Estado de flujos de efectivo de TeraWulf Inc. (WULF)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 141 empleados · CEO Paul Prager
- Precio
- 11,73 $ -8,00 %
- Capitalización
- 5850 M $
- Valor empresa
- 8470 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-06 BPA est. -0,18 $
En Q2 '26, TeraWulf Inc. (WULF) generó -137 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 856 M $ en capex y retuvo -992 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -2500 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -19,1 M $ | -10,5 M $ | -9,61 M $ | -10,9 M $ | -22,7 M $ | -29,2 M $ | -61,4 M $ | -18,4 M $ | -455 M $ | -146 M $ | -428 M $ | -941 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,47 M $ | 8,52 M $ | 15,3 M $ | 14,4 M $ | 15,9 M $ | 15,6 M $ | 16,3 M $ | 19,5 M $ | 27,7 M $ | 29,6 M $ | 30,3 M $ | 23,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,41 M $ | 1,84 M $ | 6,93 M $ | 4,84 M $ | 2,41 M $ | 16,7 M $ | 38,7 M $ | 1,3 M $ | 4,35 M $ | -32,1 M $ | 101 M $ | 83,9 M $ | |
| Impuesto diferido | -216 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 mil $ | 28 mil $ | 28 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -2,69 M $ | -767 mil $ | -5,68 M $ | -2,44 M $ | 3,83 M $ | -5,81 M $ | 95,9 M $ | -17,2 M $ | -11,3 M $ | 3,9 M $ | 23,7 M $ | -89,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 14,5 M $ | 11,8 M $ | 15,9 M $ | 10,5 M $ | -20,3 M $ | -40 M $ | -32,9 M $ | -40,1 M $ | 398 M $ | 56,1 M $ | 255 M $ | 787 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2,38 M $ | 10,9 M $ | 22,8 M $ | 16,4 M $ | -20,9 M $ | -42,7 M $ | 56,5 M $ | -54,8 M $ | -36,7 M $ | -88,2 M $ | -17,6 M $ | -137 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -25,4 M $ | -33,8 M $ | -47 M $ | -46,6 M $ | -20,7 M $ | -154 M $ | -93,7 M $ | -120 M $ | -232 M $ | 93,7 M $ | -523 M $ | -856 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,1 M $ | 0 $ | -2,73 M $ | -19 M $ | -24,5 M $ | -201 M $ | -30 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,6 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,9 M $ | 35,5 M $ | 32,6 M $ | 49,8 M $ | 43,4 M $ | -32,6 M $ | 0 $ | 24,6 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 9,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,3 M $ | 0 $ | 1,88 M $ | 6,95 M $ | -1070 M $ | 11,5 M $ | -11,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -25,4 M $ | -24,2 M $ | -47 M $ | -46,6 M $ | 11,2 M $ | -8,76 M $ | -61,1 M $ | -71 M $ | -200 M $ | -1040 M $ | -713 M $ | -893 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -6,6 M $ | -33,7 M $ | -30,2 M $ | -75,8 M $ | 486 M $ | 0 $ | 0 $ | 965 M $ | 4130 M $ | 92,8 M $ | -100 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 M $ | -902 mil $ | -101 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -163 mil $ | -10,5 M $ | -1,48 M $ | -3,86 M $ | -10,1 M $ | -185 M $ | -18 M $ | 0 $ | -9,34 M $ | -220 mil $ | -5,31 M $ | -128 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 21,4 M $ | 61,1 M $ | 15,5 M $ | 88,5 M $ | -70,4 M $ | 302 M $ | -51,3 M $ | -902 mil $ | 858 M $ | 4130 M $ | 100 M $ | 965 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 mil $ | -265 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,65 M $ | 47,8 M $ | -8,62 M $ | 58,3 M $ | -80,2 M $ | 250 M $ | -55,9 M $ | -127 M $ | 621 M $ | 2750 M $ | -630 M $ | -64,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -23 M $ | -22,9 M $ | -24,1 M $ | -30,2 M $ | -41,7 M $ | -196 M $ | -37,2 M $ | -175 M $ | -268 M $ | -703 M $ | -541 M $ | -992 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 4,03 M $ | 0 $ | 0 $ | 741 mil $ | 2 mil $ | 0 $ | 7,11 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -65,1 mil $ | -226 mil $ | 139 mil $ | -814 mil $ | -10,1 M $ | -46,6 M $ | -90,8 M $ | -73,4 M $ | -72,4 M $ | -661 M $ | |
| Depreciación y amortización | 795 mil $ | 875 mil $ | 795 mil $ | 672 mil $ | 698 mil $ | 52 mil $ | 6,97 M $ | 29,4 M $ | 61,2 M $ | 93,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 25 mil $ | 23,6 mil $ | 13,6 mil $ | 8,82 mil $ | 13,6 M $ | 0 $ | 1,57 M $ | 5,86 M $ | 30,9 M $ | 50,9 M $ | |
| Impuesto diferido | 61 mil $ | -302 mil $ | 39 mil $ | -183 mil $ | -549 mil $ | -615 mil $ | -256 mil $ | 0 $ | 0 $ | 76 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 107 mil $ | -137 mil $ | 236 mil $ | -257 mil $ | 520 mil $ | 11 M $ | 13,2 M $ | -10,6 M $ | -10,1 M $ | 71,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5,75 mil $ | -28,7 mil $ | 1,23 mil $ | 95,5 mil $ | -4,65 M $ | 12 M $ | 35,3 M $ | 53,1 M $ | -34 M $ | 323 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 917 mil $ | 205 mil $ | 1,22 M $ | -477 mil $ | -399 mil $ | -24,1 M $ | -34,1 M $ | 4,26 M $ | -24,4 M $ | -123 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,09 M $ | -269 mil $ | -593 mil $ | -498 mil $ | -165 mil $ | -109 M $ | -72,9 M $ | -75,2 M $ | -268 M $ | -1060 M $ | |
| Adquisiciones | 21 mil $ | 32,6 mil $ | 0 $ | 15,6 mil $ | 18,3 mil $ | -10,3 M $ | -46,2 M $ | -2,85 M $ | 23,3 M $ | -10,1 M $ | |
| Compras de inversiones | -4,38 M $ | -3,88 M $ | -5,62 M $ | -5,64 M $ | 0 $ | -150 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,13 M $ | 4,23 M $ | 5,82 M $ | 6,13 M $ | 2,21 M $ | 67,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 153 M $ | 151 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -5,32 M $ | 115 mil $ | -393 mil $ | 7,58 mil $ | 2,06 M $ | -201 M $ | -94 M $ | -78 M $ | -91,2 M $ | -1370 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 3,2 M $ | -140 mil $ | -138 mil $ | -140 mil $ | 1,07 M $ | 118 M $ | 25,3 M $ | -5,35 M $ | 347 M $ | 5100 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -300 mil $ | 0 $ | -49,6 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 M $ | -33,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,82 M $ | -10,7 M $ | -82 M $ | -28,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,2 M $ | -438 mil $ | -138 mil $ | -190 mil $ | 1,07 M $ | 272 M $ | 90 M $ | 120 M $ | 335 M $ | 4940 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,69 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,2 M $ | -119 mil $ | 693 mil $ | -659 mil $ | 2,73 M $ | 42,8 M $ | -38,1 M $ | 46,1 M $ | 220 M $ | 3450 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,17 M $ | -64,4 mil $ | 632 mil $ | -975 mil $ | -564 mil $ | -133 M $ | -107 M $ | -70,9 M $ | -292 M $ | -1180 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 M $ | 19,6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02