Bilan American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 17 581 salariés · PDG William J. Fehrman
- Cours
- 126,53 $ -0,19 %
- Capitalisation
- 68,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 124 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-11 BPA estimé 1,36 $
À la fin du Q3 '26, American Electric Power Company, Inc. (AEP) détenait 670 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 55,1 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 126 Md $, total du passif 91,6 Md $, capitaux propres 32,9 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 330 M $ | 231 M $ | 203 M $ | 246 M $ | 203 M $ | 257 M $ | 227 M $ | 1,11 Md $ | 268 M $ | 306 M $ | 375 M $ | 418 M $ | |
| Placements à court terme | 214 M $ | 217 M $ | 226 M $ | 229 M $ | 215 M $ | 207 M $ | 212 M $ | 225 M $ | 220 M $ | 243 M $ | 228 M $ | 252 M $ | |
| Créances clients | 2,45 Md $ | 2,42 Md $ | 2,65 Md $ | 2,6 Md $ | 2,63 Md $ | 2,62 Md $ | 2,8 Md $ | 2,83 Md $ | 2,87 Md $ | 2,97 Md $ | 3,04 Md $ | 3,49 Md $ | |
| Stocks | 1,88 Md $ | 1,77 Md $ | 1,76 Md $ | 1,69 Md $ | 1,72 Md $ | 1,58 Md $ | 1,62 Md $ | 1,59 Md $ | 1,62 Md $ | 1,67 Md $ | 1,79 Md $ | 1,79 Md $ | |
| Autres actifs courants | 937 M $ | 844 M $ | 1,4 Md $ | 815 M $ | 1,02 Md $ | 949 M $ | 1,46 Md $ | 848 M $ | 1,08 Md $ | 1,44 Md $ | 1,41 Md $ | 1,53 Md $ | |
| Actifs courants | 6,08 Md $ | 5,85 Md $ | 6,65 Md $ | 6,02 Md $ | 5,79 Md $ | 5,94 Md $ | 6,32 Md $ | 6,86 Md $ | 6,05 Md $ | 6,62 Md $ | 7,13 Md $ | 7,84 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 77,3 Md $ | 78,4 Md $ | 79,4 Md $ | 80,6 Md $ | 83 Md $ | 84,1 Md $ | 86,9 Md $ | 88 Md $ | 93 Md $ | 94,9 Md $ | 97,3 Md $ | 101 Md $ | |
| Placements à long terme | 4,2 Md $ | 4,42 Md $ | 4,5 Md $ | 4,68 Md $ | 4,95 Md $ | 4,85 Md $ | 5,58 Md $ | 6,08 Md $ | 6,11 Md $ | 4,8 Md $ | 7,49 Md $ | 5,26 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 53 M $ | 53 M $ | 53 M $ | 53 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,79 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 9,04 Md $ | 9,02 Md $ | 8,98 Md $ | 8,72 Md $ | 9,29 Md $ | 9,42 Md $ | 8,9 Md $ | 9,25 Md $ | 9,21 Md $ | 11,4 Md $ | 9,58 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Actifs non courants | 90,6 Md $ | 91,9 Md $ | 93 Md $ | 94,1 Md $ | 97,3 Md $ | 98,5 Md $ | 101 Md $ | 103 Md $ | 111 Md $ | 111 Md $ | 114 Md $ | 118 Md $ | |
| Total de l'actif | 96,7 Md $ | 97,7 Md $ | 99,6 Md $ | 100 Md $ | 103 Md $ | 104 Md $ | 108 Md $ | 110 Md $ | 117 Md $ | 118 Md $ | 122 Md $ | 126 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,03 Md $ | 1,99 Md $ | 2,33 Md $ | 2,27 Md $ | 2,64 Md $ | 2,38 Md $ | 2,71 Md $ | 2,81 Md $ | 3,43 Md $ | 3,15 Md $ | 3,97 Md $ | 3,94 Md $ | |
