Estado de flujos de efectivo de Zoom Communications Inc. (ZM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7438 empleados · CEO Eric S. Yuan
- Precio
- 95,50 $ -2,21 %
- Capitalización
- 27,9 mil M $
- Valor empresa
- 27 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-26
- Próximo informe
- 2026-11-23 BPA est. 1,49 $
En Q2 '27, Zoom Communications Inc. (ZM) generó 495 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 22,4 M $ en capex y retuvo 472 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1930 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 141 M $ | 299 M $ | 216 M $ | 219 M $ | 207 M $ | 368 M $ | 255 M $ | 359 M $ | 613 M $ | 674 M $ | 426 M $ | 1540 M $ | |
| Depreciación y amortización | 27 M $ | 27,3 M $ | 26,7 M $ | 29,1 M $ | 32,3 M $ | 34,6 M $ | 35,3 M $ | 32,2 M $ | 32,4 M $ | 33 M $ | 50,2 M $ | 32,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 259 M $ | 254 M $ | 229 M $ | 238 M $ | 241 M $ | 223 M $ | 202 M $ | 189 M $ | 185 M $ | 185 M $ | 179 M $ | 180 M $ | |
| Impuesto diferido | 6,08 M $ | -137 M $ | -7,95 M $ | -49,9 M $ | -14,3 M $ | -18,4 M $ | -24,7 M $ | -28,6 M $ | 53,4 M $ | 105 M $ | 23,3 M $ | 318 M $ | |
| Variación del capital circulante | -44,2 M $ | -38,5 M $ | 71,2 M $ | -48,2 M $ | -41,5 M $ | -108 M $ | -56,3 M $ | -60,5 M $ | 72,6 M $ | -224 M $ | -53,9 M $ | -18,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 104 M $ | -54 M $ | 52,6 M $ | 61,4 M $ | 58,6 M $ | -74 M $ | 78,8 M $ | 25,6 M $ | -327 M $ | -419 M $ | -103 M $ | -1560 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 493 M $ | 351 M $ | 588 M $ | 449 M $ | 483 M $ | 425 M $ | 489 M $ | 516 M $ | 629 M $ | 355 M $ | 522 M $ | 495 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -40 M $ | -18,5 M $ | -18,5 M $ | -84,2 M $ | -25,5 M $ | -8,33 M $ | -25,9 M $ | -7,97 M $ | -15 M $ | -16,1 M $ | -21,1 M $ | -22,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -120 M $ | 0 $ | -249 M $ | |
| Compras de inversiones | -1140 M $ | -1140 M $ | -871 M $ | -1320 M $ | -1520 M $ | -925 M $ | -1140 M $ | -1120 M $ | -1130 M $ | -1540 M $ | -1320 M $ | -3610 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 815 M $ | 837 M $ | 782 M $ | 867 M $ | 1090 M $ | 928 M $ | 1040 M $ | 1070 M $ | 995 M $ | 1730 M $ | 858 M $ | 3810 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mil $ | 1,36 M $ | 0 $ | 184 mil $ | -399 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -364 M $ | -319 M $ | -108 M $ | -541 M $ | -452 M $ | -4,89 M $ | -125 M $ | -60,7 M $ | -144 M $ | 51,3 M $ | -481 M $ | -73,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -150 M $ | -288 M $ | -302 M $ | -355 M $ | -418 M $ | -465 M $ | -414 M $ | -324 M $ | -362 M $ | -361 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6,16 M $ | 791 mil $ | 6,58 M $ | -3,72 M $ | -669 mil $ | 4,98 M $ | -73,5 M $ | -66,1 M $ | -52,3 M $ | -56 M $ | -62,2 M $ | -82,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -5,51 M $ | 24,2 M $ | -142 M $ | -256 M $ | -300 M $ | -329 M $ | -491 M $ | -495 M $ | -466 M $ | -354 M $ | -394 M $ | -401 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -17,5 M $ | 11,1 M $ | -6,85 M $ | 706 mil $ | 3,13 M $ | -12,2 M $ | 11,9 M $ | 1,42 M $ | -14 mil $ | -6,59 M $ | 314 mil $ | -2,45 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 