Tableau des flux de trésorerie AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96 100 salariés · PDG Pascal Claude Roland Soriot
- Cours
- 186,65 $ +7,02 %
- Capitalisation
- 289 Md $
- Valeur d'entreprise
- 316 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-02-09 BPA estimé 2,41 $
Au Q3 '26, AstraZeneca PLC (AZN) a généré 4,66 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,19 Md $ en capex et dégagé 3,99 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 9,32 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 897 M $ | 2,8 Md $ | 2,4 Md $ | 1,83 Md $ | 1,67 Md $ | 2,92 Md $ | 3,13 Md $ | 2,53 Md $ | 2,36 Md $ | 3,91 Md $ | 2,48 Md $ | 3,08 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,36 Md $ | 1,26 Md $ | 1,28 Md $ | 1,82 Md $ | 714 M $ | 1,28 Md $ | 1,39 Md $ | 1,55 Md $ | 1,53 Md $ | 1,37 Md $ | 1,93 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Rémunération en actions | 579 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -579 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 150 M $ | -455 M $ | -129 M $ | 41 M $ | -350 M $ | -426 M $ | -345 M $ | 835 M $ | -1,23 Md $ | -1 Md $ | -433 M $ | -288 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -29 M $ | -1,11 Md $ | -462 M $ | -303 M $ | 877 M $ | -61 M $ | -785 M $ | 217 M $ | -229 M $ | -921 M $ | -1,08 Md $ | 286 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,38 Md $ | 2,49 Md $ | 3,09 Md $ | 3,38 Md $ | 2,91 Md $ | 3,71 Md $ | 3,39 Md $ | 5,13 Md $ | 2,43 Md $ | 3,36 Md $ | 2,89 Md $ | 4,66 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -946 M $ | -417 M $ | -382 M $ | -417 M $ | -708 M $ | -429 M $ | -659 M $ | -686 M $ | -1,3 Md $ | -547 M $ | -3,06 Md $ | -1,19 Md $ | |
| Acquisitions | -296 M $ | -940 M $ | -2,3 Md $ | -281 M $ | -274 M $ | -362 M $ | -267 M $ | -338 M $ | -259 M $ | -281 M $ | -29 M $ | -591 M $ | |
| Achats de placements | -15 M $ | -98 M $ | 31 M $ | -29 M $ | 0 $ | 0 $ | -188 M $ | -30 M $ | -10,5 M $ | -93 M $ | 39,2 M $ | -149 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 97 M $ | 9 M $ | 84 M $ | 47 M $ | -32 M $ | 1 M $ | 114 M $ | 7 M $ | 8,82 M $ | 0 $ | 2,96 M $ | 684 $ | |
| Autres investissements | 83 M $ | -967 M $ | -308 M $ | -834 M $ | -167 M $ | -463 M $ | -1,11 Md $ | -954 M $ | 40,6 M $ | -871 M $ | 118 M $ | 14,8 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,08 Md $ | -2,41 Md $ | -2,87 Md $ | -1,51 Md $ | -1,18 Md $ | -1,25 Md $ | -2,11 Md $ | -2 Md $ | -1,52 Md $ | -1,79 Md $ | -2,93 Md $ | -1,91 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -236 M $ | 5,97 Md $ | -1,13 Md $ | -2,42 Md $ | -608 M $ | 1,1 Md $ | 632 M $ | -388 M $ | -3,09 Md $ | 4,23 Md $ | -2,42 Md $ | 2,08 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,8 M $ | -199 M $ | 0 $ | -46,3 M $ | -104 M $ | |
| Dividendes | -2 M $ | -3,03 Md $ | -17 M $ | -1,58 Md $ | -3 M $ | -3,35 Md $ | -10 M $ | -1,6 Md $ | 12,4 M $ | -3,29 Md $ | -6,34 M $ | -1,64 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -74 M $ | -915 M $ | -76 M $ | -59 M $ | -83 M $ | 23 M $ | -105 M $ | -80,8 M $ | -101 M $ | -72 M $ | -87 M $ | -78,9 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -291 M $ | 2,03 Md $ | -1,22 Md $ | -4,13 Md $ | -671 M $ | -2,71 Md $ | 518 M $ | -2,08 Md $ | -3,36 Md $ | 267 M $ | -2,55 Md $ | 255 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 6 M $ | -46 M $ | -6 M $ | 20 M $ | -61 M $ | 25 M $ | 29 M $ | -3,44 M $ | 36,7 M $ | -18 M $ | -93,8 M $ | 37,2 