Tableau des flux de trésorerie Baidu, Inc. (BIDU)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 33 500 salariés · PDG Yanhong Li

Cours: 76,40 $ -2,86 %
Capitalisation: 26 Md $
Valeur d'entreprise: 262 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-08-18
Prochain rapport: 2026-11-16

Au Q2 '26, Baidu, Inc. (BIDU) a généré 3,44 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en capex et dégagé -7,95 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -13,3 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	6,68 Md CNY	2,6 Md CNY	5,45 Md CNY	0 CNY	0 CNY	5,19 Md CNY	7,72 Md CNY	7,32 Md CNY	-11,2 Md CNY	1,78 Md CNY	3,45 Md CNY	2,32 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,97 Md CNY	9,64 Md CNY	1,62 Md CNY	1,69 Md CNY	1,76 Md CNY	9,66 Md CNY	1,95 Md CNY	2,13 Md CNY	2,29 Md CNY	1,76 Md CNY	2,2 Md CNY	2,42 Md CNY
Rémunération en actions	1,28 Md CNY	1,64 Md CNY	1,14 Md CNY	0 CNY	0 CNY	1,09 Md CNY	751 M CNY	1,08 Md CNY	1,04 Md CNY	729 M CNY	563 M CNY	709 M CNY
Variation du BFR	0 CNY	-14,1 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-30,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-38,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-398 M CNY	10,9 Md CNY	-1,99 Md CNY	6,69 Md CNY	-1,15 Md CNY	16,7 Md CNY	-16,4 Md CNY	-11,4 Md CNY	9,15 Md CNY	36,7 Md CNY	-3,54 Md CNY	-2,01 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	9,53 Md CNY	10,6 Md CNY	6,22 Md CNY	8,38 Md CNY	610 M CNY	2,36 Md CNY	-6 Md CNY	-877 M CNY	1,26 Md CNY	2,61 Md CNY	2,67 Md CNY	3,44 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-3,53 Md CNY	-3,66 Md CNY	-2,04 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-2,33 Md CNY	-2,9 Md CNY	-3,8 Md CNY	-3,4 Md CNY	-1,31 Md CNY	-5,92 Md CNY	0 CNY
Acquisitions	0 CNY	-115 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-7,87 Md CNY	-9,46 Md CNY	-1,08 Md CNY	14,2 Md CNY	-1,99 Md CNY	-3,3 Md CNY	1,7 Md CNY	-4,74 Md CNY	6,4 Md CNY	-17,1 Md CNY	10,9 Md CNY	-26,2 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-11,4 Md CNY	-13,2 Md CNY	-3,12 Md CNY	14,2 Md CNY	-1,99 Md CNY	-5,64 Md CNY	-1,21 Md CNY	-8,54 Md CNY	3 Md CNY	-18,4 Md CNY	4,94 Md CNY	-26,2 Md CNY
Financement
Rachats d'actions	0 CNY	-4,76 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-6,32 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,38 Md CNY	0 CNY	-1,39 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-4,98 Md CNY	-2,84 Md CNY	2,39 Md CNY	-9,08 Md CNY	-769 M CNY	4,65 Md CNY	20,5 Md CNY	-9,15 Md CNY	4,68 Md CNY	6,4 Md CNY	-1,64 Md CNY	18,7 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-4,98 Md CNY	-7,61 Md CNY	2,39 Md CNY	-9,08 Md CNY	-769 M CNY	-1,67 Md CNY	20,5 Md CNY	-9,15 Md CNY	4,68 Md CNY	1,11 Md CNY	-1,64 Md CNY	17,3 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	158 M CNY	-395 M CNY	169 M CNY	88 M CNY	-115 M CNY	643 M CNY	-6 M CNY	-238 M CNY	-202 M CNY	-305 M CNY	-276 M CNY	212 M CNY
Variation nette de trésorerie	-6,7 Md CNY	-10,6 Md CNY	5,66 Md CNY	13,6 Md CNY	-2,26 Md CNY	-4,31 Md CNY	13,3 Md CNY	-18,8 Md CNY	8,73 Md CNY	-15 Md CNY	5,7 Md CNY	-5,32 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	6 Md CNY	6,96 Md CNY	4,18 Md CNY	8,38 Md CNY	610 M CNY	23 M CNY	-8,9 Md CNY	-4,68 Md CNY	-2,15 Md CNY	87,6 M CNY	-3,25 Md CNY	-7,95 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	11,6 Md CNY	18,3 Md CNY	22,6 Md CNY	-2,29 Md CNY	19 Md CNY	7,59 Md CNY	7,53 Md CNY	21,5 Md CNY	24,2 Md CNY	5,59 Md CNY