106 M $ | 67,3 M $ | 331 M $ | -347 M $ | -266 M $ | 78,6 M $ | -115 M $ | -38,2 M $ | 18,9 M $ | 45,3 M $ | -353 M $ | 17,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 453 M $ | 333 M $ | 570 M $ | 365 M $ | 458 M $ | 416 M $ | 463 M $ | 507 M $ | 614 M $ | 338 M $ | 500 M $ | 472 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -14 mil $ | -3,82 M $ | 7,58 M $ | 25,3 M $ | 672 M $ | 1380 M $ | 104 M $ | 637 M $ | 1010 M $ | 1900 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,22 M $ | 2,79 M $ | 7,01 M $ | 16,4 M $ | 28,9 M $ | 48,2 M $ | 82,3 M $ | 104 M $ | 123 M $ | 133 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,04 M $ | 10,3 M $ | 8,94 M $ | 73,1 M $ | 276 M $ | 477 M $ | 1290 M $ | 1060 M $ | 931 M $ | 761 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -328 M $ | -161 M $ | -117 M $ | -90,6 M $ | 105 M $ | |
| Variación del capital circulante | 3,65 M $ | 288 mil $ | 4,97 M $ | -12,3 M $ | 320 M $ | -186 M $ | -413 M $ | -255 M $ | -127 M $ | -268 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,47 M $ | 9,85 M $ | 22,8 M $ | 49,3 M $ | 174 M $ | 219 M $ | 392 M $ | 171 M $ | 98,6 M $ | -641 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 9,36 M $ | 19,4 M $ | 51,3 M $ | 152 M $ | 1470 M $ | 1610 M $ | 1290 M $ | 1600 M $ | 1950 M $ | 1990 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,82 M $ | -9,74 M $ | -28,4 M $ | -38,1 M $ | -80 M $ | -133 M $ | -104 M $ | -127 M $ | -137 M $ | -65 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,5 M $ | -3,5 M $ | -121 M $ | -205 M $ | 0 $ | -120 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -143 M $ | -78 M $ | -803 M $ | -2070 M $ | -4740 M $ | -2920 M $ | -4150 M $ | -4640 M $ | -4920 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 39,7 M $ | 68,7 M $ | 344 M $ | 618 M $ | 2030 M $ | 2840 M $ | 3300 M $ | 3670 M $ | 4830 M $ | |
| Otras inversiones | 2 M $ | 0 $ | -2,02 M $ | -1,71 M $ | -4,18 M $ | -13 M $ | -11,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -500 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,82 M $ | -113 M $ | -39,7 M $ | -499 M $ | -1560 M $ | -2860 M $ | -318 M $ | -1180 M $ | -1110 M $ | -279 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -120 mil $ | 14,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -15 M $ | -4,61 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1000 M $ | 0 $ | -1090 M $ | -1620 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -939 mil $ | 48,5 M $ | 4,09 M $ | -39,7 M $ | 774 mil $ | -4,11 M $ | 7,17 M $ | -248 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 100 M $ | -4 M $ | 17,5 M $ | 616 M $ | 2050 M $ | 34,1 M $ | -937 M $ | 60,2 M $ | -1030 M $ | -1810 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63 mil $ | 2,04 M $ | -8,11 M $ | -10,2 M $ | -15,2 M $ | 6,67 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 107 M $ | -97,9 M $ | 29,1 M $ | 268 M $ | 1960 M $ | -1220 M $ | 26,9 M $ | 465 M $ | -204 M $ | -88,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 4,54 M $ | 9,69 M $ | 20,9 M $ | 114 M $ | 1390 M $ | 1460 M $ | 1180 M $ | 1470 M $ | 1810 M $ | 1920 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 15 mil $ | 133 mil $ | 214 mil $ | 1,07 M $ | 3,18 M $ | 39 M $ | 309 M $ | 348 M $ | 395 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02