| Charges à payer | 410 M $ | 507 M $ | 458 M $ | 584 M $ | 453 M $ | 589 M $ | 479 M $ | 0 $ | 8 M $ | 629 M $ | 1,94 Md $ | 719 M $ | |
| Dette à court terme | 5,32 Md $ | 4,94 Md $ | 3,75 Md $ | 4,49 Md $ | 5,86 Md $ | 7,53 Md $ | 4,71 Md $ | 3,15 Md $ | 4,85 Md $ | 4,26 Md $ | 4,85 Md $ | 4,55 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,8 Md $ | 1,68 Md $ | 1,51 Md $ | 1,24 Md $ | 1,92 Md $ | 1,8 Md $ | 1,53 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 424 M $ | 436 M $ | 442 M $ | 411 M $ | 455 M $ | 468 M $ | 454 M $ | 499 M $ | 0 $ | 521 M $ | 515 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,48 Md $ | 1,25 Md $ | 1,57 Md $ | 1,57 Md $ | 1,59 Md $ | 1,39 Md $ | 1,46 Md $ | 2,18 Md $ | 3,03 Md $ | 2,05 Md $ | 2,19 Md $ | 5,98 Md $ | |
| Passifs courants | 11,6 Md $ | 10,9 Md $ | 10,2 Md $ | 10,6 Md $ | 13 Md $ | 14,2 Md $ | 11,4 Md $ | 10 Md $ | 13,3 Md $ | 12,6 Md $ | 14,2 Md $ | 15,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 37,7 Md $ | 38,6 Md $ | 40 Md $ | 39,1 Md $ | 39,3 Md $ | 38,8 Md $ | 41,3 Md $ | 44,2 Md $ | 44,7 Md $ | 46,9 Md $ | 48 Md $ | 49,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 519 M $ | 509 M $ | 497 M $ | 491 M $ | 504 M $ | 502 M $ | 507 M $ | 496 M $ | 690 M $ | 572 M $ | 568 M $ | 584 M $ | |
| Impôts différés passifs | 9,42 Md $ | 9,66 Md $ | 9,79 Md $ | 9,96 Md $ | 9,97 Md $ | 10,2 Md $ | 10,5 Md $ | 10,7 Md $ | 13,7 Md $ | 11,2 Md $ | 11,5 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 13 Md $ | 13,2 Md $ | 13,3 Md $ | 13,3 Md $ | 13 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | 13,5 Md $ | 14 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Passifs non courants | 59,8 Md $ | 61 Md $ | 63,3 Md $ | 62,8 Md $ | 63,1 Md $ | 62,8 Md $ | 65,4 Md $ | 68,7 Md $ | 71,7 Md $ | 72,2 Md $ | 74,1 Md $ | 76,3 Md $ | |
| Total du passif | 71,4 Md $ | 71,9 Md $ | 73,4 Md $ | 73,4 Md $ | 76,1 Md $ | 77 Md $ | 76,8 Md $ | 78,7 Md $ | 85 Md $ | 84,8 Md $ | 88,2 Md $ | 91,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,47 Md $ | 3,47 Md $ | 3,47 Md $ | 3,48 Md $ | 3,48 Md $ | 3,49 Md $ | 3,52 Md $ | 3,54 Md $ | 3,55 Md $ | 3,55 Md $ | |
