Tableau des flux de trésorerie BlackRock (BLK)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 24 900 salariés · PDG Laurence Douglas Fink
- Cours
- 1 147,54 $ -2,44 %
- Capitalisation
- 178 Md $
- Valeur d'entreprise
- 178 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-14
- Prochain rapport
- 2027-01-21 BPA estimé 15,47 $
Au Q3 '26, BlackRock (BLK) a généré 0 $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 0 $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 985 M $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,49 Md $ | 1,62 Md $ | 1,54 Md $ | 1,69 Md $ | 1,66 Md $ | 1,52 Md $ | 1,67 Md $ | 1,53 Md $ | 1,24 Md $ | 2,21 Md $ | 4,37 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 111 M $ | 111 M $ | 108 M $ | 110 M $ | 200 M $ | 194 M $ | 217 M $ | 346 M $ | 369 M $ | 380 M $ | 385 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 161 M $ | 176 M $ | 179 M $ | 156 M $ | 242 M $ | 241 M $ | 226 M $ | 419 M $ | 421 M $ | 0 $ | 621 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 83 M $ | -41 M $ | -39 M $ | -15 M $ | -11 M $ | 15 M $ | -93 M $ | -160 M $ | -393 M $ | 0 $ | -18 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 833 M $ | -1,15 Md $ | 137 M $ | 419 M $ | 773 M $ | -2,04 Md $ | 600 M $ | 624 M $ | 626 M $ | -2,01 Md $ | -1,6 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -679 M $ | -1,13 Md $ | -557 M $ | -980 M $ | -247 M $ | -1,05 Md $ | -1,25 Md $ | -1,34 Md $ | 19 M $ | -1,67 Md $ | -3,51 Md $ | -1,66 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2 Md $ | -408 M $ | 1,37 Md $ | 1,38 Md $ | 2,62 Md $ | -1,13 Md $ | 1,36 Md $ | 1,41 Md $ | 2,28 Md $ | -1,09 Md $ | 247 M $ | 0 $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -124 M $ | -64 M $ | -7 M $ | -94 M $ | -90 M $ | -78 M $ | -89 M $ | -78 M $ | -130 M $ | -106 M $ | -215 M $ | 0 $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | -74 M $ | 0 $ | -2,86 Md $ | -3,12 Md $ | 17 M $ | -390 M $ | 0 $ | -15 M $ | -15 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -191 M $ | -330 M $ | -221 M $ | -133 M $ | -261 M $ | -299 M $ | -203 M $ | -727 M $ | -252 M $ | -318 M $ | -753 M $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 109 M $ | 210 M $ | 310 M $ | 126 M $ | 120 M $ | 151 M $ | 79 M $ | 237 M $ | 77 M $ | 267 M $ | 183 M $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 20 M $ | 162 M $ | 155 M $ | 27 M $ | 22 M $ | 13 M $ | 249 M $ | 35 M $ | 93 M $ | 0 $ | 60 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -186 M $ | -22 M $ | 163 M $ | -74 M $ | -3,07 Md $ | -3,34 Md $ | 53 M $ | -923 M $ | -212 M $ | -172 M $ | -740 M $ | 0 $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -21 M $ | 1,97 Md $ | 86 M $ | 2,4 Md $ | -33 M $ | -24 M $ | 279 M $ | -15 M $ | -68 M $ | 193 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -384 M $ | -634 M $ | -519 M $ | -391 M $ | -386 M $ | -657 M $ | -396 M $ | -384 M $ | -514 M $ | -810 M $ | -1,27 Md $ | 0 $ | |
| Dividendes | -743 M $ | -795 M $ | -758 M $ | -757 M $ | -791 M $ | -838 M $ | -808 M $ | -851 M $ | -850 M $ | -973 M $ | -1,91 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 645 M $ | 559 M $ | 550 M $ | 1,11 Md $ | 632 M $ | 858 M $ | 951 M $ | 1,35 Md $ | 830 M $ | 1,21 Md $ | 2,67 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -503 M $ | 1,1 Md $ | -641 M $ | 2,36 Md $ | -578 M $ | -661 M $ | 26 M $ | 96 M $ | -588 M $ | -304 M $ | -421 M $ | 0 $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 111 M $ | -27 M $ | -33 M $ | 142 M $ | -244 M $ | 110 M $ | 288 M $ | -81 M $ | 12 M $ | -63 M $ | -62 M $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,42 Md $ | 638 M $ | 854 M $ | 3,81 Md $ | -1,28 Md $ | -5,02 Md $ | 1,73 Md $ | 506 M $ | 1,49 Md $ | -1,63 Md $ | -976 M $ | -10,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,87 Md $ | -472 M $ | 1,36 Md $ | 1,29 Md $ | 2,53 Md $ | -1,21 Md $ | 1,28 Md $ | 1,34 Md $ | 2,15 Md $ | -1,19 Md $ | 32 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,17 Md $ | 5,01 Md $ | 4,3 Md $ | 4,53 Md $ | 5,29 Md $ | 6,21 Md $ | 4,99 Md $ | 5,68 Md $ | 6,51 Md $ | 5,94 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 263 M $ | 240 M $ | 220 M $ | 296 M $ | 358 M $ | 415 M $ | 418 M $ | 427 M $ | 529 M $ | 1,13 Md $ | |
