Tableau des flux de trésorerie BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 109 895 salariés · PDG Qiang Feng

Cours: 4,34 CNY -2,69 %
Capitalisation: 161 Md CNY
Valeur d'entreprise: 240 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-06 BPA estimé 0,04 CNY

Au Q3 '26, BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH) a généré 9,69 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 6,8 Md CNY en capex et dégagé 2,89 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 14 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	1,53 Md CNY	984 M CNY	1,3 Md CNY	1,03 Md CNY	2,01 Md CNY	1,61 Md CNY	1,63 Md CNY	1,35 Md CNY	1,26 Md CNY	1,71 Md CNY	3,54 Md CNY	-996 M CNY
Dotations aux amortissements	8,89 Md CNY	9,36 Md CNY	9,36 Md CNY	9,85 Md CNY	9,85 Md CNY	9,71 Md CNY	9,71 Md CNY	9,62 Md CNY	9,62 Md CNY	9 Md CNY	9 Md CNY	0 CNY
Rémunération en actions	307 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	70,3 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impôt différé	5,36 Md CNY	0 CNY	-344 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-5,66 Md CNY	0 CNY	2,98 Md CNY	-2,98 Md CNY	-6,04 Md CNY	0 CNY	-2,88 Md CNY	0 CNY	-4,48 Md CNY	0 CNY	-3,45 Md CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	4,83 Md CNY	5,88 Md CNY	-4,65 Md CNY	1,09 Md CNY	8,05 Md CNY	2,42 Md CNY	524 M CNY	13 Md CNY	5,58 Md CNY	1,99 Md CNY	1,95 Md CNY	10,7 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	15,2 Md CNY	16,2 Md CNY	8,65 Md CNY	8,99 Md CNY	13,9 Md CNY	13,7 Md CNY	8,99 Md CNY	14,4 Md CNY	12 Md CNY	12,7 Md CNY	11 Md CNY	9,69 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-9,7 Md CNY	-4,99 Md CNY	-7,33 Md CNY	-11,2 Md CNY	-10,5 Md CNY	-9,05 Md CNY	-12,3 Md CNY	-8,7 Md CNY	-10,1 Md CNY	-9,04 Md CNY	-5,52 Md CNY	-6,8 Md CNY
Acquisitions	-5,47 Md CNY	340 M CNY	1,79 Md CNY	631 M CNY	1,81 Md CNY	2,78 Md CNY	1,46 Md CNY	843 M CNY	-2,71 Md CNY	1,38 Md CNY	588 M CNY	593 M CNY
Achats de placements	-29,2 Md CNY	-13,8 Md CNY	-8,7 Md CNY	-8,82 Md CNY	-29,9 Md CNY	-11,2 Md CNY	-14 Md CNY	-9,41 Md CNY	-5,56 Md CNY	-8,26 Md CNY	-9,93 Md CNY	-7,14 Md CNY
Cessions / échéances de placements	12 Md CNY	8,55 Md CNY	9,97 Md CNY	10,6 Md CNY	30,3 Md CNY	12,8 Md CNY	12,4 Md CNY	7,41 Md CNY	6,19 Md CNY	6,59 Md CNY	9,92 Md CNY	3,9 Md CNY
Autres investissements	6,61 Md CNY	496 M CNY	-1,83 Md CNY	1,98 Md CNY	475 M CNY	340 M CNY	-281 M CNY	-82,1 M CNY	181 M CNY	23,1 M CNY	-23,1 M CNY	122 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-25,8 Md CNY	-9,4 Md CNY	-6,11 Md CNY	-7,45 Md CNY	-9,69 Md CNY	-7,05 Md CNY	-14,2 Md CNY	-9,94 Md CNY	-9,25 Md CNY	-9,31 Md CNY	-4,97 Md CNY	-9,33 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-6,57 Md CNY	-2,05 Md CNY	391 M CNY	-3,34 Md CNY	3,08 Md CNY	-11,5 Md CNY	5,04 Md CNY	3,77 Md CNY	-937 M CNY	2,07 Md CNY	-2,5 Md CNY	-2,09 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,54 Md CNY	4,54 Md CNY
Dividendes	-2,3 Md CNY	-1,75 Md CNY	-2,02 Md CNY	-1,63 Md CNY	-906 M CNY	-1,3 Md CNY	-2,77 Md CNY	0 CNY	-833 M CNY	-847 M CNY	-3,06 Md CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	8,99 Md CNY	146 M CNY	1,45 Md CNY	583 M CNY	1,52 Md CNY	2,76 Md CNY	-6,01 Md CNY	-1,69 Md CNY	1,39 Md CNY	-142 M CNY	-487 M CNY	-11,2 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	116 M CNY	-3,65 Md CNY	-171 M CNY	-4,39 Md CNY	2,7 Md CNY	-10 Md CNY	-3,74 Md CNY	2,08 Md CNY	-381 M CNY	1,08 Md CNY	-8,53 Md CNY	-10,8 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-399 M CNY	87,1 M CNY	237 M CNY	-416 M CNY	434 M CNY	-44,3 M CNY	99,9 M CNY	-1,62 Md CNY	-306 M CNY	-2,39 Md CNY	470 M CNY	1,56 Md CNY
