Estado de flujos de efectivo de Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 11.625 empleados · CEO Sheng Liu
- Precio
- 550,00 CNY -0,54 %
- Capitalización
- 643 mil M CNY
- Valor empresa
- 592 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-26 BPA est. 11,30 CNY
En Q3 '26, Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI) generó 6210 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 4360 M CNY en capex y retuvo 1850 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 3240 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 878 M CNY | 1010 M CNY | 1350 M CNY | 1390 M CNY | 1420 M CNY | 1580 M CNY | 2410 M CNY | 3140 M CNY | 3670 M CNY | 5730 M CNY | 7920 M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 140 M CNY | 163 M CNY | 163 M CNY | 194 M CNY | 194 M CNY | 203 M CNY | 203 M CNY | 264 M CNY | 264 M CNY | 0 CNY | 301 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -556 M CNY | -518 M CNY | -1190 M CNY | -1240 M CNY | 245 M CNY | 385 M CNY | -1560 M CNY | -1130 M CNY | 1550 M CNY | -2350 M CNY | -9740 M CNY | 6210 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 462 M CNY | 654 M CNY | 321 M CNY | 353 M CNY | 1860 M CNY | 2170 M CNY | 1060 M CNY | 2270 M CNY | 5480 M CNY | 3380 M CNY | -1530 M CNY | 6210 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1030 M CNY | -704 M CNY | -554 M CNY | -777 M CNY | -832 M CNY | -402 M CNY | -552 M CNY | -661 M CNY | -1150 M CNY | -1930 M CNY | -2870 M CNY | -4360 M CNY | |
| Adquisiciones | 23,9 M CNY | 146 M CNY | -3,77 M CNY | 1,66 M CNY | 17,5 M CNY | 36,2 M CNY | -33,7 M CNY | 59 M CNY | -129 M CNY | 43 M CNY | 1680 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -643 M CNY | -575 M CNY | -880 M CNY | -715 M CNY | -555 M CNY | -398 M CNY | -316 M CNY | -58,2 M CNY | -210 M CNY | -65,8 M CNY | -2110 M CNY | -1390 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 588 M CNY | 605 M CNY | 900 M CNY | 688 M CNY | 426 M CNY | 643 M CNY | 320 M CNY | 37,1 M CNY | 3,81 M CNY | 22,5 M CNY | 18,6 M CNY | 150 M CNY | |
| Otras inversiones | -13,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 37,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -450 mil CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -1070 M CNY | -527 M CNY | -539 M CNY | -802 M CNY | -942 M CNY | -121 M CNY | -582 M CNY | -585 M CNY | -1480 M CNY | -1930 M CNY | -3280 M CNY | -5600 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 350 M CNY | 215 M CNY | 189 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 72,4 M CNY | -7,98 M CNY | -997 M CNY | -181 M CNY | 29,9 M CNY | 155 M CNY | -149 M CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 355 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -376 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -610 M CNY | -14,2 M CNY | 49,1 M CNY | 242 M CNY | 1010 M CNY | -53,2 M CNY | -378 M CNY | -33,4 M CNY | -490 M CNY | -56,6 M CNY | -951 M CNY | 47,6 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -417 M CNY | 200 M CNY | -117 M CNY | 597 M CNY | 659 M CNY | 19,2 M CNY | -386 M CNY | -1030 M CNY | -672 M CNY | -26,7 M CNY | -796 M CNY | 47,1 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 29,8 M CNY | 9,25 M CNY | -50,8 M CNY | -1,19 M CNY | 64,2 M CNY | 1,26 M CNY | -30,7 M CNY | -39,3 M CNY | -132 M CNY | -207 M CNY | -206 M CNY | -589 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -999 M CNY | 336 M CNY | -385 M CNY | 147 M CNY | 1640 M CNY | 2070 M CNY | 57 M CNY | 612 M CNY | 3190 M CNY | 1220 M CNY | -5810 