Tableau des flux de trésorerie Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)

HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 185 839 salariés · PDG Yuqun Zeng

Cours: 338,80 HKD 0,00 %
Capitalisation: 1,44 Bn HKD
Valeur d'entreprise: 1 Bn CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-28

Au Q3 '26, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) a généré 3,12 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 17,4 Md CNY en capex et dégagé -14,2 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 63,9 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	12,7 Md CNY	10,6 Md CNY	12,4 Md CNY	12,9 Md CNY	15 Md CNY	13,9 Md CNY	16,3 Md CNY	18,5 Md CNY	28 Md CNY	20,6 Md CNY	22,5 Md CNY	21,2 Md CNY
Dotations aux amortissements	6,11 Md CNY	6,14 Md CNY	6,14 Md CNY	6,24 Md CNY	6,46 Md CNY	6,18 Md CNY	6,09 Md CNY	0 CNY	12,9 Md CNY	0 CNY	7,89 Md CNY	0 CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,92 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	21,1 Md CNY	11,8 Md CNY	-2,16 Md CNY	4,76 Md CNY	8,52 Md CNY	12,9 Md CNY	4,95 Md CNY	4,32 Md CNY	11,6 Md CNY	13,1 Md CNY	-941 M CNY	-21 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	39,9 Md CNY	28,5 Md CNY	16,4 Md CNY	23,9 Md CNY	29,9 Md CNY	33 Md CNY	27,3 Md CNY	22,9 Md CNY	52,6 Md CNY	33,6 Md CNY	29,4 Md CNY	3,12 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-6,6 Md CNY	-7,12 Md CNY	-6,72 Md CNY	-7,41 Md CNY	-9,93 Md CNY	-10,3 Md CNY	-9,81 Md CNY	-10,1 Md CNY	-12,3 Md CNY	-12,3 Md CNY	-12,8 Md CNY	-17,4 Md CNY
Acquisitions	725 M CNY	-106 M CNY	317 M CNY	1,07 Md CNY	488 M CNY	266 M CNY	2,53 Md CNY	741 M CNY	-8,4 M CNY	1,12 Md CNY	2,17 Md CNY	71,6 M CNY
Achats de placements	-3,17 Md CNY	-71,1 M CNY	-21,9 Md CNY	-7,09 Md CNY	7,07 Md CNY	-9,12 Md CNY	-758 M CNY	-21,8 Md CNY	-26 Md CNY	-2,51 Md CNY	-28 Md CNY	-8,48 Md CNY
Cessions / échéances de placements	2,79 Md CNY	137 M CNY	180 M CNY	195 M CNY	1,54 Md CNY	1,6 Md CNY	436 M CNY	2,44 Md CNY	1,58 Md CNY	271 M CNY	13,5 Md CNY	3,62 Md CNY
Autres investissements	-2,3 Md CNY	-733 M CNY	1,27 Md CNY	467 k CNY	251 M CNY	-108 M CNY	-7,51 M CNY	13,5 M CNY	-505 M CNY	-183 M CNY	816 M CNY	294 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-8,55 Md CNY	-7,89 Md CNY	-26,9 Md CNY	-13,2 Md CNY	-587 M CNY	-17,7 Md CNY	-7,61 Md CNY	-28,8 Md CNY	-37,2 Md CNY	-13,6 Md CNY	-24,4 Md CNY	-21,9 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	1,16 Md CNY	6,86 Md CNY	-1,44 Md CNY	-1,51 Md CNY	6,78 Md CNY	6,51 Md CNY	4,82 Md CNY	-10,4 Md CNY	-10,3 Md CNY	8,46 Md CNY	16,7 Md CNY	22,4 Md CNY
Rachats d'actions	-1,78 Md CNY	0 CNY	-948 M CNY	919 M CNY	-1,23 Md CNY	0 CNY	-1,53 Md CNY	1,53 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-620 M CNY	0 CNY	-23,1 Md CNY	-567 M CNY	-949 M CNY	0 CNY	-19,3 Md CNY	0 CNY	-776 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	105 M CNY	-1,42 Md CNY	287 M CNY	-1,34 Md CNY	1,12 Md CNY	-6,05 Md CNY	33,1 Md CNY	-9,89 Md CNY	463 M CNY	-890 M CNY	-1,45 Md CNY	-11,4 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-1,14 Md CNY	5,44 Md CNY	-25,2 Md CNY	-2,49 Md CNY	5,72 Md CNY	465 M CNY	17,1 Md CNY	-18,8 Md CNY	-10,6 Md CNY	7,57 Md CNY	15,2 Md CNY	11,1 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	6,34 Md CNY	-6,24 Md CNY	-151 M CNY	8,98 Md CNY	-6,93 Md CNY	4,53 Md CNY	-11,4 Md CNY	8,06 Md CNY	-2,04 Md CNY	-2,97 Md CNY	6,15 Md CNY	10 Md CNY
