Tableau des flux de trésorerie BizLink Holding Inc. (BIZLINK)

TAI · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 5 003 salariés · PDG Chien-Hua Teng

Cours: 1 625,00 TWD 0,00 %
Capitalisation: 317 Md TWD
Valeur d'entreprise: 322 Md TWD
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-06 BPA estimé 19,30 TWD

Au Q2 '26, BizLink Holding Inc. (BIZLINK) a généré 1,7 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 943 M TWD en capex et dégagé 788 M TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,61 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	1,1 Md TWD	747 M TWD	578 M TWD	1 Md TWD	1,81 Md TWD	2,09 Md TWD	2,27 Md TWD	2,73 Md TWD	3,47 Md TWD	2,74 Md TWD	2,27 Md TWD	2,98 Md TWD
Dotations aux amortissements	520 M TWD	538 M TWD	518 M TWD	551 M TWD	541 M TWD	599 M TWD	608 M TWD	624 M TWD	640 M TWD	681 M TWD	729 M TWD	760 M TWD
Rémunération en actions	1,12 M TWD	1,07 M TWD	942 k TWD	465 k TWD	469 k TWD	4,25 M TWD	25 M TWD	23,5 M TWD	24,6 M TWD	24,6 M TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-441 M TWD	2,27 Md TWD	-8,83 M TWD	156 M TWD	-1,2 Md TWD	719 M TWD	-1,57 Md TWD	-1,61 Md TWD	-1,64 Md TWD	1,17 Md TWD	-2,95 Md TWD	-1,8 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	101 M TWD	-505 M TWD	767 M TWD	-13,3 M TWD	-451 M TWD	-652 M TWD	-421 M TWD	-622 M TWD	-489 M TWD	-40,7 M TWD	186 M TWD	-236 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	1,28 Md TWD	3,05 Md TWD	1,85 Md TWD	1,7 Md TWD	705 M TWD	2,76 Md TWD	908 M TWD	1,14 Md TWD	2,01 Md TWD	4,57 Md TWD	237 M TWD	1,7 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-466 M TWD	-1,35 Md TWD	-896 M TWD	-1,13 Md TWD	-711 M TWD	-605 M TWD	-784 M TWD	-810 M TWD	-764 M TWD	-1,21 Md TWD	-987 M TWD	-943 M TWD
Acquisitions	33,6 M TWD	-13,1 M TWD	1,98 M TWD	5,53 M TWD	3,73 M TWD	-1,97 Md TWD	-68,9 M TWD	-344 M TWD	-126 M TWD	37,6 M TWD	-1,06 Md TWD	-779 M TWD
Achats de placements	3,24 Md TWD	-783 M TWD	-107 M TWD	59,5 M TWD	-51,2 M TWD	-7,4 M TWD	-248 M TWD	145 M TWD	-5,78 Md TWD	-829 M TWD	-68,7 M TWD	22,5 M TWD
Cessions / échéances de placements	39,6 M TWD	25,9 M TWD	1,57 Md TWD	-1,19 Md TWD	-59,7 M TWD	829 M TWD	23,1 M TWD	477 M TWD	-476 M TWD	11,4 M TWD	950 M TWD	-904 k TWD
Autres investissements	-105 M TWD	41,9 M TWD	-19,2 M TWD	-967 k TWD	-56,3 M TWD	-2,02 Md TWD	-41,8 M TWD	-54,5 M TWD	-8,39 M TWD	5,52 M TWD	-18 M TWD	-28,4 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	2,75 Md TWD	-2,06 Md TWD	551 M TWD	-2,26 Md TWD	-878 M TWD	-1,8 Md TWD	-1,12 Md TWD	-586 M TWD	-7,15 Md TWD	-1,98 Md TWD	-1,19 Md TWD	-1,73 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-1,74 Md TWD	-489 M TWD	-548 M TWD	-92 M TWD	-411 M TWD	2,82 M TWD	-434 M TWD	962 M TWD	8,9 Md TWD	-9,92 Md TWD	-514 M TWD	106 M TWD
Dividendes	-1,56 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,47 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,28 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-106 M TWD	-120 M TWD	-125 M TWD	-152 M TWD	-135 M TWD	-155 M TWD	-158 M TWD	-551 M TWD	-153 M TWD	-128 M TWD	-163 M TWD	-183 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-3,4 Md TWD	-609 M TWD	-656 M TWD	-222 M TWD	-2,01 Md TWD	-146 M TWD	-571 M TWD	419 M TWD	6,47 Md TWD	-1,01 Md TWD	-667 M TWD	-77,1 M TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	581 M TWD	-482 M TWD	160 M TWD	21,9 M TWD	346 M TWD	-569 M TWD	564 M TWD	-985 M TWD	822 M TWD	807 M TWD	194 M TWD	25,4 M TWD
