Tableau des flux de trésorerie BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 39 536 salariés · PDG Brandon Craig
- Cours
- 79,16 $ -3,25 %
- Capitalisation
- 201 Md $
- Valeur d'entreprise
- 214 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-19
- Prochain rapport
- 2027-02-15 BPA estimé 2,53 $
Au Q4 '26, BHP Group Limited (BHP) a généré 12,5 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5,02 Md $ en capex et dégagé 7,66 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 3,88 Md $ | 7,43 Md $ | 9,44 Md $ | 21,5 Md $ | 6,46 Md $ | 6,46 Md $ | 927 M $ | 6,97 Md $ | 4,42 Md $ | 4,6 Md $ | 5,65 Md $ | 4,21 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,41 Md $ | 2,68 Md $ | 2,85 Md $ | 2,8 Md $ | 2,46 Md $ | 2,59 Md $ | 2,63 Md $ | 2,66 Md $ | 2,65 Md $ | 2,89 Md $ | 2,93 Md $ | 3,29 Md $ | |
| Rémunération en actions | 0 $ | 88 M $ | 0 $ | 109 M $ | 0 $ | 97 M $ | 0 $ | 112 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 0 $ | -7,47 Md $ | 0 $ | -5 Md $ | 0 $ | -9,57 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -1,4 Md $ | -904 M $ | -991 M $ | -825 M $ | 436 M $ | 518 M $ | -1,54 Md $ | 248 M $ | -174 M $ | 649 M $ | -2,35 Md $ | 686 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 4,49 Md $ | 16 Md $ | 1,97 Md $ | 356 M $ | -2,58 Md $ | 11,8 Md $ | 6,87 Md $ | 1,79 Md $ | 1,43 Md $ | 2,23 Md $ | 3,16 Md $ | 4,28 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 9,37 Md $ | 17,9 Md $ | 13,3 Md $ | 18,9 Md $ | 6,77 Md $ | 11,9 Md $ | 8,88 Md $ | 11,8 Md $ | 8,32 Md $ | 10,4 Md $ | 9,39 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,92 Md $ | -2,88 Md $ | -2,88 Md $ | -3,23 Md $ | -3,03 Md $ | -4,06 Md $ | -4,74 Md $ | -4,53 Md $ | -5,21 Md $ | -4,59 Md $ | -5,27 Md $ | -5,02 Md $ | |
| Acquisitions | -355 M $ | 81,3 M $ | 92 M $ | 1,4 Md $ | 310 M $ | -5,87 Md $ | 228 M $ | 1,11 Md $ | 340 M $ | 322 M $ | 162 M $ | 688 M $ | |
| Achats de placements | -362 M $ | -197 M $ | -244 M $ | -24,4 M $ | -738 M $ | -371 M $ | -948 M $ | -223 M $ | -679 M $ | -3,31 Md $ | -1,28 Md $ | -1,1 Md $ | |
| Autres investissements | -1,29 Md $ | -753 M $ | -711 M $ | -137 M $ | -262 M $ | 148 M $ | -335 M $ | 846 M $ | -125 M $ | -109 M $ | -84,1 M $ | -138 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,21 Md $ | -3,64 Md $ | -3,59 Md $ | -3,37 Md $ | -3,29 Md $ | -9,78 Md $ | -5,08 Md $ | -3,68 Md $ | -5,67 Md $ | -7,69 Md $ | -6,48 Md $ | -5,57 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -308 M $ | 2,62 Md $ | 2,62 Md $ | -1,05 Md $ | |
| Rachats d'actions | -174 M $ | -60 M $ | -1 M $ | -148 M $ | -1 M $ | -87 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -1,38 Md $ | -2,57 Md $ | -5,01 Md $ | -3,91 Md $ | -8,66 Md $ | -4,61 Md $ | -4,05 Md $ | -3,63 Md $ | -3,87 Md $ | -2,54 Md $ | -3,09 Md $ | -3,69 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,94 Md $ | -3,16 Md $ | -2,48 Md $ | -2,37 Md $ | -2,25 Md $ | 5,29 Md $ | -1,94 Md $ | -2,06 Md $ | -1,1 Md $ | -779 M $ | -991 M $ | 2,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -9,6 Md $ | -8,33 Md $ | -12,5 Md $ | -10,3 Md $ | -10,9 Md $ | 596 M $ | -5,98 Md $ | -5,69 Md $ | -5,27 Md $ | -703 M $ | -1,45 Md $ | -1,84 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 300 M $ | 53 M $ | -62 M $ | -396 M $ | -201 M $ | 67 M $ | 74 M $ | -233 M $ | -319 M $ | 341 M $ | 113 M $ | 15,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -4,14 Md $ | 5,96 Md $ | -2,88 Md $ | 