Dotations aux amortissements	8,33 Md CNY	11,7 Md CNY	16,2 Md CNY	22,1 Md CNY	22,7 Md CNY	22,6 Md CNY	20,1 Md CNY	21,5 Md CNY	20,5 Md CNY	21,4 Md CNY
Rémunération en actions	1,76 Md CNY	3,24 Md CNY	4,68 Md CNY	5,63 Md CNY	6,73 Md CNY	7,06 Md CNY	6,79 Md CNY	6,35 Md CNY	4,78 Md CNY	3,61 Md CNY
Impôt différé	-13,6 M CNY	-756 M CNY	-761 M CNY	-696 M CNY	115 M CNY	-449 M CNY	-99 M CNY	-163 M CNY	1,04 Md CNY	-1,24 Md CNY
Variation du BFR	5,64 Md CNY	6,58 Md CNY	3,28 Md CNY	-6,69 Md CNY	-18,2 Md CNY	-18,7 Md CNY	-16,8 Md CNY	-13,1 Md CNY	-27,5 Md CNY	-40,9 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-5,05 Md CNY	-6,22 Md CNY	-10 Md CNY	10,4 Md CNY	-6,18 Md CNY	2,06 Md CNY	8,62 Md CNY	494 M CNY	-1,77 Md CNY	8,58 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	22,3 Md CNY	32,9 Md CNY	36 Md CNY	28,5 Md CNY	24,2 Md CNY	20,1 Md CNY	26,2 Md CNY	36,6 Md CNY	21,2 Md CNY	-3,01 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-10,5 Md CNY	-14 Md CNY	-22,4 Md CNY	-19,1 Md CNY	-5,33 Md CNY	-11,2 Md CNY	-8,39 Md CNY	-11,2 Md CNY	-8,13 Md CNY	-13,1 Md CNY
Acquisitions	275 M CNY	892 M CNY	3,6 Md CNY	-1,45 Md CNY	-2,88 Md CNY	-12,3 Md CNY	256 M CNY	-115 M CNY	8,44 Md CNY	1,15 Md CNY
Achats de placements	-243 Md CNY	-316 Md CNY	-338 Md CNY	-345 Md CNY	-297 Md CNY	-200 Md CNY	-185 Md CNY	-203 Md CNY	-305 Md CNY	-316 Md CNY
Cessions / échéances de placements	222 Md CNY	276 Md CNY	316 Md CNY	345 Md CNY	276 Md CNY	193 Md CNY	190 Md CNY	162 Md CNY	299 Md CNY	302 Md CNY
Autres investissements	-4,3 Md CNY	-23,5 Md CNY	5,97 Md CNY	31 M CNY	905 M CNY	71 M CNY	-761 M CNY	2,47 Md CNY	-2,51 Md CNY	-190 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-35,9 Md CNY	-76,9 Md CNY	-34,5 Md CNY	-20 Md CNY	-27,6 Md CNY	-31,4 Md CNY	-3,94 Md CNY	-50,4 Md CNY	-8,56 Md CNY	-25,1 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	6,85 Md CNY	23,6 Md CNY	20,7 Md CNY	1,34 Md CNY	12,4 Md CNY	8,84 Md CNY	-6,81 Md CNY	-13,1 Md CNY	-7,54 Md CNY	19,7 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	-1,72 Md CNY	-3,31 Md CNY	-4,96 Md CNY	-13,1 Md CNY	-7,58 Md CNY	-1,93 Md CNY	-4,76 Md CNY	-6,32 Md CNY	-5,39 Md CNY
Dividendes	0 CNY	-35,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	6,94 Md CNY	54,5 Md CNY	-2,33 Md CNY	-253 M CNY	6,33 Md CNY	1,58 Md CNY	2,35 Md CNY	3,7 Md CNY	102 M CNY	2,7 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	14,4 Md CNY	44,6 Md CNY	15,1 Md CNY	-3,87 Md CNY	5,67 Md CNY	23,4 Md CNY	-6,39 Md CNY	-14,2 Md CNY	-13,8 Md CNY	17,1 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	144 M CNY	-316 M CNY	1,9 Md CNY	1 M CNY	-212 M CNY	-943 M CNY	1,73 Md CNY	282 M CNY	95 M CNY	-751 M CNY
Variation nette de trésorerie	939 M CNY	186 M CNY	18,5 Md CNY	4,61 Md CNY	2,1 Md CNY	11,1 Md CNY	17,6 Md CNY	-27,7 Md CNY	-985 M CNY	-11,8 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	11,7 Md CNY	18,9 Md CNY	13,6 Md CNY	9,34 Md CNY	18,9 Md CNY	8,88 Md CNY	17,8 Md CNY	25,3 Md CNY	13,1 Md CNY	-16,4 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	2,4 Md CNY	3,3 Md CNY	5,51 Md CNY	4,1 Md CNY	3,61 Md CNY	3,25 Md CNY	3,53 Md CNY	3,67 Md CNY	3,68 Md CNY	3,25 Md CNY
Intérêts payés	1,11 Md CNY	1,21 Md CNY	1,58 Md CNY	2,45 Md CNY	2,2 Md CNY	2,54 Md CNY	2,69 Md CNY	2,76 Md CNY	2,24 Md CNY	2,01 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.