Tableau des flux de trésorerie Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 132 165 salariés · PDG Yongming Wu

Cours: 98,04 $ -1,51 %
Capitalisation: 244 Md $
Valeur d'entreprise: 1,72 Bn CNY
Dernier rapport: Q1 '27 déposé le 2026-08-20
Prochain rapport: 2026-11-24

Au Q1 '27, Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) a généré 22,9 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 67,7 Md CNY en capex et dégagé -44,7 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -77,5 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27
Exploitation
Résultat net	27,8 Md CNY	14,1 Md CNY	3,29 Md CNY	24,4 Md CNY	43,1 Md CNY	49,7 Md CNY	12,4 Md CNY	42,4 Md CNY	21 Md CNY	16,1 Md CNY	25,3 Md CNY	10,6 Md CNY
Dotations aux amortissements	8,87 Md CNY	21,3 Md CNY	8,92 Md CNY	7,91 Md CNY	8,41 Md CNY	9,32 Md CNY	9,97 Md CNY	7,67 Md CNY	9,04 Md CNY	11,5 Md CNY	13,9 Md CNY	12,5 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	3,33 Md CNY	0 CNY	0 CNY	3,3 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-2,43 Md CNY	41,3 Md CNY	12,3 Md CNY	1,5 Md CNY	-20,4 Md CNY	12,6 Md CNY	3,59 Md CNY	-29,8 Md CNY	-23,3 Md CNY	7,61 Md CNY	-29,5 Md CNY	-3,47 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	34,3 Md CNY	76,7 Md CNY	24,5 Md CNY	33,8 Md CNY	31,1 Md CNY	71,6 Md CNY	25,9 Md CNY	20,3 Md CNY	10,1 Md CNY	35,2 Md CNY	9,75 Md CNY	22,9 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	2,02 Md CNY	-3,64 Md CNY	-24,2 Md CNY	-12,1 Md CNY	-17,3 Md CNY	-2,04 Md CNY	-53,7 Md CNY	-38,1 Md CNY	-31,5 Md CNY	-28,5 Md CNY	-27,8 Md CNY	-67,7 Md CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-114 Md CNY	-6,13 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	90,3 Md CNY	22,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-51 Md CNY	-2,61 Md CNY	40,1 Md CNY	270 M CNY	-15,6 Md CNY	-92,8 Md CNY	-3,58 Md CNY	56,1 Md CNY	-38,2 Md CNY	3,25 Md CNY	36,5 Md CNY	48,7 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-49 Md CNY	-6,25 Md CNY	15,8 Md CNY	-36 Md CNY	-16,3 Md CNY	-94,8 Md CNY	-57,3 Md CNY	18 Md CNY	-69,7 Md CNY	-25,2 Md CNY	8,68 Md CNY	-19 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	-473 M CNY	31,2 Md CNY	6,79 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	46,5 Md CNY	0 CNY	0 CNY	11 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,8 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-33,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-7,04 Md CNY	-21,3 Md CNY	-49,9 Md CNY	-50,9 Md CNY	-55,5 Md CNY	-2,67 Md CNY	16,2 Md CNY	-2,69 Md CNY	-484 M CNY	-13,4 Md CNY	-14,6 Md CNY	-1,54 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-7,04 Md CNY	-21,3 Md CNY	-50,4 Md CNY	-19,7 Md CNY	-48,7 Md CNY	-2,67 Md CNY	16,2 Md CNY	-2,69 Md CNY	10,9 Md CNY	-13,4 Md CNY	-14,6 Md CNY	9,47 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	34 Md CNY	-27,9 Md CNY	-10,8 Md CNY	5,96 Md CNY	4,93 Md CNY	-5,81 Md CNY	-7,73 Md CNY	11,2 Md CNY	-485 M CNY	1,66 Md CNY	1,14 Md CNY	-1,52 Md CNY
Variation nette de trésorerie	12,2 Md CNY	21,2 Md CNY	-20,8 Md CNY	-15,9 Md CNY	-29 Md CNY	-31,7 Md CNY	-22,9 Md CNY	46,8 Md CNY	-49,1 Md CNY	-1,71 Md CNY	4,98 Md CNY	11,9 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	36,3 Md CNY	73,1 Md CNY	229 M CNY	21,6 Md CNY	13,9 Md CNY	69,6 Md CNY	-27,8 Md CNY	-17,7 Md CNY	-21,4 Md CNY	6,76 Md CNY	-18,1 Md CNY	-44,7 Md CNY

