Tableau des flux de trésorerie BYD Company (BYDCO)

HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 869 622 salariés · PDG Chuan Fu Wang

Cours: 68,25 HKD -0,58 %
Capitalisation: 622 Md HKD
Valeur d'entreprise: 915 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-03-30

Au Q3 '26, BYD Company (BYDCO) a généré 17,7 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 43,1 Md CNY en capex et dégagé -25,5 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -56,4 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	8,67 Md CNY	4,57 Md CNY	9,06 Md CNY	12,6 Md CNY	16,2 Md CNY	9,15 Md CNY	6,64 Md CNY	7,82 Md CNY	9,53 Md CNY	4,05 Md CNY	8,21 Md CNY	10 Md CNY
Dotations aux amortissements	12,7 Md CNY	15,8 Md CNY	15,9 Md CNY	17,6 Md CNY	17,7 Md CNY	19,3 Md CNY	19,2 Md CNY	21 Md CNY	19,1 Md CNY	0 CNY	20,2 Md CNY	0 CNY
Rémunération en actions	872 M CNY	0 CNY	274 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-20,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-10,8 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	69,9 Md CNY	-10,2 Md CNY	-21,2 Md CNY	11,9 Md CNY	43,3 Md CNY	-19,8 Md CNY	8,18 Md CNY	-19,4 Md CNY	-10,3 Md CNY	-1,26 Md CNY	6,24 Md CNY	7,64 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	71,9 Md CNY	10,2 Md CNY	3,95 Md CNY	42,1 Md CNY	77,2 Md CNY	8,58 Md CNY	23,3 Md CNY	9,41 Md CNY	18,3 Md CNY	2,79 Md CNY	34,6 Md CNY	17,7 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-21,1 Md CNY	-26,1 Md CNY	-21,1 Md CNY	-22,3 Md CNY	-27,8 Md CNY	-37,3 Md CNY	-43,2 Md CNY	-35,4 Md CNY	-41,9 Md CNY	-22,1 Md CNY	-22,6 Md CNY	-43,1 Md CNY
Acquisitions	-14,1 Md CNY	40,2 M CNY	404 M CNY	2,49 M CNY	-123 M CNY	-282 M CNY	165 M CNY	2,65 Md CNY	128 M CNY	42 M CNY	-34,4 M CNY	621 M CNY
Achats de placements	-618 M CNY	-1,61 Md CNY	-147 M CNY	-1,23 Md CNY	-685 M CNY	-692 M CNY	-640 M CNY	-969 M CNY	-530 M CNY	-385 M CNY	-227 M CNY	39,4 Md CNY
Cessions / échéances de placements	2,03 M CNY	114 M CNY	254 M CNY	487 M CNY	-257 M CNY	335 M CNY	13,5 M CNY	1,57 Md CNY	172 M CNY	63,6 M CNY	49 M CNY	183 M CNY
Autres investissements	4,54 Md CNY	280 M CNY	-7,87 Md CNY	-7,75 Md CNY	-13,5 Md CNY	5,18 Md CNY	1,95 Md CNY	-19,6 Md CNY	-27,8 Md CNY	2,09 Md CNY	-12,5 Md CNY	-11,2 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-31,3 Md CNY	-27,3 Md CNY	-28,6 Md CNY	-30,8 Md CNY	-42,4 Md CNY	-32,7 Md CNY	-41,8 Md CNY	-51,8 Md CNY	-69,9 Md CNY	-20,2 Md CNY	-35,3 Md CNY	-14,1 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	12,4 Md CNY	-4,43 Md CNY	-5,99 Md CNY	10,7 Md CNY	-9,74 Md CNY	922 M CNY	9,61 Md CNY	71,8 Md CNY	12,5 Md CNY	25,3 Md CNY	-18,7 Md CNY	-3,88 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-14 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-472 M CNY	-232 M CNY	-102 M CNY	-9,25 Md CNY	-56,9 M CNY	-177 M CNY	-297 M CNY	0 CNY	-693 M CNY	-709 M CNY	-375 M CNY	-34,2 M CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	12,1 Md CNY	-519 M CNY	-1,08 Md CNY	-1,04 Md CNY	11,5 Md CNY	37,3 Md CNY	16,4 Md CNY	-21,4 Md CNY	-8,82 Md CNY	-1,51 Md CNY	2,45 Md CNY	-25,3 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	12,6 Md CNY	-5,18 Md CNY	-7,17 Md CNY	397 M CNY	1,69 Md CNY	38 Md CNY	11,7 Md CNY	50,4 Md CNY	2,95 Md CNY	23,1 Md CNY	-16,7 Md CNY	-29,3 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	80,3 M CNY	-108 M CNY	-123 M CNY	-132 M CNY	4,15 M CNY	121 M CNY	344 M CNY	-294 M CNY	-420 M CNY	-589 M CNY	-340 M CNY	-1,44 Md CNY