| Résultats non distribués | 12,8 Md $ | 13,3 Md $ | 13,2 Md $ | 13,7 Md $ | 13,9 Md $ | 14,2 Md $ | 14,9 Md $ | 15,4 Md $ | 15,4 Md $ | 15,8 Md $ | 16 Md $ | 16,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -55,5 M $ | -62,3 M $ | -40 M $ | -86,9 M $ | -3,1 M $ | 20,3 M $ | -12,6 M $ | -27,8 M $ | 36 M $ | 22 M $ | 45 M $ | 51 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25,2 Md $ | 25,8 Md $ | 26,1 Md $ | 26,6 Md $ | 26,9 Md $ | 27,3 Md $ | 29,9 Md $ | 30,4 Md $ | 31,1 Md $ | 31,8 Md $ | 32,1 Md $ | 32,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 43,6 Md $ | 44,2 Md $ | 44,3 Md $ | 44,2 Md $ | 45,8 Md $ | 46,9 Md $ | 46,6 Md $ | 47,9 Md $ | 50,2 Md $ | 51,8 Md $ | 53,5 Md $ | 55,1 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 43,3 Md $ | 44 Md $ | 44,1 Md $ | 44 Md $ | 45,6 Md $ | 46,7 Md $ | 46,4 Md $ | 46,8 Md $ | 50 Md $ | 51,5 Md $ | 53,1 Md $ | 54,7 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 211 M $ | 215 M $ | 234 M $ | 247 M $ | 393 M $ | 403 M $ | 509 M $ | 330 M $ | 203 M $ | 268 M $ | |
| Placements à court terme | 332 M $ | 162 M $ | 159 M $ | 203 M $ | 201 M $ | 220 M $ | 188 M $ | 214 M $ | 215 M $ | 220 M $ | |
| Créances clients | 1,92 Md $ | 1,89 Md $ | 1,93 Md $ | 1,71 Md $ | 1,84 Md $ | 1,94 Md $ | 2,67 Md $ | 2,45 Md $ | 2,63 Md $ | 2,87 Md $ | |
| Stocks | 967 M $ | 953 M $ | 921 M $ | 1,17 Md $ | 1,31 Md $ | 989 M $ | 1,35 Md $ | 1,88 Md $ | 1,72 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Autres actifs courants | 2,48 Md $ | 722 M $ | 664 M $ | 598 M $ | 478 M $ | 4,12 Md $ | 1,81 Md $ | 937 M $ | 1,02 Md $ | 1,08 Md $ | |
| Actifs courants | 6,03 Md $ | 4,25 Md $ | 4,11 Md $ | 4,08 Md $ | 4,35 Md $ | 7,81 Md $ | 6,78 Md $ | 6,08 Md $ | 5,79 Md $ | 6,05 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 45,6 Md $ | 50,3 Md $ | 55,1 Md $ | 61,1 Md $ | 64,8 Md $ | 66,6 Md $ | 74 Md $ | 77,3 Md $ | 83 Md $ | 93 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,74 Md $ | 3,74 Md $ | 3,4 Md $ | 3,83 Md $ | 3,96 Md $ | 4,42 Md $ | 3,79 Md $ | 4,2 Md $ | 4,95 Md $ | 6,11 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 53 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,79 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 8 Md $ | 6,42 Md $ | 6,14 Md $ | 6,83 Md $ | 7,62 Md $ | 8,81 Md $ | 8,8 Md $ | 9,04 Md $ | 9,29 Md $ | 9,21 Md $ | |
| Actifs non courants | 57,4 Md $ | 60,5 Md $ | 64,7 Md $ | 71,8 Md $ | 76,4 Md $ | 79,9 Md $ | 86,6 Md $ | 90,6 Md $ | 97,3 Md $ | 111 Md $ | |
| Total de l'actif | 63,5 Md $ | 64,7 Md $ | 68,8 Md $ | 75,9 Md $ | 80,8 Md $ | 87,7 Md $ | 93,4 Md $ | 96,7 Md $ | 103 Md $ | 117 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,69 Md $ | 2,07 Md $ | 1,87 Md $ | 2,09 Md $ | 1,71 Md $ | 2,05 Md $ | 2,67 Md $ | 2,03 Md $ | 2,64 Md $ | 3,43 Md $ | |
| Charges à payer | 227 M $ | 235 M $ | 232 M $ | 244 M $ | 268 M $ | 273 M $ | 337 M $ | 410 M $ | 453 M $ | 8 M $ | |