Variation nette de trésorerie	-10,9 Md CNY	3,26 Md CNY	2,6 Md CNY	-3,27 Md CNY	7,31 Md CNY	-3,38 Md CNY	-8,82 Md CNY	4,89 Md CNY	2,11 Md CNY	2,07 Md CNY	-1,99 Md CNY	-8,92 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	7,35 Md CNY	11,3 Md CNY	1,68 Md CNY	-2,22 Md CNY	3,36 Md CNY	4,69 Md CNY	-3,29 Md CNY	5,67 Md CNY	1,99 Md CNY	3,65 Md CNY	5,52 Md CNY	2,89 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	2,05 Md CNY	7,57 Md CNY	3,44 Md CNY	-476 M CNY	4,53 Md CNY	30,4 Md CNY	-1,74 Md CNY	2,41 Md CNY	4,15 Md CNY	5,03 Md CNY
Dotations aux amortissements	10,3 Md CNY	11,9 Md CNY	13,9 Md CNY	19 Md CNY	22,4 Md CNY	34,6 Md CNY	34,4 Md CNY	34,7 Md CNY	38,4 Md CNY	38,7 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	15,8 M CNY	641 M CNY	649 M CNY	307 M CNY	126 M CNY	70,3 M CNY
Impôt différé	-24,9 M CNY	134 M CNY	743 M CNY	23,8 M CNY	2,35 Md CNY	2,94 Md CNY	162 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-5,73 Md CNY	3,13 Md CNY	4,54 Md CNY	2,29 Md CNY	3,86 Md CNY	-13,2 Md CNY	5,69 Md CNY	-882 M CNY	-6,04 Md CNY	-3,18 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	3,48 Md CNY	3,95 Md CNY	3,05 Md CNY	5,26 Md CNY	6,06 Md CNY	6,83 Md CNY	3,84 Md CNY	1,79 Md CNY	11,1 Md CNY	8,24 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	10,1 Md CNY	26,7 Md CNY	25,7 Md CNY	26,1 Md CNY	39,3 Md CNY	62,3 Md CNY	43 Md CNY	38,3 Md CNY	47,7 Md CNY	48,8 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-30,7 Md CNY	-47,7 Md CNY	-54,5 Md CNY	-49,4 Md CNY	-44,2 Md CNY	-35,7 Md CNY	-29,4 Md CNY	-24,8 Md CNY	-34 Md CNY	-40,1 Md CNY
Acquisitions	214 M CNY	6,91 M CNY	98,6 M CNY	19,8 M CNY	-1,56 Md CNY	-2,82 M CNY	937 M CNY	-106 M CNY	4,57 Md CNY	2,37 Md CNY
Achats de placements	-28,5 Md CNY	-44,7 Md CNY	-60,8 Md CNY	-33,9 Md CNY	-20,7 Md CNY	-41,6 Md CNY	-92,2 Md CNY	-79,6 Md CNY	-61,2 Md CNY	-40,1 Md CNY
Cessions / échéances de placements	31,3 Md CNY	29,4 Md CNY	59,6 Md CNY	33,6 Md CNY	23,1 Md CNY	33,3 Md CNY	83,5 Md CNY	71,2 Md CNY	60 Md CNY	37,9 Md CNY
Autres investissements	3,15 Md CNY	3,46 Md CNY	8,61 Md CNY	2,32 Md CNY	-25,6 M CNY	3,35 Md CNY	1,19 Md CNY	4 Md CNY	2,64 Md CNY	-926 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-24,5 Md CNY	-59,5 Md CNY	-47,1 Md CNY	-47,4 Md CNY	-43,4 Md CNY	-40,7 Md CNY	-36 Md CNY	-29,3 Md CNY	-32,6 Md CNY	-40,9 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	22,8 Md CNY	34,8 Md CNY	17,1 Md CNY	24,7 Md CNY	18,1 Md CNY	-17,4 Md CNY	-7,87 Md CNY	-8,75 Md CNY	-1,92 Md CNY	-3,61 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 Md CNY	-1,97 Md CNY
Dividendes	-352 M CNY	-1,05 Md CNY	-1,74 Md CNY	-1,04 Md CNY	-696 M CNY	-3,48 Md CNY	-7,96 Md CNY	-2,3 Md CNY	-6,3 Md CNY	-5,91 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	5,59 Md CNY	2,01 Md CNY	4,27 Md CNY	4,12 Md CNY	6,38 Md CNY	8,7 Md CNY	-5,35 Md CNY	-4,68 Md CNY	3,71 Md CNY	264 M CNY
Flux de trésorerie de financement	26,1 Md CNY	32,9 Md CNY	15,6 Md CNY	27,8 Md CNY	23,8 Md CNY	-12,2 Md CNY	-21,2 Md CNY	-21,7 Md CNY	-5,52 Md CNY	-11,2 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	1,45 Md CNY	-1,57 Md CNY	1,25 Md CNY	474 M CNY	-1,87 Md CNY	-817 M CNY	1,88 Md CNY	372 M CNY	342 M CNY	-465 M CNY
Variation nette de trésorerie	13,2 Md CNY	-1,44 Md CNY	-4,56 Md CNY	6,92 Md CNY	17,8 Md CNY	8,56 Md CNY	-12,2 Md CNY	-12,3 Md CNY	9,91 Md CNY	-3,79 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-20,6 Md CNY	-21,5 Md CNY	-28,8 Md CNY	-23,3 Md CNY	-4,96 Md CNY	26,6 Md CNY	13,6 Md CNY	13,5 Md CNY	13,7 Md CNY	8,73 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02