Tableau des flux de trésorerie ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)

NYSE · Technology · Semiconductors · 96 436 salariés · PDG Jason Chang

Cours: 39,50 $ -11,34 %
Capitalisation: 87,2 Md $
Valeur d'entreprise: 3,26 Bn TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-10-29
Prochain rapport: 2027-02-04

Au Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) a généré 50,4 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 126 Md TWD en capex et dégagé -75,7 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -112 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	9,07 Md TWD	5,76 Md TWD	7,81 Md TWD	9,51 Md TWD	9,51 Md TWD	7,62 Md TWD	7,11 Md TWD	11,1 Md TWD	474 M TWD	18,2 Md TWD	25,7 Md TWD	27 Md TWD
Dotations aux amortissements	13,8 Md TWD	14,6 Md TWD	14,6 Md TWD	14,4 Md TWD	15,4 Md TWD	16,1 Md TWD	15,4 Md TWD	17 Md TWD	17,8 Md TWD	18,2 Md TWD	20 Md TWD	22,2 Md TWD
Rémunération en actions	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	339 M TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	25 Md TWD	-4,73 Md TWD	-4,09 Md TWD	-3,73 Md TWD	8,46 Md TWD	-5,98 Md TWD	9,92 Md TWD	-52,9 Md TWD	2,33 Md TWD	2,32 Md TWD	1,35 Md TWD	-4,54 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-11,9 Md TWD	-143 M TWD	-3,6 Md TWD	-1,24 Md TWD	2,97 Md TWD	2,42 Md TWD	1,49 Md TWD	277 Md TWD	-26,1 Md TWD	-2,7 Md TWD	-38 M TWD	5,67 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	36 Md TWD	15,5 Md TWD	14,7 Md TWD	19 Md TWD	36,3 Md TWD	20,2 Md TWD	33,9 Md TWD	252 Md TWD	-5,45 Md TWD	36,4 Md TWD	47 Md TWD	50,4 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-11,3 Md TWD	-13,1 Md TWD	-15,2 Md TWD	-19,9 Md TWD	-33,8 Md TWD	-36,9 Md TWD	-40,2 Md TWD	-458 Md TWD	12,2 Md TWD	-46,2 Md TWD	-79,8 Md TWD	-126 Md TWD
Acquisitions	1,38 Md TWD	113 M TWD	-787 M TWD	-1,24 Md TWD	338 M TWD	659 M TWD	194 M TWD	114 M TWD	4,5 M TWD	-1,06 Md TWD	0 TWD	0 TWD
Achats de placements	-3,53 M TWD	-1,28 Md TWD	1,29 Md TWD	-13,2 M TWD	-19,7 M TWD	-884 M TWD	465 M TWD	-172 M TWD	-162 k TWD	-721 M TWD	0 TWD	0 TWD
Cessions / échéances de placements	123 M TWD	20,9 M TWD	60 M TWD	48,2 M TWD	56,5 M TWD	34,7 M TWD	-4,19 M TWD	1,21 M TWD	111 k TWD	632 M TWD	0 TWD	0 TWD
Autres investissements	-742 M TWD	-1,53 Md TWD	-682 M TWD	-529 M TWD	875 M TWD	-764 M TWD	-822 M TWD	-8,79 Md TWD	257 M TWD	1,58 Md TWD	-3,24 Md TWD	-1,48 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-10,6 Md TWD	-15,8 Md TWD	-15,4 Md TWD	-21,6 Md TWD	-32,5 Md TWD	-37,9 Md TWD	-40,4 Md TWD	-467 Md TWD	12,5 Md TWD	-45,7 Md TWD	-83,1 Md TWD	-128 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-24,1 Md TWD	-142 M TWD	-12,6 Md TWD	30,4 Md TWD	-1,9 Md TWD	16,3 Md TWD	20,5 Md TWD	50,7 Md TWD	-693 M TWD	-182 M TWD	40,5 Md TWD	101 Md TWD
Dividendes	798 M TWD	0 TWD	0 TWD	-22 Md TWD	-114 M TWD	0 TWD	0 TWD	-98,7 Md TWD	2,49 Md TWD	0 TWD	0 TWD	-29,2 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	654 M TWD	-398 M TWD	-398 M TWD	-334 M TWD	-411 M TWD	-308 M TWD	-751 M TWD	292 Md TWD	-9,6 Md TWD	-81,8 M TWD	-1,99 Md TWD	1,6 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	-22,3 Md TWD	-153 M TWD	-12,8 Md TWD	8,36 Md TWD	-2,14 Md TWD	16,6 Md TWD	19,9 Md TWD	245 Md TWD	-7,76 Md TWD	838 M TWD	39,2 Md TWD	73,3 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	4,44 Md TWD	5,43 Md TWD	3,45 Md TWD	1,43 Md TWD	562 M TWD	820 M TWD	-8,45 Md TWD	-31,2 Md TWD	1,19 Md TWD	3,86 Md TWD	397 M TWD	1,04 Md TWD
