Estado de flujos de efectivo de Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 8700 empleados · CEO Jagtar Singh Chaudhry
- Precio
- 237,83 $ -4,03 %
- Capitalización
- 38,8 mil M $
- Valor empresa
- 39,7 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-09-03
- Próximo informe
- 2026-11-24 BPA est. 1,16 $
En Q4 '26, Zscaler, Inc. (ZS) generó 279 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 235 M $ en capex y retuvo 64 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 852 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -33,5 M $ | -28,5 M $ | 19,1 M $ | -14,9 M $ | -12,1 M $ | -7,72 M $ | -4,13 M $ | -17,6 M $ | -11,6 M $ | -34,3 M $ | -13,9 M $ | -3,37 M $ | |
| Depreciación y amortización | 17 M $ | 18,5 M $ | 21,1 M $ | 24,4 M $ | 25,7 M $ | 28,7 M $ | 32,4 M $ | 34,3 M $ | 41,3 M $ | 46,1 M $ | 49,5 M $ | 55,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 129 M $ | 140 M $ | 113 M $ | 145 M $ | 157 M $ | 172 M $ | 159 M $ | 173 M $ | 189 M $ | 217 M $ | 205 M $ | 212 M $ | |
| Impuesto diferido | -43 mil $ | -1,39 M $ | -4,33 M $ | 136 mil $ | 186 mil $ | -17,5 M $ | -482 mil $ | 3,49 M $ | -3,7 M $ | 2,15 M $ | 1,88 M $ | -20,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | 108 M $ | -26,3 M $ | -17,2 M $ | 1,79 M $ | 105 M $ | -48,1 M $ | -27,9 M $ | -2,66 M $ | 163 M $ | -93,7 M $ | -69,1 M $ | 53,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 40,4 M $ | 39,4 M $ | 41,5 M $ | 47,2 M $ | 55 M $ | 51,9 M $ | 51,7 M $ | 60,4 M $ | 70,9 M $ | 67,3 M $ | 24,5 M $ | -16,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 261 M $ | 142 M $ | 173 M $ | 204 M $ | 331 M $ | 179 M $ | 211 M $ | 251 M $ | 448 M $ | 204 M $ | 198 M $ | 279 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -36,1 M $ | -41,3 M $ | -50,3 M $ | -49,4 M $ | -17 M $ | -36 M $ | -72,2 M $ | -60 M $ | -17,3 M $ | 17,3 M $ | -42,4 M $ | -235 M $ | |
| Adquisiciones | -4,38 M $ | -2,11 M $ | -357 M $ | -12,9 M $ | 0 $ | -834 mil $ | 0 $ | 0 $ | -673 M $ | 0 $ | -97,3 M $ | -148 M $ | |
| Compras de inversiones | -376 M $ | -388 M $ | -242 M $ | -287 M $ | -431 M $ | -299 M $ | -158 M $ | -394 M $ | -896 M $ | -511 M $ | -572 M $ | -358 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 254 M $ | 343 M $ | 290 M $ | 293 M $ | 269 M $ | 336 M $ | 271 M $ | 225 M $ | 102 M $ | 181 M $ | 313 M $ | 284 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 2,11 M $ | 0 $ | -17,9 M $ | -22,4 M $ | 0 $ | -19,5 M $ | -18,6 M $ | -17,7 M $ | -48,6 M $ | -19,7 M $ | 86 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -163 M $ | -86,2 M $ | -360 M $ | -74,2 M $ | -202 M $ | 518 mil $ | 21,7 M $ | -248 M $ | -1500 M $ | -361 M $ | -419 M $ | -371 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 354 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,5 M $ | -21,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 mil $ | 0 $ | 0 $ | -440 mil $ | -352 mil $ | -197 mil $ | -110 mil $ | 3,3 M $ | -3,98 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,26 M $ | 21 M $ | 7,44 M $ | 34,5 M $ | 890 mil $ | 24,9 M $ | -399 mil $ | 395 M $ | 3,79 M $ | 21,4 M $ | -684 mil $ | 37,9 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 99,5 M $ | 76,9 M $ | -179 M $ | 164 M $ | 131 M $ | 205 M $ | 232 M $ | 398 M $ | -1050 M $ | -135 M $ | -221 M $ | -53,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 225 M $ | 101 M $ | 123 M $ | 136 M $ | 292 M $ | 143 M $ | 119 M $ | 172 M $ | 413 M $ | 239 M $ | 136 M $ | 64 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 5,29 M $ | 6,22 M $ | 7,92 M $ | 3,69 M $ | 9,4 M $ | 7,5 M $ | 934 mil $ | -17,8 M $ | 12,4 M $ | 12,3 M $ | 11,5 M $ | -36,1 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 718 mil $ | 0 $ | 718 mil $ | 0 $ | -718 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -35,5 M $ | -33,6 M $ | -28,7 M $ | -115 M $ | -262 M $ | -390 M $ | -202 M $ | -57,7 M $ | -41,5 M $ | -63,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,84 M $ | 7,99 M $ | 30 M $ | 21,1 M $ | 36,5 M $ | 49,5 M $ | 66,8 M $ | 80,9 M $ | 121 M $ | 192 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,92 M $ | 11,2 M $ | 46,4 M $ | 121 M $ | 259 M $ | 410 M $ | 445 M $ | 528 M $ | 661 M $ | 822 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -1,39 M $ | -1,17 M $ | -2,41 M $ | -562 mil $ | 352 mil $ | -5,63 M $ | -14,4 M $ | -20,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 4,3 M $ | 18,4 M $ | 13,6 M $ | 8,61 M $ | 45,6 M $ | 97,5 M $ | 28,6 M $ | 66,1 M $ | 26,7 M $ | 53,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,39 M $ | 13,3 M $ | -1,9 M $ | 44,5 M $ | 126 M $ | 156 M $ | 124 M $ | 169 M $ | 219 M $ | 146 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -6,02 M $ | 17,3 M $ | 58 M $ | 79,3 M $ | 202 M $ | 322 M $ | 462 M $ | 780 M $ | 972 M $ | 1130 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,17 M $ | -15,2 M $ | -30,2 M $ | -51,8 M $ | -58,3 M $ | -90,6 M $ | -129 M $ | -145 M $ | -246 M $ | -277 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -11,4 M $ | -41,6 M $ | -40,5 M $ | -25,3 M $ | -15,6 M $ | -375 M $ | -834 mil $ | -918 M $ | |
| Compras de inversiones | -168 mil $ | -163 M $ | -335 M $ | -1260 M $ | -819 M $ | -845 M $ | -1070 M $ | -1290 M $ | -1280 M $ | -2340 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 215 M $ | 311 M $ | 808 M $ | 1330 M $ | 952 M $ | 1180 M $ | 1100 M $ | 881 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 433 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,3 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,34 M $ | -178 M $ | -162 M $ | -1040 M $ | -110 M $ | 374 M $ | -259 M $ | -683 M $ | -427 M $ | -2650 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1130 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 354 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -3,81 M $ | -22 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,83 M $ | 6,86 M $ | 46,4 M $ | -145 M $ | -2,25 M $ | -255 mil $ | -217 mil $ | -39 mil $ | -792 mil $ | -991 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 9,5 M $ | 208 M $ | 46,4 M $ | 1020 M $ | 41,7 M $ | 41,3 M $ | 46 M $ | 64,2 M $ | 421 M $ | 62,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -4,86 M $ | 47,6 M $ | -57,7 M $ | 63,4 M $ | 134 M $ | 737 M $ | 249 M $ | 161 M $ | 966 M $ | -1460 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -14,2 M $ | 2,14 M $ | 27,9 M $ | 27,5 M $ | 144 M $ | 231 M $ | 334 M $ | 585 M $ | 727 M $ | 852 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 385 mil $ | -870 mil $ | 1,77 M $ | 2,53 M $ | 4,14 M $ | 5,61 M $ | 14,9 M $ | 23,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,46 M $ | 1,44 M $ | 1,44 M $ | 1,44 M $ | 1,44 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Datos a 2026-11-02