Tableau des flux de trésorerie Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)
SHH · Technology · Semiconductors · 1 107 salariés · PDG Tianshi Chen
- Cours
- 880,00 CNY -3,61 %
- Capitalisation
- 553 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 558 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-29
Au Q3 '26, Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON) a généré -68,8 M CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 348 M CNY en capex et dégagé -417 M CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -1,23 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -40,7 M CNY | -227 M CNY | -303 M CNY | -194 M CNY | 272 M CNY | 355 M CNY | 683 M CNY | 567 M CNY | 455 M CNY | 1,01 Md CNY | 0 CNY | 1,4 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 80 M CNY | 47,4 M CNY | 47,4 M CNY | 57,2 M CNY | 57,2 M CNY | 73 M CNY | 73 M CNY | 69,5 M CNY | 69,5 M CNY | 0 CNY | 88,6 M CNY | 0 CNY | |
| Rémunération en actions | -58,7 M CNY | 0 CNY | 112 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -171 M CNY | 0 CNY | -318 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -740 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 151 M CNY | -39 M CNY | 67,4 M CNY | -1,03 Md CNY | -138 M CNY | -1,83 Md CNY | 2,29 Md CNY | -1,57 Md CNY | -980 M CNY | -168 M CNY | -611 M CNY | -1,47 Md CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -39,6 M CNY | -218 M CNY | -395 M CNY | -1,16 Md CNY | 192 M CNY | -1,4 Md CNY | 2,31 Md CNY | -932 M CNY | -456 M CNY | 845 M CNY | -523 M CNY | -68,8 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -39,3 M CNY | -37,9 M CNY | -78,7 M CNY | -94,5 M CNY | -155 M CNY | -168 M CNY | -87,1 M CNY | -73,2 M CNY | -240 M CNY | -199 M CNY | -241 M CNY | -348 M CNY | |
| Acquisitions | 14,9 M CNY | 5,62 k CNY | 1,59 M CNY | 160 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 83,4 k CNY | |
| Achats de placements | -952 M CNY | -1,63 Md CNY | -2,58 Md CNY | -2 Md CNY | -1,38 Md CNY | -520 M CNY | -2,9 Md CNY | -1,2 Md CNY | -8,18 Md CNY | -6,18 Md CNY | -5,21 Md CNY | -3,82 Md CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 3,75 Md CNY | 2,3 Md CNY | 90 M CNY | 2,73 Md CNY | 2,4 Md CNY | 762 M CNY | 1,89 Md CNY | 1,54 Md CNY | 4,75 Md CNY | 5,99 Md CNY | 5,87 Md CNY | 4,17 Md CNY | |
| Autres investissements | -528 M CNY | 683 M CNY | 1,59 M CNY | 70 M CNY | -64,5 M CNY | -1 CNY | -90 M CNY | -40 M CNY | 14,8 M CNY | 0 CNY | 347 k CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,25 Md CNY | 629 M CNY | -2,56 Md CNY | 706 M CNY | 797 M CNY | 74,1 M CNY | -1,18 Md CNY | 227 M CNY | -3,66 Md CNY | -389 M CNY | 421 M CNY | 3,31 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,57 M CNY | 1,57 M CNY | -100 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Rachats d'actions | -75,4 M CNY | 0 CNY | -7,21 M CNY | 7,21 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -775 k CNY | -792 k CNY | 0 CNY | -1,49 M CNY | -2,11 M CNY | -644 M CNY | -6,15 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -20 M CNY | -17 M CNY | -489 k CNY | 47,6 M CNY | 25,1 M CNY | -8,03 M CNY | 176 M CNY | 3,93 Md CNY | 13,3 M CNY | -3,9 M CNY | -6,67 M CNY | 560 k CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -20 M CNY | -17 M CNY | -7,7 M CNY | 47,6 M CNY | 25,1 M CNY | -8,8 M CNY | 174 M CNY | 3,93 Md CNY | -108 M CNY | -6,01 M CNY | -651 M CNY | -5,59 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -6,19 k CNY | 1,34 k CNY | -30,3 k CNY | -20,5 k CNY | 34,4 k CNY | -2,8 k CNY | -5,35 k CNY | -14,5 k CNY | 374 M CNY | -388 M CNY | -31,2 k CNY | -500 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 2,19 Md CNY | 394 M CNY | -2,96 Md CNY | -425 M CNY | 1,01 Md CNY | -1,33 Md CNY | 1,3 Md CNY | 3,22 Md CNY | -3,86 Md CNY | 61,8 M CNY | -753 M CNY | -571 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -78,9 M CNY | -256 M CNY | -474 M CNY | -1,26 Md CNY | 36,9 M CNY | -1,57 Md CNY | 2,22 Md CNY | -1,01 Md CNY | -696 M CNY | 646 M CNY | -764 M CNY | -417 M CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | ||||||||||
