Tableau des flux de trésorerie Banco Bradesco S.A. (BBD)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 82 095 salariés · PDG Marcelo de Araujo Noronha
- Cours
- 2,55 $ -2,86 %
- Capitalisation
- 27,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 754 Md R$
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-23
- Prochain rapport
- 2027-02-05
Au Q3 '26, Banco Bradesco S.A. (BBD) a généré -15,2 Md R$ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,16 Md R$ en capex et dégagé -15,6 Md R$ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 98,3 Md R$.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -1,18 Md R$ | 4,3 Md R$ | 3,73 Md R$ | 5,58 Md R$ | 3,3 Md R$ | 6,06 Md R$ | 4,33 Md R$ | 4,88 Md R$ | 6,5 Md R$ | 5,18 Md R$ | 7,34 Md R$ | 7,45 Md R$ | |
| Dotations aux amortissements | 1,55 Md R$ | 1,66 Md R$ | 1,63 Md R$ | 1,69 Md R$ | 1,76 Md R$ | 1,67 Md R$ | 1,83 Md R$ | 1,76 Md R$ | 1,81 Md R$ | 1,81 Md R$ | 1,81 Md R$ | 0 R$ | |
| Variation du BFR | -104 Md R$ | -9,92 Md R$ | -2,2 Md R$ | -35,2 Md R$ | -8,75 Md R$ | -112 Md R$ | 10,7 Md R$ | -23,1 Md R$ | 66,1 Md R$ | 54,2 Md R$ | -75,7 Md R$ | -45,8 Md R$ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 22,8 Md R$ | 21,7 Md R$ | 25,4 Md R$ | 21,7 Md R$ | 14 Md R$ | 21 Md R$ | 22,9 Md R$ | 17,3 Md R$ | 18 Md R$ | 17,1 Md R$ | 14 Md R$ | 23,2 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -81 Md R$ | 17,7 Md R$ | 28,6 Md R$ | -6,28 Md R$ | 10,3 Md R$ | -83,3 Md R$ | 39,8 Md R$ | 816 M R$ | 92,5 Md R$ | 78,4 Md R$ | -52,6 Md R$ | -15,2 Md R$ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -709 M R$ | -383 M R$ | -1,34 Md R$ | -196 M R$ | -372 M R$ | -1,78 Md R$ | -1,03 Md R$ | -705 M R$ | -4,25 Md R$ | -2,9 Md R$ | -502 M R$ | -2,16 Md R$ | |
| Acquisitions | 0 R$ | 0 R$ | -211 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 854 M R$ | 449 M R$ | 0 R$ | 1,47 Md R$ | |
| Achats de placements | -35,4 Md R$ | -33 Md R$ | -50,6 Md R$ | -41,4 Md R$ | -33,4 Md R$ | -28,3 Md R$ | -46,9 Md R$ | -64,7 Md R$ | -154 Md R$ | -73,2 Md R$ | -66,5 Md R$ | -88,8 Md R$ | |
| Cessions / échéances de placements | 33,8 Md R$ | 29 Md R$ | 39,5 Md R$ | 43,6 Md R$ | 21 Md R$ | 71,8 Md R$ | 44 Md R$ | 60,4 Md R$ | 52,4 Md R$ | 65,2 Md R$ | 49,4 Md R$ | 81,7 Md R$ | |
| Autres investissements | 9,45 Md R$ | 7,09 Md R$ | 6,07 Md R$ | 6,47 Md R$ | 3,07 Md R$ | 10,2 Md R$ | 9,91 Md R$ | 16 Md R$ | -105 Md R$ | -55,5 Md R$ | 13,7 Md R$ | 15,2 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 7,16 Md R$ | 2,78 Md R$ | -6,58 Md R$ | 8,5 Md R$ | -9,71 Md R$ | 52 Md R$ | 5,96 Md R$ | 10,9 Md R$ | -210 Md R$ | -65,9 Md R$ | -3,76 Md R$ | 7,4 Md R$ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 15,8 Md R$ | 4,61 Md R$ | -4,26 Md R$ | -169 M R$ | 105 M R$ | 7,47 Md R$ | 14,6 Md R$ | 4,17 Md R$ | 14,3 Md R$ | 73 Md R$ | 4,46 Md R$ | 31 Md R$ | |
| Rachats d'actions | 0 R$ | -293 M R$ | -149 M R$ | 0 R$ | -126 M R$ | -223 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -120 M R$ | 0 R$ | 356 k R$ | |
| Dividendes | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -4 Md R$ | -2,08 Md R$ | -3,09 Md R$ | -2,67 Md R$ | -3,1 Md R$ | 0 R$ | -9,6 Md R$ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -7,04 Md R$ | -5,37 Md R$ | -8,88 Md R$ | -3,88 Md R$ | -5,26 Md R$ | -8,61 Md R$ | -6,63 Md R$ | -10 Md R$ | 75,9 Md R$ | 9,96 Md R$ | -9,52 Md R$ | 26,6 Md R$ | |
| Flux de trésorerie de financement | 8,76 Md R$ | -1,06 Md R$ | -13,3 Md R$ | -4,05 Md R$ | -5,28 Md R$ | -5,36 Md R$ | 5,88 Md R$ | -8,92 Md R$ | 87,5 Md R$ | 79,8 Md R$ | -5,06 Md R$ | 57,9 Md R$ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 72 M R$ | -190 M R$ | 87 M R$ | -95,7 M R$ | -106 M R$ | -172 M R$ | -596 k R$ | -28 M R$ | 29,6 Md R$ | -92,2 Md R$ | -130 M R$ | -50,1 Md R$ | |
