Tableau des flux de trésorerie American Express (AXP)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 76 800 salariés · PDG Stephen Joseph Squeri
- Cours
- 319,11 $ -1,42 %
- Capitalisation
- 214 Md $
- Valeur d'entreprise
- 231 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-23
- Prochain rapport
- 2027-01-29
Au Q3 '26, American Express (AXP) a généré 5,38 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 947 M $ en capex et dégagé 4,44 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 13,9 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,93 Md $ | 2,44 Md $ | 3,02 Md $ | 2,51 Md $ | 2,17 Md $ | 2,58 Md $ | 2,89 Md $ | 2,9 Md $ | 2,46 Md $ | 2,97 Md $ | 3,11 Md $ | 3,71 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 422 M $ | 390 M $ | 421 M $ | 437 M $ | 428 M $ | 433 M $ | 427 M $ | 455 M $ | 462 M $ | 468 M $ | 488 M $ | 494 M $ | |
| Rémunération en actions | 109 M $ | 176 M $ | 104 M $ | 113 M $ | 111 M $ | 158 M $ | 127 M $ | 125 M $ | 141 M $ | 203 M $ | 155 M $ | 137 M $ | |
| Impôt différé | -102 M $ | -134 M $ | -310 M $ | -473 M $ | -73 M $ | -20 M $ | -365 M $ | -257 M $ | 100 M $ | 145 M $ | -74 M $ | -148 M $ | |
| Variation du BFR | 2,7 Md $ | 1,61 Md $ | 569 M $ | -6,15 Md $ | 2,08 Md $ | 246 M $ | 37 M $ | 1,71 Md $ | -1,13 Md $ | -909 M $ | 1,29 Md $ | 1,96 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,71 Md $ | 1,08 Md $ | 733 M $ | 1,75 Md $ | 1,06 Md $ | 1,36 Md $ | 1,25 Md $ | 1,3 Md $ | 1,03 Md $ | 926 M $ | 406 M $ | -768 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,77 Md $ | 5,55 Md $ | 4,53 Md $ | -1,81 Md $ | 5,78 Md $ | 4,76 Md $ | 4,36 Md $ | 6,23 Md $ | 3,07 Md $ | 3,8 Md $ | 5,37 Md $ | 5,38 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -426 M $ | -396 M $ | -565 M $ | -457 M $ | -495 M $ | -430 M $ | -619 M $ | -655 M $ | -721 M $ | -1,15 Md $ | -898 M $ | -947 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 584 M $ | -80 M $ | -364 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -498 M $ | -26 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -399 M $ | -407 M $ | -355 M $ | -448 M $ | -383 M $ | -239 M $ | -530 M $ | -545 M $ | -446 M $ | -1,98 Md $ | -1,88 Md $ | -1,47 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,32 Md $ | 284 M $ | 1,28 Md $ | 345 M $ | 311 M $ | 285 M $ | 303 M $ | 330 M $ | 582 M $ | 241 M $ | 319 M $ | 276 M $ | |
| Autres investissements | -9,66 Md $ | -2,63 Md $ | -6,44 Md $ | -2,88 Md $ | -11,3 Md $ | 835 M $ | -5,95 Md $ | -5,73 Md $ | -9,36 Md $ | 512 M $ | -6,5 Md $ | -2,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,17 Md $ | -3,14 Md $ | -5,49 Md $ | -3,52 Md $ | -12,2 Md $ | 451 M $ | -6,8 Md $ | -6,6 Md $ | -9,95 Md $ | -2,87 Md $ | -8,98 Md $ | -5,04 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 719 M $ | 1,61 Md $ | 2,59 Md $ | 1,12 Md $ | -3,28 Md $ | 1,37 Md $ | 6,66 Md $ | -542 M $ | -1,29 Md $ | 3,58 Md $ | -2,46 Md $ | 1,81 Md $ | |
| Rachats d'actions | -901 M $ | -1,29 Md $ | -1,76 Md $ | -1,94 Md $ | -1,03 Md $ | -1,21 Md $ | -1,36 Md $ | -2,35 Md $ | -899 M $ | -1,91 Md $ | -2,3 Md $ | -1,59 Md $ | |
| Dividendes | -454 M $ | -452 M $ | -521 M $ | -516 M $ | -510 M $ | -509 M $ | -593 M $ | -586 M $ | -583 M $ | -583 M $ | -665 M $ | -668 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 4,7 Md $ | 5,28 Md $ | -653 M $ | 1,68 Md $ | 4 Md $ | 6,97 Md $ | 2,97 Md $ | 496 M $ | 2,61 Md $ | 3,88 Md $ | 524 M $ | -1,96 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 4,07 Md $ | 5,18 Md $ | -325 M $ | 350 M $ | -770 M $ | 6,64 Md $ | 7,68 Md $ | -2,96 Md $ | -154 M $ | 4,98 Md $ | -4,9 Md $ | -2,42 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 21 M $ | 28 M $ | -34 M $ | 7 M $ | -41 M $ | 10 M $ | 184 M $ | 91 M $ | 120 M $ | 57 M $ | -6 M $ | 30 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,69 Md $ | 7,62 Md $ | -1,32 Md $ | -4,98 Md $ | -7,28 Md $ | 11,9 Md $ | 5,43 Md $ | -3,23 Md $ | -6,91 Md $ | 5,97 Md $ | -8,51 Md $ | -2,04 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 6,34 Md $ | 5,16 Md $ | 3,97 Md $ | -2,27 Md $ | 5,28 Md $ | 4,33 Md $ | 3,75 Md $ | 5,58 Md $ | 2,35 Md $ | 2,66 Md $ | 4,47 Md $ | 4,44 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 5,41 Md $ | 2,74 Md $ | 6,92 Md $ | 6,76 Md $ | 3,14 Md $ | 8,06 Md $ | 7,51 Md $ | 8,37 Md $ | 10,1 Md $ | 10,8 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,1 Md $ | 1,32 Md $ | 1,29 Md $ | 1,19 Md $ | 1,54 Md $ | 1,7 Md $ | 1,63 Md $ | 1,65 Md $ | 1,68 Md $ | 1,78 Md $ | |
| Rémunération en actions | 254 M $ | 282 M $ | 283 M $ | 283 M $ | 249 M $ | 330 M $ | 375 M $ | 450 M $ | 504 M $ | 551 M $ | |
| Impôt différé | -1,13 Md $ | 783 M $ | 455 M $ | -151 M $ | -939 M $ | 294 M $ | -1,19 Md $ | -1,33 Md $ | -990 M $ | -542 M $ | |
| Variation du BFR | 573 M $ | 5,66 Md $ | -3,37 Md $ | 1,4 Md $ | -3,81 Md $ | 6,46 Md $ | 10,2 Md $ | 3,82 Md $ | -1,89 Md $ | 864 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,03 Md $ | 2,76 Md $ | 3,35 Md $ | 4,15 Md $ | 5,41 Md $ | -2,19 Md $ | 2,55 Md $ | 5,59 Md $ | 4,62 Md $ | 4,95 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,22 Md $ | 13,5 Md $ | 8,93 Md $ | 13,6 Md $ | 5,59 Md $ | 14,6 Md $ | 21,1 Md $ | 18,6 Md $ | 14,1 Md $ | 18,4 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,38 Md $ | -1,06 Md $ | -1,31 Md $ | -1,65 Md $ | -1,48 Md $ | -1,55 Md $ | -1,86 Md $ | -1,56 Md $ | -1,91 Md $ | -2,43 Md $ | |
| Acquisitions | -487 M $ | -211 M $ | -520 M $ | -352 M $ | -597 M $ | 1 M $ | -15 M $ | -64 M $ | 140 M $ | -633 M $ | |
| Achats de placements | -2,16 Md $ | -2,61 Md $ | -5,43 Md $ | -11,2 Md $ | -20,6 Md $ | -1,52 Md $ | -4,18 Md $ | -1,57 Md $ | -1,59 Md $ | -1,76 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,53 Md $ | 2,5 Md $ | 3,5 Md $ | 7,35 Md $ | 7,23 Md $ | 20,1 Md $ | 1,92 Md $ | 3,89 Md $ | 2,22 Md $ | 1,5 Md $ | |
| Autres investissements | 3,37 Md $ | -16,9 Md $ | -15,9 Md $ | -10,9 Md $ | 27 Md $ | -27,6 Md $ | -29,6 Md $ | -25,1 Md $ | -23,3 Md $ | -19,6 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,87 Md $ | -18,3 Md $ | -19,6 Md $ | -16,7 Md $ | 11,6 Md $ | -10,5 Md $ | -33,7 Md $ | -24,4 Md $ | -24,4 Md $ | -22,9 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -136 M $ | 6,38 Md $ | 2,48 Md $ | 2,17 Md $ | -20,2 Md $ | -3,41 Md $ | 3,62 Md $ | 4,87 Md $ | 2,05 Md $ | 6,19 Md $ | |
| Rachats d'actions | -4,5 Md $ | -4,4 Md $ | -1,69 Md $ | -4,69 Md $ | -1,03 Md $ | -7,65 Md $ | -3,5 Md $ | -3,65 Md $ | -6,02 Md $ | -5,81 Md $ | |
| Dividendes | -1,21 Md $ | -1,25 Md $ | -1,32 Md $ | -1,42 Md $ | -1,47 Md $ | -1,45 Md $ | -1,57 Md $ | -1,78 Md $ | -2 Md $ | -2,27 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -1,87 Md $ | 11,4 Md $ | 5,54 Md $ | 3,33 Md $ | 13,5 Md $ | -2,47 Md $ | 25,9 Md $ | 18,9 Md $ | 10,3 Md $ | 13 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -7,53 Md $ | 12,2 Md $ | 5,1 Md $ | -519 M $ | -9,07 Md $ | -14,9 Md $ | 24,5 Md $ | 18,4 Md $ | 4,44 Md $ | 11,2 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -114 M $ | 207 M $ | 129 M $ | 232 M $ | 364 M $ | -120 M $ | -13 M $ | 177 M $ | -40 M $ | 405 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,45 Md $ | 7,72 Md $ | -5,46 Md $ | -3,36 Md $ | 8,52 Md $ | -10,9 Md $ | 11,9 Md $ | 12,7 Md $ | -5,96 Md $ | 7,15 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 6,85 Md $ | 12,5 Md $ | 7,62 Md $ | 12 Md $ | 4,11 Md $ | 13,1 Md $ | 19,2 Md $ | 17 Md $ | 12,1 Md $ | 16 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01