Tableau des flux de trésorerie Bank of America Corporation (BAC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 209 911 salariés · PDG Brian T. Moynihan
- Cours
- 50,01 $ -2,21 %
- Capitalisation
- 346 Md $
- Valeur d'entreprise
- 700 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-15
Au Q3 '26, Bank of America Corporation (BAC) a généré -6,5 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi – en capex et dégagé -6,5 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 41,4 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 3,14 Md $ | 6,67 Md $ | 6,9 Md $ | 6,9 Md $ | 6,67 Md $ | 7,4 Md $ | 7,12 Md $ | 8,47 Md $ | 7,53 Md $ | 8,58 Md $ | 9,07 Md $ | 6,93 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 527 M $ | 538 M $ | 543 M $ | 549 M $ | 559 M $ | 565 M $ | 571 M $ | 584 M $ | 594 M $ | 605 M $ | 612 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 728 M $ | 865 M $ | 845 M $ | 832 M $ | 891 M $ | 999 M $ | 1,02 Md $ | 1,02 Md $ | 969 M $ | 1,03 Md $ | 1,12 Md $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -571 M $ | -512 M $ | -371 M $ | -345 M $ | -506 M $ | -172 M $ | -88 M $ | 5 M $ | 550 M $ | 101 M $ | 511 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 23 Md $ | -22,9 Md $ | 6,47 Md $ | -48 Md $ | 13,8 Md $ | -12,4 Md $ | -19 Md $ | 34,5 Md $ | -43,8 Md $ | 30,1 Md $ | 15,3 Md $ | -45,4 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 5,88 Md $ | -190 M $ | 3,72 Md $ | 2,77 Md $ | 4,49 Md $ | 1,41 Md $ | 1,28 Md $ | 2,34 Md $ | 11,2 Md $ | 1,37 Md $ | 2,39 Md $ | 32 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 32,7 Md $ | -15,5 Md $ | 18,1 Md $ | -37,3 Md $ | 25,9 Md $ | -2,18 Md $ | -9,13 Md $ | 46,9 Md $ | -22,9 Md $ | 41,8 Md $ | 29 Md $ | -6,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Achats de placements | -200 Md $ | -158 Md $ | -82 Md $ | -72,4 Md $ | -78,7 Md $ | -72,1 Md $ | -51,6 Md $ | -73,1 Md $ | -196 Md $ | -83,8 Md $ | -58 Md $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 114 Md $ | 117 Md $ | 113 Md $ | 66,7 Md $ | 46,2 Md $ | 54,8 Md $ | 64 Md $ | 68,1 Md $ | 170 Md $ | 107 Md $ | 88,3 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 21,7 Md $ | -30,3 Md $ | -32,3 Md $ | -21,5 Md $ | 41,9 Md $ | -71,7 Md $ | -69,4 Md $ | 6,93 Md $ | 24,4 Md $ | -89,6 Md $ | -47,1 Md $ | 47,6 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -64,2 Md $ | -71,3 Md $ | -1,52 Md $ | -27,3 Md $ | 9,41 Md $ | -89 Md $ | -56,9 Md $ | 1,94 Md $ | -1,17 Md $ | -66,5 Md $ | -16,8 Md $ | 47,6 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -8,07 Md $ | 5,85 Md $ | -3,29 Md $ | -5,06 Md $ | 1,34 Md $ | 15,4 Md $ | 10,1 Md $ | 3,3 Md $ | -238 M $ | 29,6 Md $ | 17 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -811 M $ | -2,5 Md $ | -3,54 Md $ | -3,53 Md $ | -3,54 Md $ | -4,52 Md $ | -5,3 Md $ | -5,3 Md $ | -6,31 Md $ | -7,24 Md $ | -6,01 Md $ | -6,01 Md $ | |
| Dividendes | -2,23 Md $ | -2,52 Md $ | -2,22 Md $ | -2,49 Md $ | -2,28 Md $ | -2,55 Md $ | -2,2 Md $ | -2,45 Md $ | -2,36 Md $ | -2,63 Md $ | -2,33 Md $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 22,4 Md $ | 67,8 Md $ | 2,6 Md $ | 49,9 Md $ | -30,9 Md $ | 67,2 Md $ | 49,5 Md $ | -66 Md $ | 19 Md $ | 17,2 Md $ | -33,4 Md $ | -21,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 11,3 Md $ | 68,7 Md $ | -8,3 Md $ | 36,8 Md $ | -36,8 Md $ | 72,8 Md $ | 55,1 Md $ | -68 Md $ | 10 Md $ | 35,9 Md $ | -24,7 Md $ | -21,5 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1,52 Md $ | -1,47 Md $ | -1,05 Md $ | 2,71 Md $ | -4,03 Md $ | 1,83 Md $ | 3,42 Md $ | -331 M $ | -592 M $ | -600 M $ | -289 M $ | 249 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -18,7 Md $ | -19,7 Md $ | 7,23 Md $ | -25 Md $ | -5,48 Md $ | -16,5 Md $ | -7,57 Md $ | -19,5 Md $ | -14,7 Md $ | 10,6 Md $ | -12,7 Md $ | -230 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 32,7 Md $ | -15,5 Md $ | 18,1 Md $ | -37,3 Md $ | 25,9 Md $ | -2,18 Md $ | -9,13 Md $ | 46,9 Md $ | -22,9 Md $ | 41,8 Md $ | 29 Md $ | -6,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 17,9 Md $ | 18,2 Md $ | 28,1 Md $ | 27,4 Md $ | 17,9 Md $ | 32 Md $ | 27,5 Md $ | 26,5 Md $ | 27,1 Md $ | 30,5 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,24 Md $ | 2,1 Md $ | 2,06 Md $ | 1,73 Md $ | 1,84 Md $ | 1,9 Md $ | 1,98 Md $ | 2,06 Md $ | 2,19 Md $ | 2,31 Md $ | |
| Rémunération en actions | 1,37 Md $ | 1,65 Md $ | 1,73 Md $ | 1,97 Md $ | 2,03 Md $ | 2,77 Md $ | 2,86 Md $ | 2,94 Md $ | 3,43 Md $ | 4 Md $ | |
| Impôt différé | 5,84 Md $ | 8,18 Md $ | 3,04 Md $ | 2,44 Md $ | -1,74 Md $ | -838 M $ | 739 M $ | -2,01 Md $ | -1,73 Md $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -16,8 Md $ | -30,1 Md $ | 1,26 Md $ | 13,2 Md $ | -326 M $ | -39,9 Md $ | -51,9 Md $ | 2,73 Md $ | -48,5 Md $ | -33,1 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 6,83 Md $ | 9,79 Md $ | 3,28 Md $ | 15 Md $ | 18,3 Md $ | -3,08 Md $ | 12,5 Md $ | 12,8 Md $ | 8,72 Md $ | 8,87 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,3 Md $ | 9,86 Md $ | 39,5 Md $ | 61,8 Md $ | 38 Md $ | -7,19 Md $ | -6,33 Md $ | 45 Md $ | -8,81 Md $ | 12,6 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Achats de placements | -229 Md $ | -192 Md $ | -113 Md $ | -190 Md $ | -452 Md $ | -601 Md $ | -159 Md $ | -291 Md $ | -391 Md $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 199 Md $ | 184 Md $ | 102 Md $ | 166 Md $ | 262 Md $ | 291 Md $ | 243 Md $ | 287 Md $ | 342 Md $ | 9,59 Md $ | |
| Autres investissements | -32,1 Md $ | -43,4 Md $ | -61,3 Md $ | -56,6 Md $ | 12,3 Md $ | -3,55 Md $ | -86,6 Md $ | -31,1 Md $ | -42,2 Md $ | -155 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -62,3 Md $ | -51,5 Md $ | -71,5 Md $ | -80,6 Md $ | -178 Md $ | -313 Md $ | -2,53 Md $ | -35,4 Md $ | -90,7 Md $ | -145 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -20,1 Md $ | 12,5 Md $ | -1,25 Md $ | 5,63 Md $ | 4,17 Md $ | 34,3 Md $ | 35 Md $ | 26 Md $ | -1,15 Md $ | 45,5 Md $ | |
| Rachats d'actions | -5,11 Md $ | -12,8 Md $ | -24,6 Md $ | -28,1 Md $ | -7,03 Md $ | -25,1 Md $ | -5,07 Md $ | -4,58 Md $ | -13,1 Md $ | -24,1 Md $ | |
| Dividendes | -4,19 Md $ | -5,7 Md $ | -6,9 Md $ | -5,93 Md $ | -7,73 Md $ | -8,06 Md $ | -8,58 Md $ | -9,09 Md $ | -9,5 Md $ | -9,56 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 59,6 Md $ | 55,2 Md $ | 81,4 Md $ | 30,8 Md $ | 366 Md $ | 291 Md $ | -131 Md $ | 81 Md $ | 89,4 Md $ | 52,6 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 33 Md $ | 49,2 Md $ | 53,1 Md $ | 3,38 Md $ | 356 Md $ | 292 Md $ | -106 Md $ | 93,3 Md $ | 60,4 Md $ | 69,9 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 240 M $ | 2,11 Md $ | -1,2 Md $ | -368 M $ | 2,76 Md $ | -3,41 Md $ | -3,12 Md $ | -70 M $ | -3,83 Md $ | 4,33 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | -11,6 Md $ | 9,7 Md $ | 20 Md $ | -15,8 Md $ | 219 Md $ | -32,2 Md $ | -118 Md $ | 103 Md $ | -43 Md $ | -58,3 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 17,3 Md $ | 9,86 Md $ | 39,5 Md $ | 61,8 Md $ | 38 Md $ | -7,19 Md $ | -6,33 Md $ | 45 Md $ | -8,81 Md $ | 12,6 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,04 Md $ | 3,24 Md $ | 2,47 Md $ | 4,36 Md $ | 2,89 Md $ | 2,76 Md $ | 2,29 Md $ | 3,41 Md $ | 3,82 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 10,5 Md $ | 12,9 Md $ | 19,1 Md $ | 22,2 Md $ | 8,66 Md $ | 4,51 Md $ | 18,5 Md $ | 69,6 Md $ | 89,7 Md $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01