitalisation: 356 Md HKD
Valeur d'entreprise: 1,65 Bn HKD
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2027-03-26

Au Q2 '26, CITIC Limited (CITIC) a généré 451 Md HKD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 20,2 Md HKD en capex et dégagé 431 Md HKD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	29,6 Md HKD	44,2 Md HKD	26 Md HKD	50,1 Md HKD	25,4 Md HKD	36,2 Md HKD	28,1 Md HKD	34,5 Md HKD	28,3 Md HKD	33,5 Md HKD	30,1 Md HKD	39 Md HKD
Dotations aux amortissements	9,67 Md HKD	10,3 Md HKD	10,9 Md HKD	11,4 Md HKD	12,2 Md HKD	12,6 Md HKD	12,9 Md HKD	14,2 Md HKD	15,5 Md HKD	14,1 Md HKD	14,9 Md HKD	15,4 Md HKD
Variation du BFR	138 Md HKD	-362 Md HKD	38,2 Md HKD	-234 Md HKD	-35,3 Md HKD	-115 Md HKD	70,2 Md HKD	-423 Md HKD	-150 Md HKD	-161 Md HKD	44,1 Md HKD	347 Md HKD
Autres éléments sans effet de trésorerie	71,6 Md HKD	111 Md HKD	46 Md HKD	155 Md HKD	40,5 Md HKD	122 Md HKD	-301 Md HKD	307 Md HKD	61 Md HKD	46,1 Md HKD	43,7 Md HKD	49,4 Md HKD
Flux de trésorerie d'exploitation	229 Md HKD	-259 Md HKD	125 Md HKD	-141 Md HKD	54,1 Md HKD	-48,4 Md HKD	-190 Md HKD	-67,6 Md HKD	-44,8 Md HKD	-66,8 Md HKD	133 Md HKD	451 Md HKD
Investissement
Investissements (capex)	-13 Md HKD	-10,1 Md HKD	-14,4 Md HKD	-5,72 Md HKD	-17,9 Md HKD	-10,2 Md HKD	-16,1 Md HKD	-12,2 Md HKD	-18,9 Md HKD	-32,3 Md HKD	-27,9 Md HKD	-20,2 Md HKD
Acquisitions	6,89 Md HKD	-7,04 Md HKD	55,4 Md HKD	186 Md HKD	13,9 Md HKD	2,03 Md HKD	7,02 Md HKD	-8,6 M HKD	12,5 Md HKD	4,73 Md HKD	7,21 Md HKD	42,9 Md HKD
Achats de placements	-1,89 Bn HKD	-2,16 Bn HKD	-1,88 Bn HKD	-1,62 Bn HKD	-1,54 Bn HKD	-1,44 Bn HKD	-1,62 Bn HKD	-1,83 Bn HKD	-2,46 Bn HKD	-3,39 Bn HKD	-3,91 Bn HKD	-4,65 Bn HKD
Cessions / échéances de placements	1,76 Bn HKD	2,03 Bn HKD	1,76 Bn HKD	1,64 Bn HKD	1,39 Bn HKD	1,49 Bn HKD	1,54 Bn HKD	1,86 Bn HKD	2,34 Bn HKD	3,26 Bn HKD	3,73 Bn HKD	4,63 Bn HKD
Autres investissements	1,51 Md HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	-130 Md HKD	39,9 Md HKD	0 HKD	65,3 Md HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD
Flux de trésorerie d'investissement	-131 Md HKD	-149 Md HKD	-75,8 Md HKD	205 Md HKD	-151 Md HKD	42,8 Md HKD	-87,1 Md HKD	53,1 Md HKD	-126 Md HKD	-152 Md HKD	-209 Md HKD	-205 M HKD
Financement
Dette nette émise / remboursée	68,3 Md HKD	196 Md HKD	69,1 Md HKD	-41,3 Md HKD	165 Md HKD	-51,6 Md HKD	396 Md HKD	243 Md HKD	218 Md HKD	224 Md HKD	57,2 Md HKD	-271 Md HKD
Rachats d'actions	0 HKD	0 HKD	-3,16 Md HKD	0 HKD	-3,3 Md HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD
Dividendes	-11,2 Md HKD	0 HKD	-15,7 Md HKD	0 HKD	-19,1 Md HKD	0 HKD	-19 Md HKD	0 HKD	-16,6 Md HKD	0 HKD	-17,8 Md HKD	0 HKD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-11,7 Md HKD	-12,1 Md HKD	-68,3 Md HKD	-6,85 Md HKD	-21,5 Md HKD	-4,64 Md HKD	-24,9 Md HKD	-280 Md HKD	-25,1 Md HKD	-9,34 Md HKD	-19 Md HKD	-20 Md HKD
Flux de trésorerie de financement	45,4 Md HKD	232 Md HKD	-7,6 Md HKD	-43 Md HKD	119 Md HKD	-56,3 Md HKD	352 Md HKD	-36,5 Md HKD	177 Md HKD	215 Md HKD	20,3 Md HKD	-291 Md HKD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	0 HKD	106 Md HKD	-14,2 Md HKD	-8,15 Md HKD	7,34 Md HKD	2,83 Md HKD	-44 Md HKD	75,4 Md HKD	91,7 Md HKD	118 Md HKD	101 Md HKD	-50,3 Md HKD
