Tableau des flux de trésorerie ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 44 681 salariés · PDG Christophe D. Fouquet
- Cours
- 1 565,90 $ -6,55 %
- Capitalisation
- 604 Md $
- Valeur d'entreprise
- 538 Md €
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-14
- Prochain rapport
- 2027-01-27
Au Q3 '26, ASML Holding N.V. (ASML) a généré 11,8 Md € de flux de trésorerie d'exploitation, investi 447 M € en capex et dégagé 11,4 Md € de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 21,1 Md €.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,05 Md € | 1,22 Md € | 1,58 Md € | 2,08 Md € | 2,69 Md € | 2,36 Md € | 2,68 Md € | 2,12 Md € | 2,84 Md € | 2,76 Md € | 2,92 Md € | 4,96 Md € | |
| Dotations aux amortissements | 212 M € | 214 M € | 228 M € | 236 M € | 241 M € | 241 M € | 255 M € | 275 M € | 255 M € | 259 M € | 247 M € | 263 M € | |
| Rémunération en actions | 41,6 M € | 19,8 M € | 46,5 M € | 53,3 M € | 53 M € | 40 M € | 35,1 M € | 57,7 M € | 55,6 M € | 31,1 M € | 0 € | 0 € | |
| Impôt différé | -48,9 M € | -2,7 M € | 800 k € | -115 M € | -28,3 M € | 79,1 M € | 122 M € | -55,3 M € | 119 M € | -42,1 M € | 20,1 M € | 54,1 M € | |
| Variation du BFR | 548 M € | -1,8 Md € | -1 Md € | -1,38 Md € | 6,24 Md € | -2,8 Md € | -1,89 Md € | -1,9 Md € | 7,64 Md € | -5,16 Md € | -1,61 Md € | 7,01 Md € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 396 M € | 91,8 M € | 73,8 M € | 80,6 M € | 349 M € | 26,8 M € | 146 M € | 60,9 M € | 500 M € | -32,6 M € | 133 M € | -489 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,2 Md € | -252 M € | 923 M € | 950 M € | 9,54 Md € | -58,6 M € | 1,35 Md € | 559 M € | 11,4 Md € | -2,19 Md € | 1,7 Md € | 11,8 Md € | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -602 M € | -424 M € | -538 M € | -415 M € | -704 M € | -415 M € | -415 M € | -296 M € | -470 M € | -402 M € | -386 M € | -447 M € | |
| Acquisitions | -6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,21 Md € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Achats de placements | -1 M € | -300 M € | -500 k € | -3,8 M € | -900 k € | 0 € | 0 € | 3,5 M € | -498 M € | -1,8 M € | -906 M € | -5 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 900 k € | 0 € | 100 M € | 204 M € | 900 k € | 0 € | 0 € | 3,5 M € | 1,8 M € | 0 € | 400 M € | 800 M € | |
| Autres investissements | -8,5 M € | 200 k € | 300 k € | -200 k € | -529 M € | -700 k € | -573 M € | -429 M € | -39,3 M € | -83,4 M € | -34,4 M € | -38,9 M € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -617 M € | -724 M € | -438 M € | -215 M € | -1,23 Md € | -416 M € | -987 M € | -1,93 Md € | -1,01 Md € | -488 M € | -926 M € | -4,69 Md € | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 998 M € | -600 k € | -300 k € | -700 k € | -1,6 M € | 400 k € | -39,5 M € | 14,5 M € | -327 M € | -693 M € | -300 k € | -1 Md € | |
| Rachats d'actions | 0 € | -385 M € | -115 M € | 0 € | 0 € | -2,59 Md € | -1,49 Md € | -172 M € | -1,7 Md € | -1 Md € | -1,08 Md € | -4,07 Md € | |
| Dividendes | -571 M € | -571 M € | -688 M € | -596 M € | -598 M € | -597 M € | -714 M € | -620 M € | -619 M € | -617 M € | -1,04 Md € | -721 M € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -200 k € | 29,3 M € | 31,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36,7 M € | 36,8 M € | |
| Flux de trésorerie de financement | -545 M € | -927 M € | -772 M € | -565 M € | -567 M € | -3,15 Md € | -2,2 Md € | -742 M € | -2,61 Md € | -2,27 Md € | -2,08 Md € | -5,76 Md € | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -5,8 M € | -1 M € | -500 k € | -4,2 M € | 12,1 M € | -11,8 M € | -10,8 M € | -6,3 M € | -1,2 M € | 2,5 M € | 4,4 M € | 3,8 M € | |