Variation nette de trésorerie	1,2 Md TWD	-106 M TWD	1,75 Md TWD	-772 M TWD	-1,84 Md TWD	245 M TWD	-219 M TWD	-6,49 M TWD	2,15 Md TWD	2,39 Md TWD	-1,42 Md TWD	-76,9 M TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	813 M TWD	1,61 Md TWD	942 M TWD	621 M TWD	-61,8 M TWD	2,11 Md TWD	80 M TWD	270 M TWD	1,1 Md TWD	3,41 Md TWD	-699 M TWD	788 M TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	1,16 Md TWD	1,52 Md TWD	1,86 Md TWD	2,34 Md TWD	2,26 Md TWD	2,64 Md TWD	5,29 Md TWD	3,44 Md TWD	6,32 Md TWD	9,01 Md TWD
Dotations aux amortissements	220 M TWD	339 M TWD	435 M TWD	774 M TWD	842 M TWD	936 M TWD	1,89 Md TWD	2,05 Md TWD	2,21 Md TWD	2,55 Md TWD
Rémunération en actions	11,7 M TWD	149 M TWD	59,3 M TWD	25,6 M TWD	11,1 M TWD	13,8 M TWD	9,17 M TWD	18,1 M TWD	6,12 M TWD	97,7 M TWD
Variation du BFR	-90,1 M TWD	-1,92 Md TWD	-1,2 Md TWD	266 M TWD	-963 M TWD	-2,71 Md TWD	-3,67 Md TWD	2,89 Md TWD	38,6 M TWD	-3,45 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-146 M TWD	-142 M TWD	-291 M TWD	-340 M TWD	-274 M TWD	-520 M TWD	-743 M TWD	-963 M TWD	-1,66 Md TWD	497 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	1,16 Md TWD	-52,6 M TWD	856 M TWD	3,06 Md TWD	1,87 Md TWD	365 M TWD	2,78 Md TWD	7,45 Md TWD	6,91 Md TWD	8,7 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-607 M TWD	-403 M TWD	-499 M TWD	-1,1 Md TWD	-914 M TWD	-1,36 Md TWD	-2,2 Md TWD	-3,24 Md TWD	-3,29 Md TWD	-3,72 Md TWD
Acquisitions	-83,8 M TWD	-1,06 Md TWD	-104 M TWD	-108 M TWD	-1,44 Md TWD	-22,5 M TWD	-9,04 Md TWD	-144 M TWD	-1,99 Md TWD	-480 M TWD
Achats de placements	-1,06 Md TWD	-499 M TWD	-61,4 M TWD	-18,4 M TWD	-206 M TWD	-116 M TWD	-263 M TWD	-1,45 Md TWD	-107 M TWD	-6,71 Md TWD
Cessions / échéances de placements	95,6 M TWD	1,34 Md TWD	80,9 M TWD	12,1 M TWD	460 M TWD	66,2 M TWD	29,4 M TWD	72,7 M TWD	1,15 Md TWD	35,5 M TWD
Autres investissements	-8,48 M TWD	-45,3 M TWD	-35,3 M TWD	7,06 M TWD	68,2 M TWD	-45,2 M TWD	-138 M TWD	186 M TWD	-149 M TWD	26,7 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 Md TWD	-672 M TWD	-619 M TWD	-1,21 Md TWD	-2,04 Md TWD	-1,48 Md TWD	-11,6 Md TWD	-4,58 Md TWD	-4,38 Md TWD	-10,8 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	2,65 Md TWD	656 M TWD	1,88 Md TWD	2,6 Md TWD	-2,42 Md TWD	525 M TWD	15,3 Md TWD	-115 M TWD	-955 M TWD	-552 M TWD
Dividendes	-505 M TWD	-721 M TWD	-809 M TWD	-889 M TWD	-1,17 Md TWD	-1,08 Md TWD	-1,39 Md TWD	-1,56 Md TWD	-1,47 Md TWD	-2,28 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-59,8 M TWD	64,2 M TWD	-28,6 M TWD	-254 M TWD	-229 M TWD	-276 M TWD	-2,99 Md TWD	-447 M TWD	-568 M TWD	-991 M TWD
Flux de trésorerie de financement	2,09 Md TWD	-651 k TWD	1,67 Md TWD	3,88 Md TWD	-3,83 Md TWD	-833 M TWD	13,9 Md TWD	-942 M TWD	-2,94 Md TWD	5,26 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-356 M TWD	-8,33 M TWD	-33,9 M TWD	-269 M TWD	330 M TWD	-207 M TWD	263 M TWD	201 M TWD	-41,1 M TWD	1,19 Md TWD
Variation nette de trésorerie	1,22 Md TWD	-733 M TWD	1,88 Md TWD	5,46 Md TWD	-3,66 Md TWD	-2,15 Md TWD	5,29 Md TWD	2,13 Md TWD	-452 M TWD	4,29 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	551 M TWD	-456 M TWD	286 M TWD	1,96 Md TWD	963 M TWD	-1,03 Md TWD	531 M TWD	4,21 Md TWD	3,45 Md TWD	5,18 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02