| Rémunération en actions | 521 M $ | 542 M $ | 564 M $ | 567 M $ | 622 M $ | 734 M $ | 708 M $ | 630 M $ | 753 M $ | 1,31 Md $ | |
| Impôt différé | -14 M $ | -1,22 Md $ | -226 M $ | 17 M $ | -157 M $ | -865 M $ | 602 M $ | 124 M $ | -106 M $ | -631 M $ | |
| Variation du BFR | -753 M $ | -152 M $ | -158 M $ | -608 M $ | 169 M $ | 658 M $ | -897 M $ | -346 M $ | 176 M $ | -189 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -1,03 Md $ | -588 M $ | -1,63 Md $ | -1,91 Md $ | -2,54 Md $ | -2,2 Md $ | -869 M $ | -2,35 Md $ | -2,91 Md $ | -3,63 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,15 Md $ | 3,83 Md $ | 3,08 Md $ | 2,88 Md $ | 3,74 Md $ | 4,94 Md $ | 4,96 Md $ | 4,17 Md $ | 4,96 Md $ | 3,93 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -119 M $ | -155 M $ | -204 M $ | -254 M $ | -194 M $ | -341 M $ | -533 M $ | -344 M $ | -255 M $ | -375 M $ | |
| Acquisitions | -30 M $ | -102 M $ | -699 M $ | -1,51 Md $ | 0 $ | -1,11 Md $ | 0 $ | -189 M $ | -2,94 Md $ | -3,5 Md $ | |
| Achats de placements | -451 M $ | -528 M $ | -378 M $ | -803 M $ | -430 M $ | -1,01 Md $ | -909 M $ | -872 M $ | -945 M $ | -1,48 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 378 M $ | 166 M $ | 449 M $ | 417 M $ | 187 M $ | 429 M $ | 242 M $ | 400 M $ | 766 M $ | 544 M $ | |
| Autres investissements | 34 M $ | 32 M $ | 24 M $ | 136 M $ | 183 M $ | 95 M $ | 70 M $ | 46 M $ | 366 M $ | 390 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -188 M $ | -587 M $ | -808 M $ | -2,01 Md $ | -254 M $ | -1,94 Md $ | -1,13 Md $ | -959 M $ | -3 Md $ | -4,42 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | -3 M $ | 40 M $ | 103 M $ | 2,3 Md $ | 273 M $ | -776 M $ | 1,18 Md $ | 4,42 Md $ | 172 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,4 Md $ | -1,42 Md $ | -2,09 Md $ | -1,91 Md $ | -1,81 Md $ | -1,49 Md $ | -2,33 Md $ | -1,88 Md $ | -1,93 Md $ | -1,95 Md $ | |
| Dividendes | -1,55 Md $ | -1,66 Md $ | -1,97 Md $ | -2,1 Md $ | -2,26 Md $ | -2,55 Md $ | -2,99 Md $ | -3,04 Md $ | -3,1 Md $ | -3,35 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,26 Md $ | 456 M $ | 1,25 Md $ | 1,32 Md $ | 2,02 Md $ | 1,47 Md $ | 656 M $ | 1,75 Md $ | 2,85 Md $ | 3,83 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,69 Md $ | -2,63 Md $ | -2,77 Md $ | -2,58 Md $ | 244 M $ | -2,29 Md $ | -5,44 Md $ | -1,99 Md $ | 2,24 Md $ | -1,13 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -273 M $ | 192 M $ | -93 M $ | 54 M $ | 102 M $ | -61 M $ | -291 M $ | 106 M $ | -162 M $ | 324 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 8 M $ | 803 M $ | -591 M $ | -1,66 Md $ | 3,84 Md $ | 659 M $ | -1,91 Md $ | 1,32 Md $ | 4,03 Md $ | -1,29 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,04 Md $ | 3,67 Md $ | 2,87 Md $ | 2,63 Md $ | 3,55 Md $ | 4,6 Md $ | 4,42 Md $ | 3,82 Md $ | 4,7 Md $ | 3,55 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,37 Md $ | 1,12 Md $ | 1,16 Md $ | 1,17 Md $ | 1,31 Md $ | 2,72 Md $ | 1,07 Md $ | 1,39 Md $ | 1,7 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 198 M $ | 205 M $ | 177 M $ | 193 M $ | 183 M $ | 189 M $ | 177 M $ | 200 M $ | 289 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01