Tableau des flux de trésorerie Berkshire Hathaway Inc. (BRKB)
NYSE · Financial Services · Insurance - Diversified · 387 815 salariés · PDG Gregory Edward Abel
- Cours
- 542,49 $ +0,10 %
- Capitalisation
- 1,16 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 1,25 Bn $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-10
- Prochain rapport
- 2026-11-07 BPA estimé 5,88 $
Au Q2 '26, Berkshire Hathaway Inc. (BRKB) a généré 11,2 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5,65 Md $ en capex et dégagé 5,57 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 24,2 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -12,6 Md $ | 37,8 Md $ | 12,8 Md $ | 30,5 Md $ | 26,5 Md $ | 19,8 Md $ | 4,67 Md $ | 12,4 Md $ | 30,8 Md $ | 19,2 Md $ | 10,1 Md $ | 25,8 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,21 Md $ | 3,13 Md $ | 3,17 Md $ | 3,2 Md $ | 3,21 Md $ | 3,28 Md $ | 3,27 Md $ | 3,33 Md $ | 3,33 Md $ | 3,55 Md $ | 3,51 Md $ | 3,61 Md $ | |
| Rémunération en actions | 1,39 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 28,4 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -4,32 Md $ | 10,8 Md $ | -695 M $ | 6,37 Md $ | -5,66 Md $ | -6,8 Md $ | -1,84 Md $ | -2,62 Md $ | 4,93 Md $ | 1,89 Md $ | -2,07 Md $ | 1,18 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,43 Md $ | -37,3 Md $ | -4,74 Md $ | -26,5 Md $ | -22,2 Md $ | -11,6 Md $ | 4,81 Md $ | -3 Md $ | -25,3 Md $ | -13,4 Md $ | -1,11 Md $ | -19,3 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 13,7 Md $ | 14,4 Md $ | 10,6 Md $ | 13,6 Md $ | 1,8 Md $ | 4,62 Md $ | 10,9 Md $ | 10,1 Md $ | 13,8 Md $ | 11,2 Md $ | 10,4 Md $ | 11,2 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -5,3 Md $ | -5,71 Md $ | -4,39 Md $ | -4,54 Md $ | -4,7 Md $ | -5,35 Md $ | -4,28 Md $ | -4,86 Md $ | -5,59 Md $ | -6,2 Md $ | -4,99 Md $ | -5,65 Md $ | |
| Acquisitions | -48 M $ | -40 M $ | -327 M $ | -15 M $ | -20 M $ | -34 M $ | -90 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 Md $ | -9,69 Md $ | -14 M $ | |
| Achats de placements | -81,1 Md $ | -63,8 Md $ | -106 Md $ | -128 Md $ | -157 Md $ | -145 Md $ | -162 Md $ | -95,1 Md $ | -201 Md $ | -145 Md $ | -206 Md $ | -172 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 58,4 Md $ | 62,1 Md $ | 108 Md $ | 125 Md $ | 158 Md $ | 154 Md $ | 150 Md $ | 149 Md $ | 167 Md $ | 113 Md $ | 216 Md $ | 154 Md $ | |
| Autres investissements | 95 M $ | 77 M $ | -163 M $ | -28 M $ | -214 M $ | 210 M $ | 292 M $ | 195 M $ | -55 M $ | 815 M $ | 325 M $ | -420 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -28 Md $ | -7,35 Md $ | -3,2 Md $ | -7,45 Md $ | -3,9 Md $ | 4,27 Md $ | -16,4 Md $ | 49,4 Md $ | -39,1 Md $ | -38,4 Md $ | -4,31 Md $ | -24,3 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -19 M $ | 1,91 Md $ | -4,58 Md $ | 1,36 Md $ | -895 M $ | 2,29 Md $ | 196 M $ | -555 M $ | 811 M $ | 2,57 Md $ | 358 M $ | 132 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,13 Md $ | -2,19 Md $ | -2,56 Md $ | -356 M $ | 0 $ | 2,92 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -235 M $ | -4,21 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3,49 Md $ | 145 M $ | -2,66 Md $ | -150 M $ | -2,17 Md $ | -3,56 Md $ | -143 M $ | -611 M $ | 24 M $ | -63 M $ | 51 M $ | -206 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -4,64 Md $ | -136 M $ | -9,8 Md $ | 854 M $ | -3,07 Md $ | 1,65 Md $ | 53 M $ | -1,17 Md $ | 835 M $ | 2,51 Md $ | 174 M $ | -4,28 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -34 M $ | 126 M $ | -44 M $ | -97 M $ | 87 M $ | -158 M $ | -76 M $ | 29 M $ | 248 M $ | 260 M $ | -59 M $ | -46 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -19 Md $ | 7,04 Md $ | -2,47 Md $ | 6,91 Md $ | -5,08 Md $ | 10,4 Md $ | -5,52 Md $ | 58,3 Md $ | -24,2 Md $ | -24,4 Md $ | 6,25 Md $ | -17,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 8,37 Md $ | 8,69 Md $ | 6,17 Md $ | 9,07 Md $ | -2,9 Md $ | -726 M $ | 6,62 Md $ | 5,23 Md $ | 8,2 Md $ | 4,99 Md $ | 5,45 Md $ | 5,57 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 339 M $ | 0 $ | 0 $ | -339 M $ | 392 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 1,36 Md $ | 0 $ | 0 $ | -1,36 Md $ | 1,34 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 24,4 Md $ | 45,4 Md $ | 4,32 Md $ | 81,8 Md $ | 43,3 Md $ | 90,8 Md $ | -22,1 Md $ | 97,1 Md $ | 89,6 Md $ | 67 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 8,9 Md $ | 9,19 Md $ | 9,78 Md $ | 10,1 Md $ | 10,6 Md $ | 10,7 Md $ | 10,9 Md $ | 12,5 Md $ | 12,9 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Variation du BFR | 6,92 Md $ | -7,81 Md $ | -1,81 Md $ | 19,2 Md $ | 15,6 Md $ | 18,9 Md $ | -14,9 Md $ | 20,4 Md $ | -6,78 Md $ | 2,36 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -7,71 Md $ | -952 M $ | 25,1 Md $ | -72,4 Md $ | -29,6 Md $ | -81 Md $ | 63,3 Md $ | -80,9 Md $ | -65 Md $ | -36,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 32,5 Md $ | 45,8 Md $ | 37,4 Md $ | 38,7 Md $ | 39,8 Md $ | 39,4 Md $ | 37,2 Md $ | 49,2 Md $ | 30,6 Md $ | 46 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -13 Md $ | -11,7 Md $ | -14,5 Md $ | -16 Md $ | -13 Md $ | -13,3 Md $ | -15,5 Md $ | -19,4 Md $ | -19 Md $ | -20,9 Md $ | |
| Acquisitions | -31,4 Md $ | -2,71 Md $ | -3,28 Md $ | -1,68 Md $ | -2,53 Md $ | -456 M $ | -10,6 Md $ | -8,6 Md $ | -396 M $ | -1,07 Md $ | |
| Achats de placements | -113 Md $ | -179 Md $ | -185 Md $ | -155 Md $ | -239 Md $ | -161 Md $ | -252 Md $ | -251 Md $ | -536 Md $ | -603 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 73,4 Md $ | 156 Md $ | 172 Md $ | 168 Md $ | 220 Md $ | 203 Md $ | 190 Md $ | 246 Md $ | 545 Md $ | 579 Md $ | |
| Autres investissements | -236 M $ | -3,42 Md $ | -1,5 Md $ | -1,23 Md $ | -3,96 Md $ | 770 M $ | 239 M $ | 685 M $ | -195 M $ | 1,16 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -84,3 Md $ | -41,1 Md $ | -32,8 Md $ | -5,62 Md $ | -37,8 Md $ | 29,4 Md $ | -87,6 Md $ | -32,7 Md $ | -10,3 Md $ | -44,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 12,7 Md $ | -1,28 Md $ | -4,12 Md $ | 6,08 Md $ | 6,79 Md $ | -752 M $ | 8,17 Md $ | -1,09 Md $ | -1,82 Md $ | 3,03 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | -1,35 Md $ | -4,85 Md $ | -24,7 Md $ | -27,1 Md $ | -7,85 Md $ | -9,17 Md $ | -2,92 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 112 M $ | -121 M $ | -343 M $ | -497 M $ | -429 M $ | -695 M $ | -1,98 Md $ | -4,15 Md $ | -5,62 Md $ | -793 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 12,8 Md $ | -1,4 Md $ | -5,81 Md $ | 730 M $ | -18,3 Md $ | -28,5 Md $ | -1,66 Md $ | -14,4 Md $ | -10,4 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -172 M $ | 248 M $ | -140 M $ | 25 M $ | 92 M $ | 5 M $ | -268 M $ | 116 M $ | -212 M $ | 433 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -39,1 Md $ | 3,54 Md $ | -1,4 Md $ | 33,8 Md $ | -16,2 Md $ | 40,3 Md $ | -52,3 Md $ | 2,24 Md $ | 9,73 Md $ | 4,15 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 19,6 Md $ | 34,1 Md $ | 22,9 Md $ | 22,7 Md $ | 26,8 Md $ | 26,1 Md $ | 21,8 Md $ | 29,8 Md $ | 11,6 Md $ | 25 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01