Variation nette de trésorerie	46,1 Md HKD	-70 Md HKD	27,6 Md HKD	12,7 Md HKD	10,8 Md HKD	-85,7 Md HKD	30,6 Md HKD	24,3 Md HKD	97,9 Md HKD	114 Md HKD	45,1 Md HKD	110 Md HKD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	216 Md HKD	-269 Md HKD	111 Md HKD	-147 Md HKD	36,3 Md HKD	-58,6 Md HKD	104 Md HKD	-330 Md HKD	-63,7 Md HKD	-99,2 Md HKD	105 Md HKD	431 Md HKD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	32,8 Md HKD	43,9 Md HKD	50,2 Md HKD	53,9 Md HKD	56,6 Md HKD	70,2 Md HKD	75,5 Md HKD	123 Md HKD	63,1 Md HKD	63,7 Md HKD
Dotations aux amortissements	12,3 Md HKD	14,2 Md HKD	15,1 Md HKD	21,8 Md HKD	19,8 Md HKD	21,2 Md HKD	23,5 Md HKD	25,5 Md HKD	30,2 Md HKD	29 Md HKD
Variation du BFR	107 Md HKD	-202 Md HKD	-65,3 Md HKD	-30,6 Md HKD	162 Md HKD	-324 Md HKD	-270 Md HKD	-5,63 Md HKD	-288 Md HKD	-115 Md HKD
Autres éléments sans effet de trésorerie	85,9 Md HKD	69,5 Md HKD	82,4 Md HKD	91 Md HKD	86 Md HKD	98,9 Md HKD	83,2 Md HKD	-387 Md HKD	82 Md HKD	88 Md HKD
Flux de trésorerie d'exploitation	238 Md HKD	-74,1 Md HKD	82,4 Md HKD	136 Md HKD	325 Md HKD	-134 Md HKD	-87,3 Md HKD	-244 Md HKD	-112 Md HKD	65,4 Md HKD
Investissement
Investissements (capex)	-21,8 Md HKD	-21,7 Md HKD	-16,4 Md HKD	-19,6 Md HKD	-20,9 Md HKD	-24,5 Md HKD	-23,6 Md HKD	-26,9 Md HKD	-31,1 Md HKD	-59,7 Md HKD
Acquisitions	-7,92 Md HKD	-11,3 Md HKD	-11 Md HKD	41,5 Md HKD	4,52 Md HKD	48,4 Md HKD	199 Md HKD	-1,57 Md HKD	50,5 Md HKD	11,8 Md HKD
Achats de placements	-855 Md HKD	-1,37 Bn HKD	-1,85 Bn HKD	-2,52 Bn HKD	-3,29 Bn HKD	-4,04 Bn HKD	-3,15 Bn HKD	-3,12 Bn HKD	-4,29 Bn HKD	-7,23 Bn HKD
Cessions / échéances de placements	685 Md HKD	1,22 Bn HKD	1,7 Bn HKD	2,24 Bn HKD	3,05 Bn HKD	3,79 Bn HKD	3,03 Bn HKD	3,1 Bn HKD	4,19 Bn HKD	6,92 Bn HKD
Autres investissements	-14,9 Md HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	7,02 Md HKD	0 HKD	0 HKD
Flux de trésorerie d'investissement	-215 Md HKD	-190 Md HKD	-178 Md HKD	-257 Md HKD	-263 Md HKD	-225 Md HKD	54,2 Md HKD	-45,2 Md HKD	-72,4 Md HKD	-357 Md HKD
Financement
Dette nette émise / remboursée	169 Md HKD	109 Md HKD	141 Md HKD	103 Md HKD	62,6 Md HKD	232 Md HKD	-18,1 Md HKD	73,5 Md HKD	190 Md HKD	278 Md HKD
Rachats d'actions	-5,85 Md HKD	0 HKD	-7,8 Md HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD	0 HKD
Dividendes	-8,73 Md HKD	-9,89 Md HKD	-11,6 Md HKD	-12,8 Md HKD	-11,2 Md HKD	-15,7 Md HKD	-18,6 Md HKD	-19 Md HKD	-16,6 Md HKD	-17,7 Md HKD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-106 Md HKD	855 M HKD	-46,9 Md HKD	-23 Md HKD	-16,1 Md HKD	7,51 Md HKD	113 Md HKD	248 Md HKD	-33,3 Md HKD	-28,1 Md HKD
Flux de trésorerie de financement	180 Md HKD	102 Md HKD	97,4 Md HKD	67,4 Md HKD	35,3 Md HKD	224 Md HKD	75,9 Md HKD	302 Md HKD	140 Md HKD	233 Md HKD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-23 Md HKD	23,3 Md HKD	-21,8 Md HKD	-7,42 Md HKD	-117 Md HKD	92 Md HKD	-19,4 Md HKD	-68,2 Md HKD	167 Md HKD	219 Md HKD
Variation nette de trésorerie	1,74 Md HKD	132 Md HKD	133 Md HKD	-41,7 Md HKD	-19,7 Md HKD	-42,4 Md HKD	23,5 Md HKD	-55,1 Md HKD	122 Md HKD	159 Md HKD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	216 Md HKD	-95,8 Md HKD	66 Md HKD	116 Md HKD	304 Md HKD	-158 Md HKD	-111 Md HKD	-271 Md HKD	-143 Md HKD	5,7 Md HKD

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Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-02