M CNY | 47,1 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -566 M CNY | -49,7 M CNY | -233 M CNY | -424 M CNY | 1030 M CNY | 1770 M CNY | 503 M CNY | 1610 M CNY | 4330 M CNY | 1450 M CNY | -4400 M CNY | 1850 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 10,1 M CNY | 162 M CNY | 623 M CNY | 513 M CNY | 865 M CNY | 877 M CNY | 1220 M CNY | 2170 M CNY | 5170 M CNY | 10,8 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 31,1 M CNY | 101 M CNY | 201 M CNY | 241 M CNY | 331 M CNY | 436 M CNY | 493 M CNY | 525 M CNY | 713 M CNY | 934 M CNY | |
| Impuesto diferido | 99,2 mil CNY | -8,93 M CNY | 31,7 M CNY | 23,8 M CNY | 70,2 M CNY | -18,4 M CNY | 5,16 M CNY | 2,1 M CNY | -15,9 M CNY | 71,6 M CNY | |
| Variación del capital circulante | 4,22 M CNY | -357 M CNY | -323 M CNY | -328 M CNY | -1090 M CNY | -511 M CNY | 286 M CNY | -732 M CNY | -3010 M CNY | -1610 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -11 M CNY | 148 M CNY | 128 M CNY | 76,8 M CNY | -201 M CNY | 62,5 M CNY | 473 M CNY | -30,1 M CNY | 330 M CNY | 780 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 34,4 M CNY | 45 M CNY | 662 M CNY | 527 M CNY | -23,4 M CNY | 847 M CNY | 2480 M CNY | 1940 M CNY | 3190 M CNY | 11 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -35,4 M CNY | -420 M CNY | -608 M CNY | -759 M CNY | -956 M CNY | -840 M CNY | -792 M CNY | -1700 M CNY | -2870 M CNY | -2760 M CNY | |
| Adquisiciones | 22,2 M CNY | 1,55 M CNY | 5,13 M CNY | 821 mil CNY | -155 M CNY | -534 M CNY | 310 M CNY | 203 M CNY | 162 M CNY | -67,2 M CNY | |
| Compras de inversiones | -325 M CNY | 0 CNY | -72,1 M CNY | -4040 M CNY | -3730 M CNY | -980 M CNY | -5970 M CNY | -3930 M CNY | -2720 M CNY | -983 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 257 M CNY | 23,1 M CNY | 0 CNY | 3340 M CNY | 3950 M CNY | 1100 M CNY | 4860 M CNY | 4430 M CNY | 2620 M CNY | 1000 M CNY | |
| Otras inversiones | 0 CNY | 245 M CNY | 0 CNY | -492 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 37,5 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -81,3 M CNY | -150 M CNY | -675 M CNY | -1950 M CNY | -889 M CNY | -1250 M CNY | -1580 M CNY | -1000 M CNY | -2810 M CNY | -2770 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 260 M CNY | 151 M CNY | 159 M CNY | 1420 M CNY | -220 M CNY | -1430 M CNY | -512 M CNY | 1690 M CNY | -1110 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -941 mil CNY | -9,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -2,16 M CNY | -2,16 M CNY | -18 M CNY | -62,7 M CNY | -59,9 M CNY | -86,3 M CNY | -175 M CNY | -157 M CNY | -355 M CNY | -1000 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,44 mil CNY | 723 M CNY | 6,09 M CNY | 1520 M CNY | 0 CNY | 2570 M CNY | -37,7 M CNY | 135 M CNY | 10,2 M CNY | 45,3 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -2,16 M CNY | 981 M CNY | 137 M CNY | 1610 M CNY | 1360 M CNY | 2260 M CNY | -1640 M CNY | -534 M CNY | 1340 M CNY | -2070 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6,12 M CNY | 12,1 M CNY | -40 M CNY | 7,78 M CNY | -5,32 M CNY | -23,5 M CNY | 61,7 M CNY | 81,2 M CNY | 21,5 M CNY | -201 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -42,9 M CNY | 888 M CNY | 83,9 M CNY | 195 M CNY | 443 M CNY | 1840 M CNY | -684 M CNY | 486 M CNY | 1740 M CNY | 5930 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -987 mil CNY | -375 M CNY | 53,9 M CNY | -232 M CNY | -980 M CNY | 7,26 M CNY | 1690 M CNY | 235 M CNY | 319 M CNY | 8210 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02