4,87 Md $ | -7,63 Md $ | 2,82 Md $ | -2,11 Md $ | -10,3 Md $ | -2,94 Md $ | 2,33 Md $ | 1,57 Md $ | 5,07 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 6,45 Md $ | 15 Md $ | 10,4 Md $ | 15,7 Md $ | 3,74 Md $ | 7,88 Md $ | 4,14 Md $ | 7,25 Md $ | 3,31 Md $ | 5,99 Md $ | 4,31 Md $ | 7,66 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 10,3 Md $ | 14,8 Md $ | 8,65 Md $ | 7,96 Md $ | 11,5 Md $ | 20,2 Md $ | 12,9 Md $ | 7,9 Md $ | 9 Md $ | 22,4 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 6,18 Md $ | 6,29 Md $ | 5,83 Md $ | 4,67 Md $ | 5,08 Md $ | 5,68 Md $ | 5,06 Md $ | 5,3 Md $ | 5,54 Md $ | 6,2 Md $ | |
| Rémunération en actions | 105 M $ | 123 M $ | 138 M $ | 90 M $ | 88 M $ | 109 M $ | 97 M $ | 112 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | -11,8 Md $ | -13,4 Md $ | -11,9 Md $ | -12,2 Md $ | -10,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -352 M $ | -118 M $ | 368 M $ | 9 M $ | -1,16 Md $ | -1,09 Md $ | -132 M $ | -1,32 Md $ | 474 M $ | -1,66 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 545 M $ | -2,58 Md $ | 14,7 Md $ | 16,4 Md $ | 23,6 Md $ | 19,4 Md $ | 11,2 Md $ | 8,68 Md $ | 3,64 Md $ | -5,18 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 16,8 Md $ | 18,5 Md $ | 17,9 Md $ | 15,7 Md $ | 27,2 Md $ | 32,2 Md $ | 18,7 Md $ | 20,7 Md $ | 18,7 Md $ | 21,8 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -4,25 Md $ | -4,98 Md $ | -7,12 Md $ | -7,64 Md $ | -5,8 Md $ | -6,11 Md $ | -7,08 Md $ | -8,82 Md $ | -9,78 Md $ | -9,85 Md $ | |
| Acquisitions | -48 M $ | 0 $ | 10,6 Md $ | 265 M $ | 155 M $ | 1,48 Md $ | -5,34 Md $ | 1,07 Md $ | 661 M $ | 685 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | -630 M $ | -618 M $ | -553 M $ | -266 M $ | -557 M $ | -703 M $ | -3,98 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -473 M $ | -926 M $ | -216 M $ | 377 M $ | -1,64 Md $ | -2,06 Md $ | -83 M $ | -1,02 Md $ | -234 M $ | -2,85 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,16 Md $ | -5,92 Md $ | 2,61 Md $ | -7,62 Md $ | -7,85 Md $ | -6,96 Md $ | -13,1 Md $ | -8,76 Md $ | -13,3 Md $ | -12 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -5,54 Md $ | -3,66 Md $ | -2,35 Md $ | -1,49 Md $ | -7,79 Md $ | -2,19 Md $ | 4,89 Md $ | -2,24 Md $ | 2,45 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Rachats d'actions | -108 M $ | -171 M $ | -5,22 Md $ | -143 M $ | -234 M $ | -149 M $ | -88 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -2,92 Md $ | -5,22 Md $ | -11,4 Md $ | -6,88 Md $ | -7,9 Md $ | -17,9 Md $ | -13,3 Md $ | -7,68 Md $ | -6,39 Md $ | -6,76 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -675 M $ | -1,84 Md $ | -1,37 Md $ | -1,24 Md $ | -2,23 Md $ | -2,57 Md $ | -1,85 Md $ | -1,76 Md $ | -2,02 Md $ | 1,88 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -9,13 Md $ | -10,9 Md $ | -20,5 Md $ | -9,75 Md $ | -17,9 Md $ | -22,8 Md $ | -10,3 Md $ | -11,7 Md $ | -5,96 Md $ | -3,28 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 322 M $ | 56 M $ | -170 M $ | -505 M $ | 353 M $ | -458 M $ | -134 M $ | -159 M $ | 20,9 M $ | 152 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 3,83 Md $ | 1,71 Md $ | -258 M $ | -2,19 Md $ | 1,82 Md $ | 1,99 Md $ | -4,81 Md $ | 75 M $ | -607 M $ | 6,64 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 12,6 Md $ | 13,5 Md $ | 10,7 Md $ | 8,07 Md $ | 21,4 Md $ | 26,1 Md $ | 11,6 Md $ | 11,8 Md $ | 9,28 Md $ | 11,9 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01