Variation nette de trésorerie	53,2 Md CNY	-22,3 Md CNY	-32 Md CNY	11,6 Md CNY	36,4 Md CNY	14 Md CNY	-6,5 Md CNY	7,73 Md CNY	-49,1 Md CNY	5,01 Md CNY	-17,8 Md CNY	-27,2 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	50,7 Md CNY	-15,9 Md CNY	-17,2 Md CNY	-22,3 Md CNY	49,3 Md CNY	-28,7 Md CNY	-20 Md CNY	-26 Md CNY	-23,6 Md CNY	-19,3 Md CNY	11,9 Md CNY	-25,5 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	5,48 Md CNY	4,92 Md CNY	3,56 Md CNY	2,12 Md CNY	6,01 Md CNY	3,97 Md CNY	17,7 Md CNY	31,3 Md CNY	41,6 Md CNY	33,8 Md CNY
Dotations aux amortissements	7,03 Md CNY	7,08 Md CNY	9,4 Md CNY	9,8 Md CNY	12,5 Md CNY	14,1 Md CNY	20,3 Md CNY	43,3 Md CNY	65,1 Md CNY	78,6 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	74,3 M CNY	116 M CNY	466 M CNY	872 M CNY	0 CNY	0 CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,27 Md CNY	-116 M CNY	-591 M CNY	0 CNY	0 CNY	-8,33 Md CNY
Variation du BFR	-17,4 Md CNY	-8,36 Md CNY	-4,36 Md CNY	-1,72 Md CNY	21,4 Md CNY	44,1 Md CNY	97,8 Md CNY	91,1 Md CNY	18,3 Md CNY	-48,8 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	3,04 Md CNY	2,73 Md CNY	3,93 Md CNY	4,55 Md CNY	3,15 Md CNY	3,34 Md CNY	4,99 Md CNY	3,13 Md CNY	8,5 Md CNY	3,9 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,85 Md CNY	6,37 Md CNY	12,5 Md CNY	14,7 Md CNY	45,4 Md CNY	65,5 Md CNY	141 Md CNY	170 Md CNY	133 Md CNY	59,1 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-13,1 Md CNY	-14,8 Md CNY	-17,8 Md CNY	-20,6 Md CNY	-11,8 Md CNY	-37,3 Md CNY	-97,5 Md CNY	-122 Md CNY	-97,4 Md CNY	-157 Md CNY
Acquisitions	16,1 M CNY	800 k CNY	444 M CNY	353 M CNY	97,9 M CNY	222 M CNY	95,8 M CNY	-13,9 Md CNY	-104 M CNY	17,7 M CNY
Achats de placements	-927 M CNY	-1,61 Md CNY	-829 M CNY	-1,09 Md CNY	-1,84 Md CNY	-3,53 Md CNY	-10,6 Md CNY	-2,08 Md CNY	-3,67 Md CNY	-2,81 Md CNY
Cessions / échéances de placements	49 M CNY	54,8 M CNY	98,1 M CNY	68,4 M CNY	245 M CNY	204 M CNY	143 M CNY	192 M CNY	598 M CNY	2,09 Md CNY
Autres investissements	473 M CNY	364 M CNY	3,9 Md CNY	413 M CNY	-1,18 Md CNY	-4,96 Md CNY	-12,8 Md CNY	12,2 Md CNY	-28,6 Md CNY	-39,9 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-13,4 Md CNY	-16 Md CNY	-14,2 Md CNY	-20,9 Md CNY	-14,4 Md CNY	-45,4 Md CNY	-121 Md CNY	-126 Md CNY	-129 Md CNY	-197 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	4,53 Md CNY	14,3 Md CNY	9,51 Md CNY	9,88 Md CNY	-24,5 Md CNY	-17 Md CNY	-17,1 Md CNY	18,1 Md CNY	-9,48 Md CNY	84,8 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	-3,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-3,3 Md CNY	-1,1 Md CNY	-1,81 Md CNY	0 CNY	-400 M CNY	-3,99 Md CNY
Dividendes	-3,16 Md CNY	-3,15 Md CNY	-3,92 Md CNY	-4,24 Md CNY	-3,63 Md CNY	-2,43 Md CNY	-1,55 Md CNY	-3,97 Md CNY	-9,64 Md CNY	-13,7 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	422 M CNY	32,4 M CNY	-1,67 Md CNY	969 M CNY	2,51 Md CNY	35,5 Md CNY	941 M CNY	-1,28 Md CNY	9,25 Md CNY	-2,57 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	16,3 Md CNY	11,2 Md CNY	3,92 Md CNY	6,61 Md CNY	-28,9 Md CNY	16,1 Md CNY	-19,5 Md CNY	12,8 Md CNY	-10,3 Md CNY	105 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	97,1 M CNY	5,73 M CNY	6,44 M CNY	53,3 M CNY	23,2 M CNY	-43,8 M CNY	610 M CNY	451 M CNY	-359 M CNY	-148 M CNY
Variation nette de trésorerie	1,08 Md CNY	1,58 Md CNY	2,22 Md CNY	523 M CNY	2,06 Md CNY	36,1 Md CNY	1,36 Md CNY	57,3 Md CNY	-6,26 Md CNY	-33,9 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-14,9 Md CNY	-8,41 Md CNY	-5,32 Md CNY	-5,89 Md CNY	33,6 Md CNY	28,1 Md CNY	43,4 Md CNY	47,6 Md CNY	36,1 Md CNY	-97,7 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.