Tableau des flux de trésorerie BP p.l.c. (BP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 93 700 salariés · PDG Marguerite Eileen O'Neill
- Cours
- 50,39 $ +0,08 %
- Capitalisation
- 132 Md $
- Valeur d'entreprise
- 156 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-13
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 2,10 $
Au Q3 '26, BP p.l.c. (BP) a généré 14,8 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,96 Md $ en capex et dégagé 11,9 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 23,4 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,1 Md $ | 4,63 Md $ | 1,25 Md $ | 1,4 Md $ | -503 M $ | 3,13 Md $ | 2,88 Md $ | 3,24 Md $ | -1,5 Md $ | 7,37 Md $ | 7,82 Md $ | 4,69 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 4,44 Md $ | 4,15 Md $ | 4,1 Md $ | 4,12 Md $ | 4,38 Md $ | 4,18 Md $ | 4,72 Md $ | 4,47 Md $ | 4,53 Md $ | 4,41 Md $ | 4,68 Md $ | 4,35 Md $ | |
| Rémunération en actions | 97 M $ | 161 M $ | 507 M $ | 278 M $ | 228 M $ | 401 M $ | 215 M $ | 264 M $ | 197 M $ | 318 M $ | 201 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 1,94 Md $ | -2,13 Md $ | 1,56 Md $ | 1,8 Md $ | 2,75 Md $ | -5,07 Md $ | -2,03 Md $ | 494 M $ | 1,79 Md $ | -10,5 Md $ | -2,68 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,8 Md $ | -1,8 Md $ | 685 M $ | -830 M $ | 569 M $ | 189 M $ | 480 M $ | -680 M $ | 2,6 Md $ | 1,31 Md $ | 836 M $ | 4,35 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 9,38 Md $ | 5,01 Md $ | 8,1 Md $ | 6,76 Md $ | 7,43 Md $ | 2,83 Md $ | 6,27 Md $ | 7,79 Md $ | 7,6 Md $ | 2,86 Md $ | 10,9 Md $ | 14,8 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -4,25 Md $ | -3,72 Md $ | -3,46 Md $ | -4,22 Md $ | -3,89 Md $ | -3,35 Md $ | -3,24 Md $ | -3,17 Md $ | -3,46 Md $ | -3,24 Md $ | -3,09 Md $ | -2,96 Md $ | |
| Acquisitions | -195 M $ | -213 M $ | -9 M $ | -45 M $ | 1,91 Md $ | -236 M $ | -49 M $ | -212 M $ | 899 M $ | 54 M $ | 185 M $ | -33,1 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69 M $ | |
| Autres investissements | 47 M $ | 82 M $ | 59 M $ | 35 M $ | 233 M $ | 323 M $ | 353 M $ | 78 M $ | 561 M $ | 191 M $ | 456 M $ | 72 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,4 Md $ | -3,85 Md $ | -3,41 Md $ | -4,23 Md $ | -1,76 Md $ | -3,26 Md $ | -2,93 Md $ | -3,31 Md $ | -2 Md $ | -3 Md $ | -2,45 Md $ | -2,99 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,6 Md $ | 1,6 Md $ | 2,16 Md $ | 1,37 Md $ | -415 M $ | -1,44 Md $ | 346 M $ | -118 M $ | -2,11 Md $ | 2,33 Md $ | -1,58 Md $ | -2,45 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,63 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -826 M $ | 0 $ | 0 $ | -3,85 Md $ | |
| Dividendes | -1,22 Md $ | -1,22 Md $ | -1,2 Md $ | -1,3 Md $ | -1,28 Md $ | -1,26 Md $ | -1,24 Md $ | -1,29 Md $ | -1,28 Md $ | -1,28 Md $ | -1,3 Md $ | -1,34 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,05 Md $ | -1,05 Md $ | -502 M $ | -1,08 Md $ | 2,74 Md $ | -573 M $ | -278 M $ | -2,45 Md $ | 279 M $ | -1,19 Md $ | -4,11 Md $ | -525 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,02 Md $ | -2,42 Md $ | -1,3 Md $ | -3 Md $ | -579 M $ | -5,11 Md $ | -2,23 Md $ | -4,61 Md $ | -3,93 Md $ | -695 M $ | -6,99 Md $ | -6,03 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 145 M $ | -260 M $ | -11 M $ | 179 M $ | -419 M $ | 106 M $ | 