Flux de trésorerie	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Exploitation
Résultat net	44,6 Md CNY	60,3 Md CNY	87,6 Md CNY	153 Md CNY	145 Md CNY	60,9 Md CNY	72,6 Md CNY	80,4 Md CNY	131 Md CNY	102 Md CNY
Dotations aux amortissements	14,3 Md CNY	22 Md CNY	37,1 Md CNY	42,4 Md CNY	48,1 Md CNY	48,1 Md CNY	46,9 Md CNY	44,5 Md CNY	42,5 Md CNY	47,1 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	11,2 Md CNY
Impôt différé	287 M CNY	920 M CNY	-2,2 Md CNY	-3,53 Md CNY	3,12 Md CNY	-1,35 Md CNY	-1,72 Md CNY	-5,3 Md CNY	377 M CNY	-2,53 Md CNY
Variation du BFR	7,41 Md CNY	20,8 Md CNY	32,3 Md CNY	22 Md CNY	48,7 Md CNY	-17,8 Md CNY	13,5 Md CNY	-13,9 Md CNY	-24,2 Md CNY	-22,5 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	15,4 Md CNY	13,9 Md CNY	-3,75 Md CNY	-28,7 Md CNY	-21,3 Md CNY	50,6 Md CNY	68,6 Md CNY	78,3 Md CNY	15,7 Md CNY	-59,1 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	82 Md CNY	118 Md CNY	151 Md CNY	185 Md CNY	224 Md CNY	140 Md CNY	200 Md CNY	184 Md CNY	165 Md CNY	76,2 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-17,9 Md CNY	-28,1 Md CNY	-49,7 Md CNY	-46,5 Md CNY	-41,7 Md CNY	-52,4 Md CNY	-34,4 Md CNY	-33,2 Md CNY	-86,7 Md CNY	-126 Md CNY
Acquisitions	-32,4 Md CNY	544 M CNY	-26,7 Md CNY	-6,51 Md CNY	-18,4 Md CNY	724 M CNY	-2,16 Md CNY	-5,42 Md CNY	-22 Md CNY	12,1 Md CNY
Achats de placements	-45,3 Md CNY	-63,1 Md CNY	-84,4 Md CNY	-81,6 Md CNY	-184 Md CNY	-153 Md CNY	-124 Md CNY	-83,8 Md CNY	-141 Md CNY	-76,4 Md CNY
Cessions / échéances de placements	16,6 Md CNY	12,6 Md CNY	18,4 Md CNY	19,4 Md CNY	9,47 Md CNY	15,2 Md CNY	22,8 Md CNY	95,4 Md CNY	43,5 Md CNY	123 Md CNY
Autres investissements	3,06 M CNY	10,4 M CNY	7 M CNY	-35,9 M CNY	-899 M CNY	-889 M CNY	923 M CNY	743 M CNY	-71,6 M CNY	-95 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-79 Md CNY	-78,1 Md CNY	-142 Md CNY	-115 Md CNY	-236 Md CNY	-191 Md CNY	-137 Md CNY	-26,3 Md CNY	-207 Md CNY	-67,3 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	30 Md CNY	31,7 Md CNY	-4,23 Md CNY	-16,4 Md CNY	30,2 Md CNY	-7,16 Md CNY	11,4 Md CNY	2,48 Md CNY	60,4 Md CNY	39 Md CNY
Rachats d'actions	-13,5 Md CNY	0 CNY	-10,9 Md CNY	0 CNY	-746 M CNY	-60,2 Md CNY	-74,8 Md CNY	-89,4 Md CNY	-87,4 Md CNY	-7,64 Md CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-18,1 Md CNY	-29,3 Md CNY	-33,7 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	669 M CNY	-13,9 Md CNY	-1,35 Md CNY	-285 M CNY	-454 M CNY	-866 M CNY	-633 M CNY	-622 M CNY	-868 M CNY	-19,3 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	32,1 Md CNY	18,1 Md CNY	-16,1 Md CNY	77,1 Md CNY	29,2 Md CNY	-68,1 Md CNY	-64,1 Md CNY	-105 Md CNY	-57,1 Md CNY	-20,6 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-6,49 Md CNY	11,4 Md CNY	-15,5 Md CNY	-7,77 Md CNY	21,9 Md CNY	2,62 Md CNY	-15,9 Md CNY	-12,3 Md CNY	-1,46 Md CNY	-4 Md CNY
Variation nette de trésorerie	28,7 Md CNY	69,5 Md CNY	-23 Md CNY	139 Md CNY	39 Md CNY	-116 Md CNY	-17,3 Md CNY	40,6 Md CNY	-100 Md CNY	-15,7 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	64,1 Md CNY	89,9 Md CNY	101 Md CNY	139 Md CNY	182 Md CNY	87,9 Md CNY	166 Md CNY	151 Md CNY	78,2 Md CNY	-50,7 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	31,7 Md CNY	20,9 Md CNY	21,5 Md CNY	26,5 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,89 Md CNY	4,1 Md CNY	4,89 Md CNY	5,64 Md CNY	0 CNY	0 CNY	9,38 Md CNY

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.