Variation nette de trésorerie	36,5 Md CNY	19,8 Md CNY	-35,8 Md CNY	17,2 Md CNY	28,2 Md CNY	20,3 Md CNY	25,4 Md CNY	-16,7 Md CNY	2,75 Md CNY	24,6 Md CNY	26,4 Md CNY	2,38 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	33,3 Md CNY	21,4 Md CNY	9,67 Md CNY	16,5 Md CNY	20 Md CNY	22,7 Md CNY	17,5 Md CNY	12,7 Md CNY	40,3 Md CNY	21,3 Md CNY	16,5 Md CNY	-14,2 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	2,98 Md CNY	3,77 Md CNY	3,52 Md CNY	4,55 Md CNY	5,28 Md CNY	15,7 Md CNY	31,4 Md CNY	44,2 Md CNY	51,7 Md CNY	76,8 Md CNY
Dotations aux amortissements	779 M CNY	1,35 Md CNY	2,22 Md CNY	4,25 Md CNY	4,71 Md CNY	6,1 Md CNY	13,2 Md CNY	21,5 Md CNY	25,1 Md CNY	25,2 Md CNY
Impôt différé	-138 M CNY	-241 M CNY	-680 M CNY	-787 M CNY	-736 M CNY	-1 Md CNY	-4,54 Md CNY	-7,66 Md CNY	-6,5 Md CNY	0 CNY
Variation du BFR	-2,15 Md CNY	-2,14 Md CNY	4,51 Md CNY	2,93 Md CNY	6,14 Md CNY	17,2 Md CNY	17,8 Md CNY	25,8 Md CNY	15 Md CNY	27,5 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	727 M CNY	-464 M CNY	2,2 Md CNY	2,51 Md CNY	2,05 Md CNY	4,48 Md CNY	5,5 Md CNY	10,8 Md CNY	15,3 Md CNY	3,8 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	2,21 Md CNY	2,28 Md CNY	11,8 Md CNY	13,5 Md CNY	17,4 Md CNY	42,4 Md CNY	63,3 Md CNY	94,6 Md CNY	101 Md CNY	133 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,93 Md CNY	-6,98 Md CNY	-6,89 Md CNY	-9,62 Md CNY	-12,6 Md CNY	-43 Md CNY	-49,2 Md CNY	-33,6 Md CNY	-31,8 Md CNY	-42,3 Md CNY
Acquisitions	13,5 M CNY	1,14 Md CNY	113 M CNY	747 M CNY	873 M CNY	552 M CNY	2,14 Md CNY	2,62 Md CNY	1,82 Md CNY	-2,03 Md CNY
Achats de placements	-275 M CNY	-1,62 Md CNY	-13 Md CNY	-907 M CNY	-3,87 Md CNY	-11,5 Md CNY	-13 Md CNY	-5,65 Md CNY	-22,6 Md CNY	-57,5 Md CNY
Cessions / échéances de placements	10,5 M CNY	436 M CNY	78,9 M CNY	15,5 Md CNY	1,81 Md CNY	4,14 Md CNY	2,3 Md CNY	7,66 Md CNY	2,07 Md CNY	7,97 Md CNY
Autres investissements	-9,82 Md CNY	738 M CNY	-411 M CNY	-3,11 Md CNY	375 M CNY	-2,45 Md CNY	-6,29 Md CNY	1,03 Md CNY	790 M CNY	-537 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-13 Md CNY	-6,29 Md CNY	-20,1 Md CNY	2,57 Md CNY	-13,4 Md CNY	-52,3 Md CNY	-64,1 Md CNY	-28 Md CNY	-49,6 Md CNY	-94,5 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	1,04 Md CNY	2,97 Md CNY	564 M CNY	3,64 Md CNY	16,9 Md CNY	23,5 Md CNY	39,1 Md CNY	22,8 Md CNY	10,8 Md CNY	-11,9 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	-8,45 M CNY	-42,6 M CNY	-28,5 M CNY	-45 M CNY	-87,4 M CNY	-1,82 Md CNY	-1,23 Md CNY	0 CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-311 M CNY	-460 M CNY	-550 M CNY	-1,63 Md CNY	-6,16 Md CNY	-28 Md CNY	-32,6 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	10,4 Md CNY	4,58 Md CNY	6,65 Md CNY	152 M CNY	18,1 Md CNY	-448 M CNY	44,4 Md CNY	-3,03 Md CNY	1,64 Md CNY	38,2 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	11,5 Md CNY	7,55 Md CNY	7,21 Md CNY	3,44 Md CNY	34,5 Md CNY	22,5 Md CNY	81,9 Md CNY	11,8 Md CNY	-16,8 Md CNY	-6,31 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	390 M CNY	8,41 Md CNY	14,2 Md CNY	-15,6 Md CNY	-696 M CNY	10,1 Md CNY	11,7 Md CNY	-9,12 Md CNY	-4,15 Md CNY	-2,66 Md CNY
Variation nette de trésorerie	1,07 Md CNY	11,9 Md CNY	13 Md CNY	3,85 Md CNY	37,9 Md CNY	22,7 Md CNY	92,7 Md CNY	69,3 Md CNY	30,1 Md CNY	29,8 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-724 M CNY	-4,71 Md CNY	4,87 Md CNY	3,84 Md CNY	4,87 Md CNY	-621 M CNY	14 Md CNY	61 Md CNY	68,9 Md CNY	90,9 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.