| Dette à court terme | 4,59 Md $ | 3,39 Md $ | 3,61 Md $ | 4,44 Md $ | 4,57 Md $ | 4,77 Md $ | 6,6 Md $ | 5,32 Md $ | 5,86 Md $ | 4,85 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,05 Md $ | 1,12 Md $ | 1,22 Md $ | 1,36 Md $ | 1,48 Md $ | 1,59 Md $ | 1,67 Md $ | 1,8 Md $ | 1,92 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 343 M $ | 357 M $ | 412 M $ | 366 M $ | 336 M $ | 322 M $ | 409 M $ | 424 M $ | 455 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,6 Md $ | 1,11 Md $ | 1,3 Md $ | 1,57 Md $ | 1,33 Md $ | 3,33 Md $ | 1,42 Md $ | 1,48 Md $ | 1,59 Md $ | 3,03 Md $ | |
| Passifs courants | 9,5 Md $ | 8,27 Md $ | 8,65 Md $ | 10,3 Md $ | 9,93 Md $ | 12,4 Md $ | 13,3 Md $ | 11,6 Md $ | 13 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 17,4 Md $ | 19,4 Md $ | 21,6 Md $ | 25,1 Md $ | 29 Md $ | 31,3 Md $ | 34,3 Md $ | 37,7 Md $ | 39,3 Md $ | 44,7 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 735 M $ | 638 M $ | 493 M $ | 553 M $ | 519 M $ | 504 M $ | 690 M $ | |
| Impôts différés passifs | 11,9 Md $ | 6,81 Md $ | 7,09 Md $ | 7,59 Md $ | 8,24 Md $ | 8,2 Md $ | 8,9 Md $ | 9,42 Md $ | 9,97 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 7,29 Md $ | 11,9 Md $ | 12,4 Md $ | 12,2 Md $ | 12,2 Md $ | 12,6 Md $ | 12,3 Md $ | 12,2 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Passifs non courants | 36,5 Md $ | 38,1 Md $ | 41,1 Md $ | 45,7 Md $ | 50,1 Md $ | 52,6 Md $ | 56 Md $ | 59,8 Md $ | 63,1 Md $ | 71,7 Md $ | |
| Total du passif | 46 Md $ | 46,4 Md $ | 49,7 Md $ | 56 Md $ | 60 Md $ | 65 Md $ | 69,3 Md $ | 71,4 Md $ | 76,1 Md $ | 85 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,33 Md $ | 3,33 Md $ | 3,34 Md $ | 3,34 Md $ | 3,36 Md $ | 3,41 Md $ | 3,41 Md $ | 3,43 Md $ | 3,47 Md $ | 3,52 Md $ | |
| Résultats non distribués | 7,89 Md $ | 8,63 Md $ | 9,33 Md $ | 9,9 Md $ | 10,7 Md $ | 11,7 Md $ | 12,3 Md $ | 12,8 Md $ | 13,9 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -156 M $ | -67,8 M $ | -120 M $ | -148 M $ | -85,1 M $ | 185 M $ | 83,7 M $ | -55,5 M $ | -3,1 M $ | 36 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 17,4 Md $ | 18,3 Md $ | 19 Md $ | 19,6 Md $ | 20,6 Md $ | 22,4 Md $ | 23,9 Md $ | 25,2 Md $ | 26,9 Md $ | 31,1 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 22 Md $ | 22,8 Md $ | 25,3 Md $ | 30,5 Md $ | 34,4 Md $ | 36,7 Md $ | 41,6 Md $ | 43,6 Md $ | 45,8 Md $ | 50,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 21,8 Md $ | 22,6 Md $ | 25 Md $ | 30,3 Md $ | 34 Md $ | 36,3 Md $ | 41,1 Md $ | 43,3 Md $ | 45,6 Md $ | 50 Md $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-09