Tableau des flux de trésorerie Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 166 000 salariés · PDG John Ternus
- Cours
- 344,63 $ -1,23 %
- Capitalisation
- 5,03 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 5,07 Bn $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-07-31
- Prochain rapport
- 2026-11-02 BPA estimé 1,99 $
Au Q3 '26, Apple Inc. (AAPL) a généré 34,4 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 2,46 Md $ en capex et dégagé 31,9 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 137 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 23 Md $ | 33,9 Md $ | 23,6 Md $ | 21,4 Md $ | 14,7 Md $ | 36,3 Md $ | 24,8 Md $ | 23,4 Md $ | 27,5 Md $ | 42,1 Md $ | 29,6 Md $ | 29,8 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,65 Md $ | 2,85 Md $ | 2,84 Md $ | 2,85 Md $ | 2,91 Md $ | 3,08 Md $ | 2,66 Md $ | 2,83 Md $ | 3,13 Md $ | 3,21 Md $ | 3,44 Md $ | 3,32 Md $ | |
| Rémunération en actions | 2,63 Md $ | 3 Md $ | 2,96 Md $ | 2,87 Md $ | 2,86 Md $ | 3,29 Md $ | 3,23 Md $ | 3,17 Md $ | 3,18 Md $ | 3,59 Md $ | 3,53 Md $ | 3,4 Md $ | |
| Variation du BFR | -6,06 Md $ | 1,12 Md $ | -5,76 Md $ | 1,68 Md $ | 6,61 Md $ | -10,8 Md $ | -6,51 Md $ | -2,03 Md $ | -5,71 Md $ | 5,55 Md $ | -6,65 Md $ | -1,82 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -576 M $ | -989 M $ | -982 M $ | 7 M $ | -302 M $ | -2,01 Md $ | -208 M $ | 469 M $ | 1,66 Md $ | -528 M $ | -1,19 Md $ | -320 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 21,6 Md $ | 39,9 Md $ | 22,7 Md $ | 28,9 Md $ | 26,8 Md $ | 29,9 Md $ | 24 Md $ | 27,9 Md $ | 29,7 Md $ | 53,9 Md $ | 28,7 Md $ | 34,4 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,16 Md $ | -2,39 Md $ | -2 Md $ | -2,15 Md $ | -2,91 Md $ | -2,94 Md $ | -3,07 Md $ | -3,46 Md $ | -3,24 Md $ | -2,37 Md $ | -1,97 Md $ | -2,46 Md $ | |
| Achats de placements | -8,56 Md $ | -9,78 Md $ | -15,3 Md $ | -13 Md $ | -10,6 Md $ | -6,12 Md $ | -6,32 Md $ | -5,15 Md $ | -6,82 Md $ | -12,7 Md $ | -19,7 Md $ | -16,3 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 13,7 Md $ | 14,4 Md $ | 17,4 Md $ | 15,4 Md $ | 15,1 Md $ | 19,5 Md $ | 12,3 Md $ | 14 Md $ | 7,98 Md $ | 10,3 Md $ | 17 Md $ | 11,2 Md $ | |
| Autres investissements | -584 M $ | -284 M $ | -445 M $ | -388 M $ | -191 M $ | -603 M $ | -32 M $ | -340 M $ | -505 M $ | -154 M $ | -1,43 Md $ | -196 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,39 Md $ | 1,93 Md $ | -310 M $ | -127 M $ | 1,45 Md $ | 9,79 Md $ | 2,92 Md $ | 5,07 Md $ | -2,59 Md $ | -4,89 Md $ | -6,17 Md $ | -7,76 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,99 Md $ | -3,98 Md $ | -3,15 Md $ | -3,25 Md $ | 4,39 Md $ | -8,95 Md $ | 976 M $ | 2,71 Md $ | -3,22 Md $ | -8,07 Md $ | -5,75 Md $ | -232 M $ | |
| Rachats d'actions | -21 Md $ | -20,1 Md $ | -23,2 Md $ | -26,5 Md $ | -25,1 Md $ | -23,6 Md $ | -25,9 Md $ | -21,1 Md $ | -20,1 Md $ | -24,7 Md $ | -12,3 Md $ | -25,1 Md $ | |
| Dividendes | -3,76 Md $ | -3,83 Md $ | -3,71 Md $ | -3,9 Md $ | -3,8 Md $ | -3,86 Md $ | -3,76 Md $ | -3,95 Md $ | -3,86 Md $ | -3,92 Md $ | -3,82 Md $ | -4,04 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -385 M $ | -2,64 Md $ | -370 M $ | -2,35 Md $ | -448 M $ | -2,96 Md $ | -326 M $ | -2,52 Md $ | -265 M $ | -2,96 Md $ | -418 M $ | -3,27 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -23,2 Md $ | -30,6 Md $ | -30,4 Md $ | -36 Md $ | -24,9 Md $ | -39,4 Md $ | -29 Md $ | -24,8 Md $ | -27,5 Md $ | -39,7 Md $ | -22,3 Md $ | -32,6 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 839 M $ | 11,2 Md $ | -8,05 Md $ | -7,29 Md $ | 3,31 Md $ | 356 M $ | -2,14 Md $ | 8,11 Md $ | -335 M $ | 9,38 Md $ | 255 M $ | -6,03 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 19,4 Md $ | 37,5 Md $ | 20,7 Md $ | 26,7 Md $ | 23,9 Md $ | 27 Md $ | 20,9 Md $ | 24,4 Md $ | 26,5 Md $ | 51,6 Md $ | 26,7 Md $ | 31,9 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 11,7 Md $ | 7,26 Md $ | 7,28 Md $ | 4,7 Md $ | 6,87 Md $ | 18,7 Md $ | 13 Md $ | 5,65 Md $ | 6,04 Md $ | 3,43 Md $ | 17 Md $ | 6,16 Md $ | |