Variation nette de trésorerie	7,58 Md TWD	4,94 Md TWD	-9,98 Md TWD	7,14 Md TWD	2,2 Md TWD	-368 M TWD	4,94 Md TWD	-798 M TWD	477 M TWD	-4,66 Md TWD	3,48 Md TWD	-2,81 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	24,8 Md TWD	2,6 Md TWD	-247 M TWD	-638 M TWD	3,82 Md TWD	-16,5 Md TWD	-6,04 Md TWD	-205 Md TWD	6,8 Md TWD	-9,97 Md TWD	-32,8 Md TWD	-75,7 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	21,7 Md TWD	22,8 Md TWD	25,7 Md TWD	16,7 Md TWD	26,3 Md TWD	63,3 Md TWD	62,9 Md TWD	31,3 Md TWD	33,2 Md TWD	40,7 Md TWD
Dotations aux amortissements	29,5 Md TWD	28,8 Md TWD	43,1 Md TWD	49,3 Md TWD	48,4 Md TWD	53,3 Md TWD	55 Md TWD	56,3 Md TWD	60 Md TWD	67,4 Md TWD
Variation du BFR	-5,94 Md TWD	-6,23 Md TWD	-13,3 Md TWD	262 M TWD	-7,32 Md TWD	-30,9 Md TWD	-24,8 Md TWD	19,1 Md TWD	-5,59 Md TWD	23,3 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	5,89 Md TWD	1,85 Md TWD	-3,8 Md TWD	-778 M TWD	2,15 Md TWD	-6,82 Md TWD	12,2 Md TWD	-2,07 Md TWD	-2,78 Md TWD	11,6 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	51,2 Md TWD	47,3 Md TWD	51,7 Md TWD	65,5 Md TWD	69,5 Md TWD	78,8 Md TWD	105 Md TWD	105 Md TWD	84,7 Md TWD	143 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-27,3 Md TWD	-25 Md TWD	-44,8 Md TWD	-58,1 Md TWD	-61,6 Md TWD	-73,6 Md TWD	-74,9 Md TWD	-54,2 Md TWD	-83,9 Md TWD	-162 Md TWD
Acquisitions	-2,47 Md TWD	8,19 Md TWD	-105 Md TWD	-11,6 Md TWD	-6 Md TWD	19,1 Md TWD	-363 M TWD	849 M TWD	-1,62 Md TWD	0 TWD
Achats de placements	-82,7 Md TWD	-61,9 Md TWD	-695 M TWD	-4,77 Md TWD	-1,22 Md TWD	-625 M TWD	-527 M TWD	-2,45 Md TWD	-44,3 M TWD	0 TWD
Cessions / échéances de placements	67,6 Md TWD	62,2 Md TWD	6,81 Md TWD	8,48 Md TWD	3,42 Md TWD	484 M TWD	320 M TWD	669 M TWD	188 M TWD	0 TWD
Autres investissements	-1,42 Md TWD	269 M TWD	2,55 Md TWD	26,7 M TWD	1,2 Md TWD	-243 M TWD	-531 M TWD	216 M TWD	-1,2 Md TWD	-4,4 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-46,3 Md TWD	-16,2 Md TWD	-141 Md TWD	-66 Md TWD	-64,1 Md TWD	-55 Md TWD	-76 Md TWD	-54,9 Md TWD	-86,5 Md TWD	-167 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-7,01 Md TWD	-19,5 Md TWD	104 Md TWD	15,6 Md TWD	-7,9 Md TWD	22,1 Md TWD	-31,6 Md TWD	-10,7 Md TWD	16,8 Md TWD	67,4 Md TWD
Rachats d'actions	0 TWD	0 TWD	-72,6 M TWD	0 TWD	0 TWD	-5,48 Md TWD	-208 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	-12,3 Md TWD	-11,1 Md TWD	-10,8 Md TWD	-10,5 Md TWD	-8,13 Md TWD	-17,9 Md TWD	-30,4 Md TWD	-37,3 Md TWD	-22,9 Md TWD	-23,2 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	221 M TWD	43,4 M TWD	-116 M TWD	-641 M TWD	-794 M TWD	-921 M TWD	-1,05 Md TWD	-1,12 Md TWD	-1,56 Md TWD	-2,23 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	-18,1 Md TWD	-18,9 Md TWD	93,8 Md TWD	5,56 Md TWD	-15 Md TWD	524 M TWD	-62,1 Md TWD	-48 Md TWD	-6,53 Md TWD	45,5 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-2,65 Md TWD	-1,37 Md TWD	-456 M TWD	5,02 Md TWD	4,78 Md TWD	961 M TWD	6,89 Md TWD	7,63 Md TWD	12,9 Md TWD	-2,89 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-15,9 Md TWD	10,8 Md TWD	3,92 Md TWD	10,1 Md TWD	-4,82 Md TWD	25,3 Md TWD	-26 Md TWD	9,35 Md TWD	4,62 Md TWD	19,1 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	24,4 Md TWD	22,8 Md TWD	9,52 Md TWD	9 Md TWD	10,2 Md TWD	7,62 Md TWD	31 Md TWD	51,1 Md TWD	2,97 Md TWD	-20 Md TWD

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en TWD tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.