| Variation nette de trésorerie | 2,03 Md € | -1,9 Md € | -287 M € | 166 M € | 7,76 Md € | -3,64 Md € | -1,85 Md € | -2,12 Md € | 7,79 Md € | -4,95 Md € | -1,3 Md € | 1,36 Md € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,59 Md € | -676 M € | 385 M € | 534 M € | 8,84 Md € | -475 M € | 358 M € | 244 M € | 11 Md € | -2,61 Md € | 1,4 Md € | 11,4 Md € | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,47 Md € | 2,12 Md € | 2,53 Md € | 2,58 Md € | 3,55 Md € | 5,88 Md € | 6,4 Md € | 7,84 Md € | 7,57 Md € | 9,61 Md € | |
| Dotations aux amortissements | 357 M € | 418 M € | 423 M € | 449 M € | 491 M € | 471 M € | 584 M € | 786 M € | 919 M € | 1,03 Md € | |
| Rémunération en actions | 47,7 M € | 53,1 M € | 48,3 M € | 74,6 M € | 53,9 M € | 118 M € | 68,9 M € | 135 M € | 173 M € | 0 € | |
| Impôt différé | -600 k € | -7,6 M € | -263 M € | -349 M € | -211 M € | -420 M € | -775 M € | -134 M € | -145 M € | 181 M € | |
| Variation du BFR | -295 M € | -939 M € | -53,1 M € | 234 M € | 532 M € | 4,89 Md € | 2,54 Md € | -3,66 Md € | 2,05 Md € | 1,03 Md € | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 84,9 M € | 156 M € | 621 M € | 287 M € | 209 M € | -98,7 M € | -325 M € | 481 M € | 595 M € | 816 M € | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,67 Md € | 1,8 Md € | 3,3 Md € | 3,28 Md € | 4,63 Md € | 10,8 Md € | 8,49 Md € | 5,44 Md € | 11,2 Md € | 12,7 Md € | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -325 M € | -358 M € | -838 M € | -1,19 Md € | -1 Md € | -940 M € | -2,21 Md € | -2,2 Md € | -2,07 Md € | -1,63 Md € | |
| Acquisitions | -2,64 Md € | -1,02 Md € | 35,5 M € | -425 M € | -223 M € | 329 M € | 0 € | -33,6 M € | 0 € | 0 € | |
| Achats de placements | -2,54 Md € | -1,1 Md € | -921 M € | -1,29 Md € | -1,48 Md € | -1,16 Md € | -334 M € | -23,6 M € | -305 M € | -1,71 Md € | |
| Cessions / échéances de placements | 2,32 Md € | 1,25 Md € | 1,03 Md € | 1,02 Md € | 1,36 Md € | 1,83 Md € | 865 M € | 126 M € | 305 M € | 5,3 M € | |
| Autres investissements | -7,4 M € | 20,7 M € | -31,1 M € | 731 M € | -12,2 M € | -124 M € | 653 M € | -562 M € | -542 M € | -444 M € | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,19 Md € | -1,21 Md € | -720 M € | -1,16 Md € | -1,35 Md € | -72 M € | -1,03 Md € | -2,69 Md € | -2,61 Md € | -3,78 Md € | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,23 Md € | -243 M € | -2,8 M € | -3,8 M € | 1,48 Md € | -12,1 M € | -20,6 M € | 245 M € | -3,2 M € | -313 M € | |
| Rachats d'actions | -400 M € | -500 M € | -1,15 Md € | -410 M € | -1,21 Md € | -8,56 Md € | -4,64 Md € | -1 Md € | -500 M € | -5,95 Md € | |
| Dividendes | -446 M € | -517 M € | -597 M € | -1,33 Md € | -1,07 Md € | -1,37 Md € | -2,56 Md € | -2,35 Md € | -2,45 Md € | -2,55 Md € | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 900 k € | 50,6 M € | 21,8 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Flux de trésorerie de financement | 1,96 Md € | -1,21 Md € | -1,72 Md € | -1,71 Md € | -753 M € | -9,89 Md € | -7,14 Md € | -3 Md € | -2,83 Md € | -8,67 Md € | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 7,1 M € | -28,1 M € | 5,2 M € | 4,6 M € | -5,3 M € | 20,3 M € | -3,1 M € | -13,8 M € | 6,4 M € | -30,1 M € | |
| Variation nette de trésorerie | 448 M € | -648 M € | 862 M € | 411 M € | 2,52 Md € | 902 M € | 317 M € | -264 M € | 5,73 Md € | 180 M € | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,34 Md € | 1,44 Md € | 2,46 Md € | 2,46 Md € | 3,63 Md € | 9,91 Md € | 7,22 Md € | 3,25 Md € | 9,08 Md € | 11,1 Md € | |
| Impôts sur le résultat payés | 116 M € | 475 M € | 554 M € | 679 M € | 650 M € | 1,24 Md € | 1,73 Md € | 2,57 Md € | 1,1 Md € | 0 € | |
| Intérêts payés | 55,7 M € | 91,4 M € | 61 M € | 59,9 M € | 64,1 M € | 83 M € | 82,2 M € | 138 M € | 160 M € | 0 € | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01 · Montants en EUR tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.