Tableau des flux de trésorerie Applied Materials, Inc. (AMAT)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 36 500 salariés · PDG Gary E. Dickerson
- Cours
- 390,09 $ -7,49 %
- Capitalisation
- 310 Md $
- Valeur d'entreprise
- 310 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-08-20
- Prochain rapport
- 2026-11-12 BPA estimé 4,06 $
Au Q3 '26, Applied Materials, Inc. (AMAT) a généré 3,04 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 707 M $ en capex et dégagé 2,33 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,62 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2 Md $ | 2,02 Md $ | 1,72 Md $ | 1,71 Md $ | 1,73 Md $ | 1,19 Md $ | 2,14 Md $ | 1,78 Md $ | 1,73 Md $ | 2,03 Md $ | 2,81 Md $ | 2,54 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 130 M $ | 91 M $ | 96 M $ | 95 M $ | 110 M $ | 105 M $ | 103 M $ | 113 M $ | 110 M $ | 127 M $ | 135 M $ | 151 M $ | |
| Rémunération en actions | 115 M $ | 170 M $ | 134 M $ | 132 M $ | 141 M $ | 195 M $ | 159 M $ | 158 M $ | 141 M $ | 207 M $ | 169 M $ | 169 M $ | |
| Impôt différé | 198 M $ | -72 M $ | -134 M $ | -179 M $ | -248 M $ | 668 M $ | 4 M $ | 280 M $ | -313 M $ | -78 M $ | 152 M $ | -49 M $ | |
| Variation du BFR | -743 M $ | 352 M $ | -414 M $ | 584 M $ | 595 M $ | -1,32 Md $ | -723 M $ | 588 M $ | 1,26 Md $ | -394 M $ | -1,5 Md $ | 14 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -149 M $ | -235 M $ | -12 M $ | 48 M $ | 246 M $ | 95 M $ | -109 M $ | -284 M $ | -99 M $ | -202 M $ | -920 M $ | 214 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,56 Md $ | 2,33 Md $ | 1,39 Md $ | 2,39 Md $ | 2,58 Md $ | 925 M $ | 1,57 Md $ | 2,63 Md $ | 2,83 Md $ | 1,69 Md $ | 845 M $ | 3,04 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -309 M $ | -229 M $ | -257 M $ | -297 M $ | -407 M $ | -381 M $ | -510 M $ | -584 M $ | -785 M $ | -646 M $ | -635 M $ | -707 M $ | |
| Acquisitions | 309 M $ | 218 M $ | 0 $ | 0 $ | -220 M $ | -28 M $ | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -175 M $ | -87 M $ | |
| Achats de placements | -477 M $ | -749 M $ | -474 M $ | -745 M $ | -1,62 Md $ | -1,71 Md $ | -1,22 Md $ | -2,18 Md $ | -945 M $ | -1,28 Md $ | -2,25 Md $ | -1,97 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 297 M $ | 531 M $ | 582 M $ | 382 M $ | 956 M $ | 1,22 Md $ | 1,92 Md $ | 793 M $ | 1,59 Md $ | 1,14 Md $ | 2,09 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Autres investissements | -309 M $ | -218 M $ | 0 $ | 0 $ | 220 M $ | 0 $ | 33 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -489 M $ | -447 M $ | -149 M $ | -660 M $ | -1,07 Md $ | -897 M $ | 221 M $ | -1,97 Md $ | -139 M $ | -780 M $ | -959 M $ | -1,41 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1 M $ | 1 M $ | -14 M $ | 695 M $ | 13 M $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | 291 M $ | 0 $ | -100 M $ | 99 M $ | |
| Rachats d'actions | -700 M $ | -700 M $ | -820 M $ | -861 M $ | -1,44 Md $ | -1,32 Md $ | -1,67 Md $ | -1,06 Md $ | -851 M $ | -337 M $ | -400 M $ | -440 M $ | |
| Dividendes | -268 M $ | -266 M $ | -266 M $ | -331 M $ | -329 M $ | -326 M $ | -325 M $ | -368 M $ | -365 M $ | -365 M $ | -365 M $ | -420 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 15 M $ | -192 M $ | -41 M $ | -25 M $ | -135 M $ | -142 M $ | -35 M $ | -33 M $ | -38 M $ | -229 M $ | -80 M $ | -128 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -966 M $ | -1,16 Md $ | -1,02 Md $ | -522 M $ | -1,77 Md $ | -1,79 Md $ | -1,9 Md $ | -1,46 Md $ | -831 M $ | -931 M $ | -814 M $ | -889 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 M $ | 2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 100 M $ | 721 M $ | 221 M $ | 1,2 Md $ | -265 M $ | -1,76 Md $ | -111 M $ | -790 