| Intérêts payés | 1,21 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 45,7 Md $ | 48,4 Md $ | 59,5 Md $ | 55,3 Md $ | 57,4 Md $ | 94,7 Md $ | 99,8 Md $ | 97 Md $ | 93,7 Md $ | 112 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 10,5 Md $ | 10,2 Md $ | 10,9 Md $ | 12,5 Md $ | 11,1 Md $ | 11,3 Md $ | 11,1 Md $ | 11,5 Md $ | 11,4 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Rémunération en actions | 4,21 Md $ | 4,84 Md $ | 5,34 Md $ | 6,07 Md $ | 6,83 Md $ | 7,91 Md $ | 9,04 Md $ | 10,8 Md $ | 11,7 Md $ | 12,9 Md $ | |
| Impôt différé | 4,94 Md $ | 5,97 Md $ | -32,6 Md $ | -340 M $ | -215 M $ | -4,77 Md $ | 895 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 405 M $ | -4,92 Md $ | 34,7 Md $ | -3,49 Md $ | 5,69 Md $ | -4,91 Md $ | 1,2 Md $ | -6,58 Md $ | 3,65 Md $ | -25 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 486 M $ | -166 M $ | -444 M $ | -652 M $ | -97 M $ | -147 M $ | 111 M $ | -2,23 Md $ | -2,27 Md $ | -89 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 66,2 Md $ | 64,2 Md $ | 77,4 Md $ | 69,4 Md $ | 80,7 Md $ | 104 Md $ | 122 Md $ | 111 Md $ | 118 Md $ | 111 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -13,5 Md $ | -12,8 Md $ | -13,3 Md $ | -10,5 Md $ | -7,31 Md $ | -11,1 Md $ | -10,7 Md $ | -11 Md $ | -9,45 Md $ | -12,7 Md $ | |
| Acquisitions | -297 M $ | -329 M $ | -721 M $ | -624 M $ | -1,52 Md $ | -33 M $ | -306 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -144 Md $ | -160 Md $ | -73,2 Md $ | -40,6 Md $ | -115 Md $ | -110 Md $ | -76,9 Md $ | -29,5 Md $ | -48,7 Md $ | -24,4 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 112 Md $ | 126 Md $ | 104 Md $ | 98,7 Md $ | 120 Md $ | 106 Md $ | 67,4 Md $ | 45,5 Md $ | 62,3 Md $ | 53,8 Md $ | |
| Autres investissements | -924 M $ | -124 M $ | -745 M $ | -1,08 Md $ | -909 M $ | -352 M $ | -1,78 Md $ | -1,34 Md $ | -1,31 Md $ | -1,48 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -46 Md $ | -46,4 Md $ | 16,1 Md $ | 45,9 Md $ | -4,29 Md $ | -14,5 Md $ | -22,4 Md $ | 3,71 Md $ | 2,94 Md $ | 15,2 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 22,1 Md $ | 25,2 Md $ | 432 M $ | -7,82 Md $ | 2,5 Md $ | 12,7 Md $ | -123 M $ | -9,9 Md $ | -6 Md $ | -8,48 Md $ | |
| Rachats d'actions | -29,7 Md $ | -32,9 Md $ | -72,7 Md $ | -66,9 Md $ | -72,4 Md $ | -86 Md $ | -89,4 Md $ | -77,6 Md $ | -94,9 Md $ | -90,7 Md $ | |
| Dividendes | -12,2 Md $ | -12,8 Md $ | -13,7 Md $ | -14,1 Md $ | -14,1 Md $ | -14,5 Md $ | -14,8 Md $ | -15 Md $ | -15,2 Md $ | -15,4 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 495 M $ | 4,41 Md $ | -2,53 Md $ | -2,92 Md $ | -3,76 Md $ | -6,69 Md $ | -6,38 Md $ | -6,01 Md $ | -5,8 Md $ | -6,07 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -20,9 Md $ | -18 Md $ | -87,9 Md $ | -91 Md $ | -86,8 Md $ | -93,4 Md $ | -111 Md $ | -108 Md $ | -122 Md $ | -121 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | -636 M $ | -195 M $ | 5,62 Md $ | 24,3 Md $ | -10,4 Md $ | -3,86 Md $ | -11 Md $ | 5,76 Md $ | -794 M $ | 5,99 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 52,7 Md $ | 51,4 Md $ | 64,1 Md $ | 58,9 Md $ | 73,4 Md $ | 93 Md $ | 111 Md $ | 99,6 Md $ | 109 Md $ | 98,8 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 10,4 Md $ | 11,6 Md $ | 10,4 Md $ | 15,3 Md $ | 9,5 Md $ | 25,4 Md $ | 19,6 Md $ | 18,7 Md $ | 26,1 Md $ | 43,4 Md $ | |
| Intérêts payés | 1,32 Md $ | 2,09 Md $ | 3,02 Md $ | 3,42 Md $ | 3 Md $ | 2,69 Md $ | 2,87 Md $ | 3,8 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Données au 2026-11-01