Tableau des flux de trésorerie China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)
SHH · Basic Materials · Construction Materials · 14 341 salariés · PDG Guoming Yang
- Cours
- 27,68 CNY -5,59 %
- Capitalisation
- 111 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 120 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-03-25 BPA estimé 0,63 CNY
Au Q3 '26, China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI) a généré 1,58 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 979 M CNY en capex et dégagé 605 M CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 2,32 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 371 M CNY | 350 M CNY | 611 M CNY | 572 M CNY | 912 M CNY | 730 M CNY | 0 CNY | 881 M CNY | 717 M CNY | 1,27 Md CNY | 1,67 Md CNY | 2,41 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 507 M CNY | 540 M CNY | 540 M CNY | 587 M CNY | 587 M CNY | 606 M CNY | 606 M CNY | 642 M CNY | 642 M CNY | 0 CNY | 653 M CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -995 M CNY | 0 CNY | -31,8 M CNY | 31,8 M CNY | 840 M CNY | 0 CNY | -419 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,58 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 500 M CNY | -1,08 Md CNY | -701 M CNY | -346 M CNY | -1,38 Md CNY | -1,43 Md CNY | 1,35 Md CNY | -681 M CNY | 857 M CNY | -1,05 Md CNY | -116 M CNY | -2,41 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 382 M CNY | -191 M CNY | 418 M CNY | 845 M CNY | 961 M CNY | -92,5 M CNY | 1,53 Md CNY | 842 M CNY | 2,22 Md CNY | 221 M CNY | 2,2 Md CNY | 1,58 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -272 M CNY | -436 M CNY | -191 M CNY | -493 M CNY | -184 M CNY | -204 M CNY | -122 M CNY | -273 M CNY | -769 M CNY | -555 M CNY | -1,6 Md CNY | -979 M CNY | |
| Acquisitions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 109 M CNY | 306 M CNY | 15,5 M CNY | 19,9 M CNY | 22,3 M CNY | |
| Achats de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 28,8 M CNY | -44,2 M CNY | 0 CNY | -55,4 M CNY | 55,4 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,19 M CNY | 0 CNY | 42,8 M CNY | -42,8 M CNY | |
| Autres investissements | 206 M CNY | 128 M CNY | 75,8 M CNY | 24,3 M CNY | 97,1 M CNY | 86,2 k CNY | -27,1 M CNY | -34,7 M CNY | 33,7 M CNY | 1,06 M CNY | 32 M CNY | 11,2 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -66,3 M CNY | -307 M CNY | -115 M CNY | -468 M CNY | -86,7 M CNY | -204 M CNY | -149 M CNY | -169 M CNY | -467 M CNY | -538 M CNY | -1,56 Md CNY | -932 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -702 M CNY | 1,39 Md CNY | -139 M CNY | -476 M CNY | 137 M CNY | 45,6 M CNY | -127 M CNY | -257 M CNY | 495 M CNY | 727 M CNY | -494 M CNY | -265 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -540 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -129 M CNY | -82,5 M CNY | -1,18 Md CNY | -59,9 M CNY | -97 M CNY | -59,4 M CNY | -1,05 Md CNY | 0 CNY | -681 M CNY | -62,1 M CNY | 0 CNY | -64,6 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -595 M CNY | -88,6 M CNY | -341 M CNY | -10,1 M CNY | -107 M CNY | -200 M CNY | 72,2 M CNY | -17,8 M CNY | -829 M CNY | -926 M CNY | 516 M CNY | 530 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,43 Md CNY | 1,22 Md CNY | -1,66 Md CNY | -546 M CNY | -66,8 M CNY | -214 M CNY | -1,1 Md CNY | -275 M CNY | -1,55 Md CNY | -261 M CNY | -398 M CNY | -133 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,64 M CNY | -33,3 M CNY | 7,35 M CNY | 28,7 M CNY | -1,63 M CNY | -813 k CNY | 2,4 M CNY | 9,63 M CNY | -23,8 M CNY | -21,4 