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Tableau des flux de trésorerie Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)

TAI · Technology · Semiconductors · 578 salariés · PDG Shyang-Lin Shen

Cours
3 395,00 TWD -0,88 %
Capitalisation
293 Md TWD
Valeur d'entreprise
254 Md TWD
Dernier rapport
Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport
2026-11-02

Au Q2 '26, Alchip Technologies, Limited (ALCHIP) a généré -3,8 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 751 M TWD en capex et dégagé -4,38 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -1,07 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Exploitation
Résultat net1,13 Md TWD1,41 Md TWD1,23 Md TWD1,59 Md TWD2,25 Md TWD2,05 Md TWD1,79 Md TWD1,6 Md TWD1,59 Md TWD1,48 Md TWD1,43 Md TWD1,64 Md TWD
Dotations aux amortissements459 M TWD873 M TWD407 M TWD543 M TWD743 M TWD951 M TWD890 M TWD665 M TWD694 M TWD811 M TWD692 M TWD766 M TWD
Rémunération en actions79 M TWD81,7 M TWD70,6 M TWD34,6 M TWD54,4 M TWD44 M TWD34,1 M TWD10,3 M TWD17,7 M TWD17,4 M TWD0 TWD0 TWD
Impôt différé-296 M TWD58,6 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Variation du BFR-578 M TWD4,13 Md TWD-3,14 Md TWD-2,86 Md TWD-2,09 Md TWD2,64 Md TWD11,3 Md TWD-3,48 Md TWD2,97 Md TWD-4,03 Md TWD-1,78 Md TWD-5,86 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie-48,9 M TWD-37 M TWD2,54 Md TWD-598 M TWD-655 M TWD70,3 M TWD78,9 M TWD-1,11 Md TWD-418 M TWD702 M TWD320 M TWD-337 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation749 M TWD6,52 Md TWD-1,17 Md TWD-1,3 Md TWD300 M TWD5,75 Md TWD14,1 Md TWD-2,31 Md TWD4,86 Md TWD-1,04 Md TWD665 M TWD-3,8 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-671 M TWD-1,04 Md TWD-695 M TWD-464 M TWD-1,05 Md TWD134 M TWD-1,39 Md TWD-145 M TWD-550 M TWD-315 M TWD-398 M TWD-751 M TWD
Acquisitions-129 M TWD-16,4 M TWD469 k TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD3 k TWD3 k TWD0 TWD
Achats de placements-2,46 Md TWD-1,57 Md TWD-1,22 Md TWD-807 M TWD-2,11 Md TWD-738 M TWD-4,37 Md TWD-2,04 Md TWD-3,95 Md TWD-1,07 Md TWD-8,88 Md TWD-7,86 Md TWD
Cessions / échéances de placements1,61 Md TWD466 M TWD3,7 Md TWD162 M TWD1,42 Md TWD334 M TWD2,04 Md TWD968 M TWD3,07 Md TWD725 M TWD4,45 Md TWD4,41 Md TWD
Autres investissements235 M TWD113 M TWD-2,17 M TWD205 M TWD138 M TWD106 M TWD333 M TWD168 M TWD379 M TWD-590 k TWD317 k TWD-579 k TWD
Flux de trésorerie d'investissement-1,41 Md TWD-2,05 Md TWD1,78 Md TWD-904 M TWD-1,61 Md TWD-165 M TWD-3,39 Md TWD-1,05 Md TWD-1,05 Md TWD-662 M TWD-4,83 Md TWD-4,2 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD-60,1 M TWD-11 M TWD-15,1 M TWD-11,3 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Dividendes-903 M TWD-27,7 M TWD0 TWD0 TWD-1,76 Md TWD-54,5 M TWD0 TWD0 TWD-2,86 Md TWD-86,1 M TWD0 TWD0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-29,7 M TWD-13,1 M TWD13 Md TWD-11,1 M TWD-1,82 Md TWD-11 M TWD-15,1 M TWD-11,3 M TWD-3,44 M TWD-10,5 M TWD-12,2 M TWD-57,6 M TWD
Flux de trésorerie de financement1,13 Md TWD20,3 M TWD13 Md TWD619 M TWD-1,76 Md TWD964 M TWD99,4 M TWD27,4 M TWD-2,82 Md TWD41 M TWD97,8 M TWD18,4 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie193 M TWD-332 M TWD704 M TWD325 M TWD-461 M TWD780 M TWD427 M TWD-3,88 Md TWD1,22 Md TWD1,03 Md TWD572 M TWD-143 M TWD
Variation nette de trésorerie661 M TWD4,16 Md TWD14,3 Md TWD-1,26 Md TWD-3,53 Md TWD7,33 Md TWD11,2 Md TWD-7,21 Md TWD2,21 Md TWD-632 M TWD-3,5 Md TWD10,3 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)78,4 M TWD5,48 Md TWD-1,87 Md TWD-1,91 Md TWD-947 M TWD5,69 Md TWD12,7 Md TWD-2,67 Md TWD4,26 Md TWD-1,24 Md TWD287 M TWD-4,38 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02