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,02 Md $ | 2,06 Md $ | -1,02 Md $ | -2,24 Md $ | 994 M $ | -222 M $ | 1,83 Md $ | 1,05 Md $ | -2,41 Md $ | 1,82 Md $ | -2,69 Md $ | 3,03 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,43 Md $ | 881 M $ | 2,42 Md $ | 2,03 Md $ | 1,95 Md $ | 2,74 Md $ | 1,46 Md $ | 3,41 Md $ | 1,38 Md $ | 1,82 Md $ | 2,13 Md $ | 3,99 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 M $ | 0 $ | 446 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,55 Md $ | 2,23 Md $ | 1,99 Md $ | 1,55 Md $ | 3,92 Md $ | -265 M $ | 2,5 Md $ | 6,9 Md $ | 8,69 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,36 Md $ | 3,04 Md $ | 3,75 Md $ | 3,76 Md $ | 2,9 Md $ | 4,1 Md $ | 5,25 Md $ | 4,93 Md $ | 5,07 Md $ | 5,73 Md $ | |
| Rémunération en actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 M $ | 277 M $ | 615 M $ | 619 M $ | 579 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 M $ | -277 M $ | -615 M $ | -619 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 926 M $ | -50 M $ | -639 M $ | -346 M $ | 361 M $ | 2,02 Md $ | 3,76 Md $ | 300 M $ | -893 M $ | -1,16 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,69 Md $ | -1,64 Md $ | -2,49 Md $ | -2 Md $ | -2,37 Md $ | 105 M $ | -1,7 Md $ | -2,37 Md $ | -1 Md $ | -221 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,15 Md $ | 3,58 Md $ | 2,62 Md $ | 2,97 Md $ | 4,8 Md $ | 5,96 Md $ | 9,81 Md $ | 10,3 Md $ | 11,9 Md $ | 14,6 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,31 Md $ | -1,62 Md $ | -1,37 Md $ | -2,46 Md $ | -2,61 Md $ | -2,2 Md $ | -2,57 Md $ | -1,36 Md $ | -1,92 Md $ | -2,81 Md $ | |
| Acquisitions | -2,9 Md $ | -1,96 Md $ | -536 M $ | -783 M $ | -830 M $ | -9,43 Md $ | -1,06 Md $ | -1,18 Md $ | -3,93 Md $ | -1,24 Md $ | |
| Achats de placements | -396 M $ | -441 M $ | -102 M $ | -13 M $ | -119 M $ | -184 M $ | -159 M $ | -136 M $ | -96 M $ | -229 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3 M $ | 70 M $ | 429 M $ | 212 M $ | 2,13 Md $ | 105 M $ | 42 M $ | 129 M $ | 108 M $ | 131 M $ | |
| Autres investissements | 1,64 Md $ | 1,62 Md $ | 2,54 Md $ | 2,39 Md $ | 1,14 Md $ | 654 M $ | 789 M $ | -1,52 Md $ | -2,14 Md $ | -2,66 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,97 Md $ | -2,33 Md $ | 963 M $ | -657 M $ | -285 M $ | -11,1 Md $ | -2,96 Md $ | -4,06 Md $ | -7,98 Md $ | -6,81 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,48 Md $ | 224 M $ | 1,47 Md $ | -1,19 Md $ | 1,65 Md $ | 7,89 Md $ | -1,2 Md $ | -965 M $ | 1,81 Md $ | -1,65 Md $ | |
| Dividendes | -3,56 Md $ | -3,52 Md $ | -3,48 Md $ | -3,59 Md $ | -3,57 Md $ | -3,86 Md $ | -4,36 Md $ | -4,48 Md $ | -4,63 Md $ | -4,97 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -285 M $ | 316 M $ | -67 M $ | -512 M $ | -308 M $ | -418 M $ | -1,29 Md $ | -1,15 Md $ | -1,13 Md $ | -442 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,32 Md $ | -2,94 Md $ | -2,04 Md $ | -1,77 Md $ | -2,2 Md $ | 3,65 Md $ | -6,82 Md $ | -6,57 Md $ | -4 Md $ | -7,54 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 21 M $ | -66 M $ | -38 M $ | 5 M $ | 12 M $ | -62 M $ | -80 M $ | -60 M $ | -93 M $ | 46 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,13 Md $ | -1,75 Md $ | 1,5 Md $ | 552 M $ | 2,32 Md $ | -1,51 Md $ | -55 M $ | -346 M $ | -208 M $ | 269 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,83 Md $ | 1,96 Md $ | 1,25 Md $ | 509 M $ | 2,19 Md $ | 3,76 Md $ | 7,24 Md $ | 6,57 Md $ | 7,28 Md $ | 8,67 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01