M CNY | -49,3 M CNY | -6,1 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -1,11 Md CNY | 686 M CNY | -1,35 Md CNY | -141 M CNY | 805 M CNY | -512 M CNY | 282 M CNY | 408 M CNY | 171 M CNY | -600 M CNY | 196 M CNY | 511 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 110 M CNY | -627 M CNY | 228 M CNY | 352 M CNY | 777 M CNY | -297 M CNY | 1,41 Md CNY | 570 M CNY | 1,45 Md CNY | -334 M CNY | 603 M CNY | 605 M CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,52 Md CNY | 2,15 Md CNY | 2,37 Md CNY | 2,13 Md CNY | 2,42 Md CNY | 6,03 Md CNY | 6,61 Md CNY | 3,04 Md CNY | 2,44 Md CNY | 3,29 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 988 M CNY | 985 M CNY | 993 M CNY | 1,1 Md CNY | 1,27 Md CNY | 1,81 Md CNY | 1,73 Md CNY | 2,07 Md CNY | 2,25 Md CNY | 2,5 Md CNY | |
| Impôt différé | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 87,4 M CNY | |
| Variation du BFR | -240 M CNY | -3,81 Md CNY | -5,01 Md CNY | -5,02 Md CNY | -4,02 Md CNY | -4,87 Md CNY | 1,55 Md CNY | -995 M CNY | 840 M CNY | -2,34 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 900 M CNY | 4,49 Md CNY | 5,5 Md CNY | 4,56 Md CNY | 2,38 Md CNY | 3,01 Md CNY | -5,77 Md CNY | -3,25 Md CNY | -3,51 Md CNY | 819 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,17 Md CNY | 3,81 Md CNY | 3,86 Md CNY | 2,77 Md CNY | 2,05 Md CNY | 5,98 Md CNY | 4,12 Md CNY | 867 M CNY | 2,03 Md CNY | 4,35 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,73 Md CNY | -2,05 Md CNY | -6,05 Md CNY | -5,11 Md CNY | -1,53 Md CNY | -3,66 Md CNY | -5,55 Md CNY | -1,46 Md CNY | -1,3 Md CNY | -1,37 Md CNY | |
| Acquisitions | -1,6 M CNY | -1,63 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 415 M CNY | |
| Achats de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -44,2 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,19 M CNY | |
| Autres investissements | -766 M CNY | 769 M CNY | 537 M CNY | 331 M CNY | 3,27 M CNY | 124 M CNY | 4,3 Md CNY | 1,56 Md CNY | 326 M CNY | 2 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,49 Md CNY | -1,28 Md CNY | -5,52 Md CNY | -4,78 Md CNY | -1,53 Md CNY | -3,53 Md CNY | -1,25 Md CNY | 98,3 M CNY | -977 M CNY | -990 M CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,27 Md CNY | -1,13 Md CNY | 1,71 Md CNY | 2,15 Md CNY | -227 M CNY | -3,82 Md CNY | -1,46 Md CNY | -267 M CNY | 910 M CNY | -6,26 Md CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -540 M CNY | |
| Dividendes | -790 M CNY | -1,17 Md CNY | -1,17 Md CNY | -1,31 Md CNY | -1,13 Md CNY | -1,16 Md CNY | -2,29 Md CNY | -2,5 Md CNY | -1,42 Md CNY | -1,64 Md CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 397 M CNY | -8,28 M CNY | 629 M CNY | 1,19 Md CNY | 1,26 Md CNY | 3 Md CNY | 1,28 Md CNY | 2,3 Md CNY | -547 M CNY | 5,45 Md CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,66 Md CNY | -2,31 Md CNY | 1,16 Md CNY | 2,03 Md CNY | -91,1 M CNY | -1,98 Md CNY | -2,47 Md CNY | -470 M CNY | -1,06 Md CNY | -3 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -117 M CNY | -133 M CNY | 143 M CNY | -62,5 M CNY | -11,4 M CNY | -104 M CNY | -7,67 M CNY | 1,21 M CNY | 1,18 M CNY | -12,6 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -1,1 Md CNY | 87,1 M CNY | -349 M CNY | -42,6 M CNY | 421 M CNY | 361 M CNY | 403 M CNY | 496 M CNY | -2,95 M CNY | 349 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,44 Md CNY | 1,76 Md CNY | -2,19 Md CNY | -2,34 Md CNY | 520 M CNY | 2,33 Md CNY | -1,42 Md CNY | -593 M CNY | 729 M CNY | 2,98 Md CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01