| Variation nette de trésorerie | -65 Md R$ | 19,2 Md R$ | 8,79 Md R$ | -1,93 Md R$ | -4,85 Md R$ | -36,8 Md R$ | 51,6 Md R$ | 2,8 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | -61,5 Md R$ | 0 R$ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -85,1 Md R$ | 15,9 Md R$ | 26,1 Md R$ | -8,06 Md R$ | 8,21 Md R$ | -85,7 Md R$ | 36,9 Md R$ | -1,21 Md R$ | 91 Md R$ | 77,6 Md R$ | -54,6 Md R$ | -15,6 Md R$ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 31,9 Md R$ | 23,7 Md R$ | 19,4 Md R$ | 13,4 Md R$ | 4,08 Md R$ | 32,9 Md R$ | 24,6 Md R$ | 10,2 Md R$ | 17,3 Md R$ | 23,7 Md R$ | |
| Dotations aux amortissements | 3,66 Md R$ | 4,57 Md R$ | 4,81 Md R$ | 5,87 Md R$ | 5,92 Md R$ | 5,77 Md R$ | 5,66 Md R$ | 6,52 Md R$ | 6,73 Md R$ | 7,06 Md R$ | |
| Variation du BFR | -54,5 Md R$ | -71 Md R$ | -105 Md R$ | -125 Md R$ | 38,9 Md R$ | -219 Md R$ | -60,1 Md R$ | -99,7 Md R$ | -208 Md R$ | 141 Md R$ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 72,9 Md R$ | 78,2 Md R$ | 74,4 Md R$ | 86,6 Md R$ | 93,5 Md R$ | 78,7 Md R$ | 79,6 Md R$ | 82,8 Md R$ | 92,9 Md R$ | 90,8 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 54 Md R$ | 35,6 Md R$ | -6,5 Md R$ | -19,5 Md R$ | 142 Md R$ | -102 Md R$ | 49,8 Md R$ | -178 M R$ | -91,3 Md R$ | 263 Md R$ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -5,12 Md R$ | -1,9 Md R$ | -2,39 Md R$ | -2,63 Md R$ | -1,8 Md R$ | -4,41 Md R$ | -2,44 Md R$ | -1,95 Md R$ | -2,3 Md R$ | -11,6 Md R$ | |
| Acquisitions | -7,19 Md R$ | 0 R$ | -442 M R$ | 0 R$ | -3,17 Md R$ | -183 M R$ | -624 M R$ | -84,8 M R$ | -211 M R$ | 2,26 Md R$ | |
| Achats de placements | -109 Md R$ | -114 Md R$ | -174 Md R$ | -138 Md R$ | -104 Md R$ | -209 Md R$ | -235 Md R$ | -109 Md R$ | 0 R$ | -396 Md R$ | |
| Cessions / échéances de placements | 116 Md R$ | 87 Md R$ | 126 Md R$ | 117 Md R$ | 108 Md R$ | 175 Md R$ | 174 Md R$ | 154 Md R$ | 133 Md R$ | 233 Md R$ | |
| Autres investissements | 14,4 Md R$ | 11,2 Md R$ | 16,9 Md R$ | 7,51 Md R$ | 20,7 Md R$ | 19,7 Md R$ | 45,5 Md R$ | 41,3 Md R$ | -136 Md R$ | -265 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 9,15 Md R$ | -18,2 Md R$ | -34,5 Md R$ | -15,3 Md R$ | 20,5 Md R$ | -19,3 Md R$ | -17,8 Md R$ | 83,6 Md R$ | -5,01 Md R$ | -437 Md R$ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,49 Md R$ | -12,3 Md R$ | 17,9 Md R$ | 20,5 Md R$ | -24,8 Md R$ | 18,3 Md R$ | 40,6 Md R$ | 14,1 Md R$ | 290 M R$ | 41,6 Md R$ | |
| Rachats d'actions | -9,47 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -667 M R$ | -224 M R$ | 0 R$ | -569 M R$ | -223 M R$ | |
| Dividendes | -5,56 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -9,91 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | -6,54 Md R$ | -11,8 Md R$ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -16,5 Md R$ | -31 Md R$ | -23,5 Md R$ | -34,8 Md R$ | -11,6 Md R$ | -9,36 Md R$ | -18,4 Md R$ | -37,2 Md R$ | 125 Md R$ | 132 Md R$ | |
| Flux de trésorerie de financement | -23,5 Md R$ | -43,3 Md R$ | -5,6 Md R$ | -14,3 Md R$ | -36,4 Md R$ | -1,61 Md R$ | 21,9 Md R$ | -23,1 Md R$ | 118 Md R$ | 161 Md R$ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -5,62 Md R$ | 806 M R$ | 752 M R$ | 753 M R$ | 2,45 Md R$ | 3,48 Md R$ | 892 M R$ | 239 M R$ | -305 M R$ | 12,8 Md R$ | |
| Variation nette de trésorerie | 34 Md R$ | -25,2 Md R$ | -45,8 Md R$ | -48,3 Md R$ | 129 Md R$ | -119 Md R$ | 54,8 Md R$ | 60,6 Md R$ | 21,2 Md R$ | 0 R$ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 48,8 Md R$ | 29,9 Md R$ | -11,9 Md R$ | -24,8 Md R$ | 138 Md R$ | -106 Md R$ | 40,4 Md R$ | -9,32 Md R$ | -93,6 Md R$ | 258 Md R$ | |
| Intérêts payés | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 97,2 Md R$ | 0 R$ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02 · Montants en BRL tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.