193 M $ | -51 M $ | -2 M $ | -109 M $ | 49 M $ | 23,1 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 3,1 Md $ | -1,52 Md $ | 3,38 Md $ | -296 M $ | 4,67 Md $ | -5,44 Md $ | 1,3 Md $ | -175 M $ | 1,67 Md $ | -941 M $ | 1,47 Md $ | 5,83 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 5,13 Md $ | 1,29 Md $ | 4,64 Md $ | 2,54 Md $ | 3,53 Md $ | -517 M $ | 3,04 Md $ | 4,62 Md $ | 4,14 Md $ | -382 M $ | 7,77 Md $ | 11,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -2,3 Md $ | 7,18 Md $ | 16,7 Md $ | 8,15 Md $ | -24,9 Md $ | 15,2 Md $ | 15,4 Md $ | 23,7 Md $ | 6,78 Md $ | 7,75 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 14,5 Md $ | 15,6 Md $ | 15,5 Md $ | 17,8 Md $ | 14,9 Md $ | 14,8 Md $ | 14,3 Md $ | 15,9 Md $ | 16,6 Md $ | 17,8 Md $ | |
| Rémunération en actions | 779 M $ | 661 M $ | 690 M $ | 730 M $ | 723 M $ | 627 M $ | 795 M $ | 616 M $ | 1,17 Md $ | 1,08 Md $ | |
| Variation du BFR | -3,2 Md $ | -3,35 Md $ | -4,76 Md $ | -2,92 Md $ | -85 M $ | -626 M $ | -6,27 Md $ | -3,34 Md $ | 3,98 Md $ | -4,82 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 900 M $ | -1,14 Md $ | -5,23 Md $ | 2,02 Md $ | 21,5 Md $ | -6,42 Md $ | 16,7 Md $ | -4,92 Md $ | -1,26 Md $ | 2,67 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 10,7 Md $ | 18,9 Md $ | 22,9 Md $ | 25,8 Md $ | 12,2 Md $ | 23,6 Md $ | 40,9 Md $ | 32 Md $ | 27,3 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -16,7 Md $ | -16,6 Md $ | -16,7 Md $ | -15,4 Md $ | -12,3 Md $ | -10,9 Md $ | -12,1 Md $ | -14,3 Md $ | -15,3 Md $ | -13,2 Md $ | |
| Acquisitions | 508 M $ | -800 M $ | -6,47 Md $ | -2,3 Md $ | 3,24 Md $ | 3,85 Md $ | -2,42 Md $ | -775 M $ | 1,64 Md $ | 402 M $ | |
| Autres investissements | 1,44 Md $ | 3,29 Md $ | 1,61 Md $ | 746 M $ | 1,21 Md $ | 1,34 Md $ | 776 M $ | 188 M $ | 409 M $ | 1,32 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,8 Md $ | -14,1 Md $ | -21,6 Md $ | -17 Md $ | -7,86 Md $ | -5,69 Md $ | -13,7 Md $ | -14,9 Md $ | -13,3 Md $ | -11,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 5,81 Md $ | 2,32 Md $ | 3,18 Md $ | 1,66 Md $ | 1,32 Md $ | -8,74 Md $ | -11,1 Md $ | 2,81 Md $ | 4,72 Md $ | -3,31 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | -343 M $ | -355 M $ | -1,51 Md $ | -776 M $ | -3,15 Md $ | -10 Md $ | -7,92 Md $ | -7,13 Md $ | -4,49 Md $ | |
| Dividendes | -4,61 Md $ | -6,15 Md $ | -6,7 Md $ | -6,95 Md $ | -6,34 Md $ | -4,3 Md $ | -4,36 Md $ | -4,81 Md $ | -5 Md $ | -5,06 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 780 M $ | 877 M $ | -205 M $ | -2,02 Md $ | 9,75 Md $ | -1,88 Md $ | -2,59 Md $ | -3,44 Md $ | 113 M $ | -3,02 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 1,98 Md $ | -3,3 Md $ | -4,08 Md $ | -8,82 Md $ | 3,96 Md $ | -18,1 Md $ | -28 Md $ | -13,4 Md $ | -7,3 Md $ | -15,9 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -820 M $ | 544 M $ | -330 M $ | 25 M $ | 379 M $ | -269 M $ | -684 M $ | 27 M $ | -511 M $ | 246 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -2,91 Md $ | 2,1 Md $ | -3,11 Md $ | 4 M $ | 8,64 Md $ | -430 M $ | -1,49 Md $ | 3,84 Md $ | 6,24 Md $ | -2,65 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -6,01 Md $ | 2,37 Md $ | 6,17 Md $ | 10,4 Md $ | -144 M $ | 12,7 Md $ | 28,9 Md $ | 17,8 Md $ | 12 Md $ | 11,3 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01