Tableau des flux de trésorerie BioNTech SE (BNTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 7 807 salariés · PDG Ugur Sahin
- Cours
- 88,17 $ -1,08 %
- Capitalisation
- 22,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 10,2 Md €
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-04
- Prochain rapport
- 2026-11-03
Au Q2 '26, BioNTech SE (BNTX) a généré 11 M € de flux de trésorerie d'exploitation, investi 56,6 M € en capex et dégagé -44,8 M € de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 518 M €.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 227 M € | 492 M € | -342 M € | -870 M € | 218 M € | 277 M € | -438 M € | -439 M € | -33,5 M € | -302 M € | -541 M € | -834 M € | |
| Dotations aux amortissements | 41,3 M € | 78,8 M € | 38,3 M € | 49,9 M € | 44,4 M € | 165 M € | 42,8 M € | 51 M € | 124 M € | 163 M € | 123 M € | 266 M € | |
| Rémunération en actions | 15,5 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Impôt différé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -56,5 M € | 45,5 M € | -34 M € | -23 M € | 61,4 M € | 67,5 M € | -39 M € | 0 € | |
| Variation du BFR | 639 M € | -1,78 Md € | 241 M € | 2,55 Md € | -723 M € | -745 M € | -438 M € | 570 M € | 730 M € | -215 M € | 67,3 M € | 607 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -112 M € | 2,05 Md € | -282 M € | 24,8 M € | -170 M € | -244 M € | 45,5 M € | -27,5 M € | -27,9 M € | 586 M € | -38,8 M € | -27,8 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 811 M € | 851 M € | -344 M € | 1,76 Md € | -688 M € | -501 M € | -822 M € | 132 M € | 855 M € | 299 M € | -428 M € | 11 M € | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -54 M € | 292 M € | -149 M € | -152 M € | -90,9 M € | -100 M € | -651 M € | 568 M € | -69,1 M € | -63,4 M € | -80,2 M € | -56,6 M € | |
| Acquisitions | -337 M € | 4,7 M € | 0 € | 216 k € | 326 k € | 763 k € | -82,1 M € | -2,17 M € | 205 k € | 256 M € | 1,63 M € | 3,47 M € | |
| Achats de placements | -1,05 Md € | -3,95 Md € | -5,31 Md € | -2,62 Md € | -3,23 Md € | -2,29 Md € | -2,64 Md € | -1,9 Md € | -3,4 Md € | -4,26 Md € | -1,58 Md € | -2,1 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 303 M € | 1,31 Md € | 2,96 Md € | 2,52 Md € | 3,16 Md € | 3,04 Md € | 4,68 Md € | 1,93 Md € | 2,47 Md € | 1,44 Md € | 4,35 Md € | 2,05 Md € | |
| Autres investissements | -97,2 M € | -489 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -622 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,23 Md € | -2,84 Md € | -2,5 Md € | -249 M € | -163 M € | 649 M € | 1,31 Md € | -26,7 M € | -996 M € | -2,63 Md € | 2,69 Md € | -104 M € | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -9,3 M € | 215 k € | 0 € | 0 € | -7,81 k € | -9,02 k € | -4,74 M € | -4,18 M € | -1,68 M € | -1,88 M € | 38,9 M € | 32,7 M € | |
| Rachats d'actions | -302 M € | 9,44 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -132 M € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 € | -12,8 M € | -8,47 M € | -24,7 M € | -8,66 M € | -8,08 M € | -9,79 M € | -10,8 M € | -12,4 M € | -12,1 M € | -12,1 M € | -11,5 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | -311 M € | -3,17 M € | -8,47 M € | -24,7 M € | -8,66 M € | -8,09 M € | -14,5 M € | -14,9 M € | -14 M € | -14 M € | 26,8 M € | -111 M € | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 61,2 M € | 583 M € | -336 M € | -59,3 M € | 479 M € | -773 M € | 417 M € | 963 M € | -40,4 M € | -79,6 M € | -175 M € | -71,8 M € | |
| Variation nette de trésorerie | -671 M € | -1,4 Md € | -3,19 Md € | 1,43 Md € | -380 M € | -633 M € | 893 M € | 1,05 Md € | -196 M € | -2,42 Md € | 2,12 Md € | -276 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 660 M € | 1,14 Md € | -493 M € | 1,61 Md € | -779 M € | -602 M € | -1,47 Md € | 700 M € | 811 M € | 238 M € | -486 M € | -44,8 M € | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | ||||||||||
| Résultat net | -85,9 M € | -47,7 M € | -179 M € | -146 M € | 15 Md € | 13 Md € | 1,19 Md € | -678 M € | -1,09 Md € | |
| Dotations aux amortissements | 10,5 M € | 22 M € | 33,9 M € | 38,7 M € | 75,2 M € | 123 M € | 183 M € | 298 M € | 368 M € | |
| Rémunération en actions | 5,91 M € | 7,64 M € | 30,2 M € | 32,1 M € | 93,9 M € | 109 M € | 51,4 M € | 101 M € | 0 € | |
| Impôt différé | 26,3 M € | 1,04 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 M € | |
| Variation du BFR | -7,96 M € | -41 M € | -83,5 M € | -93,1 M € | -10,7 Md € | 4,52 Md € | 5,57 Md € | 1,22 Md € | 517 M € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -1,4 M € | -226 k € | 300 k € | 155 M € | -3,6 Md € | -4,13 Md € | -1,62 Md € | -734 M € | 574 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -52,6 M € | -58,2 M € | -199 M € | -13,5 M € | 890 M € | 13,6 Md € | 5,37 Md € | 208 M € | 438 M € | |
| Investissement | ||||||||||
| Investissements (capex) | -57,7 M € | -67,9 M € | -38,6 M € | -66 M € | -128 M € | -329 M € | -250 M € | -287 M € | -719 M € | |
| Acquisitions | 4,88 M € | 728 k € | -6,1 M € | -60,6 M € | -20,8 M € | 0 € | -337 M € | 0 € | 183 M € | |
| Achats de placements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -395 M € | -47,8 M € | -6,98 Md € | -12,4 Md € | -11 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 375 M € | 1,19 Md € | 10,7 Md € | 9,14 Md € | |
| Autres investissements | 5,19 M € | 706 k € | -32,5 M € | -18,2 M € | -23,1 M € | -33,5 M € | -577 M € | -165 M € | 0 € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -52,5 M € | -67,1 M € | -77,2 M € | -145 M € | -566 M € | -35,3 M € | -6,95 Md € | -2,08 Md € | -2,37 Md € | |
| Financement | ||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,64 M € | 3,45 M € | 7,9 M € | 142 M € | -66,7 M € | -59,1 M € | -40,1 M € | -45,9 M € | -10,9 M € | |
| Rachats d'actions | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -986 M € | -739 M € | 0 € | 0 € | |
| Dividendes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -484 M € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -40 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,64 M € | 365 M € | 383 M € | 895 M € | 94,2 M € | -1,42 Md € | -779 M € | -45,9 M € | -50,8 M € | |
| Synthèse | ||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -24,8 M € | -459 k € | 0 € | -45,3 M € | 64,7 M € | 60,1 M € | 150 M € | 14,8 M € | 1,05 Md € | |
| Variation nette de trésorerie | -132 M € | 239 M € | 108 M € | 691 M € | 483 M € | 12,2 Md € | -2,21 Md € | -1,9 Md € | -931 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -110 M € | -126 M € | -270 M € | -98,9 M € | 736 M € | 13,2 Md € | 4,67 Md € | -245 M € | 270 M € | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
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exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
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Données au 2026-11-02 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.