| Résultat net | -381 M CNY | -41 M CNY | -1,18 Md CNY | -435 M CNY | -830 M CNY | -1,33 Md CNY | -878 M CNY | -457 M CNY | 2,06 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 486 k CNY | 15,8 M CNY | 50,2 M CNY | 121 M CNY | 263 M CNY | 367 M CNY | 330 M CNY | 209 M CNY | 268 M CNY | |
| Rémunération en actions | 364 M CNY | 175 k CNY | 944 M CNY | 11,9 M CNY | 210 M CNY | 111 M CNY | -58,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | 0 CNY | 0 CNY | -944 M CNY | -11,9 M CNY | -3,12 k CNY | -59 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -3,43 M CNY | 28,8 M CNY | 80,8 M CNY | 277 M CNY | -462 M CNY | -709 M CNY | -190 M CNY | -1,44 Md CNY | -3,26 Md CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -3,87 M CNY | -59,2 M CNY | 846 M CNY | -96 M CNY | -53,3 M CNY | 227 M CNY | 281 M CNY | 72,3 M CNY | 433 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -23,5 M CNY | -55,5 M CNY | -202 M CNY | -132 M CNY | -873 M CNY | -1,33 Md CNY | -516 M CNY | -1,62 Md CNY | -498 M CNY | |
| Investissement | ||||||||||
| Investissements (capex) | -20,6 M CNY | -74,9 M CNY | -156 M CNY | -260 M CNY | -505 M CNY | -284 M CNY | -100 M CNY | -366 M CNY | -569 M CNY | |
| Acquisitions | 20,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 175 M CNY | 0 CNY | 1,5 M CNY | 0 CNY | |
| Achats de placements | -380 M CNY | -5,4 Md CNY | -11,6 Md CNY | -15 Md CNY | -18,2 Md CNY | -11,6 Md CNY | -8,05 Md CNY | -7,59 Md CNY | -12,9 Md CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 91 M CNY | 4,25 Md CNY | 9,32 Md CNY | 17,4 Md CNY | 17,5 Md CNY | 13,3 Md CNY | 8,04 Md CNY | 7,53 Md CNY | 8,95 Md CNY | |
| Autres investissements | -20,6 M CNY | 1,29 M CNY | -28,7 M CNY | -1,25 Md CNY | 1,27 Md CNY | -775 M CNY | -7,52 Md CNY | 5,75 M CNY | -25,1 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -310 M CNY | -1,22 Md CNY | -2,47 Md CNY | 872 M CNY | 79,3 M CNY | 777 M CNY | 425 M CNY | -412 M CNY | -4,53 Md CNY | |
| Financement | ||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 100 M CNY | -100 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -47,6 M CNY | -75,4 M CNY | -7,21 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -82,8 k CNY | -4,12 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 496 M CNY | 2,41 Md CNY | 1,7 Md CNY | 2,49 Md CNY | 99 M CNY | 146 M CNY | 1,66 Md CNY | -44,8 M CNY | 4,09 Md CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 496 M CNY | 2,41 Md CNY | 1,7 Md CNY | 2,49 Md CNY | 99 M CNY | 98,6 M CNY | 1,66 Md CNY | 47,9 M CNY | 3,99 Md CNY | |
| Synthèse | ||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 CNY | -994 k CNY | -741 k CNY | -31,9 k CNY | -218 k CNY | 587 k CNY | 377 k CNY | -15,1 k CNY | -44,4 k CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 163 M CNY | 1,13 Md CNY | -971 M CNY | 3,23 Md CNY | -695 M CNY | -454 M CNY | 1,49 Md CNY | -1,98 Md CNY | -1,04 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -44,2 M CNY | -130 M CNY | -358 M CNY | -392 M CNY | -1,38 Md CNY | -1,61 Md CNY | -696 M CNY | -1,98 Md CNY | -1,07 Md CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01