M $ | 1,86 Md $ | -23 M $ | -928 M $ | 735 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,25 Md $ | 2,1 Md $ | 1,14 Md $ | 2,09 Md $ | 2,17 Md $ | 544 M $ | 1,06 Md $ | 2,05 Md $ | 2,04 Md $ | 1,04 Md $ | 210 M $ | 2,33 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 588 M $ | 139 M $ | 467 M $ | 213 M $ | 138 M $ | 70 M $ | 763 M $ | 436 M $ | -1,27 Md $ | 112 M $ | 538 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 68 M $ | 34 M $ | 68 M $ | 35 M $ | 68 M $ | 52 M $ | 68 M $ | 51 M $ | 68 M $ | 65 M $ | 54 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,72 Md $ | 3,43 Md $ | 3,04 Md $ | 2,71 Md $ | 3,62 Md $ | 5,89 Md $ | 6,53 Md $ | 6,86 Md $ | 7,18 Md $ | 7 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 389 M $ | 407 M $ | 457 M $ | 363 M $ | 376 M $ | 394 M $ | 444 M $ | 515 M $ | 392 M $ | 435 M $ | |
| Rémunération en actions | 201 M $ | 220 M $ | 258 M $ | 263 M $ | 307 M $ | 346 M $ | 413 M $ | 490 M $ | 577 M $ | 653 M $ | |
| Impôt différé | 21 M $ | -12 M $ | 71 M $ | 49 M $ | 80 M $ | 80 M $ | -223 M $ | 24 M $ | -633 M $ | 639 M $ | |
| Variation du BFR | 119 M $ | -377 M $ | -41 M $ | -115 M $ | -638 M $ | -1,34 Md $ | -1,79 Md $ | 775 M $ | 1,12 Md $ | -1,07 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 15 M $ | -63 M $ | 4 M $ | -19 M $ | 60 M $ | 78 M $ | 32 M $ | 40 M $ | 47 M $ | 305 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,47 Md $ | 3,61 Md $ | 3,79 Md $ | 3,25 Md $ | 3,8 Md $ | 5,44 Md $ | 5,4 Md $ | 8,7 Md $ | 8,68 Md $ | 7,96 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -253 M $ | -345 M $ | -622 M $ | -441 M $ | -422 M $ | -668 M $ | -787 M $ | -1,11 Md $ | -1,19 Md $ | -2,26 Md $ | |
| Acquisitions | -16 M $ | -68 M $ | -6 M $ | -28 M $ | -107 M $ | -12 M $ | -441 M $ | -25 M $ | 0 $ | 4 M $ | |
| Achats de placements | -1,39 Md $ | -4,86 Md $ | -2,08 Md $ | -1,91 Md $ | -1,36 Md $ | -2,01 Md $ | -1,49 Md $ | -1,67 Md $ | -3,59 Md $ | -6,05 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,23 Md $ | 2,74 Md $ | 3,28 Md $ | 1,94 Md $ | 1,75 Md $ | 1,47 Md $ | 1,36 Md $ | 1,27 Md $ | 2,45 Md $ | 5,53 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -425 M $ | -2,53 Md $ | 571 M $ | -443 M $ | -130 M $ | -1,22 Md $ | -1,36 Md $ | -1,54 Md $ | -2,33 Md $ | -2,78 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,21 Md $ | 1,97 Md $ | 0 $ | 0 $ | 97 M $ | 0 $ | 0 $ | 84 M $ | 593 M $ | 289 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,89 Md $ | -1,17 Md $ | -5,28 Md $ | -2,4 Md $ | -649 M $ | -3,75 Md $ | -6,1 Md $ | -2,19 Md $ | -3,82 Md $ | -4,9 Md $ | |
| Dividendes | -444 M $ | -430 M $ | -605 M $ | -771 M $ | -787 M $ | -838 M $ | -873 M $ | -975 M $ | -1,19 Md $ | -1,38 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 23 M $ | 277 M $ | -164 M $ | -86 M $ | 174 M $ | -178 M $ | -266 M $ | -179 M $ | 243 M $ | -248 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,43 Md $ | 521 M $ | -5,93 Md $ | -3,12 Md $ | -1,34 Md $ | -4,59 Md $ | -7,04 Md $ | -3,03 Md $ | -4,47 Md $ | -5,98 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,39 Md $ | 1,6 Md $ | -1,57 Md $ | -311 M $ | 2,34 Md $ | -365 M $ | -3 Md $ | 4,13 Md $ | 1,88 Md $ | -781 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,21 Md $ | 3,26 Md $ | 3,17 Md $ | 2,81 Md $ | 3,38 Md $ | 4,77 Md $ | 4,61 Md $ | 7,59 Md $ | 7,49 Md $ | 5,7 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | -157 M $ | 194 M $ | 300 M $ | 522 M $ | 542 M $ | 851 M $ | 1,87 Md $ | 1,01 Md $ | 957 M $ | 1,5 Md $ | |
| Intérêts payés | 151 M $ | 186 M $ | 219 M $ | 219 M $ | 219 M $ | 205 M $ | 205 M $ | 205 M $ | 205 M $ | 239 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Données au 2026-11-01